Aporte original de:
Ismael Salazar Herreño Yuly Paola Sanchez Moreno
EMPRESA X Y CONCILIACION BANCARIA A AGOSTO 30 DE 2008 ENTIDAD FINANCIERA: BANCO01 CTA.CTE. # 075121-6999-5821 SALDO EN EXTRACTO
19,113,571.65
SALDO EN LIBROS
(21,913,862.65)
Mas: Diferencia saldo a Dic.31/08 MAS: CHEQUES X COBRAR - Ver Relación CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS INTERESES RECIBIDOS NO CONTABILIZADOS MENOS: 4 X 1000 NO CONTABILIZADO RETENCION NO CONTABLILIZADA GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS Cheque cobrado y no contab. Abr.5/04 ch.1954 TOTAL VALORES NO CONTABILIZADOS Menos:Consig.contab.pero no regist.en el banco - Consignacion no contab.mar.9/08 - Consignacion no contab.mar.29/08 - Consig.descuentos Bogota mar/08 - Restaurante varios - Abr.10/08 - Reinaldo suarez - Consig.varias abr.13/08 - Rosaura Montes - Celular, may.7/08 - Pedro Puentes - aportes extraordinarios may.18/08 - Restaurante varios - May.21/08 - Rita cuartas, may.29/08 Total Consignaciones no registradas por el Banco SUMAS IGUALES
97,824.00 10,830,616.00 3,780,069.00 230,000.00 250,000.00 85,000.00 25,000.00 (373,414.00) 14,827,271.00 (103,000.00) (103,000.00) (11,100,724.00) (200,000.00) (170,000.00) (103,000.00) (80,000.00) (150,000.00) (115,000.00) (12,124,724.00) 19,113,571.65 ELABORO: BCP
(19,113,491.65)
FONDO DE EMPLEADOS DE MOLINOS ROA S.A. FEMROA RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO MES DICIEMBRE DE 2008 FECHA 12/11/2008 12/11/2008 12/20/2008 12/20/2008 12/28/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008 12/29/2008
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL CHEQUES X COBRAR
CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS 12/5/2008 12/7/2008 12/19/2008 12/27/2008 12/27/2008 TOTAL CONSIGN. NO CONTAB.
VALOR 22,500.00 79,000.00 346,930.00 225,000.00 1,957,175.00 134,090.00 128,316.00 618,598.00 394,482.00 130,100.00 566,792.00 176,800.00 825,077.00 977,519.00 525,125.00 1,096,936.00 630,882.00 257,362.00 1,613,932.00 124,000.00 10,830,616.00
690,000.00 600,000.00 2,428,647.00 30,711.00 PAGO NO APLICADO 30,711.00 PAGO NO APLICADO 3,780,069.00
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2008 BANCO DE COLOMBIA CTA.AHORRO. No. 457-262321-82
SALDO EN LIBROS ABONOS NO CARGAN MENOS. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS
587,494.42 0.00 0.00 742.76 0.00
SALDO DEL EXTRACTO
588,237.18
MAS:
ABONAMOS NO CARGAN FECHA
. DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
0.00 CARGAMOS NO ABONAN FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
0.00 ABONAN NO CARGAMOS FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
31 de March de 2007 ABONO INTERESES
742.76 742.76
CARGAN NO ABONAMOS FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
0.00
A.R.V. ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
0.00
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2008 BANCO SANTANDER CTA.CTE.
SALDO EN LIBROS ABONOS NO CARGAN MENOS. CARGAMOS NO ABONAN MAS: ABONAN NO CARGAMOS MENOS: CARGAN NO ABONAMOS
2,076,944.00 877,256.00 -695,700.00 2,700.00 -674,500.00
SALDO DEL EXTRACTO
1,586,700.00
MAS:
ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES GIRADOS PERO NO COBRADOS) FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
2 de April de 2008 CARLOS SANCHEZ 6 de April de 2008 PIZZA 1969 28 de April de 2008 ZAZ LTDA 30 de April de 2008 ABC BEER
123 127 131 135
VALOR
195,000.00 346,800.00 212,000.00 123,456.00 877,256.00
CARGAMOS NO ABONAN FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
29 de April de 2008 Consig. No figuran en extracto 30 de April de 2008 Consig. No figuran en extracto
VALOR
230,000.00 465,700.00
695,700.00 ABONAN NO CARGAMOS FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
18 de April de 2008 Error Registro Consig. Cheque
VALOR
2,700.00
2,700.00 CARGAN NO ABONAMOS FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
16 de April de 2008 Costo Chequera 17 de April de 2008 Consig. Registrada por $350.000 28 de April de 2008 Cheque devuelto-Santodomingo y Salamanca
VALOR
210,000.00 9,500.00 455,000.00
674,500.00
ELABORADO POR
REVISADO POR
0.00
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO
FECHA
DCTO