Control De Fondos 4

Nombre del procedimiento: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE FONDOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Referencia a la Norma ISO 90002000: No aplica

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I. Propósito Minimizar el costo de fondos mediante el mejoramiento eficiente de los fondos invertidos y para brindar estabilidad y mejorar la estructura financiera mediante el control de métodos, términos, condiciones, etc., del uso de fondos y la recaudación de fondos en el curso de las actividades de negocios de la Compañía. II. Alcance 1 El control de los fondos de toda la Compañía será administrado en general por el Director a cargo de Finanzas y Contabilidad, con la asistencia del gerente general del Departamento de Finanzas Corporativas de las oficinas centrales. 2 El control de los fondos divisionales será efectuado bajo la responsabilidad del gerente general de cada división. 3 El gerente de contabilidad de cada división asistirá al gerente general de la división para el uso y control eficientes de los fondos divisionales. III. Políticas de operación 1 Las actividades financieras que involucren la recaudación y el uso / administración de fondos a través de instituciones financieras o similares serán llevadas a cabo por las oficinas centrales. 2 Las actividades financieras serán ejecutadas en cumplimiento con las leyes y regulaciones relacionadas, manteniendo la responsabilidad social y las transacciones justas en mente. 3 Las actividades financieras se ejecutarán con base en políticas apropiadas y el plan de la empresa. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ José Octavio Ruiz Salas. Georgina García. Gabriela Cruz Arrellano. Firma Fecha 15 julio 2007

Firma Fecha 17 julio 2007

Firma Fecha 17 julio 2007

Nombre del procedimiento: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE FONDOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Referencia a la Norma ISO 90002000: No aplica

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V. Descripción del Procedimiento Secuencia de etapas Examen del plan de fondos. Ajuste del plan de fondos. Aprobación del plan de fondos.

Actividad

Responsable

Examen del plan de fondos.

OFICINAS CENTRALES

Ajuste del plan de fondos.

OFICINAS CENTRALES

Aprobación del plan de fondos.

OFICINAS CENTRALES

Preparación del plan de Preparación del plan de fondos fondos corporativo para toda la compañía Préstamo de fondos a Préstamo de fondos a divisiones y recepción divisiones y recepción de de depósitos de las depósitos de las divisiones divisiones Préstamo de fondos Préstamo de fondos fuera de fuera de la compañía la compañía y protección segura de tales activos prestados Garantía de deuda o Garantía de deuda o crédito crédito de terceros. de terceros.

OFICINAS CENTRALES OFICINAS CENTRALES

OFICINAS CENTRALES

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VI. Documento de referencia Documentos Leyes y regulaciones relacionadas, manteniendo la responsabilidad social y las transacciones justas en mente. Políticas apropiadas y el plan de la empresa.

VII. Registros NO APLICA VIII. Glosario NO APLICA XI. Anexos

Nombre del procedimiento: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE FONDOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Referencia a la Norma ISO 90002000: No aplica NO APLICA X. Cambios de ésta versión NO APLICA

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