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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

2006

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA - BANCOS CUENTAS POR COBRAR COMERC. EXISTENCIAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO PASIVO CORRIENTE 63,845.00 27,390.00 82,550.00 55,229.00 6,445.00 18,331.00 152,840.00 100,950.00

TRIBUTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COM COMP. POR TIEMPO DE SERV.

108,377.00 364,966.00 7,900.00 104,028.00 0.00 0.00 116,277.00 468,994.00

PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE INMUEBLE,MAQ.Y EQUIPO (NETO) IMPUESTO A LA RENTA OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CAPITAL CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2005

2006

13,580.00 45,885.00 3,860.00 137,448.00 1,222.00 3,885.00 18,662.00 187,218.00

328.00 175,585.00

66,200.00 109713 52179 74,542.00 154,634.00 250,455.00 382,726.00

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL PERIODO TERMINADO EL : 2005 S/. VENTAS NETAS COSTO DE SERVICIO

1,159,069.00 -900,451.00

UTILIDAD BRUTA

258,618.00

GASTOS DE VENTAS

-72,754.00

GASTOS DE ADMINISTRACION

-72,754.00

RESULTADO DE OPERACIÓN

113,110.00

GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

-38,568.00 74,542.00

IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO

-22,363.00 52,179.00

PERIODO TERMINADO EL : 2006 S/. 2,363,233.00 -1,835,925.00 527,308.00 -148,411.00 -148,411.00 230,486.00 -75,852.00 154,634.00 -46,390.00 108,244.00

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

CAPITAL

CAPITAL

PARTICIP. PATRIMON ADICIONAL TRABAJO

ACCIONES DE INVERSION

RESERVA EXCEDENTE RESULTADOS DE LEGAL REVALUAC. ACUMULADOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 1 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 2 DIVIDENDOS DECLARADOS 3 CAPITALIZACION UTILIDADES 4 CAPITALIZACION APORTES SOCIOS 5 CAPITALIZ. EXCE. DE REVALUACION 6 EXCEDENTE REVALUACION 7 REDENCION ACCIONES LABORALES 8 PARTICIPACION TRABAJADORES 9 UTILIDAD EJERCICIO 10 REINVERSION UTILIDADES 11 APROPIACION RESERVAS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 1 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 2 DIVIDENDOS DECLARADOS 3 CAPITALIZACION UTILIDADES 4 CAPITALIZACION APORTES SOCIOS 5 CAPITALIZ. EXCE. DE REVALUACION 6 EXCEDENTE REVALUACION 7 REDENCION ACCIONES LABORALES 8 PARTICIPACION TRABAJADORES 9 UTILIDAD EJERCICIO 10 REINVERSION UTILIDADES 11 APROPIACION RESERVAS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

328.00

175,585.00

65,872.00

-65,872.00

74,542.00 -22,363.00

154,634.00

66,200.00

109,713.00

206,813.00

TOTAL

250,455.00 -22,363.00 0.00

154,634.00

382,726.00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN COBROS A CLIENTES PAGOS A PROVEEDORES Y AL PERSONAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIONES INTERESES PAGADOS IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS PAGADAS FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ADQUISICION DE SUBSIDIARIA ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COBROS POR VENTAS DE EQUIPO INTERESES COBRADOS DIVIDENDOS RECIBIDOS FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS POR EMISION DE CAPITAL COBRO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS DIVIDENDOS PAGADOS A LOS PROPIETARIOS FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

OR EL AÑO TERMINADO L 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

NOTA 1.- CONSTITUCION DE LA EMPRESA TRANSPORTES TURISMO Y SERVICIOS GENERALES EL AEREO E.I.R.L., ES UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA, DE, DE 1993, ANTENOTARIO SEÑOR Y SU DURACION ES INDEFINIDA QUIEN EJERCE EL CARGO DE TITULAR-GERENTE ES EL SEÑOR GUILLERMO TORRES PALOMINO. NOTA 2.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES EXPLICADOS. a).- BASES DE PRESENTACION LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON PRINCIPIOS DE COINTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADAS. b).- PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS CUBREN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2005 Y EL 31.12.2006 c).- LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS IMPORTATNTE APLICADOS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ES EL SIGUIENTE: LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2006 NO INCLUYEN UN AJUSTE INTEGRAL PARA REFLEJAR EL EFECTO DE LA VARIACION EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA. d).- EL METODO DE DEPRECIACION UTILIZADO ES DE LINEA RECTA Y SE APLICA DE ACUERDO CON LOS INDICES DE VIDA UTIL DEL ACTIVO ASI : ACTIVO MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DE TRANSPORTE

VIDA UTIL

CAJA Y BANCOS EFECTIVO BANCO DE CREDITO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL BANCO DE CREDITO CTA. CTE. MONEDA EXTRANJERA BANCO DE LA NACION MONEDA NACIONAL TOTAL CLIENTES PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE ACUERDO DE GESTION MINISTERIO DE SALUD TOTAL SUMINISTROS DIVERSOS REPUESTOS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE TOTAL INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS INFORMATICOS EQUIPOS DE TRANSPORTES SUB TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL CARGAS DIFERIDAS IMPUESTO A LA RENTA RETENCIONES DE IMP. GENERAL A LAS VENTAS TOTAL TRIBUTOS POR PAGAR IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS FRACCIONAMIENTO ART. 36 ESSALUD, ONP TOTAL CUENTA POR PAGAR DIVERSAS BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. SCOTIABANK PERU S.A.A. PRESTAMO DE TERCEROS TOTAL COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES TOTAL CAPITAL

2005

2006

63,845.00

2,801.00 1,026.00 19,684.00 3,879.00 27,390.00

82,550.00 82,550.00

55,229.00 55,229.00

6,445.00 6,445.00

18,331.00 18,331.00

122,796.00 -14,496.00 108,377.00

404,977.00 -4,011.00 364,966.00

7,900.00

40,086.00 63,942.00 104,028.00

7,900.00

24,571.00 13,580.00

45,885.00

3,860.00 3,860.00

75,852.00 27,648.00 33,948.00 137,448.00

1,222.00 1,222.00

3,885.00 3,885.00