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- Words: 1,383
- Pages: 15
BALANCE GENERAL ACTIVOS Disponible Deudores comerciales Inventarios Otros Activos Corrientes Activos Fijos Otros Fijos No Corrientes Total Activos PASIVOS Obligaciones financieras Proveedores Otras cuentas por pagar Impuestos por pagar Obligaciones financieras largo plazo Otros Pasivos largo plazo Total Pasivos PATRIMONIO Capital Utilidades retenidas Utilidades del ejercicio Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo 0 43,254,000.00
26,422,782.00 69,676,782.00 60,000,000.00
0.00
60,000,000.00 9,676,782.00 0.00 0.00 9,676,782.00 69,676,782.00
Periodo 0
Ingresos Operacionales Otros Ingresos Total Ingresos (--) Costos Operacionales (=) Utilidad Bruta
(--) Gastos (Administrativos, Comerciales y Operacionales) (=) Utilidad Operacional (--) Gastos Financieros (=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I) (--) Impuesto de renta + impuesto de renta (=) Utilidad después de impuestos
PERIODO 0 1 2 3 FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA Ingresos de Credito o prestamos Amortización a capital
FLUJO DE CAJA INGRESOS 273,794,960 245,034,240 248,415,713 Periodo 0 77,870,186.47 26,105,040.45
Amortización a intereses Flujo de la Deuda (FD)
12,830,052.79 38,935,093.24
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA Aportes Sociales Flujo de Caja Libre (FCL) Flujo de la Deuda (FD) Distribución de utilidades Diferencia en Caja Flujo del Accionista (FA)
Periodo 1 9,676,782.00
FLUJO DE CAJA LIBRE
Periodo 2
Utilidad Operacional (+) Depreciaciones (+) Amortizacion (=) Flujo de Caja Operativo (+/-) Necesidad financiación CT (-) Inversión en activos fijos (=) Flujo de caja Libre (-) Gastos de Intereses (+/-) Desembolso o Amortización de Deuda (+) Incremento de Capital (+/-) Otros pasivos (+/-) Otros activos (=) Flujo de caja despues de Financiación (-) Otros Egresos No operacionales (+) Otros Ingresos No Operacionales (=) Flujo de Caja Disponible para el Accionista (-) Dividendos (=) Flujo de Caja del Periodo (+) Caja Inicial (=) Caja Final
38,935,093.24 0 0 -29,258,311.24
48,367,193.75 2,742,278.20 0.00 51,109,472 0.00 22,873,582.00 28,235,890 12,830,052.00
-
-
CAPITAL DE TRABAJO
0.00 38,319,671 1,236,191.34 39,555,863 0.00 39,555,863
Periodo 1
Cartera Inventarios Capital de Trabajo Bruto
0.00 1,884,988.42 1,884,988.42
Proveedores
0.00
Capital de trabajo Neto INCREMENTO CT
INDICADOR WACC VAN
33,894,960.00 0.00 19,830,549.44 0.00 38,319,671
1,884,988.42
VALOR 8.65% $ 74,608,074.24
VAN INGRESOS VAN EGRESOS VPN TIR RBC CAUE PAYBACK O PERIODO DE RECUPERACIÓN VNA - (FLUJO VS TASA DE DESCUENTO - WACC)
$ 467,769,730.51 $ 393,161,656.27 $ 74,608,074.24 35% 1.1897643706 1.30 38,211,752
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL WACC 9% INVERSION INICIAL 69,676,782.00 30,609,434.03 FLUJO DE CAJA 48,264,701.73 49,790,973.04 WACC - TASA
INVERSION INICIAL 38,211,752.50 3% 6% 9% 12% 15%
WACC - TASA 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
69,676,782.00 51,992,824.71 44,769,425.15 38,211,752.50 32,240,290.79 26,786,970.35 INVERSION INICIAL MAS EL 3% 51,992,825 44,769,425 38,211,752 32,240,291 26,786,970
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
53,891,399.90
35,308,243.85
35,666,198.83
28,197,382.00
22,873,582.00
21,098,982.00
82,088,781.90
58,181,825.85
56,765,180.83
33,721,588.15
0.00
0.00
19,830,549.44
20,864,913.62
21,172,323.01
53,552,137.59
20,864,913.62
21,172,323.01
0.00 4,836,719.38 23,699,924.94 28,536,644.31 82,088,781.90
7,291,792.64 5,089,003.32 24,936,116.28 37,316,912.23 58,181,825.85
5,125,368.61 5,163,981.22 25,303,507.99 35,592,857.82 56,765,180.83
Periodo 2
Periodo 3
239,900,000.00 186,600,000.00 53,300,000.00 4,932,806.25 48,367,193.75 0.00 48,367,193.75 24,667,268.81 23,699,924.94
245,034,240.00 189,884,160.00 55,150,080.00 5,019,623.64 50,130,456.36 799,481.52 49,330,974.84 25,974,268.32 23,356,706.52
248,415,712.51 191,809,205.61 56,606,506.90 5,032,683.53 51,573,823.37 69,844.43 51,503,978.94 26,338,270.57 25,165,708.36
69,676,782 243,185,526 196,769,538 198,624,739
FLUJO DE CAJA -69,676,782 30,609,434 48,264,702 49,790,973
Periodo 1
EGRESOS
Periodo 1 38,935,093.24 33,894,959.55
TIR 35%
5,040,133.68 0.00 Periodo 2 0.00 28,235,889.95 0 1,236,191.34 0 26,999,698.61
Periodo 3 7,291,792.64 30,011,189.95 0 367,391.71 0 36,935,590.87
Periodo 3 48,367,193.75 2,742,278.20 0.00 51,109,472 0.00 21,098,282.00 30,011,190 5,040,133.68 0.00 0.00 20,881,274.53 0.00 4,089,782
-
0.00 4,089,782 367,391.71 3,722,390 -39,555,862.83 35,833,473
Periodo 2
Periodo 3
0.00 1,904,088.29 1,904,088.29
0.00 1,923,292.65 1,923,292.65
0.00
0.00
1,904,088.29 19,099.87
1,923,292.65 19,204.36
PRESTAMO
60,000,000
INTERESES PLAZO CUOTA ENTIDAD BANCARIA
0.3014 24 18,116,525 BANCAMIA
AL PERIODOS 1 2 3 INVERSION INICIAL MAS INVERSION INICIAL INVERSION INICIAL INVERSION INICIAL EL 3% MAS EL 3% MAS EL 3% MAS EL 3% 71,767,085.46 73,920,098.02 76,137,700.96 78,421,831.99 49,902,521.25 47,749,508.69 45,531,905.75 43,247,774.72 42,679,121.69 40,526,109.13 38,308,506.18 36,024,375.16 36,121,449.04 33,968,436.47 31,750,833.53 29,466,702.50 30,149,987.33 27,996,974.77 25,779,371.83 23,495,240.80 24,696,666.89 22,543,654.33 20,326,051.39 18,041,920.36
NICIAL MAS EL 3% 49,902,521.25 42,679,121.69 36,121,449.04 30,149,987.33 24,696,666.89
47,749,508.69 40,526,109.13 33,968,436.47 27,996,974.77 22,543,654.33
45,531,905.75 38,308,506.18 31,750,833.53 25,779,371.83 20,326,051.39
43,247,774.72 36,024,375.16 29,466,702.50 23,495,240.80 18,041,920.36
TE = i= EJEMPLO
(1+i)^N -1 J/m
DE NOMINAL A EFECTIVA
Tasa nominal= i = i = TEA = TEA = TEA =
i 2.22000 ### 1.30145909 0.30145909 30.1459
EJEMPLO DE NOMINAL A EFECTIVA Tasa nominali i= 0.02250326 TEA 1.30609996 TEA 0.30609996 TEA 30.61
0.0223 1.30298774 0.30298774 30.30
DE EFECTIVA A NOMINAL
TEA TEA
= = 0.3014 = 1.3014 = 1.02219613 = 0.02219613 = 2.220 =
30.140
(1+i)^n - 1 (1+i)^12 - 1 (1+i)^12 1+i i i
SMART BATH LTDA.
Costo del Producto Unitario MP Manguera 30cm tubo PVC 20 cm Grifo Alto Rejilla de Aluminio TOTAL
Total costos de fabric
VALOR $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 2,000.00 $ 22,000.00
total valor de unida
Valor de venta cantidad por mes cantidad al año Costo de mano de Obra por unidad
Corte
Ensamble
Calidad TOTAL
MP Manguera 30cm tubo PVC 20 cm Grifo Alto Rejilla de Aluminio Manguera Tubo PVC Grifo Rejilla Revisión M.O
MO 3 minutos 6 minutos
VALOR $ 131.58 $ 263.17
10 minutos 2 minutos 10 minutos 10 minutos 4 minutos 1 hora $
Insumos para Acrilicos FIBRA DE VIDRIO RESINA DE POLIESTER MOLDE EN MADERA MACILLA DE POLIESTER CATALIZADOR LIJA TOTAL
$ $ $ $ $ $ $
11,250.00 4,500.00 33,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 55,750.00
Costo de Servicios Plublicos
$ 438.62 $ 87.72 $ 438.62 $ 438.62 $ 175.45 $ 3,877.00 5,850.77
C.I.F VALOR Luz $ 100,500.00 Agua $ 145,000.00 Telefono e Internet $ 40,000.00 TOTAL $ 285,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS CONCEPTO MESUAL ADMINISTRADOR ARRIENDO Notariales SERVICIOS PUBLICOS PAPELERIA TOTAL
$ 1,350,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 285,500 $ 75,000 $ 4,710,500
ANUAL $ 16,200,000 $ 12,000,000 $ 3,426,000 $ 450,000 $ 32,076,000
GASTOS EN VENTAS CONCEPTO Reparaciones locativas
MESUAL $ 930,000
ANUAL $ 930,000
PUBLICIDAD
$ 200,000
$ 2,400,000
TOTAL
$ 200,000
$ 2,400,000
EQUIPO DE OFICINA Valor unidad Escritorio Computadores Camioneta Moto
$ $ $ $
500,000 1,000,000 8,746,000 2,000,000
cantidad
Total 2 2 1 2
$ $ $ $
1,000,000 2,000,000 8,746,000 4,000,000
Total costos de fabricación x unidad $
77,750.00
$ 15,550,000.00 Mes $ 186,600,000.00 Año
$ 100,000 200 $ 20,000,000 2400 $ 240,000,000
PRESTAMO INTERESES PLAZO CUOTA ENTIDAD BANCARIA
60,000,000 0.022 24 3,244,591 BANCAMIA
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SALDO INICIAL 60,000,000 58,075,409 56,108,477 54,098,272 52,043,843 49,944,217 47,798,398 45,605,372 43,364,099 41,073,518 38,732,544 36,340,069 33,894,960 31,396,058 28,842,180 26,232,117 23,564,632 20,838,463 18,052,318 15,204,878 12,294,794 9,320,688 6,281,152 3,174,747
CUOTA INTERESES 3,244,591 1,320,000 3,244,591 1,277,659 3,244,591 1,234,386 3,244,591 1,190,162 3,244,591 1,144,965 3,244,591 1,098,773 3,244,591 1,051,565 3,244,591 1,003,318 3,244,591 954,010 3,244,591 903,617 3,244,591 852,116 3,244,591 799,482 3,244,591 745,689 3,244,591 690,713 3,244,591 634,528 3,244,591 577,107 3,244,591 518,422 3,244,591 458,446 3,244,591 397,151 3,244,591 334,507 3,244,591 270,485 3,244,591 205,055 3,244,591 138,185 3,244,591 69,844
CAPITAL O AMORTIZACI ON SALDO FINAL 1,924,591 58,075,409 1,966,932 56,108,477 2,010,205 54,098,272 2,054,429 52,043,843 2,099,627 49,944,217 2,145,818 47,798,398 2,193,026 45,605,372 2,241,273 43,364,099 2,290,581 41,073,518 2,340,974 38,732,544 2,392,475 36,340,069 2,445,110 33,894,960 2,498,902 31,396,058 2,553,878 28,842,180 2,610,063 26,232,117 2,667,485 23,564,632 2,726,169 20,838,463 2,786,145 18,052,318 2,847,440 15,204,878 2,910,084 12,294,794 2,974,106 9,320,688 3,039,536 6,281,152 3,106,406 3,174,747 3,174,747 (0)
LDO FINAL
PRESUPUESTO EN EFECTIVO Ventas Prestamos bancarios LP Rendimiento de Inversiones
Año 1 Año 2 Año 3 $ 239,900,000.00 $ 245,034,240.00 $ 248,415,712.51 $ 33,894,959.55
Total Ingresos
$ 273,794,959.55 $ 245,034,240.00 $ 248,415,712.51
pago de mercancia comprar de vehiculos Gastos administrativos publiciad intereses depreciacion amortizacion
$ 186,600,000.00 $ 189,884,160.00 $ 191,809,205.61 $ 12,746,000.00 $ 4,002,806.25 $ 4,073,255.64 $ 4,073,255.65 $ 2,400,000.00 $ 799,481.52 $ 69,844.43 $ 2,742,278.20 $ 2,742,278.20 $ 2,742,278.20 $ 33,894,959.55 $ 0.00
Total egresos
$ 243,185,525.52 $ 196,769,538.27 $ 198,624,739.47
Flujo Neto Annual Mas Saldo Inicial de caja
$ 516,980,485.08 $ 441,803,778.27 $ 447,040,451.98
Igual Saldo final de caja
$ 516,980,485.08 $ 441,803,778.27 $ 447,040,451.98
COSTO PROMEDIO DE LA DUEDA TOTAL DEUDA
33721588.15
INTERES
799,481.52
Kd
2.37%
Kdt
1.56%
COSTO DEL PATRIMONIO O ACCIONISTAS
Beta
0.93
Rf
4.06%
Rm
9.37%
Patrimonio
37316912.23 (1-T)
Beta apalancado
0.93 *
Beta apalancado
1+
* 0.66 *
1.485 RF + B*(RM-RF)
Ke
11.94%
(+)Riesgo País
3.10%
KE
15.04%
KE WACC =
PAT/(PAT+DEUDA) 15.04% 0.525305462 +
0.079024645 WACC =
8.65%
Kdt
DEUDA/(DEUDA+PAT) 1.6% 0.474694538
0.007427772
D/P 0.903654299
PERIODO 0 1 2 3
INGRESOS
FLUJO DE CAJA EGRESOS FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 69,676,782 -69,676,782 273,794,960 243,185,526 30,609,434 30,609,434 245,034,240 196,769,538 48,264,702 78,874,136 248,415,713 198,624,739 49,790,973
INVERSION INICIAL ULTIMO FLUJO POR RECUPERAR CANTIDAD FALTANTE EN AÑOS PERIODO DE RECUPERACION EN AÑOS
69,676,782 30,609,434 9,197,354 0.3004744796 1.30
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo 0 43,254,000.00
26,422,782.00 69,676,782.00 60,000,000.00
0.00
60,000,000.00 9,676,782.00 0.00 0.00 9,676,782.00 69,676,782.00
Periodo 0
Ingresos Operacionales Otros Ingresos Total Ingresos (--) Costos Operacionales (=) Utilidad Bruta
(--) Gastos (Administrativos, Comerciales y Operacionales) (=) Utilidad Operacional (--) Gastos Financieros (=) Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I) (--) Impuesto de renta + impuesto de renta (=) Utilidad después de impuestos
PERIODO 0 1 2 3 FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA Ingresos de Credito o prestamos Amortización a capital
FLUJO DE CAJA INGRESOS 273,794,960 245,034,240 248,415,713 Periodo 0 77,870,186.47 26,105,040.45
Amortización a intereses Flujo de la Deuda (FD)
12,830,052.79 38,935,093.24
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA Aportes Sociales Flujo de Caja Libre (FCL) Flujo de la Deuda (FD) Distribución de utilidades Diferencia en Caja Flujo del Accionista (FA)
Periodo 1 9,676,782.00
FLUJO DE CAJA LIBRE
Periodo 2
Utilidad Operacional (+) Depreciaciones (+) Amortizacion (=) Flujo de Caja Operativo (+/-) Necesidad financiación CT (-) Inversión en activos fijos (=) Flujo de caja Libre (-) Gastos de Intereses (+/-) Desembolso o Amortización de Deuda (+) Incremento de Capital (+/-) Otros pasivos (+/-) Otros activos (=) Flujo de caja despues de Financiación (-) Otros Egresos No operacionales (+) Otros Ingresos No Operacionales (=) Flujo de Caja Disponible para el Accionista (-) Dividendos (=) Flujo de Caja del Periodo (+) Caja Inicial (=) Caja Final
38,935,093.24 0 0 -29,258,311.24
48,367,193.75 2,742,278.20 0.00 51,109,472 0.00 22,873,582.00 28,235,890 12,830,052.00
-
-
CAPITAL DE TRABAJO
0.00 38,319,671 1,236,191.34 39,555,863 0.00 39,555,863
Periodo 1
Cartera Inventarios Capital de Trabajo Bruto
0.00 1,884,988.42 1,884,988.42
Proveedores
0.00
Capital de trabajo Neto INCREMENTO CT
INDICADOR WACC VAN
33,894,960.00 0.00 19,830,549.44 0.00 38,319,671
1,884,988.42
VALOR 8.65% $ 74,608,074.24
VAN INGRESOS VAN EGRESOS VPN TIR RBC CAUE PAYBACK O PERIODO DE RECUPERACIÓN VNA - (FLUJO VS TASA DE DESCUENTO - WACC)
$ 467,769,730.51 $ 393,161,656.27 $ 74,608,074.24 35% 1.1897643706 1.30 38,211,752
ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL WACC 9% INVERSION INICIAL 69,676,782.00 30,609,434.03 FLUJO DE CAJA 48,264,701.73 49,790,973.04 WACC - TASA
INVERSION INICIAL 38,211,752.50 3% 6% 9% 12% 15%
WACC - TASA 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
69,676,782.00 51,992,824.71 44,769,425.15 38,211,752.50 32,240,290.79 26,786,970.35 INVERSION INICIAL MAS EL 3% 51,992,825 44,769,425 38,211,752 32,240,291 26,786,970
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
53,891,399.90
35,308,243.85
35,666,198.83
28,197,382.00
22,873,582.00
21,098,982.00
82,088,781.90
58,181,825.85
56,765,180.83
33,721,588.15
0.00
0.00
19,830,549.44
20,864,913.62
21,172,323.01
53,552,137.59
20,864,913.62
21,172,323.01
0.00 4,836,719.38 23,699,924.94 28,536,644.31 82,088,781.90
7,291,792.64 5,089,003.32 24,936,116.28 37,316,912.23 58,181,825.85
5,125,368.61 5,163,981.22 25,303,507.99 35,592,857.82 56,765,180.83
Periodo 2
Periodo 3
239,900,000.00 186,600,000.00 53,300,000.00 4,932,806.25 48,367,193.75 0.00 48,367,193.75 24,667,268.81 23,699,924.94
245,034,240.00 189,884,160.00 55,150,080.00 5,019,623.64 50,130,456.36 799,481.52 49,330,974.84 25,974,268.32 23,356,706.52
248,415,712.51 191,809,205.61 56,606,506.90 5,032,683.53 51,573,823.37 69,844.43 51,503,978.94 26,338,270.57 25,165,708.36
69,676,782 243,185,526 196,769,538 198,624,739
FLUJO DE CAJA -69,676,782 30,609,434 48,264,702 49,790,973
Periodo 1
EGRESOS
Periodo 1 38,935,093.24 33,894,959.55
TIR 35%
5,040,133.68 0.00 Periodo 2 0.00 28,235,889.95 0 1,236,191.34 0 26,999,698.61
Periodo 3 7,291,792.64 30,011,189.95 0 367,391.71 0 36,935,590.87
Periodo 3 48,367,193.75 2,742,278.20 0.00 51,109,472 0.00 21,098,282.00 30,011,190 5,040,133.68 0.00 0.00 20,881,274.53 0.00 4,089,782
-
0.00 4,089,782 367,391.71 3,722,390 -39,555,862.83 35,833,473
Periodo 2
Periodo 3
0.00 1,904,088.29 1,904,088.29
0.00 1,923,292.65 1,923,292.65
0.00
0.00
1,904,088.29 19,099.87
1,923,292.65 19,204.36
PRESTAMO
60,000,000
INTERESES PLAZO CUOTA ENTIDAD BANCARIA
0.3014 24 18,116,525 BANCAMIA
AL PERIODOS 1 2 3 INVERSION INICIAL MAS INVERSION INICIAL INVERSION INICIAL INVERSION INICIAL EL 3% MAS EL 3% MAS EL 3% MAS EL 3% 71,767,085.46 73,920,098.02 76,137,700.96 78,421,831.99 49,902,521.25 47,749,508.69 45,531,905.75 43,247,774.72 42,679,121.69 40,526,109.13 38,308,506.18 36,024,375.16 36,121,449.04 33,968,436.47 31,750,833.53 29,466,702.50 30,149,987.33 27,996,974.77 25,779,371.83 23,495,240.80 24,696,666.89 22,543,654.33 20,326,051.39 18,041,920.36
NICIAL MAS EL 3% 49,902,521.25 42,679,121.69 36,121,449.04 30,149,987.33 24,696,666.89
47,749,508.69 40,526,109.13 33,968,436.47 27,996,974.77 22,543,654.33
45,531,905.75 38,308,506.18 31,750,833.53 25,779,371.83 20,326,051.39
43,247,774.72 36,024,375.16 29,466,702.50 23,495,240.80 18,041,920.36
TE = i= EJEMPLO
(1+i)^N -1 J/m
DE NOMINAL A EFECTIVA
Tasa nominal= i = i = TEA = TEA = TEA =
i 2.22000 ### 1.30145909 0.30145909 30.1459
EJEMPLO DE NOMINAL A EFECTIVA Tasa nominali i= 0.02250326 TEA 1.30609996 TEA 0.30609996 TEA 30.61
0.0223 1.30298774 0.30298774 30.30
DE EFECTIVA A NOMINAL
TEA TEA
= = 0.3014 = 1.3014 = 1.02219613 = 0.02219613 = 2.220 =
30.140
(1+i)^n - 1 (1+i)^12 - 1 (1+i)^12 1+i i i
SMART BATH LTDA.
Costo del Producto Unitario MP Manguera 30cm tubo PVC 20 cm Grifo Alto Rejilla de Aluminio TOTAL
Total costos de fabric
VALOR $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 2,000.00 $ 22,000.00
total valor de unida
Valor de venta cantidad por mes cantidad al año Costo de mano de Obra por unidad
Corte
Ensamble
Calidad TOTAL
MP Manguera 30cm tubo PVC 20 cm Grifo Alto Rejilla de Aluminio Manguera Tubo PVC Grifo Rejilla Revisión M.O
MO 3 minutos 6 minutos
VALOR $ 131.58 $ 263.17
10 minutos 2 minutos 10 minutos 10 minutos 4 minutos 1 hora $
Insumos para Acrilicos FIBRA DE VIDRIO RESINA DE POLIESTER MOLDE EN MADERA MACILLA DE POLIESTER CATALIZADOR LIJA TOTAL
$ $ $ $ $ $ $
11,250.00 4,500.00 33,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 55,750.00
Costo de Servicios Plublicos
$ 438.62 $ 87.72 $ 438.62 $ 438.62 $ 175.45 $ 3,877.00 5,850.77
C.I.F VALOR Luz $ 100,500.00 Agua $ 145,000.00 Telefono e Internet $ 40,000.00 TOTAL $ 285,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS CONCEPTO MESUAL ADMINISTRADOR ARRIENDO Notariales SERVICIOS PUBLICOS PAPELERIA TOTAL
$ 1,350,000 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 285,500 $ 75,000 $ 4,710,500
ANUAL $ 16,200,000 $ 12,000,000 $ 3,426,000 $ 450,000 $ 32,076,000
GASTOS EN VENTAS CONCEPTO Reparaciones locativas
MESUAL $ 930,000
ANUAL $ 930,000
PUBLICIDAD
$ 200,000
$ 2,400,000
TOTAL
$ 200,000
$ 2,400,000
EQUIPO DE OFICINA Valor unidad Escritorio Computadores Camioneta Moto
$ $ $ $
500,000 1,000,000 8,746,000 2,000,000
cantidad
Total 2 2 1 2
$ $ $ $
1,000,000 2,000,000 8,746,000 4,000,000
Total costos de fabricación x unidad $
77,750.00
$ 15,550,000.00 Mes $ 186,600,000.00 Año
$ 100,000 200 $ 20,000,000 2400 $ 240,000,000
PRESTAMO INTERESES PLAZO CUOTA ENTIDAD BANCARIA
60,000,000 0.022 24 3,244,591 BANCAMIA
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SALDO INICIAL 60,000,000 58,075,409 56,108,477 54,098,272 52,043,843 49,944,217 47,798,398 45,605,372 43,364,099 41,073,518 38,732,544 36,340,069 33,894,960 31,396,058 28,842,180 26,232,117 23,564,632 20,838,463 18,052,318 15,204,878 12,294,794 9,320,688 6,281,152 3,174,747
CUOTA INTERESES 3,244,591 1,320,000 3,244,591 1,277,659 3,244,591 1,234,386 3,244,591 1,190,162 3,244,591 1,144,965 3,244,591 1,098,773 3,244,591 1,051,565 3,244,591 1,003,318 3,244,591 954,010 3,244,591 903,617 3,244,591 852,116 3,244,591 799,482 3,244,591 745,689 3,244,591 690,713 3,244,591 634,528 3,244,591 577,107 3,244,591 518,422 3,244,591 458,446 3,244,591 397,151 3,244,591 334,507 3,244,591 270,485 3,244,591 205,055 3,244,591 138,185 3,244,591 69,844
CAPITAL O AMORTIZACI ON SALDO FINAL 1,924,591 58,075,409 1,966,932 56,108,477 2,010,205 54,098,272 2,054,429 52,043,843 2,099,627 49,944,217 2,145,818 47,798,398 2,193,026 45,605,372 2,241,273 43,364,099 2,290,581 41,073,518 2,340,974 38,732,544 2,392,475 36,340,069 2,445,110 33,894,960 2,498,902 31,396,058 2,553,878 28,842,180 2,610,063 26,232,117 2,667,485 23,564,632 2,726,169 20,838,463 2,786,145 18,052,318 2,847,440 15,204,878 2,910,084 12,294,794 2,974,106 9,320,688 3,039,536 6,281,152 3,106,406 3,174,747 3,174,747 (0)
LDO FINAL
PRESUPUESTO EN EFECTIVO Ventas Prestamos bancarios LP Rendimiento de Inversiones
Año 1 Año 2 Año 3 $ 239,900,000.00 $ 245,034,240.00 $ 248,415,712.51 $ 33,894,959.55
Total Ingresos
$ 273,794,959.55 $ 245,034,240.00 $ 248,415,712.51
pago de mercancia comprar de vehiculos Gastos administrativos publiciad intereses depreciacion amortizacion
$ 186,600,000.00 $ 189,884,160.00 $ 191,809,205.61 $ 12,746,000.00 $ 4,002,806.25 $ 4,073,255.64 $ 4,073,255.65 $ 2,400,000.00 $ 799,481.52 $ 69,844.43 $ 2,742,278.20 $ 2,742,278.20 $ 2,742,278.20 $ 33,894,959.55 $ 0.00
Total egresos
$ 243,185,525.52 $ 196,769,538.27 $ 198,624,739.47
Flujo Neto Annual Mas Saldo Inicial de caja
$ 516,980,485.08 $ 441,803,778.27 $ 447,040,451.98
Igual Saldo final de caja
$ 516,980,485.08 $ 441,803,778.27 $ 447,040,451.98
COSTO PROMEDIO DE LA DUEDA TOTAL DEUDA
33721588.15
INTERES
799,481.52
Kd
2.37%
Kdt
1.56%
COSTO DEL PATRIMONIO O ACCIONISTAS
Beta
0.93
Rf
4.06%
Rm
9.37%
Patrimonio
37316912.23 (1-T)
Beta apalancado
0.93 *
Beta apalancado
1+
* 0.66 *
1.485 RF + B*(RM-RF)
Ke
11.94%
(+)Riesgo País
3.10%
KE
15.04%
KE WACC =
PAT/(PAT+DEUDA) 15.04% 0.525305462 +
0.079024645 WACC =
8.65%
Kdt
DEUDA/(DEUDA+PAT) 1.6% 0.474694538
0.007427772
D/P 0.903654299
PERIODO 0 1 2 3
INGRESOS
FLUJO DE CAJA EGRESOS FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 69,676,782 -69,676,782 273,794,960 243,185,526 30,609,434 30,609,434 245,034,240 196,769,538 48,264,702 78,874,136 248,415,713 198,624,739 49,790,973
INVERSION INICIAL ULTIMO FLUJO POR RECUPERAR CANTIDAD FALTANTE EN AÑOS PERIODO DE RECUPERACION EN AÑOS
69,676,782 30,609,434 9,197,354 0.3004744796 1.30
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