Cuentas Tesoreria
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- Words: 1,016
- Pages: 3
fecha 17.06.09 17.06.09 17.06.09 17.06.09 17.06.09 17.06.09 17.06.09 17.06.09 19.06.09 24.06.09 24.06.09 24.6.09 24.06.09 30.06.09
JUNIO recibo actividad ingreso egreso saldo listado cuotas incripcion 44.000 s. recibo prestamo de socio jaime carvallo al sindicato 50.000 24 pago de sede para reunion 9.000 3-A pago de llamadas telefonicas zenon quintana 3.000 bol. 013191 pago de timbres jaime carvallo 24.000 108543 12379 pago a jaime carvallo prestamo a presidente 5.000 213122 213120 pago a hernan solis por varios secretaria 15.320 4-A pago a presidente por pasajes y telefono 5.000 5-A pasajes presi, secre, teso, por reunion en inp, trabajo. 3.000 1-A cuota incripcion socio evaristo pinto 2.000 6-A pasajes presi, secre, teso, por reunion en inp, trabajo. 3.000 bol. 11069 compra utiles de aseo 3.490 347769. 274718. colacion socios directiva 4.558 totales 96.000 77.368 18.632
JULIO 7-A pasajes presi, secre, teso, por reunion inp, trabajo 719480 719485 719497 719495 compra de varios secretaria y tesoreria 8-A pasajes tesorero reunion gerencia ultrapor 1-Bal22-B pago de cuotas 42.700 9-A pasaje tesorero reunion ordinaria de socios bol. 7162 copias de llaves oficina 35852 424070 colacion comiciones directiva 58224 reparacion cerradura puerta oficina 5-C pago de cuota socio alex minio 5.000 pago a presi secre secrepor porperdida perdida22turno turnoreunion reunionintendencia intendencia 10-A 11-A pasajes tesorero reunion intendencia 24916 compra de vidrio ventana oficina reunion gerencia t. p.s. 25-B cuota ingreso socio hector muñoz 2.000 12-A pasajes presi, secre, teso, reunion directiva con comisiones 13-A.16222 pasajes presi, secre, teso reunion directiva fotocopias totales mes julio 49.700 saldo caja chica junio 18.632 31.07.09 total ingresos a la fecha 68.332
01.07.09 01.07.09 06.07.09 07.07.09 07.07.09 07.07.09 07.07.09 07.07.09 15.07.09 15.07.09 15.07.09 15.07.09 20.07.09 22.07.09 22.07.09 29.07.09 31.07.09
07.08.09 07.08.09 07.08.09 11.08.09 11.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09
1,2,3-C 421724 14-A 4,5,6-C 625572 PRIMERO 15-A 2032635 1-A 2-A 163115 16-A
AGOSTO pago de cuotas 7.500 compra de 1 kilo azucar pasajes pre, secre, teso, atencion oficina y reunion ultraport pago de cuotas 19.000 compra de pila maquina fotografica ingreso 1 vale vista vista ultrapor ultraport 370.000 psajes directiva retiro vale uport reunion oficina compra tolonario de egresos devolucion de prestamo socio jaime carvallo prestamo a bienestar peña folklorica colacion directiva y bienestar pago a presi por perdida de turnos y pasajes reuniones uport, intendencia, t.p.s.
3.000 10.770 1.000 1.000 3.800 7.628 7.000 20.000 1.000 3.900
3.000 3.240 65.338 65.338
459 3.000 980 3.000 980 50.000 40.000 3.000 53.000
2.994
12.08.09 17-A 14.08.09 20.08.09 20.08.09 20.08.09 20.08.09 24.08.09 24.08.09 24.08.09 27.08.09 27.08.09 27.08.09 31.08.09
18-A 19-A 2034722 S.RECIBO 7-C 8-C 1 20-A 575960 215871 21-A
pago a secre por perdida de turnos y pasajes 53.000 reuniones uport, intendencia, t.p.s. prestamo a bienestar peña folklorica 160.331 pasajes presi secre teso reunion oficina recuento peña 3.000 compra de resmas hojas de oficio oficio para secretaria 4.380 devolucion prestamo a peña folklorica 160.331 pago de cuota julio socio francisco lagos 5.000 pago de cuota socio roberto carvacho 3.000 pago arriendo oficina mes agosto 45.000 pasajes presi secre teso reunion oficina cursos y otros 3.000 fotocopias 450 compra stick fit 500 pasajes presi secre teso reunion oficina cursos comisiones otros 3.000 totales 564.831 427.080 137.751
SEPTIEMBRE 10.09.09 SEGUNDO 10.09.09 28-A 15.09.09 29-A
ingreso de vale vista ultrapor 1.084.000 pasajes directiva retiro cheque uport reunion inpecccion del trabajo 3.000 pasajes directiva reunion oficina con comision bienestar 2.000 15.09.09 22-A pago de exedentes ex socio mario prudant quintanilla 41.000 17.09.09 9-C pago de cuota agosto. Socio coop, hector soto rojas. 2.500 17.09.09 listado bienestar entrega cuenta rifa numero uno 25.000 17.09.09 bienestar entrega cuenta rifa numero dos 10.000 17.09.09 list,recib,bol. bienestar entrega recuento peña total ganado final 115.446 17.09.09 23-A prestamo a socio sergio navarro 20.000 17.09.09 24-A prestamo a socio nelson rogel 20.000 17.09.09 25-A prestamo a socio jaime carvallo 10.000 17.09.09 26-A pago de ultima cuota muebles 40.000 pasajes presi, teso. Reunion oficina compra de 24.09.09 30-A computador, otros. 2.000 24.09.09 27-A compra de computador 60.000 pasajes presi, teso teso.compra Reunion utiles oficina computador compra de intalacion computador, oficina. otros. 2.000 25.09.09 31-A 25.09.09 bol.11159 compra de routen 14.000 25.09.09 bol.25651 compra cable de arrastre 5.090 25.09.09 boletos bus pasajes por compras 1.100 25.09.09 bol.167082 colacion 2.100 29.09.09 34-A pasajes.presi secre, teso.reunion oficina. 3.000 29.09.09 bol.20158 compra de utiles de aseo 3.140 29.09.09 bol.167455 colacion presi teso 1.400 30.09.09 35-A pasaje tesorero 1.000 30.09.09 32-A pago exedentes luis bravo 30.000 30.09.09 33-A pago exedentes guido perez 20.000 1.236.946 280.830 956.116
OCTUBRE 08.10.09 tercero 08.10.09
entrega de vale vista ultraport. pago de cuota sept. Socio roberto aguilera.
1.065.000 5.000
08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 16.10.09 16.10.09 16.10.09 21.10.09 21.10.09 21.10.09 22.10.09 22.10.09 22.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 28.10.09 28.10.09 28.10.09
P.exedentes pago de segunda rifa. Socio luis baez. 2.000 10-C pago de cuota de incripcion. Socio helmuth klemmer. 2.000 bol. 1234 compra de ervidor. bol. 18054 compra de dos bebidas. bol. 316658, 26739, 143510, 5678. gastos varios. recibo 7-C gastos de telefono presidente. pago de exedentes. Recibos 36 al 48A. 15 al 18B. recibo 28-B pasaje tesorero. Exedentes, oficina. recibo 19-B pago de exedentes socio gino andaur. recibo 2 pago de arriendo oficina. recibo 29-B pasajes presi, teso. Reunion oficina. recibo 20-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Juan chappa. recibo 21-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Oscar soto. recibo 30-B pasajes teso. Viaje a valpo. Entregar dineros actividad. bol.159353 compra de super mercado para actividad. recibo 22 entrega de dinero a presidente, para actividad. pago de cuotas agos, sept, oct, nov.socio luis olivares. 20.000 11-C 13-C pago de cuotas julio, agosto.socio guido perez. 10.000 recibo 31-B pasajes presi, teso. Reunion oficina pago de exedentes. recibo 23-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Juan salado. recibo 24-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Osvaldo quevedo. bol.478,34987 compra de vasos, ceniceros yenchufe. recibo 32-B pasajes tesorero. Entrega de dineros fiesta. Exedentes. recibo 27-B entrega de dinero a cuenta de empanadas. Hugo cerda. recibo 26-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Jaime carvallo. 1.104.000
9.400 2.378 4.300 10.000 384.500 1.000 28.000 45.000 2.000 25.000 25.000 1.000 107.289 150.000
2.000 10.000 10.000 2.230 1.000 50.000 100.000 970.097 133.097
JUNIO recibo actividad ingreso egreso saldo listado cuotas incripcion 44.000 s. recibo prestamo de socio jaime carvallo al sindicato 50.000 24 pago de sede para reunion 9.000 3-A pago de llamadas telefonicas zenon quintana 3.000 bol. 013191 pago de timbres jaime carvallo 24.000 108543 12379 pago a jaime carvallo prestamo a presidente 5.000 213122 213120 pago a hernan solis por varios secretaria 15.320 4-A pago a presidente por pasajes y telefono 5.000 5-A pasajes presi, secre, teso, por reunion en inp, trabajo. 3.000 1-A cuota incripcion socio evaristo pinto 2.000 6-A pasajes presi, secre, teso, por reunion en inp, trabajo. 3.000 bol. 11069 compra utiles de aseo 3.490 347769. 274718. colacion socios directiva 4.558 totales 96.000 77.368 18.632
JULIO 7-A pasajes presi, secre, teso, por reunion inp, trabajo 719480 719485 719497 719495 compra de varios secretaria y tesoreria 8-A pasajes tesorero reunion gerencia ultrapor 1-Bal22-B pago de cuotas 42.700 9-A pasaje tesorero reunion ordinaria de socios bol. 7162 copias de llaves oficina 35852 424070 colacion comiciones directiva 58224 reparacion cerradura puerta oficina 5-C pago de cuota socio alex minio 5.000 pago a presi secre secrepor porperdida perdida22turno turnoreunion reunionintendencia intendencia 10-A 11-A pasajes tesorero reunion intendencia 24916 compra de vidrio ventana oficina reunion gerencia t. p.s. 25-B cuota ingreso socio hector muñoz 2.000 12-A pasajes presi, secre, teso, reunion directiva con comisiones 13-A.16222 pasajes presi, secre, teso reunion directiva fotocopias totales mes julio 49.700 saldo caja chica junio 18.632 31.07.09 total ingresos a la fecha 68.332
01.07.09 01.07.09 06.07.09 07.07.09 07.07.09 07.07.09 07.07.09 07.07.09 15.07.09 15.07.09 15.07.09 15.07.09 20.07.09 22.07.09 22.07.09 29.07.09 31.07.09
07.08.09 07.08.09 07.08.09 11.08.09 11.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09 12.08.09
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AGOSTO pago de cuotas 7.500 compra de 1 kilo azucar pasajes pre, secre, teso, atencion oficina y reunion ultraport pago de cuotas 19.000 compra de pila maquina fotografica ingreso 1 vale vista vista ultrapor ultraport 370.000 psajes directiva retiro vale uport reunion oficina compra tolonario de egresos devolucion de prestamo socio jaime carvallo prestamo a bienestar peña folklorica colacion directiva y bienestar pago a presi por perdida de turnos y pasajes reuniones uport, intendencia, t.p.s.
3.000 10.770 1.000 1.000 3.800 7.628 7.000 20.000 1.000 3.900
3.000 3.240 65.338 65.338
459 3.000 980 3.000 980 50.000 40.000 3.000 53.000
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pago a secre por perdida de turnos y pasajes 53.000 reuniones uport, intendencia, t.p.s. prestamo a bienestar peña folklorica 160.331 pasajes presi secre teso reunion oficina recuento peña 3.000 compra de resmas hojas de oficio oficio para secretaria 4.380 devolucion prestamo a peña folklorica 160.331 pago de cuota julio socio francisco lagos 5.000 pago de cuota socio roberto carvacho 3.000 pago arriendo oficina mes agosto 45.000 pasajes presi secre teso reunion oficina cursos y otros 3.000 fotocopias 450 compra stick fit 500 pasajes presi secre teso reunion oficina cursos comisiones otros 3.000 totales 564.831 427.080 137.751
SEPTIEMBRE 10.09.09 SEGUNDO 10.09.09 28-A 15.09.09 29-A
ingreso de vale vista ultrapor 1.084.000 pasajes directiva retiro cheque uport reunion inpecccion del trabajo 3.000 pasajes directiva reunion oficina con comision bienestar 2.000 15.09.09 22-A pago de exedentes ex socio mario prudant quintanilla 41.000 17.09.09 9-C pago de cuota agosto. Socio coop, hector soto rojas. 2.500 17.09.09 listado bienestar entrega cuenta rifa numero uno 25.000 17.09.09 bienestar entrega cuenta rifa numero dos 10.000 17.09.09 list,recib,bol. bienestar entrega recuento peña total ganado final 115.446 17.09.09 23-A prestamo a socio sergio navarro 20.000 17.09.09 24-A prestamo a socio nelson rogel 20.000 17.09.09 25-A prestamo a socio jaime carvallo 10.000 17.09.09 26-A pago de ultima cuota muebles 40.000 pasajes presi, teso. Reunion oficina compra de 24.09.09 30-A computador, otros. 2.000 24.09.09 27-A compra de computador 60.000 pasajes presi, teso teso.compra Reunion utiles oficina computador compra de intalacion computador, oficina. otros. 2.000 25.09.09 31-A 25.09.09 bol.11159 compra de routen 14.000 25.09.09 bol.25651 compra cable de arrastre 5.090 25.09.09 boletos bus pasajes por compras 1.100 25.09.09 bol.167082 colacion 2.100 29.09.09 34-A pasajes.presi secre, teso.reunion oficina. 3.000 29.09.09 bol.20158 compra de utiles de aseo 3.140 29.09.09 bol.167455 colacion presi teso 1.400 30.09.09 35-A pasaje tesorero 1.000 30.09.09 32-A pago exedentes luis bravo 30.000 30.09.09 33-A pago exedentes guido perez 20.000 1.236.946 280.830 956.116
OCTUBRE 08.10.09 tercero 08.10.09
entrega de vale vista ultraport. pago de cuota sept. Socio roberto aguilera.
1.065.000 5.000
08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 08.10.09 16.10.09 16.10.09 16.10.09 21.10.09 21.10.09 21.10.09 22.10.09 22.10.09 22.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 27.10.09 28.10.09 28.10.09 28.10.09
P.exedentes pago de segunda rifa. Socio luis baez. 2.000 10-C pago de cuota de incripcion. Socio helmuth klemmer. 2.000 bol. 1234 compra de ervidor. bol. 18054 compra de dos bebidas. bol. 316658, 26739, 143510, 5678. gastos varios. recibo 7-C gastos de telefono presidente. pago de exedentes. Recibos 36 al 48A. 15 al 18B. recibo 28-B pasaje tesorero. Exedentes, oficina. recibo 19-B pago de exedentes socio gino andaur. recibo 2 pago de arriendo oficina. recibo 29-B pasajes presi, teso. Reunion oficina. recibo 20-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Juan chappa. recibo 21-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Oscar soto. recibo 30-B pasajes teso. Viaje a valpo. Entregar dineros actividad. bol.159353 compra de super mercado para actividad. recibo 22 entrega de dinero a presidente, para actividad. pago de cuotas agos, sept, oct, nov.socio luis olivares. 20.000 11-C 13-C pago de cuotas julio, agosto.socio guido perez. 10.000 recibo 31-B pasajes presi, teso. Reunion oficina pago de exedentes. recibo 23-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Juan salado. recibo 24-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Osvaldo quevedo. bol.478,34987 compra de vasos, ceniceros yenchufe. recibo 32-B pasajes tesorero. Entrega de dineros fiesta. Exedentes. recibo 27-B entrega de dinero a cuenta de empanadas. Hugo cerda. recibo 26-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Jaime carvallo. 1.104.000
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