Anexo No. 2 Archivo General De La Nacion Al
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- Pages: 4
ANEXO No. 2 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION al 31 de Diciembre de 2008
Cifras en miles de pesos CODIGO
ACTIVO
PERIODO ACTUAL 2008
CORRIENTE
11
EFECTIVO
PERIODO ANTERIOR 2007
CODIGO
13.208.411
12.023.477
29.267
66.209
24
12 1201
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES RENTA TES
177
220
29.090
65.989
ADMINIS/LIQUIDEZ
11.501.973
10.170.119
11.501.973
10.170.119
2401 2420 2425 2436 2437 2440
14 1407 1420 1422 19 1905 1910
16 1605 1615 1635 1640 1655 1660 1665
DEUDORES
273.879 CUENTAS POR COBRAR
405.605
2445 2450
213.161
187.124
15.817 44.901
38.552 179.929
1.403.292
1.381.544
30.526
88.177
1.372.766
1.293.367
NO CORRIENTE
37.593.130
26.994.841
29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
13.151.137
12.940.758
1.819.218
1.819.218
2910 2915
0
0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS IMPUESTOS IVA OTROS ACTIVOS BENES PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS
TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA
0
0
10.961.088
10.807.600
MAQUINARIA Y EQUIPO
264.000
251.657
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
397.500
389.015
1.486.566
1.258.563
EDIFICACIONES
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
25 2505
PERIODO ACTUAL
PERIODO ANTERIOR
2008
2007
7.662.807
7.645.497
CUENTAS POR PAGAR
840.814
756.385
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL. APORTES POR PAGAR AFILIADOS
654.443
505.506
CORRIENTE
CAJA
1105 1110
PASIVO
ACREEDORES
0
0
1.364
50.541
185.007
149241
0
0
0
0
RETENCION E IMPTO DE TIMBRE RETENCION IMPTO IND. Y COMERCIO IMPTO, CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
0
51.097
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
0
0
OBLIGACIONES LABORALES
0
0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
0
0
OTROS PASIVOS
6.821.993
6.889.112
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
6.821.993
6.889.112
0
0
7.662.807
7.645.497
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVOS
Página 1 de 4
1670 1675 1680 1685
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION EQUIPO COMEDOR, COCINA Y DESPENSA DEPRECIACION ACUMULADA
17
BIENES DE PUBLICO
BENEFICIO
HISTORICOS
1715
BIENES CULTURALES
Y
2.736.340
2.239.945
136.904
208.092
6.768
6.768
-4.657.247
-4.040.100
130.757
105.383
USO
32
19 1905 1910 1915 1920 1925
130.757
24.311.236 GASTOS PAGADOS ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS
3208
CAPITAL FISCAL
16.038.315
9.805.433
3225
RESULTADO ANTERIORES
13.948.700
0
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
0 0
3230 3235
0
0
0
0
3240 3245
0
0
0
3255
0 915.640
0 851.814
3270
-642.108
-560.419
24.037.704 50.801.541
13.657.305 39.018.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0
DEUDORAS DE CONTROL (DB)
14.748.088
8390
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8900 8915
DERECHOS CONTINGENTES CONTRA (CR)
3.866.261
239.961
239.961
24.037.705
13.657.305
14.800
0
0
0
1.941.332
1.937.939
TOTAL PATRIMONIO
-1.275.950 43.138.734
-500.699 31.372.821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
50.801.541
39.018.318
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
0
14.824.005
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9120
LITIGIOS Y ALTERNATIVOS
9190 9300
124.370
124.370
9390
14.623.718
14.699.635
9900
(14.748.088) (14.824.005)
9905
(14.748.088) (14.824.005)
9915
POR
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZ.
9100
BIENES ENTRETADOS A TERCEROS
8347
2.142.571 SUPERAVIT POR DONACIONES
3250
DE
VALORIZACIONES
2.366.621
AJUSTES POR INFLACION
0
AMORTIZACION INTANGIBLES
EJERCICIOS
SUPERAVIT POR VALORIZACION
BIENES
PROVISION RESPONSABILIDADES INTANGIBLES
DE
RESULTADOS DEL EJERCICIO
0
TOTAL ACTIVOS
8300
31.372.821
POR
1950 1955 1970 1975 1999
43.138.734
105.383
OTROS ACTIVOS
AMORTIZACION DE ENTREGADOS A 3os, RESPONSABILIDADES
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Y
0 711.934
0 583.382
MECANISMOS
36.983
-
OTRAS RESPONABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORES DE CONTROL
674.951
583.382
15.535
24.554
OTRAS CUENTAS ACREDORAS CONTROL ACREEDORES POR CONTRA(DB)
15.535
24.554
(727.469)
(607.936)
(711.934)
(583.382)
(15.535)
(24.554)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C ACREEDORAS DE CONTROL PO CONTRA
Página 2 de 4
ALVARO ARIAS CRUZ
MARTHA LUCIA PINEDA DE CASTILLO
Director General
Jefe División Administrativa y Financiera
MARIA BETZABE NAVA SERRANO Contador Público TARJETA PROFESIONAL No.68.753-T
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Cifras en miles de pesos CODIGO
ACTIVO
PERIODO ACTUAL 2008
CORRIENTE
11
EFECTIVO
PERIODO ANTERIOR 2007
CODIGO
13.208.411
12.023.477
29.267
66.209
24
12 1201
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES RENTA TES
177
220
29.090
65.989
ADMINIS/LIQUIDEZ
11.501.973
10.170.119
11.501.973
10.170.119
2401 2420 2425 2436 2437 2440
14 1407 1420 1422 19 1905 1910
16 1605 1615 1635 1640 1655 1660 1665
DEUDORES
273.879 CUENTAS POR COBRAR
405.605
2445 2450
213.161
187.124
15.817 44.901
38.552 179.929
1.403.292
1.381.544
30.526
88.177
1.372.766
1.293.367
NO CORRIENTE
37.593.130
26.994.841
29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
13.151.137
12.940.758
1.819.218
1.819.218
2910 2915
0
0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS IMPUESTOS IVA OTROS ACTIVOS BENES PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS
TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES MUEBLES EN BODEGA
0
0
10.961.088
10.807.600
MAQUINARIA Y EQUIPO
264.000
251.657
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
397.500
389.015
1.486.566
1.258.563
EDIFICACIONES
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
25 2505
PERIODO ACTUAL
PERIODO ANTERIOR
2008
2007
7.662.807
7.645.497
CUENTAS POR PAGAR
840.814
756.385
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL. APORTES POR PAGAR AFILIADOS
654.443
505.506
CORRIENTE
CAJA
1105 1110
PASIVO
ACREEDORES
0
0
1.364
50.541
185.007
149241
0
0
0
0
RETENCION E IMPTO DE TIMBRE RETENCION IMPTO IND. Y COMERCIO IMPTO, CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
0
51.097
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
0
0
OBLIGACIONES LABORALES
0
0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
0
0
OTROS PASIVOS
6.821.993
6.889.112
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
6.821.993
6.889.112
0
0
7.662.807
7.645.497
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVOS
Página 1 de 4
1670 1675 1680 1685
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION EQUIPO COMEDOR, COCINA Y DESPENSA DEPRECIACION ACUMULADA
17
BIENES DE PUBLICO
BENEFICIO
HISTORICOS
1715
BIENES CULTURALES
Y
2.736.340
2.239.945
136.904
208.092
6.768
6.768
-4.657.247
-4.040.100
130.757
105.383
USO
32
19 1905 1910 1915 1920 1925
130.757
24.311.236 GASTOS PAGADOS ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS
3208
CAPITAL FISCAL
16.038.315
9.805.433
3225
RESULTADO ANTERIORES
13.948.700
0
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
0 0
3230 3235
0
0
0
0
3240 3245
0
0
0
3255
0 915.640
0 851.814
3270
-642.108
-560.419
24.037.704 50.801.541
13.657.305 39.018.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0
DEUDORAS DE CONTROL (DB)
14.748.088
8390
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8900 8915
DERECHOS CONTINGENTES CONTRA (CR)
3.866.261
239.961
239.961
24.037.705
13.657.305
14.800
0
0
0
1.941.332
1.937.939
TOTAL PATRIMONIO
-1.275.950 43.138.734
-500.699 31.372.821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
50.801.541
39.018.318
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
0
14.824.005
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9120
LITIGIOS Y ALTERNATIVOS
9190 9300
124.370
124.370
9390
14.623.718
14.699.635
9900
(14.748.088) (14.824.005)
9905
(14.748.088) (14.824.005)
9915
POR
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZ.
9100
BIENES ENTRETADOS A TERCEROS
8347
2.142.571 SUPERAVIT POR DONACIONES
3250
DE
VALORIZACIONES
2.366.621
AJUSTES POR INFLACION
0
AMORTIZACION INTANGIBLES
EJERCICIOS
SUPERAVIT POR VALORIZACION
BIENES
PROVISION RESPONSABILIDADES INTANGIBLES
DE
RESULTADOS DEL EJERCICIO
0
TOTAL ACTIVOS
8300
31.372.821
POR
1950 1955 1970 1975 1999
43.138.734
105.383
OTROS ACTIVOS
AMORTIZACION DE ENTREGADOS A 3os, RESPONSABILIDADES
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Y
0 711.934
0 583.382
MECANISMOS
36.983
-
OTRAS RESPONABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORES DE CONTROL
674.951
583.382
15.535
24.554
OTRAS CUENTAS ACREDORAS CONTROL ACREEDORES POR CONTRA(DB)
15.535
24.554
(727.469)
(607.936)
(711.934)
(583.382)
(15.535)
(24.554)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C ACREEDORAS DE CONTROL PO CONTRA
Página 2 de 4
ALVARO ARIAS CRUZ
MARTHA LUCIA PINEDA DE CASTILLO
Director General
Jefe División Administrativa y Financiera
MARIA BETZABE NAVA SERRANO Contador Público TARJETA PROFESIONAL No.68.753-T
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