2008 Modificado Sep
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View 2008 Modificado Sep as PDF for free.
More details
- Words: 3,841
- Pages: 109
PROPUESTA AJUSTE PLAN INVERSIONES CUBANIQUEL 2008 EMPRESAS
RRL ECG Resto Niquel EPM EMNI ESUNI ECRIN OC CEINNIQ CEPRONIQUEL EINI SERCONI EMPLEADORA R. MINERA CECYC CAMARIOCAS ESPROINI Sociedades YSA CCN GNI
PRESUPUESTO Total MCUC
PLAN Total
171423.0 121818.2 31,446.0 306223.0 245615.4 25,481.0 93222.0 85726.7 16061.0 48194.0 44587.0 4,546.0 12090.0 10928.8 3,859.0 4477.0 3481.8 2,751.0 19895.0 19353.7 2,383.0 652.0 442.4 652.0 1379.0 1230.4 520.0 140.0 123.3 329.0 2424.0 1994.7 315.0 179.0 162.0 174.0 163.0 143.0 163.0 3327.0 3019.0 121.0 140.0 123.3 117.0 71.0 63.0 71.0 91.0 74.3 60.0 239.0 221.4 239.0 114.0 107.4 114.0 73.0 66.4 73.0 52.0 47.6 52.0
MCUC
23,899.0 19,819.5 13887.9 4,047.6 3,570.4 2,045.9 2,284.4 442.4 438.4 273.7 177.4 152.8 143.0 92.4 101.0 63.0 55.5 221.4 107.4 66.4 47.6
NUEVO PLAN 2008 Total MCUC
MODIFICACION Total MCUC
29,657.0 22,466.2 -1,789.0 -1,432.8 22,813.4 17,912.0 -2,667.6 -1,907.5 14281.6 12292.4 -1779.4 -1595.5 4,129.5 3,610.4 -416.5 -437.2 3,673.6 3,353.6 -185.4 -216.8 2,740.3 2,062.3 -10.7 16.4 1,692.0 1,643.4 -691.0 -641.0 77.0 32.0 -575.0 -410.4 520.0 438.4 0.0 0.0 354.2 295.3 25.2 21.6 315.0 177.4 0.0 0.0 174.0 152.8 0.0 0.0 237.0 214.9 74.0 71.9 121.0 92.4 0.0 0.0 117.0 101.0 0.0 0.0 71.0 63.0 0.0 0.0 60.0 55.5 0.0 0.0 200.0 189.0 -39.0 -32.4 114.0 107.4 0.0 0.0 34.0 34.0 -39.0 -32.4 52.0 47.6 0.0 0.0
TOTAL
571107.0 453381.7
73227.0
57827.8
66952.0
52859.6 -6275.0 -4968.2
DIRECCION DE INVERSIONES
Codigo a
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Inversiones:
PLAN DE INVERSIONES
b
1057160 Modernización de Lixiviación 1057161 Termoeléctrica 1057162 Proyecto de Homogeneización 1057163 Proyecto de Limpieza de Gases 1057164 Reposición Instrumentación y Automática de RNH3 1057165 Dispositivo eléctrico de distribución.(DDP). 1057166 Filtración de Efluentes 1057167 Obras Liberación de Yacimiento Yagrumaje Norte. 1057170 Reposición Automática de Hornos 1057171 Automática de Silos 1057172 Otros Proyectos de Sostenimiento y Eficiencia 1057173 Electrofiltro de Hornos 1057176 Reposición Grúa depósito interior.
1057178 Otros Equipos de Sostenimiento Industrial 1057180 Nueva Presa de Cola 1057181 Otros Equipos y Proyectos de Medio Ambiente 1058101 Proyecto de Secado de Sulfuro 1058104 Plan de Preparación de Inversiones. 1058105 Nudo de Alimentación de Hornos 1058106 Sistema Contra Incendio 1058107 Tratamiento de Residuales. 1058108 Equipos de Sostenimiento para las Plantas 1057182 Equipos de Transporte Pesado de Posposición. 1057234 Reposición equipos de Seguro. 1058109 Equipos de Transporte Pesado. 1058110 Equipos de Transporte Lígeros 1058111 Equipos Mineros 1058112 Montacargas
VERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008 SITUACION Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
306223.0
245615.4
9073.9
7248.7
25481.0
3908.8 1
2
3
4
5
6
7
x
125825.0
97252.6
149.4
88.4
4606.0
x
52305.0
41088.7
5850.1
4567.2
2700.0
x
21979.0
18468.3
367.0
296.3
40.0
x
26010.0
22693.8
0.0
0.0
3541.0
x
3585.0
3200.8
1.0
0.1
442.0
x
3525.0
3318.8
0.0
0.0
915.0
x
3448.0
2861.1
10.2
1.5
80.0
x
6328.0
2937.1
7.9
1.3
558.0
x
494.0
354.1
0.0
0.0
250.0
x
725.0
521.8
0.0
0.0
245.0
x
3328.0
2547.7
516.8
471.2
2217.0
x
3595.0
2628.9
0.0
0.0
2077.0
x
2130.0
1874.0
0.0
0.0
10.0
2728.0
2647.6
2013.1
1746.7
557.0
1000.0
600.0
58.2
58.2
338.0
1856.0
957.2
100.2
17.8
697.0
16551.0
13269.3
0.0
0.0
190.0
674.0
340.0
0.0
0.0
100.0
x
9735.0
8749.8
0.0
0.0
50.0
x
2236.0
2091.0
0.0
0.0
556.0
x
2045.0
1782.5
0.0
0.0
175.0
x
5833.0
5260.3
0.0
0.0
1064.0
x
3127.0
3127.0
0.0
0.0
3127.0
x x x x x
99.0 1152.0 612 4938.0 360.0
98.9 1151.5 611.8 4843.8 337.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42.0 166 378 0 360
x
x
x x
x
x x
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
19819.5
6479.6
5068.8
16333.8
12843.2
18823.2
2946.9 10
15876.3
8
9
11
12
3354.1
139.2
96.5
4466.8
3164.8
1500.0
1349.6
737.6
1350.4
762.4
10.8
32.0
2.9
8.0
7.9
3147.8
636.2
303.8
2904.8
2844.0
332.5
200.7
144.3
1360.0
1360.0
884.3
48.3
35.9
60.0
50.0
30.0
0.0
0.0
30.0
15.0
186.0
57.7
6.9
340.0
124.0
130.0
56.0
52.7
25.0
17.0
213.0
0.0
0.0
245.0
213.0
1730.6
489.2
392.3
1300.0
1100.0
1789.5
11.4
1.6
830.0
316.0
7.0
0.0
0.0
10.0
7.0
492.5
760.1
693.1
0.0
0.0
100.0
337.7
314.4
0.3
0.0
270.8
41.3
23.0
100.0
70.0
45.0
10.6
1.6
179.4
43.4
43.3
26.1
3.7
73.9
39.3
15.0
1.5
0.2
48.5
14.8
496.5
0.0
0.0
250.0
200.0
67.5
0.0
0.0
175.0
67.5
923.7
0.0
0.0
800.0
650.0
3127.0
1677.6
1677.6
1449.4
1449.4
42.0 165.9 377.7 0 337
34.7 96.9 117.5 0.0 355.3
34.7 96.4 117.3 0.0 332.3
1.5 69.1 256.7 0.0 0.0
1.5 69.5 256.7 0.0 0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
NUEVO PLAN 2008
TOTAL
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
22813.4
17912.0
-2667.6
-1907.5 22813.4 17912.0
18823.2 13=9+11
14=10+12
4606.0
3261.3
0.0
-92.8
4606.0
3261.3
2700.0
1500.0
0.0
0.0
2700.0
1500.0
40.0
10.8
0.0
0.0
40.0
10.8
3541.0
3147.8
0.0
0.0
3541.0
3147.8
1560.7
1504.3 1118.7 1171.8
1560.7
1504.3
108.3
85.9
-806.7
-798.4
108.3
85.9
30.0
15.0
-50.0
-15.0
30.0
15.0
397.7
130.9
-160.3
-55.1
397.7
130.9
81.0
69.7
-169.0
-60.3
81.0
69.7
245.0
213.0
0.0
0.0
245.0
213.0
1789.2
1492.3
-427.8
-238.3
1789.2
1492.3
317.6 -1235.6 -1471.9
841.4
317.6
10.0
7.0
841.4 10.0
7.0
0.0
0.0
760.1
693.1
203.1
200.6
760.1
693.1
338.0
314.4
0.0
214.4
338.0
314.4
141.3
93.0
-555.7
-177.8
141.3
93.0
190.0
45.0
0.0
0.0
190.0
45.0
100.0
43.0
0.0
-0.3
100.0
43.0
50.0
15.0
0.0
0.0
50.0
15.0
250.0
200.0
-306.0
-296.5
250.0
200.0
175.0
67.5
0.0
0.0
175.0
67.5
800.0
650.0
-264.0
-273.7
800.0
650.0
3127.0
3127.0
0.0
0.0
3127.0
3127.0
36.2 166.0 374.2 0.0 355.3
36.2 165.9 374.0 0.0 332.3
-5.8 0.0 -3.8 0.0 -4.7
-5.8 0.0 -3.7 0.0 -4.7
36.2
36.2
166.0
165.9
374.2
374.0
0.0
0.0
355.3
332.3
PLAN DE INVERSIONES RRL DIRECCION DE I
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1057101 Reposición
b
Equipos de Sostenimiento
1057102 Reconstrucción
Ferroviaria
1057106 Reposición
PGD y CCM Lixiviacion y Lavado
1057115 Reposición
Filtro de Prensa
1058121 Rehabilitación
Dispensario
VERSIONES RRL DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION Cont. Nueva
1
2
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
34851.0
21443.7
14149.4
6274.5
7759.2
6
7
3
4
5
8167.0
7677.0
0.0
0.0
4624.2
x
20403.0
9457.7
14139.0
6272.9
670.0
x
3655.0
2620.0
10.4
1.6
1005.0
x
1340.0
885.0
0.0
0.0
1040.0
x
1286.0
804.0
0.0
0.0
420.0
x
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
6869.4
2449.5
2383.8
3520.5
3052.8
19256.8
13851.5
4349.4
8
9
10
11
12
4505.9
2371.3
2371.3
1732.7
1617.7
547.5
0.0
0.0
432.0
307.6
803.0
63.5
9.9
1141.5
993.1
885.0
14.7
2.6
190.3
122.4
128.0
0.0
0.0
24.0
12.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 5970.0
DISMINUCION 2008
NUEVO PLAN 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 5436.6
-1789.2
-1432.8
5970.0
5436.6
18200.9 13=9+11
14=10+12
4104.0
3989.0
-520.2
-516.9 4104.0 3989.0
432.0
307.6
-238.0
-239.9
1205.0
1003.0
200.0
205.0
125.0
-835.0
-760.0
205.0
125.0
24.0
12.0
-396.0
-116.0
24.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
432.0
307.6
200.0 1205.0 1003.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE I
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
b
1057141
REPOSICION EQUIPOS DE TRANSPORTE DE SERV ESUNI
1057233
REPOS. 3 EQUIPOS DE TRANSP. POR ESEN A ESUNI
1058156
EQUIPOS DE TRANSPORTE ESUNI
1057136
EQ.P/SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALOJAMIENTO ESUNI
1057138
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE ALOJ Y ALIMENT ESUNI
1057232
BALANZAS PARA COCINAS Y ALMACENES ESUNI
1058150
REMODELACIÓN DE UNIDADES GASTRONOMÍA ESUNI
1058151
REMODELACION UNIDADES ALOJAMIENTO ESUNI
1058152
REMODELACION DE OFICINAS ESUNI
1058153
REMODELACION BASE DE TRANSPORTE DE MOA ESUNI
1058155
COMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION ESUNI
1058158
PLAN DE PREPARACIÓN DE INVERSIONES ESUNI
VERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES
SITUACION Cont. Nueva
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
4477.0
3481.8
68.5
67.5
2751.0
19.2
1
2
3
4
5
6
7
212.0 84.0 602.0
186.0
0.0
0.0
212.0
84.0
19.2
19.2
24.0
562.3
0.0
0.0
574.0
x
515.0
477.3
48.7
47.7
424.0
x
95.0
63.1
0.0
0.0
75.0
x
60.0
55.2
0.6
0.6
30.0
x
1552.0
1306.3
0.0
0.0
166.0
x
430.0
280.2
0.0
0.0
430.0
x
136.0
56.3
0.0
0.0
136.0
x x x
x x x
623.0 68.0 100.0
345.4
0.0
0.0
512.0
62.7
0.0
0.0
68.0
3.0
0.0
0.0
100.0
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
2045.9
1575.6
1113.3
1164.7
949.0
1683.8 1081.4 8
826.6
9
10
399.1
11
12
186.0
205.9
184.5
0.0
0.0
21.8
22.2
20.9
0.0
0.0
534.9
213.1
205.6
436.9
404.4
421.0
461.2
409.4
21.0
20.0
50.2
25.9
21.0
49.1
29.2
29.2
40.0
29.6
0.0
0.0
149.2
45.5
34.9
120.5
114.3
280.2
135.8
93.7
266.2
168.7
56.3
1.1
1.1
9.9
7.9
251.4
277.9
69.7
234.1
181.7
62.7
53.0
42.6
21.0
20.1
3.0
94.0
0.3
6.0
2.7
ESTIMADO 2008
TOTAL 2740.3
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 2062.3
-10.7
1225.7
13=9+11
19.4
458.1 355.7
14=10+12 No se modifica, se mantiene como la
205.9
184.5
-6.1
1.5 aprobó el MEP.
22.2
20.9
-1.8
-0.9 aprobó el MEP.
650.0
610.0
76.0
75.1 fletes de los ómnibus.
No se modifica, se mantiene como la Se incrementó por incremento de los
482.2
429.4
58.2
8.4
75.0
50.2
0.0
0.0
40.0
29.6
10.0
0.4
Se incrementó en 59 MP de ellos 9 MCUC. Actualmente está sobregirada en CUP y hay equipos contratados que entran en sept. Se incrementó en 23 MP de ellos 17,6 MCUC por la necesidad de compra de equipos (compras nacionales) para 11 habitaciones del Hotel 90 de Nicaro que se terminan en sept.(Acuerdo reuniones CUBANIQUEL Nicaro) Se incrementó en 10 MP de ellos 0,3 MCUC por estar sobregirada en estos valores.
0.0
No se modifica el plan ajustado (se mantiene como se propuso en el ajuste, si se modifica la aprobada por el MEP).
166.0
149.2
0.0
402.0
262.4
-28.0
-17.8
11.0
9.0
-125.0
-47.3
Se disminuye en 28 MP de ellos 17,8 MCUC. Se eliminan otros gastos, se disminuye construcción y montaje y se incrementa en equipos con el objeto de comprar parte de los equipos de Nicaro (Acuerdo reuniones CUBANIQUEL Nicaro) . Se disminuye en 125 MP de ellos 47,3 MCUC. Se elimina construcción y montaje.
512.0
251.4
0.0
0.0
74.0
62.7
6.0
0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
No se modifica el plan ajustado. Sólo se pasa una parte de construcción y montaje para otros gastos para pagar el proyecto de montaje de la fregadora de ómnibus. No se modifica, se mantiene como la aprobó el MEP. No se modifica, se mantiene como la aprobó el MEP.
TOTAL 2751.0
7
212.0 24.0 574.0 424.0
75.0 30.0 166.0
430.0 136.0
512.0 68.0 100.0
M.CUC 2045.9
1173.3 797.2 8
186.0 21.8 534.9 421.0
50.2 29.2 149.2
280.2 56.3
251.4 62.7 3.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL 48194.0
b
1
2
3
1057125
Reconstruccion Muelle 1
x
2785.0
1057126
Rehabilitación Planta de Carbón
x
260.0
1057127
Reh. Base de Combustible
x
11551.0
1057128
Rehabilitación Base de Amoniaco
x
2444.0
1057131
Barreras Antiderrames
x
135.0
1057133
Sist. Prev. Escape Amoniaco
x
500.0
1057134
Equipos de Servicio
x
464.0
1057135
Equipos de Transporte Tecnológico
x
11265.0
1057228
Equipos de Mtto. Y Operaciones
x
1391.0
1058164
Extracción y Transporte de Coral
x
4890.0
1058165
Expansión Explotación Portuaria
x
6328.0
1058166
Proyecto Flota Maritima
x
2727.0
1058167
Rep.C Repos. Eq. Tecnol. y Serv.
x
3215.0
1058168
Equipos de Transporte de Servicio
x
210.0
1058169
Reposición de camioneta ESEN
x
29.0
ERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
RESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
44587.0
1519.4
1272.0
4546.0
4047.6
1017.6 4
5
6
2992.8 7
8
2785.0
34.0
34.0
555.0
469.9
200.2
31.7
0.9
0.0
0.0
9228.4
65.5
55.0
710.0
579.1
2065.9
322.0
276.1
1,023.0
913.4
135.0
62.2
62.2
97.0
71.3
310.0
0.0
0.0
259.0
158.3
446.1
133.1
93.2
100.0
100.0
10958.9
267.8
238.2
562.0
561.6
1375.0
121.6
71.4
966.0
931.0
4881.7
5.0
5.0
9.0
7.5
6033.8
416.7
378.6
12.0
10.0
2719.0
6.3
6.3
9.0
7.5
3215.0
0.0
0.0
5.0
5.0
204.0
53.5
51.1
210.0
204.0
29.0
0.0
0.0
29.0
29.0
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
ESTIMADO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
2030.4
1765.7
2099.1
1844.7
4129.5
1630.6 9
10
1475.8 11
12
555.0
13=9+11
469.9
555.0 0.0
41.8
16.3
444.2
339.5
486.0
278.5
215.0
314.5
290.5
593.0
96.5
71.3
55.5
55.3
152.0
259.0
158.3
259.0
12.3
3.1
99.7
99.7
112.0
473.2
437.0
88.8
174.8
562.0
1045.0
942.3
91.0
72.4
1136.0
9.0
7.5
9.0
12.0
10.0
12.0
9.5
9.5
9.5 5.0
5.0
5.0
73.6
71.2
136.4
132.8
210.0
29.0
29.0
29.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 3610.4
-416.5
-437.2
469.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
355.8
-224.0
-223.3
505.5
-430.0
-407.9
126.6
55.0
55.3
158.3
0.0
0.0
102.8
12.0
2.8
611.8
0.0
50.2
1014.7
170.0
83.7
7.5
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
9.5
0.5
2.0
5.0
0.0
0.0
3261.1 14=10+12
204.0
0.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE I
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1058194 EQUIPOS
b
DE TRANSPORTE SERCONI
1058195 EQUIPOS
DE CLIMATIZACIÓN SERCONI EQUIPOS DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN 1058196 SERCONI 1058197 RESTO
DE EQUIPOS SERCONI
1058198 REPOSICIÓN
MOTO SERCONI
VERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION Cont. Nueva
SERCONI MODIFICACION PLAN 2008 EMPRESA
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
179.0
162.0
0.0
0.0
174.0
0 1
2
3
4
5
6
7
X
100.0
94.0
0.0
0.0
100.0
X
4.0
3.0
0.0
0.0
2.0
X
20.0
17.0
0.0
0.0
20.0
X
52.0
46.0
0.0
0.0
49.0
X
3.0
2.0
0.0
0.0
3.0
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
152.8
8.2
5.9
165.8
146.9
81.5 8
0 9
10
81.5 11
12
94.0
0.0
0.0
95.0
92.0
1.8
0.0
0.0
2.0
1.8
17.0
6.2
4.9
13.8
12.1
38.0
0.0
0.0
55.0
41.0
2.0
2.0
1.0
0.0
0.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 174.0
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 152.8
0.0
0.0
81.5 13=9+11
NUEVO PLAN 2008
14=10+12
95.0
92.0
-5.0
-2.0
2.0
1.8
0.0
0.0
20.0
17.0
0.0
0.0
55.0
41.0
6.0
3.0
2.0
1.0
-1.0
-1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE IN
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
b 1058180 Equipos
Informáticos y Otros
VERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION Cont. Nueva
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
1
2
X
3
169.0
4
138.9
5
6
12.0
7
11.3
169.0
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
8
138.9
0
9
10
5.5
0
11
5.5
188.7
12
155.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 194.2
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 160.5
25.2
21.6
25.2
21.6
0
13=9+11
14=10+12
194.2
160.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
PLAN DE INVERSIONES
b
1057183 Reposición
Equipos Tecnológicos EMNI
1057217 Reposición
Equipos de Laboratorios EMNI
1057186 Reposición
Equipos Sostenimiento EMNI
1057140 Equipos
de control de proceso EMNI
1057141 Reposición
Equipos de Transporte EMNI
VERSIONES
SITUACION Cont. Nueva
1
2
PRESUPUESTO TOTAL
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
12090.0
10928.4
3859.0
3570.4
4
7
8
3
x
9797.0
8735.7
3120.0
2876.6
x
259.0
251.2
113.0
108.0
x
1073.0
997.2
85.0
68.0
114.0
110.3
41.0
36.9
847.0
834.0
500.0
480.9
x x
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
ESTIMADO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
531.4
412.9
3142.2
2940.7
3673.6
9
10
11
12
13=9+11
295.9
198.5
2759.1
2606.5
3055.0
110.5
99.6
94.5
86.3
205.0
6.6
5.5
79.8
68.8
86.4
23.6
18.4
65.9
48.2
89.5
94.8
90.9
142.9
130.9
237.7
0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 3353.6
-185.4
-216.8
2805.0
-65.0
-71.6
185.9
92.0
77.9
74.3
1.4
6.3
66.6
48.5
29.7
221.8
-262.3
-259.1
0 14=10+12
0.0
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1058128 Equipos
de Computación
1058129 Equipos
de Pintura
1058130 Máquinas
PLAN DE INVERSIONES
b
Herramientas
1058131 Equipos
Automotor de Construcción Ecrin
1058132 Equipos
Complementarios
1058134 Mobiliario 1058136 Planta
y Electrodomestico
para Producir Hormigón
La disminución del plan 2008 depende de la aprobación de la ficha 1058136, de no ser aprobada bajamos 650.o MCUC. En la ficha 1058129 y 1058131 el total es más bajo que el CUC debido a que la moneda nacional planificada fue menor que la El valor de las importaciones se ve un aumento debido a que si se aprueba la ficha de la planta de hormigón hay un increment
VERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008 SITUACION Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
14164.0
13827.2
369.2
307.1
2392.0
460.9 1
2
3
4
5
6
7
X
80.0
72.1
0.0
0.0
80.0
X
63.0
60.5
0.0
0.0
63.0
X
77.0
67.6
0.0
0.0
77.0
12939.0
12690.0
369.2
307.1
1167.0
X
220.0
206.0
0.0
0.0
220.0
X
85.0
81.0
0.0
0.0
85.0
X
700.0
650.0
0.0
0.0
700.0
X
da bajamos 650.o MCUC. al planificada fue menor que la real ejecutada. de hormigón hay un incremento en 650,0 MCUC
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
2292.5
897.2
803.0
1494.0
1488.7
1966.7 8
653.8 9
10
1962.9 11
12
71.2
27.4
19.6
52.6
50.8
60.5
21.1
18.3
41.9
42.2
67.6
13.0
11.3
64.0
56.3
1156.2
725.8
656.3
441.2
499.9
206.0
99.1
88.2
120.1
117.8
81.0
10.8
9.3
74.2
71.7
650.0
0.0
0.0
700.0
650.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 1691.2
DISMINUCION 2008
NUEVO PLAN 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 1641.7
-700.8
-650.8
2616.7 13=9+11
14=10+12
80.0
70.4
0.0
-0.8
80.0
71.2
63.0
60.5
0.0
0.0
63.0
60.5
77.0
67.6
0.0
0.0
77.0
67.6
1167.0
1156.2
0.0
0.0 1167.0 1156.2
219.2
206.0
-0.8
0.0
220.0
206.0
85.0
81.0
0.0
0.0
85.0
81.0
0.0
0.0
-700.0
-650.0
700.0
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
cumple
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1058188
Sistemas Automatizados de RH
1058187
Equipos Automotor
1058114 Remodelación
PLAN DE INVERSIONES
b
de las Instalaciones
VERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008 SITUACION Cont. Nueva
1
2
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
237.0
214.9
0.0
0.0
192.0
3
4
5
6
7
X
90.0
71.6
90.0
x
102.0
98.3
102.0
45.0
45.0
X
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
169.9
149.8
135.2
87.2
79.7
8
9
10
11
12
71.6
60.9
48.4
29.1
23.2
98.3
88.9
86.8
13.1
11.5
45.0
45.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 237.0
INCREMENTO 2008
NUEVO PLAN 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 214.9
0 13=9+11
14=10+12
90.0
71.6
102.0
98.3
45.0
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16
10.2
106.0
81.8
45.0
45.0
45.0
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
cumple
cumple
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL 48194.0
b
1
2
3
1057125
Reconstruccion Muelle 1
x
2785.0
1057126
Rehabilitación Planta de Carbón
x
260.0
1057127
Reh. Base de Combustible
x
11551.0
1057128
Rehabilitación Base de Amoniaco
x
2444.0
1057131
Barreras Antiderrames
x
135.0
1057133
Sist. Prev. Escape Amoniaco
x
500.0
1057134
Equipos de Servicio
x
464.0
1057135
Equipos de Transporte Tecnológico
x
11265.0
1057228
Equipos de Mtto. Y Operaciones
x
1391.0
1058164
Extracción y Transporte de Coral
x
4890.0
1058165
Expansión Explotación Portuaria
x
6328.0
1058166
Proyecto Flota Maritima
x
2727.0
1058167
Rep.C Repos. Eq. Tecnol. y Serv.
x
3215.0
1058168
Equipos de Transporte de Servicio
x
210.0
1058169
Reposición de camioneta ESEN
x
29.0
ERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
RESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
44587.0
1519.4
1272.0
4546.0
4047.6
1017.6 4
5
6
2992.8 7
8
2785.0
34.0
34.0
555.0
469.9
200.2
31.7
0.9
0.0
0.0
9228.4
65.5
55.0
710.0
579.1
2065.9
322.0
276.1
1,023.0
913.4
135.0
62.2
62.2
97.0
71.3
310.0
0.0
0.0
259.0
158.3
446.1
133.1
93.2
100.0
100.0
10958.9
267.8
238.2
562.0
561.6
1375.0
121.6
71.4
966.0
931.0
4881.7
5.0
5.0
9.0
7.5
6033.8
416.7
378.6
12.0
10.0
2719.0
6.3
6.3
9.0
7.5
3215.0
0.0
0.0
5.0
5.0
204.0
53.5
51.1
210.0
204.0
29.0
0.0
0.0
29.0
29.0
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
ESTIMADO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
2030.4
1765.7
2099.1
1844.7
4129.5
1630.6 9
10
1475.8 11
12
555.0
13=9+11
469.9
555.0 0.0
41.8
16.3
444.2
339.5
486.0
278.5
215.0
314.5
290.5
593.0
96.5
71.3
55.5
55.3
152.0
259.0
158.3
259.0
12.3
3.1
99.7
99.7
112.0
473.2
437.0
88.8
174.8
562.0
1045.0
942.3
91.0
72.4
1136.0
9.0
7.5
9.0
12.0
10.0
12.0
9.5
9.5
9.5 5.0
5.0
5.0
73.6
71.2
136.4
132.8
210.0
29.0
29.0
29.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 3610.4
-416.5
-437.2
469.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
355.8
-224.0
-223.3
505.5
-430.0
-407.9
126.6
55.0
55.3
158.3
0.0
0.0
102.8
12.0
2.8
611.8
0.0
50.2
1014.7
170.0
83.7
7.5
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
9.5
0.5
2.0
5.0
0.0
0.0
3261.1 14=10+12
204.0
0.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RRL ECG Resto Niquel EPM EMNI ESUNI ECRIN OC CEINNIQ CEPRONIQUEL EINI SERCONI EMPLEADORA R. MINERA CECYC CAMARIOCAS ESPROINI Sociedades YSA CCN GNI
PRESUPUESTO Total MCUC
PLAN Total
171423.0 121818.2 31,446.0 306223.0 245615.4 25,481.0 93222.0 85726.7 16061.0 48194.0 44587.0 4,546.0 12090.0 10928.8 3,859.0 4477.0 3481.8 2,751.0 19895.0 19353.7 2,383.0 652.0 442.4 652.0 1379.0 1230.4 520.0 140.0 123.3 329.0 2424.0 1994.7 315.0 179.0 162.0 174.0 163.0 143.0 163.0 3327.0 3019.0 121.0 140.0 123.3 117.0 71.0 63.0 71.0 91.0 74.3 60.0 239.0 221.4 239.0 114.0 107.4 114.0 73.0 66.4 73.0 52.0 47.6 52.0
MCUC
23,899.0 19,819.5 13887.9 4,047.6 3,570.4 2,045.9 2,284.4 442.4 438.4 273.7 177.4 152.8 143.0 92.4 101.0 63.0 55.5 221.4 107.4 66.4 47.6
NUEVO PLAN 2008 Total MCUC
MODIFICACION Total MCUC
29,657.0 22,466.2 -1,789.0 -1,432.8 22,813.4 17,912.0 -2,667.6 -1,907.5 14281.6 12292.4 -1779.4 -1595.5 4,129.5 3,610.4 -416.5 -437.2 3,673.6 3,353.6 -185.4 -216.8 2,740.3 2,062.3 -10.7 16.4 1,692.0 1,643.4 -691.0 -641.0 77.0 32.0 -575.0 -410.4 520.0 438.4 0.0 0.0 354.2 295.3 25.2 21.6 315.0 177.4 0.0 0.0 174.0 152.8 0.0 0.0 237.0 214.9 74.0 71.9 121.0 92.4 0.0 0.0 117.0 101.0 0.0 0.0 71.0 63.0 0.0 0.0 60.0 55.5 0.0 0.0 200.0 189.0 -39.0 -32.4 114.0 107.4 0.0 0.0 34.0 34.0 -39.0 -32.4 52.0 47.6 0.0 0.0
TOTAL
571107.0 453381.7
73227.0
57827.8
66952.0
52859.6 -6275.0 -4968.2
DIRECCION DE INVERSIONES
Codigo a
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Inversiones:
PLAN DE INVERSIONES
b
1057160 Modernización de Lixiviación 1057161 Termoeléctrica 1057162 Proyecto de Homogeneización 1057163 Proyecto de Limpieza de Gases 1057164 Reposición Instrumentación y Automática de RNH3 1057165 Dispositivo eléctrico de distribución.(DDP). 1057166 Filtración de Efluentes 1057167 Obras Liberación de Yacimiento Yagrumaje Norte. 1057170 Reposición Automática de Hornos 1057171 Automática de Silos 1057172 Otros Proyectos de Sostenimiento y Eficiencia 1057173 Electrofiltro de Hornos 1057176 Reposición Grúa depósito interior.
1057178 Otros Equipos de Sostenimiento Industrial 1057180 Nueva Presa de Cola 1057181 Otros Equipos y Proyectos de Medio Ambiente 1058101 Proyecto de Secado de Sulfuro 1058104 Plan de Preparación de Inversiones. 1058105 Nudo de Alimentación de Hornos 1058106 Sistema Contra Incendio 1058107 Tratamiento de Residuales. 1058108 Equipos de Sostenimiento para las Plantas 1057182 Equipos de Transporte Pesado de Posposición. 1057234 Reposición equipos de Seguro. 1058109 Equipos de Transporte Pesado. 1058110 Equipos de Transporte Lígeros 1058111 Equipos Mineros 1058112 Montacargas
VERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008 SITUACION Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
306223.0
245615.4
9073.9
7248.7
25481.0
3908.8 1
2
3
4
5
6
7
x
125825.0
97252.6
149.4
88.4
4606.0
x
52305.0
41088.7
5850.1
4567.2
2700.0
x
21979.0
18468.3
367.0
296.3
40.0
x
26010.0
22693.8
0.0
0.0
3541.0
x
3585.0
3200.8
1.0
0.1
442.0
x
3525.0
3318.8
0.0
0.0
915.0
x
3448.0
2861.1
10.2
1.5
80.0
x
6328.0
2937.1
7.9
1.3
558.0
x
494.0
354.1
0.0
0.0
250.0
x
725.0
521.8
0.0
0.0
245.0
x
3328.0
2547.7
516.8
471.2
2217.0
x
3595.0
2628.9
0.0
0.0
2077.0
x
2130.0
1874.0
0.0
0.0
10.0
2728.0
2647.6
2013.1
1746.7
557.0
1000.0
600.0
58.2
58.2
338.0
1856.0
957.2
100.2
17.8
697.0
16551.0
13269.3
0.0
0.0
190.0
674.0
340.0
0.0
0.0
100.0
x
9735.0
8749.8
0.0
0.0
50.0
x
2236.0
2091.0
0.0
0.0
556.0
x
2045.0
1782.5
0.0
0.0
175.0
x
5833.0
5260.3
0.0
0.0
1064.0
x
3127.0
3127.0
0.0
0.0
3127.0
x x x x x
99.0 1152.0 612 4938.0 360.0
98.9 1151.5 611.8 4843.8 337.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42.0 166 378 0 360
x
x
x x
x
x x
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
19819.5
6479.6
5068.8
16333.8
12843.2
18823.2
2946.9 10
15876.3
8
9
11
12
3354.1
139.2
96.5
4466.8
3164.8
1500.0
1349.6
737.6
1350.4
762.4
10.8
32.0
2.9
8.0
7.9
3147.8
636.2
303.8
2904.8
2844.0
332.5
200.7
144.3
1360.0
1360.0
884.3
48.3
35.9
60.0
50.0
30.0
0.0
0.0
30.0
15.0
186.0
57.7
6.9
340.0
124.0
130.0
56.0
52.7
25.0
17.0
213.0
0.0
0.0
245.0
213.0
1730.6
489.2
392.3
1300.0
1100.0
1789.5
11.4
1.6
830.0
316.0
7.0
0.0
0.0
10.0
7.0
492.5
760.1
693.1
0.0
0.0
100.0
337.7
314.4
0.3
0.0
270.8
41.3
23.0
100.0
70.0
45.0
10.6
1.6
179.4
43.4
43.3
26.1
3.7
73.9
39.3
15.0
1.5
0.2
48.5
14.8
496.5
0.0
0.0
250.0
200.0
67.5
0.0
0.0
175.0
67.5
923.7
0.0
0.0
800.0
650.0
3127.0
1677.6
1677.6
1449.4
1449.4
42.0 165.9 377.7 0 337
34.7 96.9 117.5 0.0 355.3
34.7 96.4 117.3 0.0 332.3
1.5 69.1 256.7 0.0 0.0
1.5 69.5 256.7 0.0 0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
NUEVO PLAN 2008
TOTAL
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC
22813.4
17912.0
-2667.6
-1907.5 22813.4 17912.0
18823.2 13=9+11
14=10+12
4606.0
3261.3
0.0
-92.8
4606.0
3261.3
2700.0
1500.0
0.0
0.0
2700.0
1500.0
40.0
10.8
0.0
0.0
40.0
10.8
3541.0
3147.8
0.0
0.0
3541.0
3147.8
1560.7
1504.3 1118.7 1171.8
1560.7
1504.3
108.3
85.9
-806.7
-798.4
108.3
85.9
30.0
15.0
-50.0
-15.0
30.0
15.0
397.7
130.9
-160.3
-55.1
397.7
130.9
81.0
69.7
-169.0
-60.3
81.0
69.7
245.0
213.0
0.0
0.0
245.0
213.0
1789.2
1492.3
-427.8
-238.3
1789.2
1492.3
317.6 -1235.6 -1471.9
841.4
317.6
10.0
7.0
841.4 10.0
7.0
0.0
0.0
760.1
693.1
203.1
200.6
760.1
693.1
338.0
314.4
0.0
214.4
338.0
314.4
141.3
93.0
-555.7
-177.8
141.3
93.0
190.0
45.0
0.0
0.0
190.0
45.0
100.0
43.0
0.0
-0.3
100.0
43.0
50.0
15.0
0.0
0.0
50.0
15.0
250.0
200.0
-306.0
-296.5
250.0
200.0
175.0
67.5
0.0
0.0
175.0
67.5
800.0
650.0
-264.0
-273.7
800.0
650.0
3127.0
3127.0
0.0
0.0
3127.0
3127.0
36.2 166.0 374.2 0.0 355.3
36.2 165.9 374.0 0.0 332.3
-5.8 0.0 -3.8 0.0 -4.7
-5.8 0.0 -3.7 0.0 -4.7
36.2
36.2
166.0
165.9
374.2
374.0
0.0
0.0
355.3
332.3
PLAN DE INVERSIONES RRL DIRECCION DE I
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1057101 Reposición
b
Equipos de Sostenimiento
1057102 Reconstrucción
Ferroviaria
1057106 Reposición
PGD y CCM Lixiviacion y Lavado
1057115 Reposición
Filtro de Prensa
1058121 Rehabilitación
Dispensario
VERSIONES RRL DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION Cont. Nueva
1
2
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
34851.0
21443.7
14149.4
6274.5
7759.2
6
7
3
4
5
8167.0
7677.0
0.0
0.0
4624.2
x
20403.0
9457.7
14139.0
6272.9
670.0
x
3655.0
2620.0
10.4
1.6
1005.0
x
1340.0
885.0
0.0
0.0
1040.0
x
1286.0
804.0
0.0
0.0
420.0
x
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
6869.4
2449.5
2383.8
3520.5
3052.8
19256.8
13851.5
4349.4
8
9
10
11
12
4505.9
2371.3
2371.3
1732.7
1617.7
547.5
0.0
0.0
432.0
307.6
803.0
63.5
9.9
1141.5
993.1
885.0
14.7
2.6
190.3
122.4
128.0
0.0
0.0
24.0
12.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 5970.0
DISMINUCION 2008
NUEVO PLAN 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 5436.6
-1789.2
-1432.8
5970.0
5436.6
18200.9 13=9+11
14=10+12
4104.0
3989.0
-520.2
-516.9 4104.0 3989.0
432.0
307.6
-238.0
-239.9
1205.0
1003.0
200.0
205.0
125.0
-835.0
-760.0
205.0
125.0
24.0
12.0
-396.0
-116.0
24.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
432.0
307.6
200.0 1205.0 1003.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE I
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
b
1057141
REPOSICION EQUIPOS DE TRANSPORTE DE SERV ESUNI
1057233
REPOS. 3 EQUIPOS DE TRANSP. POR ESEN A ESUNI
1058156
EQUIPOS DE TRANSPORTE ESUNI
1057136
EQ.P/SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALOJAMIENTO ESUNI
1057138
REMODELACIÓN DE UNIDADES DE ALOJ Y ALIMENT ESUNI
1057232
BALANZAS PARA COCINAS Y ALMACENES ESUNI
1058150
REMODELACIÓN DE UNIDADES GASTRONOMÍA ESUNI
1058151
REMODELACION UNIDADES ALOJAMIENTO ESUNI
1058152
REMODELACION DE OFICINAS ESUNI
1058153
REMODELACION BASE DE TRANSPORTE DE MOA ESUNI
1058155
COMUNICACIONES Y AUTOMATIZACION ESUNI
1058158
PLAN DE PREPARACIÓN DE INVERSIONES ESUNI
VERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES
SITUACION Cont. Nueva
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
4477.0
3481.8
68.5
67.5
2751.0
19.2
1
2
3
4
5
6
7
212.0 84.0 602.0
186.0
0.0
0.0
212.0
84.0
19.2
19.2
24.0
562.3
0.0
0.0
574.0
x
515.0
477.3
48.7
47.7
424.0
x
95.0
63.1
0.0
0.0
75.0
x
60.0
55.2
0.6
0.6
30.0
x
1552.0
1306.3
0.0
0.0
166.0
x
430.0
280.2
0.0
0.0
430.0
x
136.0
56.3
0.0
0.0
136.0
x x x
x x x
623.0 68.0 100.0
345.4
0.0
0.0
512.0
62.7
0.0
0.0
68.0
3.0
0.0
0.0
100.0
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
2045.9
1575.6
1113.3
1164.7
949.0
1683.8 1081.4 8
826.6
9
10
399.1
11
12
186.0
205.9
184.5
0.0
0.0
21.8
22.2
20.9
0.0
0.0
534.9
213.1
205.6
436.9
404.4
421.0
461.2
409.4
21.0
20.0
50.2
25.9
21.0
49.1
29.2
29.2
40.0
29.6
0.0
0.0
149.2
45.5
34.9
120.5
114.3
280.2
135.8
93.7
266.2
168.7
56.3
1.1
1.1
9.9
7.9
251.4
277.9
69.7
234.1
181.7
62.7
53.0
42.6
21.0
20.1
3.0
94.0
0.3
6.0
2.7
ESTIMADO 2008
TOTAL 2740.3
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 2062.3
-10.7
1225.7
13=9+11
19.4
458.1 355.7
14=10+12 No se modifica, se mantiene como la
205.9
184.5
-6.1
1.5 aprobó el MEP.
22.2
20.9
-1.8
-0.9 aprobó el MEP.
650.0
610.0
76.0
75.1 fletes de los ómnibus.
No se modifica, se mantiene como la Se incrementó por incremento de los
482.2
429.4
58.2
8.4
75.0
50.2
0.0
0.0
40.0
29.6
10.0
0.4
Se incrementó en 59 MP de ellos 9 MCUC. Actualmente está sobregirada en CUP y hay equipos contratados que entran en sept. Se incrementó en 23 MP de ellos 17,6 MCUC por la necesidad de compra de equipos (compras nacionales) para 11 habitaciones del Hotel 90 de Nicaro que se terminan en sept.(Acuerdo reuniones CUBANIQUEL Nicaro) Se incrementó en 10 MP de ellos 0,3 MCUC por estar sobregirada en estos valores.
0.0
No se modifica el plan ajustado (se mantiene como se propuso en el ajuste, si se modifica la aprobada por el MEP).
166.0
149.2
0.0
402.0
262.4
-28.0
-17.8
11.0
9.0
-125.0
-47.3
Se disminuye en 28 MP de ellos 17,8 MCUC. Se eliminan otros gastos, se disminuye construcción y montaje y se incrementa en equipos con el objeto de comprar parte de los equipos de Nicaro (Acuerdo reuniones CUBANIQUEL Nicaro) . Se disminuye en 125 MP de ellos 47,3 MCUC. Se elimina construcción y montaje.
512.0
251.4
0.0
0.0
74.0
62.7
6.0
0.0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
No se modifica el plan ajustado. Sólo se pasa una parte de construcción y montaje para otros gastos para pagar el proyecto de montaje de la fregadora de ómnibus. No se modifica, se mantiene como la aprobó el MEP. No se modifica, se mantiene como la aprobó el MEP.
TOTAL 2751.0
7
212.0 24.0 574.0 424.0
75.0 30.0 166.0
430.0 136.0
512.0 68.0 100.0
M.CUC 2045.9
1173.3 797.2 8
186.0 21.8 534.9 421.0
50.2 29.2 149.2
280.2 56.3
251.4 62.7 3.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL 48194.0
b
1
2
3
1057125
Reconstruccion Muelle 1
x
2785.0
1057126
Rehabilitación Planta de Carbón
x
260.0
1057127
Reh. Base de Combustible
x
11551.0
1057128
Rehabilitación Base de Amoniaco
x
2444.0
1057131
Barreras Antiderrames
x
135.0
1057133
Sist. Prev. Escape Amoniaco
x
500.0
1057134
Equipos de Servicio
x
464.0
1057135
Equipos de Transporte Tecnológico
x
11265.0
1057228
Equipos de Mtto. Y Operaciones
x
1391.0
1058164
Extracción y Transporte de Coral
x
4890.0
1058165
Expansión Explotación Portuaria
x
6328.0
1058166
Proyecto Flota Maritima
x
2727.0
1058167
Rep.C Repos. Eq. Tecnol. y Serv.
x
3215.0
1058168
Equipos de Transporte de Servicio
x
210.0
1058169
Reposición de camioneta ESEN
x
29.0
ERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
RESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
44587.0
1519.4
1272.0
4546.0
4047.6
1017.6 4
5
6
2992.8 7
8
2785.0
34.0
34.0
555.0
469.9
200.2
31.7
0.9
0.0
0.0
9228.4
65.5
55.0
710.0
579.1
2065.9
322.0
276.1
1,023.0
913.4
135.0
62.2
62.2
97.0
71.3
310.0
0.0
0.0
259.0
158.3
446.1
133.1
93.2
100.0
100.0
10958.9
267.8
238.2
562.0
561.6
1375.0
121.6
71.4
966.0
931.0
4881.7
5.0
5.0
9.0
7.5
6033.8
416.7
378.6
12.0
10.0
2719.0
6.3
6.3
9.0
7.5
3215.0
0.0
0.0
5.0
5.0
204.0
53.5
51.1
210.0
204.0
29.0
0.0
0.0
29.0
29.0
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
ESTIMADO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
2030.4
1765.7
2099.1
1844.7
4129.5
1630.6 9
10
1475.8 11
12
555.0
13=9+11
469.9
555.0 0.0
41.8
16.3
444.2
339.5
486.0
278.5
215.0
314.5
290.5
593.0
96.5
71.3
55.5
55.3
152.0
259.0
158.3
259.0
12.3
3.1
99.7
99.7
112.0
473.2
437.0
88.8
174.8
562.0
1045.0
942.3
91.0
72.4
1136.0
9.0
7.5
9.0
12.0
10.0
12.0
9.5
9.5
9.5 5.0
5.0
5.0
73.6
71.2
136.4
132.8
210.0
29.0
29.0
29.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 3610.4
-416.5
-437.2
469.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
355.8
-224.0
-223.3
505.5
-430.0
-407.9
126.6
55.0
55.3
158.3
0.0
0.0
102.8
12.0
2.8
611.8
0.0
50.2
1014.7
170.0
83.7
7.5
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
9.5
0.5
2.0
5.0
0.0
0.0
3261.1 14=10+12
204.0
0.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE I
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1058194 EQUIPOS
b
DE TRANSPORTE SERCONI
1058195 EQUIPOS
DE CLIMATIZACIÓN SERCONI EQUIPOS DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN 1058196 SERCONI 1058197 RESTO
DE EQUIPOS SERCONI
1058198 REPOSICIÓN
MOTO SERCONI
VERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION Cont. Nueva
SERCONI MODIFICACION PLAN 2008 EMPRESA
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
179.0
162.0
0.0
0.0
174.0
0 1
2
3
4
5
6
7
X
100.0
94.0
0.0
0.0
100.0
X
4.0
3.0
0.0
0.0
2.0
X
20.0
17.0
0.0
0.0
20.0
X
52.0
46.0
0.0
0.0
49.0
X
3.0
2.0
0.0
0.0
3.0
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
152.8
8.2
5.9
165.8
146.9
81.5 8
0 9
10
81.5 11
12
94.0
0.0
0.0
95.0
92.0
1.8
0.0
0.0
2.0
1.8
17.0
6.2
4.9
13.8
12.1
38.0
0.0
0.0
55.0
41.0
2.0
2.0
1.0
0.0
0.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 174.0
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 152.8
0.0
0.0
81.5 13=9+11
NUEVO PLAN 2008
14=10+12
95.0
92.0
-5.0
-2.0
2.0
1.8
0.0
0.0
20.0
17.0
0.0
0.0
55.0
41.0
6.0
3.0
2.0
1.0
-1.0
-1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE IN
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
b 1058180 Equipos
Informáticos y Otros
VERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION Cont. Nueva
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
1
2
X
3
169.0
4
138.9
5
6
12.0
7
11.3
169.0
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
8
138.9
0
9
10
5.5
0
11
5.5
188.7
12
155.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 194.2
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 160.5
25.2
21.6
25.2
21.6
0
13=9+11
14=10+12
194.2
160.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
PLAN DE INVERSIONES
b
1057183 Reposición
Equipos Tecnológicos EMNI
1057217 Reposición
Equipos de Laboratorios EMNI
1057186 Reposición
Equipos Sostenimiento EMNI
1057140 Equipos
de control de proceso EMNI
1057141 Reposición
Equipos de Transporte EMNI
VERSIONES
SITUACION Cont. Nueva
1
2
PRESUPUESTO TOTAL
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
12090.0
10928.4
3859.0
3570.4
4
7
8
3
x
9797.0
8735.7
3120.0
2876.6
x
259.0
251.2
113.0
108.0
x
1073.0
997.2
85.0
68.0
114.0
110.3
41.0
36.9
847.0
834.0
500.0
480.9
x x
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
ESTIMADO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
531.4
412.9
3142.2
2940.7
3673.6
9
10
11
12
13=9+11
295.9
198.5
2759.1
2606.5
3055.0
110.5
99.6
94.5
86.3
205.0
6.6
5.5
79.8
68.8
86.4
23.6
18.4
65.9
48.2
89.5
94.8
90.9
142.9
130.9
237.7
0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 3353.6
-185.4
-216.8
2805.0
-65.0
-71.6
185.9
92.0
77.9
74.3
1.4
6.3
66.6
48.5
29.7
221.8
-262.3
-259.1
0 14=10+12
0.0
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1058128 Equipos
de Computación
1058129 Equipos
de Pintura
1058130 Máquinas
PLAN DE INVERSIONES
b
Herramientas
1058131 Equipos
Automotor de Construcción Ecrin
1058132 Equipos
Complementarios
1058134 Mobiliario 1058136 Planta
y Electrodomestico
para Producir Hormigón
La disminución del plan 2008 depende de la aprobación de la ficha 1058136, de no ser aprobada bajamos 650.o MCUC. En la ficha 1058129 y 1058131 el total es más bajo que el CUC debido a que la moneda nacional planificada fue menor que la El valor de las importaciones se ve un aumento debido a que si se aprueba la ficha de la planta de hormigón hay un increment
VERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008 SITUACION Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
14164.0
13827.2
369.2
307.1
2392.0
460.9 1
2
3
4
5
6
7
X
80.0
72.1
0.0
0.0
80.0
X
63.0
60.5
0.0
0.0
63.0
X
77.0
67.6
0.0
0.0
77.0
12939.0
12690.0
369.2
307.1
1167.0
X
220.0
206.0
0.0
0.0
220.0
X
85.0
81.0
0.0
0.0
85.0
X
700.0
650.0
0.0
0.0
700.0
X
da bajamos 650.o MCUC. al planificada fue menor que la real ejecutada. de hormigón hay un incremento en 650,0 MCUC
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
2292.5
897.2
803.0
1494.0
1488.7
1966.7 8
653.8 9
10
1962.9 11
12
71.2
27.4
19.6
52.6
50.8
60.5
21.1
18.3
41.9
42.2
67.6
13.0
11.3
64.0
56.3
1156.2
725.8
656.3
441.2
499.9
206.0
99.1
88.2
120.1
117.8
81.0
10.8
9.3
74.2
71.7
650.0
0.0
0.0
700.0
650.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 1691.2
DISMINUCION 2008
NUEVO PLAN 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 1641.7
-700.8
-650.8
2616.7 13=9+11
14=10+12
80.0
70.4
0.0
-0.8
80.0
71.2
63.0
60.5
0.0
0.0
63.0
60.5
77.0
67.6
0.0
0.0
77.0
67.6
1167.0
1156.2
0.0
0.0 1167.0 1156.2
219.2
206.0
-0.8
0.0
220.0
206.0
85.0
81.0
0.0
0.0
85.0
81.0
0.0
0.0
-700.0
-650.0
700.0
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
cumple
DIRECCION DE INVERSIONES
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
1058188
Sistemas Automatizados de RH
1058187
Equipos Automotor
1058114 Remodelación
PLAN DE INVERSIONES
b
de las Instalaciones
VERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008 SITUACION Cont. Nueva
1
2
PRESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
237.0
214.9
0.0
0.0
192.0
3
4
5
6
7
X
90.0
71.6
90.0
x
102.0
98.3
102.0
45.0
45.0
X
N PLAN 2008 PLAN AÑO 2008
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
169.9
149.8
135.2
87.2
79.7
8
9
10
11
12
71.6
60.9
48.4
29.1
23.2
98.3
88.9
86.8
13.1
11.5
45.0
45.0
ESTIMADO 2008
TOTAL 237.0
INCREMENTO 2008
NUEVO PLAN 2008
M.CUC TOTAL M.CUC TOTAL M.CUC 214.9
0 13=9+11
14=10+12
90.0
71.6
102.0
98.3
45.0
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16
10.2
106.0
81.8
45.0
45.0
45.0
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
cumple
cumple
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
PLAN DE INVERSIONES DIRECCION DE INVERSIONES SITUACION
EMPRESAS/Inversiones TOTAL EMPRESA IMPORTACIONES PAGO Codigo Inversiones: a
Cont. Nueva
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL 48194.0
b
1
2
3
1057125
Reconstruccion Muelle 1
x
2785.0
1057126
Rehabilitación Planta de Carbón
x
260.0
1057127
Reh. Base de Combustible
x
11551.0
1057128
Rehabilitación Base de Amoniaco
x
2444.0
1057131
Barreras Antiderrames
x
135.0
1057133
Sist. Prev. Escape Amoniaco
x
500.0
1057134
Equipos de Servicio
x
464.0
1057135
Equipos de Transporte Tecnológico
x
11265.0
1057228
Equipos de Mtto. Y Operaciones
x
1391.0
1058164
Extracción y Transporte de Coral
x
4890.0
1058165
Expansión Explotación Portuaria
x
6328.0
1058166
Proyecto Flota Maritima
x
2727.0
1058167
Rep.C Repos. Eq. Tecnol. y Serv.
x
3215.0
1058168
Equipos de Transporte de Servicio
x
210.0
1058169
Reposición de camioneta ESEN
x
29.0
ERSIONES
EMPRESA
MODIFICACION PLAN 2008
RESUPUESTO TOTAL
REAL AÑOS ANTERIORES
PLAN AÑO 2008
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
44587.0
1519.4
1272.0
4546.0
4047.6
1017.6 4
5
6
2992.8 7
8
2785.0
34.0
34.0
555.0
469.9
200.2
31.7
0.9
0.0
0.0
9228.4
65.5
55.0
710.0
579.1
2065.9
322.0
276.1
1,023.0
913.4
135.0
62.2
62.2
97.0
71.3
310.0
0.0
0.0
259.0
158.3
446.1
133.1
93.2
100.0
100.0
10958.9
267.8
238.2
562.0
561.6
1375.0
121.6
71.4
966.0
931.0
4881.7
5.0
5.0
9.0
7.5
6033.8
416.7
378.6
12.0
10.0
2719.0
6.3
6.3
9.0
7.5
3215.0
0.0
0.0
5.0
5.0
204.0
53.5
51.1
210.0
204.0
29.0
0.0
0.0
29.0
29.0
REAL HASTA AGOSTO
ESTIMADO SEP.-DICIEMBRE
ESTIMADO 2008
TOTAL
M.CUC
TOTAL
M.CUC
TOTAL
2030.4
1765.7
2099.1
1844.7
4129.5
1630.6 9
10
1475.8 11
12
555.0
13=9+11
469.9
555.0 0.0
41.8
16.3
444.2
339.5
486.0
278.5
215.0
314.5
290.5
593.0
96.5
71.3
55.5
55.3
152.0
259.0
158.3
259.0
12.3
3.1
99.7
99.7
112.0
473.2
437.0
88.8
174.8
562.0
1045.0
942.3
91.0
72.4
1136.0
9.0
7.5
9.0
12.0
10.0
12.0
9.5
9.5
9.5 5.0
5.0
5.0
73.6
71.2
136.4
132.8
210.0
29.0
29.0
29.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTIMADO 2008
DISMINUCION 2008
M.CUC TOTAL M.CUC 3610.4
-416.5
-437.2
469.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
355.8
-224.0
-223.3
505.5
-430.0
-407.9
126.6
55.0
55.3
158.3
0.0
0.0
102.8
12.0
2.8
611.8
0.0
50.2
1014.7
170.0
83.7
7.5
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
9.5
0.5
2.0
5.0
0.0
0.0
3261.1 14=10+12
204.0
0.0
0.0
29.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
