Aerov Acompanhamento Prev 2008

ACOMPANHAMENTO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2008 SINDICATO DOS AÉROVIÁRIOS DE POA

RECEITAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSALIDADES TAXA ASSISTENCIAL TAXA MAT.PROMOCIONAL TAXA CONV.FOTOGRÁFICO TAXA CONV.MÉDICO TAXA XEROX JUROS APLIC.FINANCEIRA EVENTUAIS/TAXA SALÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA COBRANÇA JUDICIAL CS CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO SUB-TOTAL

REALIZADO/07

PREVISÃO/08

REALIZADO/08

% REALIZ.

101,056.47 278,178.93 168,835.83 8,022.90 3,069.46 18,345.00 548.30 51,959.79 6,656.72 40,659.20 677,332.60

85,000.00 264,000.00 75,000.00 5,000.00 2,000.00 15,000.00 500.00 35,000.00 6,000.00 20,000.00 507,500.00

104,896.70 286,849.77 86,543.14 6,268.25 1,262.01 22,085.00 297.00 51,936.32 9,467.07 66,322.66

123.41% 108.66% 115.39% 125.37% 63.10% 147.23% 59.40% 148.39% 157.78% 331.61%

5,479.31 641,407.23

126.39%

MENSALIDADES (-) DEVOLUÇÃO TAXA CS/TA (-)

(24,889.96)

(20,000.00)

(20,843.05)

104.22%

SUB-TOTAL

652,442.64 652,442.64

487,500.00 181,400.00 668,900.00

620,564.18 72,205.44 692,769.62

127.30% 39.80% 103.57%

DEDUÇÃO RECEITA

DÉFICIT PERÍODO TOTAL

DESPESAS ADMINISTRAÇÃO GERAL SALÁRIOS FGTS PIS INSS CEDÊNCIA DIRETORES HONORÁRIOS CONTABEIS SERVIÇOS TERCEIROS VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO/C.BÁSICA ALIMENTAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE LIVROS/PERIÓDICOS CONDUÇÃO/TRANSPORTE ENERGIA ELÉTRICA DMAE TELEFONE PORTES CORREIO IMPOSTOS/TAXAS CONTRATOS SEGUROS CONSERV.REP.EQUIPAM. CONSERV.REPAROS SEDE DESPESAS C/VEICULO ENTID. MATERIAL COPA/COZINHA PUBLICAÇÃO EDITAL ENC.TAXAS BANCÁRIA CPMF HOMENAGENS/RECEPÇÕES DONATIVOS/AUXILIOS ELEIÇÕES DIRETORIA

SEC. ASSUNT. JURIDICOS CUSTAS/EMOLUMENTOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CAMPANHA SALARIAL MATERIAL EXPEDIENTE

SEC.LAZER/CULTURA ANIVERSÁRIO SINDICATO

REALIZADO/07

PREVISÃO/08

REALIZADO/08 % REALIZ.

295,797.48 72,355.34 5,793.69 717.82 18,792.82 3,444.77 10,637.59 11,040.04 7,785.08 37,499.36 3,810.91 6,582.29 51.00 1,054.55 9,537.83 2,033.33 27,994.52 999.15 2,684.98 5,449.44 3,562.90 30,077.83 9,834.17 6,125.80 4,311.12 1,314.77 6,234.33 2,514.84 3,557.21 -

302,900.00 75,000.00 6,000.00 750.00 20,000.00 5,000.00 11,500.00 11,000.00 8,000.00 40,000.00 5,000.00 7,500.00 100.00 1,500.00 12,000.00 2,500.00 30,000.00 1,000.00 2,500.00 6,000.00 4,000.00 20,000.00 10,000.00 6,500.00 4,500.00 1,500.00 50.00 3,000.00 8,000.00 -

345,346.17 77,080.28 12,527.17 706.56 18,861.89 4,901.84 11,169.41 16,349.80 7,762.87 39,540.82 2,200.78 7,072.73 50.40 1,346.65 10,025.59 4,623.35 30,724.86 502.20 1,995.48 6,059.15 5,909.77 57,340.86 7,404.53 8,530.41 2,685.54 1,498.80 6.66 1,447.57 7,020.20 -

114.01% 102.77% 208.79% 94.21% 94.31% 98.04% 97.13% 148.63% 97.04% 98.85% 44.02% 94.30% 50.40% 89.78% 83.55% 184.93% 102.42% 50.22% 79.82% 100.99% 147.74% 286.70% 74.05% 131.24% 59.68% 99.92% 13.32% 48.25% 87.75%

46,130.63 2,205.33 37,992.22 5,933.08 -

42,700.00 2,500.00 35,000.00 5,000.00 200.00

42,402.24 779.31 36,234.99 5,387.94 -

99.30% 31.17% 103.53% 107.76% 0.00%

23,095.21 10,698.78

29,000.00 11,000.00

35,784.74 9,597.64

123.40% 87.25%

ACOMPANHAMENTO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2008 SINDICATO DOS AÉROVIÁRIOS DE POA

PROMOÇÕES CONVÊNIO FOTOGRÁFICO EVENTOS ESPORTIVOS AUX.CULTURAL/TV A CABO MATERIAL EXPEDIENTE CONDUÇÃO/TRANSPORTE EVENTO POSSE DIRETORIA

9,025.00 3,371.43 -

SECRETARIA FORMAÇÃO CONGRESSOS FORMAÇÃO SINDICAL MATERIAL EXPEDIENTE ALIMENTAÇÃO

SEC. RELAÇÕES INTERS. MOVIMENTOS E ATOS AUXILIO ENTIDADES SINDICAIS

SEC. IMPRENSA/DIVULG. MATERIAL INFORM. CATEG. ASSINATURA PERIÓDICOS CAMPANHA SINDICALIZAÇÃO DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE MATERIAL EXPEDIENTE ALIMENTAÇÃO ASSESSORIA COM./IMPRENSA

SECRETARIA SAÚDE HONOR. MÉD.SAÚDE TRAB. CURSOS/PREV.SAÚDE TRAB. MEDICAMENTOS/DROGAS CONVÊNIO MÉDICO MATERIAL EXPEDIENTE ALIMENTAÇÃO

SUB-TOTAL 1

13,000.00 2,000.00 3,000.00 -

22,428.81 1,285.72 1,731.20 741.37 -

172.53% 64.29% 0.00%

14,198.15 319.24 13,878.91

17,000.00 2,000.00 15,000.00

22,494.53 3,505.20 18,989.33

132.32% 175.26% 126.60%

79,700.65 76,950.65 2,750.00

103,000.00 100,000.00 3,000.00

93,418.69 88,347.82 5,070.87

90.70% 88.35% 169.03%

56,963.00 3,586.80 1,955.20 3,353.00 14,468.00 -

73,300.00 5,000.00 2,300.00 15,000.00 15,000.00 -

40,679.32 3,410.70 1,724.46 1,360.00 -

55.50% 68.21% 74.98% 0.00% 9.07%

33,600.00

36,000.00

34,184.16

94.96%

54,236.60 10,537.60

51,000.00 11,000.00

51,367.65 10,684.80

100.72% 97.13%

43,699.00

40,000.00

6.85 40,676.00

101.69%

570,121.72

618,900.00

631,493.34

102.03%

37,654.15 6,859.00 803.00 615,437.87 37,004.77 652,442.64

40,000.00 10,000.00 668,900.00 668,900.00

34,671.28 26,605.00 692,769.62 692,769.62

-

INVESTIMENTOS CONCLUSÃO OBRA(CHURRASQUEIRA) FUNDO RESERVA COBRANÇA CS TROCA VEÍCULO EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

SUB-TOTAL 2 SUPERAVIT PERÍODO TOTAL

86.68% 266.05% 103.57%

NOTAS TESOURARIA: 1 - Centro Custo Auxilios Diversos Incluso 455,00 mês auxilio creche func. Fabiane; 2 - Centro Custo Hon.Advocatícios incluso 5.000,00 Paulo M.proc.Swisport, nova assessoria Cx.Sul e reajuste 200,00 Juçara; 3 - Centro Custo Crédito Não Identificado feito acerto dezembro 2007; 4 - Centro Custo Taxa Negocial incluso 12.425,86 ação cumprimento VEM S/A 2004; 5 - Centro custo CPMF incluido custo cheques de repasse processo VEM +/- R$ 2.300,00; 6 - Centro custo Conserv.Rep.Sede incluso obra S. Festas e Processo Habit-se sede; VALTUIR SOARES DA SILVEIRA TC CRC-RS 46.039