BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Januari 2017 TANGGAL
URAIAN
PEMBAYAR
PENERIMAAN
PENGELUARAN
1-Jan-17
Saldo Awal Kas
22,971,150
4-Jan-17
Pembelian Cenderamata Pak Zainuri dan Pak Sigit
Kas
1,000,000
5-Jan-17
Pengembalian Uang Tabungan Pak Zainuri
Kas
204,000
5-Jan-17
Pengembalian Uang Tabungan Pak Sigit
Kas
144,000
6-Jan-17
Konsumsi Ibu-Ibu Dharma Wanita dan Tips Sopir
Kas
822,000
6-Jan-17
Pinjaman Koperasi DW a.n Andi Wali
Kas
1,000,000
7-Jan-17
Konsumsi Arisan Dharma Wanita
Kas
1,000,000
25-Jan-17
Penerimaan Potongan Tukin Januari
26-Jan-17
Pembelian ATK
Kas
95,000
26-Jan-17
Penyerahan Uang Arisan Wajib
Kas
7,200,000
26-Jan-17
Penyerahan Uang Arisan Sukarela
Kas
12,000,000
26-Jan-17
Pembayaran Uang Arisan Wajib a.n Assidin
26-Jan-17
Penambahan Pembayaran Uang Arisan Wajib a.n Amon Efrain P
26-Jan-17
Pembayaran Uang Simpan Pinjam Koperasi a.n Bu Hartono
30-Jan-17
Pengembalian Uang Pinjaman Edo
JUMLAH
Tukin
25,500,000
Assidin
125,000
Amon
125,000
Bu Hartono
1,980,000
Kas
125,000 r
23,590,000
U KAS UMUM BENDAHARA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Januari 2017 SALDO 22,971,150 21,971,150 21,767,150 21,623,150 20,801,150 19,801,150 18,801,150 44,301,150 44,206,150 37,006,150 25,006,150 25,131,150 25,256,150 27,236,150 27,111,150 #VALUE!
DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU LAPORAN POSISI KAS Per 31 Januari 2017 NO
URAIAN
I
SALDO AWAL KAS
II
PENERIMAAN
NILAI 22,971,150
Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela
7,200,000 12,000,000
Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib
730,000
Penerimaan Konsumsi
657,000
Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib
458,000
Penerimaan Simpanan Sukarela
500,000
Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran
5,780,000 405,000
Jumlah Penerimaan III
27,730,000
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela
7,200,000 12,000,000
Sekretariat Pembayaran Konsumsi
1,822,000
Bidang Ekonomi Pemberian Pinjaman Pengembalian Uang Tabungan Pembelian Cenderamata Pembelian Alat Tulis Kerja (ATK) Pengembalian Uang Pinjaman Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
1,000,000 348,000 1,000,000 95,000 125,000 23,590,000 27,111,150
BUKTI PENYERAHAN UANG TABUNGAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERIODE 2014-2016 No Nama 1 Suhartono 2 R. Nugroho Edipatrianto 3 Bambang Pujihartono 4 Mochammad Syarif 5 Abdul Rofiek 6 Abas Ambon 7 Amon Efrain Peea 8 Aziz Saleh Latuconsina 9 Andre Christian Duma 10 Armen Swalon Sinaga 11 Arlin Petrus 12 Ardhi Harry Subekti 13 Agoes Soetsetyo 14 Agustina Mustika Chandra Dewi 15 Andreas Sofyan Naingolan 16 Anny Rachmawati 17 Alfian Massagony 18 Bustamin Snith 19 Baltazar Mahulette 20 Bagus Eko Priyanto 21 Christina Totoy 22 Devi Aviandi Saputra 23 Daniel Sibaruan 24 Dian Kusumasari 25 Erwahyudi 26 Edo Setya Prayudo 27 Enggar Nastanto 28 Evelyn Yusrina Sitompul 29 Gadri Husen 30 Gede Vidi Wuragi 31 Gisca Rani Dyah Armajayanti 32 Gina Fatria Purnamasari 33 Gresie Eflin BR Siahaan 34 Guntur Sukarno 35 Herman 36 Heber Anggara Pandapotan 37 Heru Setiawan 38 Irianto 39 Jakonias Jonathan Leasa 40 Julihanto Dwi Pramono 41 Janri Irwanto Sinaga 42 Ketut Wahyu Dhyatmika 43 Kilat
Nominal (Rp) 72,000 1,500,000 72,000 72,000 324,000 637,000 414,000 562,000 414,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 462,000 470,000 264,000 462,000 144,000 384,000 144,000 72,000 144,000 204,000 144,000 462,000 384,000 144,000 144,000 144,000 72,000 144,000 144,000 144,000 204,000 144,000 324,000 144,000 144,000 324,000
Tanggal 18/2/2017
11/2/2017
44 Lova Agung Setiawan 45 Mareti Zebua 46 Muhammad Hendy Adiansyah 47 M Fachruddin Lubis 48 M Taufan 49 Nadia Mega Puspita 50 Nema Salipu 51 Nurlela Karim 52 Nofilia Tri Indriyani 53 Drs.D.A. Nurdin Malik 54 Paramithasari 55 Usman Maruapey 56 Rachmad Tegoeh Soepriyambodo 57 Reny Tri Lestari 58 Ridwan Syahranie 59 Ratip Kelosan 60 Saartje Emmy Hahury 61 Siti Hamsiah 62 Sulaiman 63 Siska Rahmawaty 64 Valentino R Pattisiana 65 Wirawan Roviq 66 Yoan Daties 67 Hasan Kelosan 68 Asidin 69 Sigit Sulistyohadi 70 Zainuri Jumlah
324,000 462,000 144,000 144,000 72,000 144,000 462,000 462,000 144,000 670,000 144,000 204,000 72,000 144,000 492,000 466,000 462,000 462,000 497,000 144,000 438,000 144,000 72,000 234,000 471,000 144,000 204,000 19,001,000
5/1/2017 5/1/2017 Ambon, Februari 2017 Bendahara
Catrin Triasani
GGOTA Tandatangan
BUKTI PENYERAHAN UANG TABUNGAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERIODE 2014-2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nama R. Nugroho Edipatrianto Abdul Rofiek Abas Ambon Amon Efrain Peea Aziz Saleh Latuconsina Andre Christian Duma Bustamin Snith Baltazar Mahulette Bagus Eko Priyanto Christina Totoy Daniel Sibaruan Enggar Nastanto Gadri Husen Gede Vidi Wuragi Irianto Julihanto Dwi Pramono Kilat Lova Agung Setiawan Mareti Zebua Nema Salipu Nurlela Karim Drs.D.A. Nurdin Malik Usman Maruapey Ridwan Syahranie Ratip Kelosan Saartje Emmy Hahury Siti Hamsiah Sulaiman Valentino R Pattisiana Hasan Kelosan Asidin Jumlah
Nominal (Rp) 1,500,000 324,000 637,000 414,000 562,000 414,000 462,000 470,000 264,000 462,000 384,000 204,000 462,000 384,000 204,000 324,000 324,000 324,000 462,000 462,000 462,000 670,000 204,000 492,000 466,000 462,000 462,000 497,000 438,000 234,000 471,000 13,901,000
Tanggal 18/2/2017 11/2/2017
Ambon, Februari 2017 Bendahara
Catrin Triasani
NGGOTA 16
,
Tandatangan
Februari 2017
BUKTI PENYERAHAN UANG TABUNGAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERIODE 2015-2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Nama Suhartono Bambang Pujihartono Mochammad Syarif Armen Swalon Sinaga Arlin Petrus Ardhi Harry Subekti Agoes Soetsetyo Agustina Mustika Chandra D Andreas Sofyan Nainggolan Anny Rachmawati Alfian Massagony Devi Arviandi Saputra Erwahyudi Edo Setya Prayudo Evelyn Yusrina Sitompul Gisca Rani Dyah A Gresie Eflin BR Siahaan Guntur Sukarno Herman Heber Anggara P Heru Setiawan Jakonias Jonathan L Janri Irwanto Sinaga Ketut Wahyu D M Hendy Adiansyah M Fachruddin Lubis M Taufan Nofilia Tri Indriyani Paramithasari Rachmad Tegoeh S Reny Tri Lestari Wirawan Roviq Yoan Daties Jumlah
Nominal (Rp) 72,000 72,000 72,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 72,000 144,000 144,000 144,000 144,000 72,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 72,000 144,000 144,000 72,000 144,000 144,000 72,000 144,000 144,000 72,000 4,104,000
Tanggal
Tandatangan
BUKTI PENYERAHAN UANG TABUNGAN ANGGOTA DHARMA WANITA TAHUN 2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Nama Suhartono Bambang Pujihartono Mochammad Syarif Abdul Rofiek Abas Ambon Amon Efrain Peea Aziz Saleh Latuconsina Andre Christian Duma Armen Swalon Sinaga Arlin Petrus Ardhi Harry Subekti Agoes Soetsetyo Agustina Mustika Chandra D Andreas Sofyan Nainggolan Anny Rachmawati Alfian Massagony Bagus Eko P
Bustamin Snith Christina Totoy Devi Arviandi Saputra Daniel Siburian Doni Isril Erwahyudi Edo Setya Prayudo Enggar Nastanto Evelyn Yusrina Sitompul Gadri Husen Gede Vidi W Gisca Rani Dyah A Gresie Eflin BR Siahaan Guntur Sukarno Herman Heber Anggara P Heru Setiawan Irianto Jakonias Jonathan L Julihanto Dwi P Janri Irwanto Sinaga Ketut Wahyu D Kilat Lova Agung S Mareti Zebua M Hendy Adiansyah
Nominal (Rp) 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Tanggal
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
M Fachruddin Lubis M Taufan Nema Salipu Nurlela Karim Nofilia Tri Indriyani DRS.D.A.Nurdin Malik Paramithasari Usman Maruapey Rachmad Tegoeh S Reny Tri Lestari Ridwan Syahranie Ratip Kelosan Saartje Emmy H Siti Hamsiah Sulaiman Sri Januarti Valentino R.P Wirawan Roviq Yoan Daties Hasan Kelosan Asidin Galuna Hari Wangi Muh Arhadi Yunior Ata Sumirta Ade Robani Afandi Jumlah
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 4,968,000
AN ANGGOTA 017 Tandatangan
DAFTAR PESERTA ARISAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nama Suhartono Bambang Pujihartono Mochammad Syarif Abdul Rofiek Abas Ambon Amon Efrain Peea Aziz Saleh Latuconsina Andre Christian Duma Armen Swalon Sinaga Arlin Petrus Ardhi Harry Subekti Agoes Soetsetyo Agustina Mustika Chandra D Andreas Sofyan Nainggolan Anny Rachmawati Alfian Massagony Bagus Eko P Bustamin Snith Christina Totoy Devi Arviandi Saputra Daniel Siburian Doni Isril Erwahyudi Edo Setya Prayudo Enggar Nastanto Evelyn Yusrina Sitompul Gadri Husen Gede Vidi W Gisca Rani Dyah A Guntur Sukarno Herman Heber Anggara P Heru Setiawan Irianto Jakonias Jonathan L Julihanto Dwi P Janri Irwanto Sinaga Ketut Wahyu D Kilat Lova Agung S Mareti Zebua M Hendy Adiansyah M Fachruddin Lubis M Taufan Nema Salipu Nurlela Karim Nofilia Tri Indriyani DRS.D.A.Nurdin Malik Paramithasari Usman Maruapey
Arisan Wajib 125,000 125,000 125,000 125,000 225,000
Arisan Sukarela
Keterangan Pindah
1,000,000 1,000,000 1,000,000 Keluar
125,000 125,000 125,000
1,000,000 keluar
125,000 125,000 125,000 125,000 keluar 125,000 125,000 125,000 225,000
1,000,000 1,000,000 Pindah
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
1,000,000
2,000,000 Pindah
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
1,000,000
1,000,000
keluar 125,000 125,000 125,000 225,000 125,000 125,000 125,000 125,000
1,000,000 2,000,000 1,000,000
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Rachmad Tegoeh S Reny Tri Lestari Ridwan Syahranie Ratip Kelosan Saartje Emmy H Siti Hamsiah Sulaiman Valentino R.P Wirawan Roviq Galuna Hari Wangi Muh Arhadi Yunior Ata Sumirta Ade Robani Afandi Henry Marvin Wefrizal Yono Andi Atmoko Sanda Yoan Daties Sri Januarti Asidin Hasan Kelosan Jumlah
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 225,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 8,275,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 22,000,000
Bayar melalui transfer
DAFTAR PINJAMAN DHARMA WANITA TAHUN 2018 No Nama Usman Maruapey 1 Amon 2 Abbas Ambon 3 Sulaiman 4 Mayasari (THL) 5 Ramli (THL) 6 Christina totoy 7 Ratip Kelosan 8 Amon 9 Keterangan: No 1 2 3 4 5 6 7 8 Catatan:
Nama Usman Maruapey Amon Abbas Ambon Sulaiman Mayasari (THL) Ramli (THL) Christina Totoy Ratip Kelosan
Mulai Pinjam Jan-18 Mar-18 Mar-18 Mar-18 Oct-17 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18
Jumlah Cicilan 5x 5x 5x 5x 7x 6x 5x 5x 2x
Nov-17
Dec-17
157,000
157,000
Pinjaman 2,200,000 2,200,000 2,200,000 550,000 1,100,000 1,650,000 1,650,000 3,300,000 770,000
Jan-18
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 150,000 100,000 300,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 158,000 158,000 158,000
Tulisan warna merah berarti belum membayar cicilan Ramli harusnya tiap bulan membayar 275.000 untuk 6x cicilan,tetapi selama ini yang dibayar hanya 158.000.Jadi, potongannya Christina Totoy di daftar potongan tukin belum terpotong cicilan dari bulan September sampai November Amon di daftar potongan tukin belum terpotong cicilan dari bulan Juli sampai November Ratip Kelosan belum membayar cicilan dari bulan November - Desember
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
440,000 440,000
440,000 440,000
440,000 440,000
440,000
330,000
158,000 330,000
158,000 330,000 660,000
158,000 330,000 660,000
158000 330,000 660,000
158000 330,000 660,000
Dec-18
158000
Jan-19
228,000
660,000
a dihitung 10x cicilan dan dibulan ke 10 harus membayar 228.000 supaya totalnya 1.650.000.
DAFTAR PESERTA ARISAN SUKARELA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU TAHUN 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bulan
Nama Bustamin Snith Januari Wirawan Roviq Mochammad Syarif Februari Nema Salipu Devi Arviandi Saputra Maret Paramithasari Abbas Ambon April Doni Isril Evelyn Yusrina S Mei Evelyn Yusrina S Bambang Pujihartono Juni Rachmad Tegoeh Reny Tri Lestari Juli Sri Januarti Arlin Petrus Agustus Julihanto Dwi P Yono Andi Atmoko September Yoan Daties Muh Arhadi Yunior Oktober Guntur Sukarno Nurlela Karim November Nurlela Karim
Nominal (Rp) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
Keterangan
PEMBAGIAN SHU KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 Total Pinjaman Koperasi Dharma Wanita : Rp 27.500.000 Pinjaman Pegawai : Rp 19.000.000 Pinjaman THL : Rp 8.500.000 No Nama 1 Kas DW 2 Anggota DW Aktif 3 Anggota DW Pasif Total
Persentase 50% 35% 15% 100%
Nominal (Rp) Rp950,000 Rp665,000 Rp285,000 Rp1,900,000
Anggota DW Aktif Penerima SHU Koperasi No 1 2 3 4 5 6
Nama Abbas Ambon Amon P Christina Totoy Bustamin Snith Nema Salipu Hasan Kelosan Total
Jumlah Pinjaman 5,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 19,000,000
Aggota DW Pasif Penerima SHU Koperasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Yoan Daties Sri Januarti Devi Arviandi Enggar Ade Aziz Sulaiman Asidin Irianto Nurdin
Nominal (Rp)
Nilai 175,000 140,000 140,000 70,000 70,000 70,000 665,000
BUKTI PENYERAHAN SHU KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 No 1 2 3 4 5 6
Nama Abbas Ambon Amon P Christina Totoy Bustamin Snith Nema Salipu Hasan Kelosan
Nominal 175,000 140,000 140,000 70,000 70,000 70,000
Tandatangan
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN JANUARI 2018 No
Nama
1 Devi Arviandi S 2 Sulaiman 3 Irianto 4 Asidin 5 Christina 6 Amon 7 Bustamin Snith 8 Wirawan Roviq
Nominal (Rp) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Tanggal
Tandatangan
26-Jan-18 26-Jan-18 26-Jan-18 26-Jan-18 26-Jan-18 26-Jan-18 26-Jan-18 26-Jan-18
Ambon, 26 Januari 2018 Bendahara
Catrin T
AFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN FEBRUARI 2018 No
Nama 1 Nema 2 Siti Hamsiah 3 Siti Hamsiah 4 Devi Arviandi Saputra 5 Bustamin 6 Aziz L 7 M Syarif 8 Nema Salipu
Nominal (Rp)
Tanggal
Tandatangan
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon, 26 Februari 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN MARET 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Lova Agung Gisca Rani Kilat Ratip Kelosan Agoes Soetsetyo Muh Arhadi Yunior Devi Arviandi Paramithasari
Nominal (Rp)
Tanggal
Tandatangan
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon, 28 Maret 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN APRIL 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Yono Andi Atmoko Gadri Husen Nurlela Karim Nurlela Karim Doni Isril Amon Abbas Ambon Doni Isril
Nominal (Rp) Tanggal
Tandatangan
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon,8 April 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN MEI 2018 No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Rachmat Tegoeh Saartje Emmy Afandi Nurdin Johanis Sanda Evelyn Y Evelyn Y
Nominal (Rp)
Tanggal
Tandatangan
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon,7 Mei 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN JUNI 2018
san lewat aplikasi Nama tapi ga ada Nominal pengemudi (Rp) terus..Tanggal heheh saya bu Tandatangan Catrin yg di komplek BPKP Air Kuning 1 2 3 4 5 6 7 8
Wefrizal Reny Tri L Galuna Hari W Usman Maruapey Andreas S Nainggolan Herman Bambang P Rachmat Tegoeh
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon,5 Juni 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN JULI 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Wirawan Rofiq Bagus Eko Nofilia Tri I Abdul Rofiek M Facrudin Lubis Henry Marvin Reny Tri L Sri Januarti
Nominal (Rp)
Tanggal
Tandatangan
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon,31 Juli 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN AGUSTUS 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Abbas Ambon Ade Robbani Evelyn Yusrina Heber Anggara Ata Sumirta Heru Setyawan Arlin Petrus Julihanto
Nominal (Rp)
Tanggal
Tandatangan
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Ambon,31 Agustus 2018 Bendahara
Catrin T
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN SEPTEMBER 2018 No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Bambang Enggar Jakonias M Syarif Valentino Yono Andi Atmoko Yoan Daties
Nominal (Rp) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Tanggal
Tandatangan
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN OKTOBER 2018 No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Anny Rahmawati Erwahyudi Ketut Agustina Mustika Andre Christian Duma Muh Arhadi Yunior Guntur Sukarno
Nominal (Rp) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Tanggal
Tandatangan
DAFTAR PENERIMA UANG ARISAN KOPERASI DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU BULAN NOVEMBER 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama M Taufan Paramithasari Guntur Sukarno Edo Setya P Julihanto Mareti Zebua Armen Swalon Sinaga Janri Irwanto Sinaga Nurlela Karim Nurlela Karim
Nominal (Rp) 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,000,000 11,000,000
Tanggal
Tandatangan
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MAL Per 28 Februari 2017 TANGGAL 1-Feb-17 10-Feb-17 11-Feb-17 13-Feb-17 18-Feb-17 19-Feb-17 20-Feb-17 21-Feb-17 24-Feb-17 25-Feb-17 27-Feb-17 27-Feb-17 27-Feb-17 28-Feb-17 28-Feb-17
URAIAN Saldo Awal Kas Uang Konsumsi Dharma Wanita Pengembalian Uang Tabungan Bu Amon Kunjungan Kelahiran Anak Pertama Bu Norma Pembayaran Uang Arisan Wajib bulan Januari dan Februari Pembayaran Uang Arisan Wajib bulan Februari Pembayaran Uang Pinjaman Koperasi Pembayaran Uang Pinjaman Koperasi Penerimaan Potongan Tukin Februari Pengambilan Uang Arisan untuk Pembagian Tabungan Periode 2014-2016 Pembayaran Uang Arisan a.n Amon Peminjaman Uang Koperasi a.n Amon Peminjaman Uang Koperasi a.n Abas Ambon Penyerahan Uang Arisan Wajib Penyerahan Uang Arisan Sukarela
JUMLAH
UM BENDAHARA LAN BPKP PROVINSI MALUKU bruari 2017 PEMBAYAR
PENERIMAAN
PENGELUARAN
27,111,150 Kas Kas Kas Hasan Kelosan Assidin Bustamin Hany Tukin Kas Amon Kas Kas Kas Kas
750,000 414,000 143,000 250,000 125,000 660,000 350,000 22,735,000 15,000,000 125,000
51,356,150
2,000,000 3,000,000 7,200,000 12,000,000 40,507,000
SALDO 27,111,150 26,361,150 25,947,150 25,804,150 26,054,150 26,179,150 26,839,150 27,189,150 49,924,150 34,924,150 35,049,150 33,049,150 30,049,150 22,849,150 10,849,150 10,849,150
0
DHARMA WANITA PERSATUAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU LAPORAN POSISI KAS Per 28 Februari 2017 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran
NILAI #VALUE! 7,200,000 12,000,000 760,000 684,000 456,000 500,000 2,405,000 240,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pemberian Pinjaman Pengambilan Uang Tabungan Pembelian Kado Pengembalian Uang Tabungan DLL Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
24,245,000
7,200,000 12,000,000 750,000 5,000,000 15,000,000 143,000 414,000 40,507,000 #VALUE!
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUK Per 31 Maret 2017 TANGGAL 1-Mar-17 3-Mar-17 3-Mar-17 4-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 10-Mar-17 11-Mar-17 11-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 12-Mar-17 13-Mar-17 24-Mar-17 27-Mar-17 27-Mar-17 28-Mar-17 29-Mar-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pembelian Cenderamata Bu Bala Dana Transportasi dan Bingkis Kado Uang Tabungan Periode 2014-2016 Pengembalian Uang Tabungan Bu Gogo Pengembalian Uang Tabungan Abdul Rofiek Pengembalian Uang Tabungan Abas Ambon Pengembalian Uang Tabungan Aziz Pengembalian Uang Tabungan Andre Pengembalian Uang Tabungan Bustamin Pengembalian Uang Tabungan Baltazar Pengembalian Uang Tabungan Bagus Pengembalian Uang Tabungan Christina Pengembalian Uang Tabungan Daniel Pengembalian Uang Tabungan Enggar Pengembalian Uang Tabungan Gadri Pengembalian Uang Tabungan Gede Pengembalian Uang Tabungan Irianto Pengembalian Uang Tabungan Julihanto Pengembalian Uang Tabungan Kilat Pengembalian Uang Tabungan Lova Pengembalian Uang Tabungan Mareti Pengembalian Uang Tabungan Nema Pengembalian Uang Tabungan Nurlela Pengembalian Uang Tabungan Nurdin Pengembalian Uang Tabungan Usman Pengembalian Uang Tabungan Ridwan Pengembalian Uang Tabungan Ratip Pengembalian Uang Tabungan Saartje Pengembalian Uang Tabungan Siti Hamsiah Pengembalian Uang Tabungan Sulaiman Pengembalian Uang Tabungan Valentino Pengembalian Uang Tabungan Hasan Pengembalian Uang Tabungan Asidin Peminjaman Uang Koperasi a.n Hasan Kelosan Penerimaan Potongan Tukin Maret Pembelian Cenderamata Bu Gogo Konsumsi Dharma Wanita Penyerahan Uang Arisan Wajib Penyerahan Uang Arisan Sukarela
JUMLAH
KAS UMUM BENDAHARA RWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Maret 2017 PEMBAYAR
PENERIMAAN
PENGELUARAN
10,849,150 Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Tukin Kas Kas Kas Kas
250,000 100,000 15,000,000 1,500,000 324,000 637,000 562,000 414,000 462,000 470,000 264,000 462,000 384,000 204,000 462,000 384,000 204,000 324,000 324,000 324,000 462,000 462,000 462,000 670,000 204,000 492,000 466,000 462,000 462,000 497,000 438,000 234,000 471,000 2,000,000 22,275,000
48,124,150
650,000 1,529,500 7,200,000 12,000,000 37,216,500
SALDO 10,849,150 10,599,150 10,499,150 25,499,150 23,999,150 23,675,150 23,038,150 22,476,150 22,062,150 21,600,150 21,130,150 20,866,150 20,404,150 20,020,150 19,816,150 19,354,150 18,970,150 18,766,150 18,442,150 18,118,150 17,794,150 17,332,150 16,870,150 16,408,150 15,738,150 15,534,150 15,042,150 14,576,150 14,114,150 13,652,150 13,155,150 12,717,150 12,483,150 12,012,150 10,012,150 32,287,150 31,637,150 30,107,650 22,907,650 10,907,650 10,907,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Maret 2017 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Tabungan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pemberian Pinjaman Pengembalian Uang Tabungan Pembelian Cenderamata Transportasi dan Bingkis Kado DLL Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 10,849,150 7,200,000 12,000,000 720,000 648,000 432,000 500,000 1,000,000 100,000 15,000,000 37,275,000
7,200,000 12,000,000 1,529,500 2,000,000 13,487,000 900,000 100,000 37,216,500 10,907,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINS Per 30 April 2017 TANGGAL 1-Apr-17 12-Apr-17 12-Apr-17 13-Apr-17 28-Apr-17 29-Apr-17 29-Apr-17 29-Apr-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pembelian Seragam Lomba Yel-Yel HUT BPKP Transportasi Pembayaran Uang Arisan Penerimaan Potongan Tukin April Penyerahan Uang Arisan Wajib Penyerahan Uang Arisan Sukarela Konsumsi Dharma Wanita
JUMLAH
BUKU KAS UMUM BENDAHARA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 April 2017 PEMBAYAR Kas Kas Kas Asidin Kas Kas Kas Kas
PENERIMAAN
PENGELUARAN
10,907,650 460,000 50,000 125,000 21,835,000
32,867,650
7,200,000 12,000,000 1,000,000 20,710,000
SALDO 10,907,650 10,447,650 10,397,650 10,522,650 32,357,650 25,157,650 13,157,650 12,157,650 12,157,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 April 2017 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran
NILAI 10,907,650 7,200,000 12,000,000 720,000 648,000 432,000 500,000 600,000 60,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pembelian Seragam Transportasi dan Bingkis Kado Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
21,960,000
7,200,000 12,000,000 1,000,000 460,000 50,000 20,710,000 12,157,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Mei 2017 TANGGAL 1-May-17 3-May-17 3-May-17 3-May-17 5-May-17 5-May-17 12-May-17 12-May-17 15-May-17 16-May-17 19-May-17 19-May-17 24-May-17 24-May-17 24-May-17 25-May-17 26-May-17 26-May-17 27-May-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pembelian Cenderamata a.n Nadia Pengembalian Uang Tabungan Nadia Transportasi Pembayaran Uang Arisan Pembayaran Pinjaman Koperasi Pembelian Seragam Senam Pembelian Kado Bayi Siti Bidang IPP Konsumsi Dharma Wanita Pembayaran Pinjaman Andi THL Pinjaman Uang Arisan a.n Bustamin Pinjaman Uang Arisan a.n Christina Totoy Penerimaan Potongan Tukin Mei Pembayaran Uang Arisan Wajib Pembayaran Uang Arisan Sukarela Pembayaran Uang Kerudung Putih Pembayaran Uang Kerudung Putih Pembayaran Uang Kerudung Putih Peminjaman Uang Koperasi a.n Nema
JUMLAH
PEMBAYAR Kas Kas Kas Hasan Kelosan Hasan Kelosan Kas Kas Kas Andi Kas Kas Tukin Kas Kas Bu Andi Bu Sulaiman Bu Abas Kas
BENDAHARA BPKP PROVINSI MALUKU 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN 12,157,650 90,000 608,000 50,000 125,000 220,000 450,000 150,000 500,000 660,000 2,000,000 2,000,000 23,155,000 7,200,000 12,000,000 35,000 35,000 35,000 36,422,650
2,000,000 27,048,000
SALDO 12,157,650 12,067,650 11,459,650 11,409,650 11,534,650 11,754,650 11,304,650 11,154,650 10,654,650 11,314,650 9,314,650 7,314,650 30,469,650 23,269,650 11,269,650 11,304,650 11,339,650 11,374,650 9,374,650 9,374,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Mei 2017 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran
NILAI 12,157,650 7,200,000 12,000,000 710,000 639,000 426,000 500,000 2,600,000 260,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pembelian Seragam Pembelian Cenderamata Pinjaman Koperasi Pengembalian Uang Tabungan Pembelian Kado Bayi Transportasi dan Bingkis Kado Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
24,265,000
7,200,000 12,000,000 500,000 450,000 90,000 6,000,000 608,000 150,000 50,000 27,048,000 9,374,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 Juni 2017 TANGGAL 1-Jun-17 14-Jun-17 22-Jun-17 23-Jun-17 23-Jun-17 23-Jun-17
URAIAN Saldo Awal Kas Uang Sumbangan Sosial Rumah Pak Gadri Penerimaan Potongan Tukin Juni Pembayaran Uang Arisan Wajib Pembayaran Uang Arisan Sukarela Pembayaran Uang Arisan
JUMLAH
PEMBAYAR Kas Tukin Kas Kas Bu Asidin
NDAHARA KP PROVINSI MALUKU 17 PENERIMAAN PENGELUARAN 9,374,650 250,000 23,595,000 7,200,000 12,000,000 250,000 33,219,650
19,450,000
SALDO 9,374,650 9,124,650 32,719,650 25,519,650 13,519,650 13,769,650 13,769,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 Juni 2017 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran
NILAI 9,374,650 7,200,000 12,000,000 720,000 648,000 432,000 500,000 2,200,000 220,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Sosial Dana Sosial Bencana Alam Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
23,845,000
7,200,000 12,000,000 250,000 19,450,000 13,769,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Juli 2017 TANGGAL 1-Jul-17 10-Jul-17 10-Jul-17 10-Jul-17 10-Jul-17 10-Jul-17 18-Jul-17 18-Jul-17 18-Jul-17 18-Jul-17 21-Jul-17 21-Jul-17 21-Jul-17 25-Jul-17 27-Jul-17 27-Jul-17 27-Jul-17 27-Jul-17 27-Jul-17 27-Jul-17 30-Jul-17
URAIAN Saldo Awal Kas Halal Bihalal Dharma Wanita Uang Kebersihan Transportasi Jasa Memasak Bu Afandi Pinjaman Koperasi Bu Abas Pengembalian Uang Tabungan Pak Sugeng Cenderamata Bu Sugeng Tabungan Bu Abas Tabungan Bu Irianto Pembelian Kado Bayi Gisca APD Pembelian Kado Bayi Ika Transportasi Penerimaan Potongan Tukin Juli Pembayaran Uang Arisan Wajib Pembayaran Uang Arisan Sukarela Angsuran Pinjaman Koperasi Angsuran Pinjaman Koperasi Angsuran Pinjaman Koperasi Angsuran Pinjaman Koperasi Cenderamata Tengok Haji Bu Nurdin
JUMLAH
PEMBAYAR Kas Kas Kas Kas Kas Kas Kas Bu Abas Bu Irianto Kas Kas Kas Tukin Kas Kas Robi Hany Norma Acang Kas
UMUM BENDAHARA AKILAN BPKP PROVINSI MALUKU 31 Juli 2017 PENERIMAAN
PENGELUARAN
13,769,650 1,750,000 200,000 100,000 250,000 2,000,000 700,000 150,000 100,000 200,000 150,000 150,000 50,000 24,475,000 7,200,000 12,000,000 500,000 500,000 660,000 220,000 40,424,650
150,000 24,850,000
SALDO 13,769,650 12,019,650 11,819,650 11,719,650 11,469,650 9,469,650 8,769,650 8,619,650 8,719,650 8,919,650 8,769,650 8,619,650 8,569,650 33,044,650 25,844,650 13,844,650 14,344,650 14,844,650 15,504,650 15,724,650 15,574,650 15,574,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31` Juli 2017 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Tabungan Pribadi Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pembelian Cenderamata Pinjaman Koperasi Pengembalian Uang Tabungan Pembelian Kado Bayi Kebersihan Transportasi dan Bingkis Kado Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI
7,200,000 12,000,000 720,000 648,000 432,000 500,000 4,800,000 480,000 300,000
7,200,000 12,000,000 2,000,000 300,000 2,000,000 700,000 300,000 200,000 150,000
NILAI 13,769,650
26,655,000
24,850,000 15,574,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Agustus 2017 TANGGAL 1-Aug-17 4-Aug-17 4-Aug-17 7-Aug-17 7-Aug-17 10-Aug-17 11-Aug-17 12-Aug-17 12-Aug-17 13-Aug-17 13-Aug-17 22-Aug-17 22-Aug-17 22-Aug-17 22-Aug-17 22-Aug-17 30-Aug-17 30-Aug-17 30-Aug-17 30-Aug-17 30-Aug-17 30-Aug-17 31-Aug-17 31-Aug-17 31-Aug-17 31-Aug-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pembelian Seragam Kebaya Putih 10 x Rp175.000 Pembelian Kerudung Kuning 2 x Rp25.000 Kado Bayi Dian Kusuma Pengembalian Uang Tabungan Dian Kusuma Pembayaran Baju Kebaya Cenderamata Dian Kusuma Pembayaran Kerudung Putih Pembayaran Baju Kebaya Pembayaran Baju Kebaya Pembayaran Baju Kebaya Pinjaman Koperasi a.n Robby (THL) Pembayaran Baju Kebaya Pembayaran Baju Kebaya Pembayaran Baju Kebaya Pembayaran Kerudung Putih dan Kuning 2 x Rp35.000 Pinjaman Koperasi a.n Hendra (THL) Pinjaman Koperasi a.n Andi Wali (THL) Penerimaan Tukin Agustus Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Transportasi Pembayaran Angsuran Koperasi Pembayaran Angsuran Koperasi Pembayaran Angsuran Koperasi
JUMLAH
PEMBAYAR Kas Kas Kas Kas Bu Taufan Kas Bu Aziz Bu Aziz Bu Ade Bu Wefrizal Kas Bu Hendry Bu Irianto Bu Afandi Bu Yoan Kas Kas Tukin Kas Kas Kas Robby Acang Norma
ENDAHARA PKP PROVINSI MALUKU 2017 PENERIMAAN PENGELUARAN 15,574,650 1,800,000 50,000 150,000 812,000 200,000 100,000 35,000 200,000 200,000 200,000 2,000,000 200,000 200,000 200,000 70,000 1,500,000 1,000,000 20,800,000 7,200,000 12,000,000 50,000 500,000 220,000 660,000 39,259,650
26,662,000
SALDO 15,574,650 13,774,650 13,724,650 13,574,650 12,762,650 12,962,650 12,862,650 12,897,650 13,097,650 13,297,650 13,497,650 11,497,650 11,697,650 11,897,650 12,097,650 12,167,650 10,667,650 9,667,650 30,467,650 23,267,650 11,267,650 11,217,650 11,717,650 11,937,650 12,597,650 12,597,650 12,597,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Agustus 2017 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Kebaya dan Kerudung Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pembelian Cenderamata Pinjaman Koperasi Pengembalian Uang Tabungan Pembelian Kado Bayi Pembelian Kebaya dan Kerudung Transportasi dan Bingkis Kado Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI
7,200,000 12,000,000 720,000 648,000 432,000 500,000 2,450,000 245,000 1,000,000
7,200,000 12,000,000 100,000 4,500,000 812,000 150,000 1,850,000 50,000
NILAI 15,574,650
23,685,000
26,662,000 12,597,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 September 2017 TANGGAL 1-Sep-17 8-Sep-17 8-Sep-17 8-Sep-17 8-Sep-17 8-Sep-17 8-Sep-17 9-Sep-17 11-Sep-17 11-Sep-17 22-Sep-17 29-Sep-17 30-Sep-17 30-Sep-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pembayaran Arisan bulan Agustus-September Pembayaran Arisan bulan Agustus-September Tabungan Arisan Konsumsi Dharma Wanita Pengembalian Uang Arisan Bu Acang Tahun 2016 Pembelian Kosmetik a.n Bu Christina & Bu Nurlela K Jasa THL Pinjaman Koperasi a.n Christina Totoy Angsuran THL bulan September (5 orang) Pinjaman Koperasi a.n Amon E Peea Penerimaan Tukin September Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR Bu Asidin Bu Acang Bu Abas Kas Kas Kas Kas Kas THL Kas Tukin Kas Kas
DAHARA P PROVINSI MALUKU 017 PENERIMAAN
PENGELUARAN
12,597,650 250,000 250,000 50,000 700,000 550,000 388,000 100,000 2,000,000 1,589,000 2,000,000 22,045,000
36,781,650
6,700,000 12,000,000 24,438,000
SALDO 12,597,650 12,847,650 13,097,650 13,147,650 12,447,650 11,897,650 11,509,650 11,409,650 9,409,650 10,998,650 8,998,650 31,043,650 24,343,650 12,343,650 12,343,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 September 2017 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Tabungan Pribadi Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pinjaman Koperasi Pengembalian Uang Arisan Pembelian Kosmetik Jasa Kebersihan Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 12,597,650 6,700,000 12,000,000 740,000 666,000 444,000 500,000 2,789,000 295,000 50,000 24,184,000
6,700,000 12,000,000 700,000 4,000,000 550,000 388,000 100,000 24,438,000 12,343,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Oktober 2017 TANGGAL 1-Oct-17 3-Oct-17 6-Oct-17 6-Oct-17 6-Oct-17 6-Oct-17 7-Oct-17 9-Oct-17 27-Oct-17 31-Oct-17 31-Oct-17 31-Oct-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pinjaman Koperasi a.n Fardy (THL) Pinjaman Koperasi a.n Mayasari (THL) Pembayaran Kain Kebaya Putih Pembayaran Kain Kebaya Putih Pembayaran Kosmetik Bu Christina Totoy Angsuran THL Pembayaran Kain Kebaya Putih Pembayaran Kosmetik Bu Christina Totoy Penerimaan Tukin Oktober Pembayaran Uang Arisan Wajib Pembayaran Uang Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR Kas Kas Nita Nema Christina THL Asidin Bu Lela Tukin Kas Kas
NDAHARA PKP PROVINSI MALUKU 2017 PENERIMAAN
PENGELUARAN
12,343,650 2,000,000 1,000,000 200,000 200,000 220,000 929,000 200,000 210,000 20,920,000
35,222,650
6,825,000 12,000,000 21,825,000
SALDO 12,343,650 10,343,650 9,343,650 9,543,650 9,743,650 9,963,650 10,892,650 11,092,650 11,302,650 32,222,650 25,397,650 13,397,650 13,397,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Oktober 2017 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Kebaya Penerimaan Uang Kosmetik Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pinjaman Koperasi Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 12,343,650 6,825,000 12,000,000 600,000 540,000 360,000 2,129,000 210,000 600,000 410,000 22,879,000
6,825,000 12,000,000 3,000,000 21,825,000 13,397,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 November 2017 TANGGAL 1-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 4-Nov-17 16-Nov-17 16-Nov-17 17-Nov-17 18-Nov-17 19-Nov-17 20-Nov-17 21-Nov-17 22-Nov-17 23-Nov-17 24-Nov-17 25-Nov-17 26-Nov-17 27-Nov-17 28-Nov-17
URAIAN Saldo Awal Kas Potongan Tukin a.n Christina Totoy Angsuran Koperasi a.n Christina Totoy Angsuran THL 6 Orang Pembayaran Arisan Oktober-November Tabungan Arisan Tabungan Arisan Tabungan Arisan Konsumsi Arisan DW Tabungan Arisan Kebersihan Transportasi Pembelian Seragam Rok Bawahan Transportasi Pembelian Sendok Garpu Pembayaran Seragam Rok Bawahan Penerimaan Tukin November Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Pengembalian Arisan a.n Bu Nema Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan
JUMLAH
PEMBAYAR Bu Christina Bu Christina THL Bu Acang Bu Irianto Bu Sulaiman Bu Sri Januarti Kas Bu Abas Kas Kas Kas Kas Kas Bu Aziz Tukin Kas Kas Kas Bu Sri Januarti Bu Afandi Bu Wefrizal Bu Henri Bu Ata Bu Andi
ENDAHARA BPKP PROVINSI MALUKU er 2017 PENERIMAAN
PENGELUARAN
13,397,650 625,000 440,000 1,526,000 250,000 100,000 50,000 50,000 450,000 50,000 100,000 50,000 1,200,000 50,000 190,000 75,000 22,335,000 7,200,000 12,000,000 440,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 39,348,650
21,680,000
SALDO 13,397,650 14,022,650 14,462,650 15,988,650 16,238,650 16,338,650 16,388,650 16,438,650 15,988,650 16,038,650 15,938,650 15,888,650 14,688,650 14,638,650 14,448,650 14,523,650 36,858,650 29,658,650 17,658,650 17,218,650 17,293,650 17,368,650 17,443,650 17,518,650 17,593,650 17,668,650 17,668,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 November 2017 Kolom1 NO I II
III
Kolom2 Kolom3 URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Simpanan Sukarela Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Kebaya Penerimaan Uang Arisan Penerimaan Tabungan Pribadi Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pembelian Seragam Bawahan Rok Pembelian Sendok Garpu Pengembalian Uang Arisan Transportasi Jasa Kebersihan Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
Kolom4 NILAI
7,200,000 12,000,000 700,000 630,000 420,000 500,000 1,900,000 166,000 525,000 875,000 250,000
7,200,000 12,000,000 450,000 1,200,000 190,000 440,000 100,000 100,000
Kolom5 13,397,650
25,951,000
21,680,000 17,668,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Desember 2017 TANGGAL
URAIAN
PEMBAYAR
1-Dec-17 4-Dec-17 5-Dec-17 6-Dec-17 7-Dec-17 7-Dec-17 7-Dec-17 7-Dec-17 7-Dec-17 7-Dec-17 8-Dec-17 8-Dec-17 14-Dec-17 14-Dec-17 14-Dec-17 14-Dec-17 15-Dec-17 15-Dec-17 15-Dec-17 15-Dec-17 15-Dec-17 15-Dec-17 15-Dec-17 16-Dec-17 28-Dec-17 28-Dec-17
Saldo Awal Kas Pengembalian Uang Arisan a.n Agoes S Pengembalian Uang Arisan a.n Rachmad Tego Pengembalian Uang Arisan a.n Suhartono Pengembalian Uang Arisan a.n Henry Penerimaan Uang Arisan Penerimaan Uang Arisan Penerimaan Uang Arisan Penerimaan Uang Arisan Penerimaan Uang Arisan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Angsuran Koperasi Bulan Desember Angsuran Koperasi Bulan Januari Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pengembalian Uang Tabungan a.n Siska Pembelian Cenderamata Transportasi Pembayaran Uang Arisan Penerimaan Tukin Desember Pembayaran Uang Arisan Wajib Pembayaran Uang Arisan Sukarela Pengembalian Uang Arisan a.n Abas Pengembalian Uang Tabungan a.n Gina Pembelian Cenderamata
Kas Kas Kas Kas Nurlela Siti Hamsiah Saartje Emmy Daniel Gresie Nurdin Ade THL THL Amon Irianto Kas Kas Kas Acang Tukin Kas Kas Kas Kas Kas
JUMLAH
M BENDAHARA N BPKP PROVINSI MALUKU mber 2017 PENERIMAAN
PENGELUARAN
17,668,650 500,000 600,000 600,000 100,000 1,100,000 600,000 100,000 125,000 25,000 75,000 75,000 1,526,000 1,526,000 75,000 75,000 216,000 125,000 50,000 125,000 21,575,000
44,670,650
7,200,000 12,000,000 440,000 216,000 125,000 22,172,000
SALDO 17,668,650 17,168,650 16,568,650 15,968,650 15,868,650 16,968,650 17,568,650 17,668,650 17,793,650 17,818,650 17,893,650 17,968,650 19,494,650 21,020,650 21,095,650 21,170,650 20,954,650 20,829,650 20,779,650 20,904,650 42,479,650 35,279,650 23,279,650 22,839,650 22,623,650 22,498,650 22,498,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Desember 2017 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Kebaya Penerimaan Uang Arisan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pengembalian Uang Koperasi Pengembalian Tabungan Cenderamata Trqnsportasi Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 17,668,650 7,200,000 12,000,000 680,000 612,000 408,000 3,202,000 320,000 300,000 2,280,000 27,002,000
7,200,000 12,000,000 2,240,000 432,000 250,000 50,000 22,172,000 22,498,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Januari 2018 TANGGAL 1-Jan-18 9-Jan-17 9-Jan-17 9-Jan-17 17-Jan-17 17-Jan-17 17-Jan-17 17-Jan-17 20-Jan-17 20-Jan-17 20-Jan-17 20-Jan-17 25-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17 26-Jan-17
URAIAN Saldo Awal Kas Pembayaran Seragam Rok Bawahan Pembelian Seragam Kerudung Pembelian Cenderamata Gisca Dana Sosial Menjenguk Bu Armen Pembayaran Uang Arisan a.n Ratip Kelosan Transportasi Angsuran Arisan Desember Pembagian SHU Modal Penjualan salad Buah Pembelian ATK Transportasi Keuntungan Penjualan Salad Buah Konsumsi DW Penerimaan Potongan Tukin Januari Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Kebersihan Tabungan Pribadi Pengembalian Tabungan Periode 2015-2016 Pengembalian Tabungan Periode 2017 Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Tabungan Pribadi Pembayaran Arisan a.n Bu Asidin Pembayaran Seragam Rok Bawahan Peminjaman Uang Arisan a.n Usman Maruapey
JUMLAH
PEMBAYAR Bu Yoan Kas Kas Kas Kas Kas Christina Kas Kas Kas Kas Kas Kas Tukin Kas Kas Kas Bu Yanu Kas Kas Bu Irianto Bu Leman Bu Amon Bu Nema Bu Yoan Bu Abas Bu Ham Bu Lela Bu Asidin Bu Asidin Kas
PENERIMAAN 22,498,650 75,000
440,000
315,000 30,400,000
200,000
172,000 200,000 50,000 142,000 144,000 50,000 72,000 72,000 125,000 75,000 55,030,650
PENGELUARAN 150,000 125,000 100,000 1,200,000 50,000 1,900,000 940,000 100,000 50,000 1,500,000 7,200,000 22,000,000 100,000 4,104,000 4,968,000
2,000,000 46,487,000
SALDO 22,498,650 22,573,650 22,423,650 22,298,650 22,198,650 20,998,650 20,948,650 21,388,650 19,488,650 18,548,650 18,448,650 18,398,650 18,713,650 17,213,650 47,613,650 40,413,650 18,413,650 18,313,650 18,513,650 14,409,650 9,441,650 9,613,650 9,813,650 9,863,650 10,005,650 10,149,650 10,199,650 10,271,650 10,343,650 10,468,650 10,543,650 8,543,650 8,543,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Januari 2018 URAIAN NO I SALDO AWAL KAS II PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Anggota Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Seragam Rok Bawahan Penerimaan Uang Tabungan Pribadi
NILAI 22,498,650 7,200,000 22,000,000 680,000 612,000 408,000 440,000 40,000 150,000 1,002,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pembayaran Uang Arisan Peminjaman Uang Arisan Cenderamata Transportasi Pembagian SHU Pembagian Tabungan Kebersihan Pembelian Seragam Kerudung Dana Sosial Kelahiran Anak Pembelian ATK Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
32,532,000
7,200,000 22,000,000 2,440,000 1,200,000 2,000,000 125,000 100,000 1,900,000 9,072,000 100,000 150,000 100,000 100,000 46,487,000 8,543,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 28 Februari 2018 TANGGAL 1-Feb-18 8-Feb-18 27-Feb-18 27-Feb-18 27-Feb-18 28-Feb-18 28-Feb-18 28-Feb-18 28-Feb-18
URAIAN Saldo Awal Kas Peminjaman Uang Arisan a.n Bu Sulaiman Penerimaan Tukin Februari Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Pembayaran Uang Arisan Januari -Februari Tabungan Pribadi Pengembalian Uang Arisan a.n Sri Januarti Pembelian Cenderamata a.n Sri Januarti
JUMLAH
PEMBAYAR
PENERIMAAN 8,543,650
Kas Tukin Kas Kas Hasan Kelosan Bu Nema Kas Kas
30,245,000
220,000 1,200,000
40,208,650
U
PENGELUARAN 500,000 7,200,000 22,000,000
462,000 300,000 30,462,000
SALDO 8,543,650 8,043,650 38,288,650 31,088,650 9,088,650 9,308,650 10,508,650 10,046,650 9,746,650 9,746,650
LAPORAN POSISI KAS Per 28 Februari 2018 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Uang Tabungan Pribadi
NILAI 8,543,650 7,200,000 22,000,000 500,000 432,000 333,000 1,200,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Peminjaman Uang Arisan Cenderamata Pengembalian Tabungan Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
31,665,000
7,200,000 22,000,000
500,000 300,000 462,000 30,462,000 9,746,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Maret 2018 TANGGAL 1-Mar-18 4-Mar-18 5-Mar-18 7-Mar-18 10-Mar-18 13-Mar-18 27-Mar-18 27-Mar-18 27-Mar-18 27-Mar-18 29-Mar-18 30-Mar-18 30-Mar-18 30-Mar-18
URAIAN Saldo Awal Kas Konsumsi Dharma Wanita Transportasi ke Bandara Peminjaman Uang Arisan a.n Amon Pengembalian Uang Arisan Angsuran Koperasi bulan Februari Penerimaan Tukin Maret Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Peminjaman Uang Arisan a.n Ramli (THL) Peminjaman Uang Arisan a.n Abbas Pengembalian Uang Arisan a.n Gede Vidi Pengembalian Uang Arisan a.n Daniel Angsuran Koperasi bulan Maret
JUMLAH
PEMBAYAR
PENERIMAAN 9,746,650
Kas Kas Kas Aziz THL Tukin Kas Kas Kas Kas Kas Kas THL
1,000,000 1,306,000 27,965,000
1,306,000 41,323,650
PENGELUARAN 500,000 250,000 2,000,000
7,200,000 22,000,000 1,500,000 2,000,000 318,000 318,000 36,086,000
SALDO 9,746,650 9,246,650 8,996,650 6,996,650 7,996,650 9,302,650 37,267,650 30,067,650 8,067,650 6,567,650 4,567,650 4,249,650 3,931,650 5,237,650 5,237,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Maret 2018 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Pengembalian Uang Arisan
NILAI 9,746,650 7,200,000 22,000,000 550,000 497,000 330,000 1,000,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Peminjaman Uang Arisan Transportasi Pengembalian Tabungan Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
31,577,000
7,200,000 22,000,000 500,000 5,500,000 250,000 636,000 36,086,000 5,237,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 April 2018 TANGGAL 1-Apr-18 2-Apr-18 3-Apr-18 5-Apr-18 7-Apr-18 7-Apr-18 7-Apr-18 7-Apr-18 7-Apr-18 7-Apr-18 30-Apr-18 30-Apr-18 30-Apr-18
URAIAN Saldo Awal Kas Pengambilan Tabungan Pribadi a.n Sulaiman Angsuran Koperasi April a.n THL Angsuran Koperasi a.n Sulaiman Pembayaran Uang Arisan Bulan Maret Pembayaran Uang Arisan Bulan Maret Pembayaran Uang Arisan Bulan Maret Pembayaran Uang Arisan Bulan Maret Pembayaran Uang Arisan Bulan Maret Pembayaran Uang Arisan Bulan Maret Penerimaan Tukin April Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR
PENERIMAAN 5,237,650
Kas THL Sulaiman Irianto Henry Mareti Valentino Evelyn Ratip K Tukin Kas Kas
315,000 150,000 125,000 125,000 125,000 125,000 2,125,000 125,000 30,465,000
38,917,650
U PENGELUARAN 200,000
7,200,000 22,000,000 29,400,000
SALDO 5,237,650 5,037,650 5,352,650 5,502,650 5,627,650 5,752,650 5,877,650 6,002,650 8,127,650 8,252,650 38,717,650 31,517,650 9,517,650 9,517,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 April 2018 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Uang Arisan Penerimaan Angsuran Penerimaan Bunga Angsuran Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pengembalian Tabungan Pribadi Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 5,237,650 7,200,000 22,000,000 550,000 497,000 318,000 2,750,000 285,000 80,000 33,680,000
7,200,000 22,000,000
200,000 29,400,000 9,517,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Mei 2018 TANGGAL 1-May-18 5-May-18 25-May-18 29-May-18 31-May-18 31-May-18
URAIAN Saldo Awal Kas Angsuran Koperasi THL bulan Mei Peminjaman Uang Arisan a.n Christina Penerimaan Tukin Mei Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR THL Kas Tukin Kas Kas
PENERIMAAN 9,517,650 315,000 30,300,000
40,132,650
LUKU PENGELUARAN 1,500,000 6,000,000 22,000,000 29,500,000
SALDO 9,517,650 9,832,650 8,332,650 38,632,650 32,632,650 10,632,650 10,632,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Mei 2018 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Penerimaan Bunga Angsuran Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Peminjaman Uang Arisan Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 9,517,650 6,000,000 22,000,000 550,000 497,000 318,000 1,140,000 110,000 30,615,000
6,000,000 22,000,000
1,500,000 29,500,000 10,632,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 Juni 2018 TANGGAL 1-Jun-18 30-Jun-18 30-Jun-18 30-Jun-18
URAIAN Saldo Awal Kas Penerimaan Tukin Juni Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR Tukin Kas Kas
PENERIMAAN 10,632,650 30,193,000
40,825,650
U PENGELUARAN 7,200,000 22,000,000 29,200,000
SALDO 10,632,650 40,825,650 33,625,650 11,625,650 11,625,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 Juni 2018 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Penerimaan Bunga Angsuran Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 10,632,650 6,000,000 22,000,000 850,000 770,000 510,000 30,193,000
7,200,000 22,000,000
29,200,000 11,625,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Juli 2018 TANGGAL 1-Jul-18 4-Jul-18 11-Jul-18 11-Jul-18 11-Jul-18 11-Jul-18 11-Jul-18 11-Jul-18 12-Jul-18 27-Jul-18 28-Jul-18 28-Jul-18 28-Jul-18 29-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18
URAIAN Saldo Awal Kas Angsuran Pinjaman Koperasi Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Wajib Angsuran Pinjaman Koperasi Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Pinjaman Uang Koperasi a.n Ratip Kelosan Pengembalian Uang Arisan a.n Hasan Kelosan Pengembalian Uang Arisan a.n Ridwan Syahranie Pembelian Cenderamata Ridwan Syahranie Angsuran Pinjaman Koperasi Bulan Juni Penerimaan Tukin Juli Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR Bu Sulaiman Ratip Kelosan Asidin Usman Usman Paramithasari Paramithasari Kas Kas Kas Kas Ramli Tukin Kas Kas
PENERIMAAN 11,625,650 200,000 125,000 625,000 125,000 440,000 125,000 1,000,000
158,000 30,445,000
44,868,650
U PENGELUARAN
3,000,000 220,000 750,000 150,000
7,200,000 22,000,000 33,320,000
SALDO 11,625,650 11,825,650 11,950,650 12,575,650 12,700,650 13,140,650 13,265,650 14,265,650 11,265,650 11,045,650 10,295,650 10,145,650 10,303,650 40,748,650 33,548,650 11,548,650 11,548,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 Juli 2018 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Arisan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Peminjaman Uang Arisan Pengembalian Uang Arisan Cenderamata Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 11,625,650 7,200,000 22,000,000 650,000 590,000 390,000 730,000 78,000 1,000,000 33,243,000
7,200,000 22,000,000
3,000,000 970,000 150,000 33,320,000 11,548,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Agustus 2018 TANGGAL 1-Aug-18 2-Aug-18 3-Aug-18 5-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 25-Aug-18 29-Aug-18 30-Aug-18 30-Aug-18
URAIAN Saldo Awal Kas Angsuran Pinjaman Koperasi bulan Agustus Pembayaran Uang Arisan Wajib Angsuran Pinjaman Koperasi bulan Agustus Pengembalian Uang Arisan a.n Arlin Petrus Pembelian Cenderamata Pembayaran Uang Arisan Sukarela Penerimaan Tukin Bulan Agustus Pembayaran Uang Arisan Wajib Pembayaran Uang Arisan Sukarela
JUMLAH
PEMBAYAR Ratip Kelosan Asidin Ramli Kas Kas Sri Januarti Tukin Kas Kas
PENERIMAAN 11,548,650 660,000 125,000 158,000
4,000,000 30,570,000
47,061,650
U PENGELUARAN
850,000 150,000
7,200,000 22,000,000 30,200,000
SALDO 11,548,650 12,208,650 12,333,650 12,491,650 11,641,650 11,491,650 15,491,650 46,061,650 38,861,650 16,861,650 16,861,650
5 Per 31 Agustus 2018 NO I II
III
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Penerimaan Bunga Angsuran Penerimaan Uang Arisan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Pengembalian Uang Arisan Cenderamata Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
NILAI 11,548,650 7,200,000 22,000,000 700,000 630,000 420,000 744,000 74,000 4,000,000 35,513,000
7,200,000 22,000,000
850,000 150,000 30,200,000 16,861,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 September 2018 TANGGAL
URAIAN
PEMBAYAR
1-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18
Saldo Awal Kas Pembayaran Uang Arisan Wajib bulan Juli-September Angsuran Pinjaman Koperasi bulan September Angsuran Pinjaman Koperasi bulan September Pembayaran Arisan Wajib Bulan September Pembayaran Arisan Wajib Bulan September Pembayaran Arisan Wajib Bulan September Pembayaran Arisan Wajib Bulan September Pembayaran Arisan Wajib Bulan September Penerimaan Tukin September Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela
Amon Ratip Kelosan Abas Ambon Asidin Olan Sulaiman Mareti Christina Tukin Kas Kas
JUMLAH
PENERIMAAN 16,861,650 675,000 660,000 440,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 28,490,000
47,751,650
PENGELUARAN
6,000,000 22,000,000 28,000,000
SALDO 16,861,650 17,536,650 18,196,650 18,636,650 18,761,650 18,886,650 19,011,650 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 19,751,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 September 2018 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Penerimaan Bunga Angsuran
NILAI 16,861,650 6,000,000 22,000,000 710,000 648,000 432,000 1,000,000 100,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Cenderamata Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
30,890,000
6,000,000 22,000,000
28,000,000 19,751,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Oktober 2018 TANGGAL 1-Oct-18 29-Oct-18 30-Oct-18 30-Oct-18 31-Oct-18
URAIAN Saldo Awal Kas Penerimaan Tukin Oktober Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Pembayaran Angsuran Pinjaman Koperasi
JUMLAH
PEMBAYAR Tukin Kas Kas Ramli
PENERIMAAN 19,751,650 29,730,000
860,000 50,341,650
PENGELUARAN 6,000,000 22,000,000 28,000,000
SALDO 19,751,650 49,481,650 43,481,650 21,481,650 22,341,650 22,341,650
LAPORAN POSISI KAS Per 31 Oktober 2018 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Bunga Angsuran
NILAI 19,751,650 6,000,000 22,000,000 700,000 612,000 418,000 600,000 260,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Cenderamata Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
30,590,000
6,000,000 22,000,000
28,000,000 22,341,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 30 November 2018 TANGGAL 1-Nov-18 27-Nov-18 30-Nov-18 30-Nov-18 30-Nov-18
URAIAN Saldo Awal Kas Penerimaan Tukin November Pembayaran Arisan Wajib Pembayaran Arisan Sukarela Pembayaran Arisan Wajib Bulan Oktober
JUMLAH
PEMBAYAR Tukin Kas Kas Asidin
PENERIMAAN 22,341,650 26,631,000
125,000 49,097,650
PENGELUARAN 9,600,000 22,000,000 31,600,000
SALDO 22,341,650 48,972,650 39,372,650 17,372,650 17,497,650 17,497,650
LAPORAN POSISI KAS Per 30 November 2018 NO I II
URAIAN SALDO AWAL KAS PENERIMAAN Penerimaan Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Penerimaan Iuran Wajib Penerimaan Konsumsi Bidang Ekonomi Penerimaan Simpanan Wajib Penerimaan Angsuran Bunga Angsuran
NILAI 22,341,650 6,000,000 20,000,000 300,000 266,000 190,000
Jumlah Penerimaan III
PENGELUARAN Pembayaran Arisan Arisan Wajib Arisan Sukarela Sekretariat Pembayaran Konsumsi Bidang Ekonomi Cenderamata Jumlah Pengeluaran SALDO AKHIR KAS (I+II-III)
26,756,000
9,600,000 22,000,000
31,600,000 17,497,650
BUKU KAS UMUM BENDAHARA DHARMA WANITA PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Per 31 Desember 2018 TANGGAL 1-Dec-18 3-Dec-18 4-Dec-18 4-Dec-18 6-Dec-18 6-Dec-18 6-Dec-18 10-Dec-18
URAIAN Saldo Awal Kas Cinderamata a.n Henry Marvin Cinderamata a.n Yoan Daties Uang Transport Pembagian Tabungan Arisan Januari - November Pembagian Tabungan Pribadi Pembayaran Arisan Wajib Bulan November Konsumsi Dharma Wanita
JUMLAH Keterangan: Anggota arisan yang belum membayar uang arisan wajib: 1. Amon : Bulan Oktober Rp 225.000 dan Bulan November Rp 225.000 2. Herman : Bulan Oktober Rp 125.000 dan Bulan November 125.000 3. Ratip K : Bulan November Rp 125.000 4. Asidin : Bulan November Rp 125.000
PEMBAYAR
PENERIMAAN 17,497,650
Kas Kas Kas Kas Kas Wirawan Roviq Kas
125,000
17,622,650
U PENGELUARAN 350,000 1,775,000 175,000 3,894,000 2,302,000 1,670,000
10,166,000
SALDO 17,497,650 17,147,650 15,372,650 15,197,650 11,303,650 9,001,650 9,126,650 7,456,650 7,456,650 7,456,650 7,456,650 7,456,650 7,456,650
BUKTI PENYERAHAN UANG TABUNGAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERIODE JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nama Yono Andi Atmoko Mochammad Syarif Abdul Rofiek Abas Ambon Amon Efrain Peea Andre Christian Duma Armen Swalon Sinaga Agoes Soetsetyo Agustina Mustika Chandra D Andreas Sofyan Nainggolan Anny Rachmawati Bagus Eko P Bustamin Snith Christina Totoy Devi Arviandi Saputra Doni Isril Erwahyudi Edo Setya Prayudo Enggar Nastanto Evelyn Yusrina Sitompul Gadri Husen Guntur Sukarno Herman Heber Anggara P Heru Setiawan Irianto Jakonias Jonathan L Julihanto Dwi P Janri Irwanto Sinaga Ketut Wahyu D Kilat Lova Agung S Mareti Zebua M Fachruddin Lubis M Taufan Nema Salipu Nurlela Karim Nofilia Tri Indriyani DRS.D.A.Nurdin Malik Paramithasari Usman Maruapey Rachmad Tegoeh S Reny Tri Lestari Ratip Kelosan Saartje Emmy H Siti Hamsiah Sulaiman Valentino R.P Wirawan Roviq Galuna Hari Wangi
Nominal (Rp) 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
Tanggal
Tandatangan
51 52 53 54 55 56 57 58 59
Muh Arhadi Yunior Ata Sumirta Ade Robani Afandi Henry Marvin Wefrizal Bambang Puji Hartono Sanda Asidin Jumlah
66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 3,894,000
BUKTI PENYERAHAN UANG TABUNGAN PRIBADI ANGGOTA DHARMA WANITA TAHUN 2018 No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Yoan Irianto Nema Abas Ambon Amon Efrain Peea Nurlela Siti Hamsiah Jumlah
Nominal (Rp) 144,000 372,000 1,342,000 250,000 50,000 72,000 72,000 2,302,000
Tanggal
Tandatangan
DAFTAR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERSATUAN BPKP PROVINSI MALUKU No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Nama Ny. Yono Andi Atmoko Ny. Nurdin Malik Ny. Abbas Ambon Ny. Andre Christian Duma Ny. Asidin Ny. Hasan Kelosan Ny.Ratip Kelosan Ny. Sulaiman Ny. Amon Efrain Peea Ny. Enggar Nastanto Ny. Devi Arviandi Saputra Ny. Ade Robbani Ny. Afandi Ny. Ata Sumirta Ny. Henry Marvin Ny. Wefrizal Ny. Irianto Ny. Bagus Eko Priyanto (Peg.BPKP) Ny. Heber Anggara ( Peg. BPKP) Ny. Fachrudin Lubis (Peg.BPKP) Ny. Ruzam (baru) Ny. Husni (baru) Ny. Fatahar Rizky (baru) Ny.Valentino Ny. Usman Maruapey Ny. Andreas Nainggolan
Alamat Rumah Dinas Air Kuning Kebun Cengkeh Galunggung Rumah Dinas Karpan Galunggung Tulehu Galunggung Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Karpan Rumah Dinas Tantui Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Air Kuning Rumah Dinas Karpan Galunggung Rumah Dinas Karpan
No.HP 08125389762 085243716900 081527262924 081344777854 081343096644 085244781631 081343204659
Citraland
081290900454 082137675673 085722002668
Kebun Cengkeh Rumah Dinas Karpan Tengah-Tengah Rumah Dinas Karpan
081296652443 082243403111 082198512851 085878808541 081328196988 081278993990 081617996260 08129392757 081224185433