Cuestionario De Bancos Y Pagos Kepler

Cuestionario de Bancos y Pagos Para poder ofrecerle un mejor servicio, así como una mejor cotización del sistema adecuada a su operación y su giro, requerimos contar con la siguiente información. 1. ¿Cuántas cuentas de banco maneja? 2. ¿Cuántas de ellas son en moneda extranjera? ¿En cuales de ellas manejará cuentas complementarias? 3. El sistema añade un “01” a la cuenta de banco para la cuenta en moneda de la divisa y un “02” para la cuenta complementaria. ¿Necesita que se maneje de alguna otra forma? ¿Cual? 4. ¿Qué monedas extranjeras maneja? 5.

¿Realiza movimientos electrónicos? ¿En cuáles cuentas?

6. Para la emisión de cheques el sistema por default presenta dos opciones: a. Emitir cheques de manera directa b. Proceso que requiere solicitud, autorización y emisión de cheque ¿Alguna de estas se ajusta a sus necesidades? En caso negativo ¿Qué proceso se ajustaría a sus necesidades? 7. ¿Requiere que el sistema maneje conciliación bancaria? 8. El sistema configurado de manera correcta permite tomar los datos de contabilidad para la conciliación bancaria, los datos del banco deben de ser capturados. ¿Requiere de un proceso de importación? 9. El sistema concilia comparando cantidades solamente, ¿Es esto suficiente para sus necesidades?

10. El sistema cuenta con los siguientes reportes. Si desea ver el detalle de los reportes ver el documento anexo (Reportes de Pagos) a. b. c. d. e. f.

Listado de solicitudes de cheque Listado de cheques Estado de cuenta en contabilidad Estado de cuenta del banco Conciliación Listado de Datos

¿Requiere de alguna otra información? ¿Cuál?

Su productividad.... Nuestro compromiso