Flujo-de-caja-mensual-cash-flow-en-excel.xls
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Flujo-de-caja-mensual-cash-flow-en-excel.xls as PDF for free.
More details
- Words: 261
- Pages: 2
Flujo de Caja Mensual
Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos
Control de fórmulas OK Meses
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) Suma de cobros (entradas de efectivo) Suma de pagos (salidas de efectivo) Flujo de caja neto (cobros - pagos) Dinero líquido al final (caja y bancos)
5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
Flujos operativos Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nóminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujos financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos
www.todoexcel.com
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos
Control de fórmulas OK Meses
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Dinero líquido al inicio (caja y bancos) Suma de cobros (entradas de efectivo) Suma de pagos (salidas de efectivo) Flujo de caja neto (cobros - pagos) Dinero líquido al final (caja y bancos)
5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
Flujos operativos Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nóminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujos de inversión Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujos financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos
www.todoexcel.com
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0 0.0 0.0 5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
More Documents from "Indi Vilca"
Pma Desmontaje .docx
November 2019 24
Ats Excavacion De Hoyos.xlsx
December 2019 23
Analisis De Seguridad En El Trabajo Ats Contratistas.xlsx
December 2019 23
Anexo 03 - Iperc.xlsx
November 2019 23
Ats Excavacion De Hoyos.xlsx
December 2019 23