10_carranza-lozano-lucero-jazminne-t4-f2.xlsx
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Datos para el cálculo de la inversión Local Propio Equipos Muebles Maquinarias Herramientas Licencias y Permisos Sofware contable Controles de inventarios Sistemas de conbranzas Estudios de viabilidad Montaje Pruebas Capacitación de personal Suedos Personal de oficina Utiles de escritorio Seguridad Suminstros diversos Publicidad Personal de ventas Comunicaciones Transporte Costos variables Costos fijos
145,300.00 78,947.00 23,679.00 689,502.00 15,000.00 366.00 1,578.00 1,245.00 1,667.00 18,236.00 12,609.00 2,613.00 8,120.00 10,578.00 1,590.00 4,480.00 635.00 1,556.00 3,890.00 645.00 880.00 130,500.00 26,000.00
Datos para el flujo de ingresos y egresos Según estrategia comercial: Precio de introducción para los primeros 3 años Precio a partir del cuarto año La proyección de la demanda supone vender en el primer año
65 66 16000 unidades
Porcentaje de aumento en ventas para el segundo año Porcentaje de aumento en ventas a partir del tercer año Tope de ventas y producción por capacidad instalada Depreciación de las construcciones
15% 2% 19500 3.33% anual
Deprec. de las maquinarias, muebles, equipos y herramientas Amortización de intangibles Costo variable unitario Costos fijos de producción El costo fijo aumenta Tasa de impuesto a la renta
10% 10% 30 75650 anual 3% anual 30%
Los gastos operativos presentados en la inversión inicial son para los primeros 3 meses
Los gastos operaticos aumentan el
12% anual
Inversión Detalle
Subtotal
Inversiones Fijas Local Propio Equipos Muebles Maquinarias Herramientas
Totales 952,428.00
145,300.00 78,947.00 23,679.00 689,502.00 15,000.00
Intangibles Licencias y Permisos Sofware contable Controles de inventarios Sistemas de conbranzas Estudios de viabilidad Montaje Pruebas Capacitación de personal
46,434.00 366.00 1,578.00 1,245.00 1,667.00 18,236.00 12,609.00 2,613.00 8,120.00
Gastos Operativos Suedos Personal de oficina Utiles de escritorio Seguridad Suminstros diversos Publicidad Personal de ventas Comunicaciones Transporte
10,578.00 1,590.00 4,480.00 635.00 1,556.00 3,890.00 645.00 880.00
24,254.00
Capital de Trabajo Costos variables Costos fijos Total Inversiones
156,500.00 130,500.00 26,000.00
1,179,616.00
Financiamiento Detalle Aporte Propio Gastos operativos Intangibles Financiamiento
Subtotal
Totales 70,688.00
24,254.00 46,434.00 1,108,928.00
Capital de trabajo Inversiones Fijas Total Inversión
156,500.00 952,428.00
Financiamiento de los activos fijos Plazo Tasa
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
1,179,616.00
8.00 Años 0.09
Deuda 952,428.00 866,067.18 771,933.89 669,328.61 557,488.85 435,583.51 302,706.69 157,870.95
Cuota 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34
Interés 85,718.52 77,946.05 69,474.05 60,239.57 50,174.00 39,202.52 27,243.60 14,208.39
Cuota 57,468.14 57,468.14 57,468.14
Interés 7,825.00 5,342.84 2,736.58
Financiamiento del Capital de Trabajo Plazo Tasa
3.00 Años 0.05
Años 1 2 3
Deuda 156,500.00 106,856.86 54,731.56
Flujo de ef Cantidades Años Ingresos Egresos Pago del IGV 1,155,362.00 Costos variables Costos fijos de producción Gastos Operativos Carga financiera (Intereses) Depreciación de las construcciones Deprec. de las maquinarias, muebles, equipos Amortización de intangibles Utilidad Impuesto a la renta
Año 0
130,500.00 26,000.00
145,300.00 807,128.00 46,434.00
16,000 18,400 Año 1 Año 2 1,040,000.00 1,196,000.00 158,644.07
182,440.68
480,000.00 75,650.00 97,016.00 93,543.52 4,838.49 80,712.80 4,643.40 44,951.72 13,485.52
552,000.00 77,919.50 108,657.92 83,288.89 4,838.49 80,712.80 4,643.40 101,498.32 30,449.50
Utilidad Neta (Flujo económico) Depreciación de las construcciones Deprec. de las maquinarias, muebles, equipos y herramientas Amortización de intangibles Flujo real de ingresos y egresos de caja sin igv 1,179,616.00 Aporte Propio 70,688.00 Financiamiento 1,108,928.00 Flujo de caja financiero 24,254.00 Saldo inicial 24,254.00 Saldo final
Estado de Ganacias y Pérdidas Ventas Producción terminada y vendida Utilidad Bruta Gastos de Operación Administración y Ventas Carga Financiera Utilidad Operativa Impuesto a la renta Utilidad Neta
Año 0
Balance General Activo Caja Activo Fijo Intangibles Capital de trabajo Total Activo
Año 0
Pasivo Impuesto a la renta Deuda a terceros Total Pasivo Patrimonio Utilidad del ejercicio Utilidades retenidas Capital Total Patrimonio
31,466.21 4,838.49 80,712.80 4,643.40 121,660.90
71,048.83 4,838.49 80,712.80 4,643.40 161,243.52
136,003.96 -14,343.06 24,254.00 9,910.94
146,258.59 14,984.93 9,910.94 24,895.87
Año 1 Año 2 881,355.93 1,013,559.32 555,650.00 629,919.50 325,705.93 383,639.82 187,210.69 93,543.52 44,951.72 13,485.52 31,466.21
Año 1
198,852.61 83,288.89 101,498.32 30,449.50 71,048.83
Año 2
24,254.00 952,428.00 46,434.00 156,500.00 1,179,616.00
9,910.94 866,876.71 41,790.60 156,500.00 1,075,078.25
24,895.87 781,325.42 37,147.20 156,500.00 999,868.49
1,108,928.00 1,108,928.00
972,924.04 972,924.04
826,665.46 826,665.46
31,466.21
71,048.83 31,466.21 70,688.00 173,203.03
70,688.00 70,688.00
70,688.00 102,154.21
Total Pasivo y Patrimonio
1,179,616.00
1,075,078.25
999,868.49
0.00
0.00
Amort. 86,360.82 94,133.29 102,605.29 111,839.76 121,905.34 132,876.82 144,835.73 157,870.95
Amort. 49,643.14 52,125.30 54,731.56 Flujo de efectivo 18,768 19,143 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 1,219,920.00 1,263,461.76 1,287,000.00 1,287,000.00 1,287,000.00 1,287,000.00 1,287,000.00 186,089.49
192,731.45
196,322.03
196,322.03
196,322.03
196,322.03
196,322.03
563,040.00 80,257.09 121,696.87 72,210.63 4,838.49 80,712.80 4,643.40 106,431.23 31,929.37
574,300.80 82,664.80 136,300.49 60,239.57 4,838.49 80,712.80 4,643.40 127,029.95 38,108.98
585,000.00 85,144.74 152,656.55 50,174.00 4,838.49 80,712.80 4,643.40 127,507.98 38,252.40
585,000.00 87,699.08 170,975.34 39,202.52 4,838.49 80,712.80 4,643.40 117,606.34 35,281.90
585,000.00 90,330.06 191,492.38 27,243.60 4,838.49 80,712.80 4,643.40 106,417.24 31,925.17
585,000.00 93,039.96 214,471.47 14,208.39 4,838.49 80,712.80 4,643.40 93,763.47 28,129.04
585,000.00 95,831.16 240,208.04 4,838.49 80,712.80 4,643.40 79,444.08 23,833.22
74,501.86 4,838.49 80,712.80 4,643.40 164,696.55
88,920.96 4,838.49 80,712.80 4,643.40 179,115.65
89,255.59 4,838.49 80,712.80 4,643.40 179,450.28
82,324.44 4,838.49 80,712.80 4,643.40 172,519.13
74,492.07 4,838.49 80,712.80 4,643.40 164,686.76
65,634.43 4,838.49 80,712.80 4,643.40 155,829.12
55,610.85 4,838.49 80,712.80 4,643.40 145,805.54
157,336.85 7,359.71 24,895.87 32,255.57
111,839.76 67,275.89 32,255.57 99,531.47
121,905.34 57,544.94 99,531.47 157,076.40
132,876.82 39,642.30 157,076.40 196,718.71
144,835.73 19,851.02 196,718.71 216,569.73
157,870.95 -2,041.84 216,569.73 214,527.89
145,805.54 214,527.89 360,333.44
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 1,033,830.51 1,070,730.31 1,090,677.97 1,090,677.97 1,090,677.97 1,090,677.97 1,090,677.97 643,297.09 656,965.60 670,144.74 672,699.08 675,330.06 678,039.96 680,831.16 390,533.42 413,764.71 420,533.22 417,978.88 415,347.91 412,638.01 409,846.81 211,891.56 72,210.63 106,431.23 31,929.37 74,501.86
Año 3
226,495.18 60,239.57 127,029.95 38,108.98 88,920.96
Año 4
242,851.24 50,174.00 127,507.98 38,252.40 89,255.59
Año 5
261,170.03 39,202.52 117,606.34 35,281.90 82,324.44
Año 6
281,687.07 27,243.60 106,417.24 31,925.17 74,492.07
Año 7
304,666.16 14,208.39 93,763.47 28,129.04 65,634.43
Año 8
330,402.73 0.00 79,444.08 23,833.22 55,610.85
Año 9
32,255.57 695,774.13 32,503.80 156,500.00 917,033.50
99,531.47 610,222.84 27,860.40 156,500.00 894,114.71
157,076.40 524,671.55 23,217.00 156,500.00 861,464.95
196,718.71 439,120.26 18,573.60 156,500.00 810,912.57
216,569.73 353,568.97 13,930.20 156,500.00 740,568.90
214,527.89 268,017.68 9,286.80 156,500.00 648,332.37
360,333.44 182,466.39 4,643.40 156,500.00 703,943.23
669,328.61 669,328.61
557,488.85 557,488.85
435,583.51 435,583.51
302,706.69 302,706.69
157,870.95 157,870.95
0.00 0.00
0.00 0.00
74,501.86 102,515.03 70,688.00 247,704.90
88,920.96 177,016.90 70,688.00 336,625.86
89,255.59 265,937.86 70,688.00 425,881.45
82,324.44 355,193.45 70,688.00 508,205.88
74,492.07 437,517.88 70,688.00 582,697.95
65,634.43 512,009.95 70,688.00 648,332.37
55,610.85 577,644.37 70,688.00 703,943.23
917,033.50
894,114.71
861,464.95
810,912.57
740,568.90
648,332.37
703,943.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,500 Año 10 1,287,000.00 196,322.03 585,000.00 98,706.09 269,033.01 4,838.49 80,712.80 4,643.40 47,744.18 14,323.25
33,420.92 4,838.49 80,712.80 4,643.40 123,615.61
123,615.61 360,333.44 483,949.05
Año 10 1,090,677.97 683,706.09 406,971.87 359,227.70 0.00 47,744.18 14,323.25 33,420.92
Año 10 483,949.05 96,915.10 0.00 156,500.00 737,364.15
0.00 0.00 33,420.92 633,255.23 70,688.00 737,364.15
737,364.15
0.00
145,300.00 78,947.00 23,679.00 689,502.00 15,000.00 366.00 1,578.00 1,245.00 1,667.00 18,236.00 12,609.00 2,613.00 8,120.00 10,578.00 1,590.00 4,480.00 635.00 1,556.00 3,890.00 645.00 880.00 130,500.00 26,000.00
Datos para el flujo de ingresos y egresos Según estrategia comercial: Precio de introducción para los primeros 3 años Precio a partir del cuarto año La proyección de la demanda supone vender en el primer año
65 66 16000 unidades
Porcentaje de aumento en ventas para el segundo año Porcentaje de aumento en ventas a partir del tercer año Tope de ventas y producción por capacidad instalada Depreciación de las construcciones
15% 2% 19500 3.33% anual
Deprec. de las maquinarias, muebles, equipos y herramientas Amortización de intangibles Costo variable unitario Costos fijos de producción El costo fijo aumenta Tasa de impuesto a la renta
10% 10% 30 75650 anual 3% anual 30%
Los gastos operativos presentados en la inversión inicial son para los primeros 3 meses
Los gastos operaticos aumentan el
12% anual
Inversión Detalle
Subtotal
Inversiones Fijas Local Propio Equipos Muebles Maquinarias Herramientas
Totales 952,428.00
145,300.00 78,947.00 23,679.00 689,502.00 15,000.00
Intangibles Licencias y Permisos Sofware contable Controles de inventarios Sistemas de conbranzas Estudios de viabilidad Montaje Pruebas Capacitación de personal
46,434.00 366.00 1,578.00 1,245.00 1,667.00 18,236.00 12,609.00 2,613.00 8,120.00
Gastos Operativos Suedos Personal de oficina Utiles de escritorio Seguridad Suminstros diversos Publicidad Personal de ventas Comunicaciones Transporte
10,578.00 1,590.00 4,480.00 635.00 1,556.00 3,890.00 645.00 880.00
24,254.00
Capital de Trabajo Costos variables Costos fijos Total Inversiones
156,500.00 130,500.00 26,000.00
1,179,616.00
Financiamiento Detalle Aporte Propio Gastos operativos Intangibles Financiamiento
Subtotal
Totales 70,688.00
24,254.00 46,434.00 1,108,928.00
Capital de trabajo Inversiones Fijas Total Inversión
156,500.00 952,428.00
Financiamiento de los activos fijos Plazo Tasa
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
1,179,616.00
8.00 Años 0.09
Deuda 952,428.00 866,067.18 771,933.89 669,328.61 557,488.85 435,583.51 302,706.69 157,870.95
Cuota 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34 172,079.34
Interés 85,718.52 77,946.05 69,474.05 60,239.57 50,174.00 39,202.52 27,243.60 14,208.39
Cuota 57,468.14 57,468.14 57,468.14
Interés 7,825.00 5,342.84 2,736.58
Financiamiento del Capital de Trabajo Plazo Tasa
3.00 Años 0.05
Años 1 2 3
Deuda 156,500.00 106,856.86 54,731.56
Flujo de ef Cantidades Años Ingresos Egresos Pago del IGV 1,155,362.00 Costos variables Costos fijos de producción Gastos Operativos Carga financiera (Intereses) Depreciación de las construcciones Deprec. de las maquinarias, muebles, equipos Amortización de intangibles Utilidad Impuesto a la renta
Año 0
130,500.00 26,000.00
145,300.00 807,128.00 46,434.00
16,000 18,400 Año 1 Año 2 1,040,000.00 1,196,000.00 158,644.07
182,440.68
480,000.00 75,650.00 97,016.00 93,543.52 4,838.49 80,712.80 4,643.40 44,951.72 13,485.52
552,000.00 77,919.50 108,657.92 83,288.89 4,838.49 80,712.80 4,643.40 101,498.32 30,449.50
Utilidad Neta (Flujo económico) Depreciación de las construcciones Deprec. de las maquinarias, muebles, equipos y herramientas Amortización de intangibles Flujo real de ingresos y egresos de caja sin igv 1,179,616.00 Aporte Propio 70,688.00 Financiamiento 1,108,928.00 Flujo de caja financiero 24,254.00 Saldo inicial 24,254.00 Saldo final
Estado de Ganacias y Pérdidas Ventas Producción terminada y vendida Utilidad Bruta Gastos de Operación Administración y Ventas Carga Financiera Utilidad Operativa Impuesto a la renta Utilidad Neta
Año 0
Balance General Activo Caja Activo Fijo Intangibles Capital de trabajo Total Activo
Año 0
Pasivo Impuesto a la renta Deuda a terceros Total Pasivo Patrimonio Utilidad del ejercicio Utilidades retenidas Capital Total Patrimonio
31,466.21 4,838.49 80,712.80 4,643.40 121,660.90
71,048.83 4,838.49 80,712.80 4,643.40 161,243.52
136,003.96 -14,343.06 24,254.00 9,910.94
146,258.59 14,984.93 9,910.94 24,895.87
Año 1 Año 2 881,355.93 1,013,559.32 555,650.00 629,919.50 325,705.93 383,639.82 187,210.69 93,543.52 44,951.72 13,485.52 31,466.21
Año 1
198,852.61 83,288.89 101,498.32 30,449.50 71,048.83
Año 2
24,254.00 952,428.00 46,434.00 156,500.00 1,179,616.00
9,910.94 866,876.71 41,790.60 156,500.00 1,075,078.25
24,895.87 781,325.42 37,147.20 156,500.00 999,868.49
1,108,928.00 1,108,928.00
972,924.04 972,924.04
826,665.46 826,665.46
31,466.21
71,048.83 31,466.21 70,688.00 173,203.03
70,688.00 70,688.00
70,688.00 102,154.21
Total Pasivo y Patrimonio
1,179,616.00
1,075,078.25
999,868.49
0.00
0.00
Amort. 86,360.82 94,133.29 102,605.29 111,839.76 121,905.34 132,876.82 144,835.73 157,870.95
Amort. 49,643.14 52,125.30 54,731.56 Flujo de efectivo 18,768 19,143 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 1,219,920.00 1,263,461.76 1,287,000.00 1,287,000.00 1,287,000.00 1,287,000.00 1,287,000.00 186,089.49
192,731.45
196,322.03
196,322.03
196,322.03
196,322.03
196,322.03
563,040.00 80,257.09 121,696.87 72,210.63 4,838.49 80,712.80 4,643.40 106,431.23 31,929.37
574,300.80 82,664.80 136,300.49 60,239.57 4,838.49 80,712.80 4,643.40 127,029.95 38,108.98
585,000.00 85,144.74 152,656.55 50,174.00 4,838.49 80,712.80 4,643.40 127,507.98 38,252.40
585,000.00 87,699.08 170,975.34 39,202.52 4,838.49 80,712.80 4,643.40 117,606.34 35,281.90
585,000.00 90,330.06 191,492.38 27,243.60 4,838.49 80,712.80 4,643.40 106,417.24 31,925.17
585,000.00 93,039.96 214,471.47 14,208.39 4,838.49 80,712.80 4,643.40 93,763.47 28,129.04
585,000.00 95,831.16 240,208.04 4,838.49 80,712.80 4,643.40 79,444.08 23,833.22
74,501.86 4,838.49 80,712.80 4,643.40 164,696.55
88,920.96 4,838.49 80,712.80 4,643.40 179,115.65
89,255.59 4,838.49 80,712.80 4,643.40 179,450.28
82,324.44 4,838.49 80,712.80 4,643.40 172,519.13
74,492.07 4,838.49 80,712.80 4,643.40 164,686.76
65,634.43 4,838.49 80,712.80 4,643.40 155,829.12
55,610.85 4,838.49 80,712.80 4,643.40 145,805.54
157,336.85 7,359.71 24,895.87 32,255.57
111,839.76 67,275.89 32,255.57 99,531.47
121,905.34 57,544.94 99,531.47 157,076.40
132,876.82 39,642.30 157,076.40 196,718.71
144,835.73 19,851.02 196,718.71 216,569.73
157,870.95 -2,041.84 216,569.73 214,527.89
145,805.54 214,527.89 360,333.44
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 1,033,830.51 1,070,730.31 1,090,677.97 1,090,677.97 1,090,677.97 1,090,677.97 1,090,677.97 643,297.09 656,965.60 670,144.74 672,699.08 675,330.06 678,039.96 680,831.16 390,533.42 413,764.71 420,533.22 417,978.88 415,347.91 412,638.01 409,846.81 211,891.56 72,210.63 106,431.23 31,929.37 74,501.86
Año 3
226,495.18 60,239.57 127,029.95 38,108.98 88,920.96
Año 4
242,851.24 50,174.00 127,507.98 38,252.40 89,255.59
Año 5
261,170.03 39,202.52 117,606.34 35,281.90 82,324.44
Año 6
281,687.07 27,243.60 106,417.24 31,925.17 74,492.07
Año 7
304,666.16 14,208.39 93,763.47 28,129.04 65,634.43
Año 8
330,402.73 0.00 79,444.08 23,833.22 55,610.85
Año 9
32,255.57 695,774.13 32,503.80 156,500.00 917,033.50
99,531.47 610,222.84 27,860.40 156,500.00 894,114.71
157,076.40 524,671.55 23,217.00 156,500.00 861,464.95
196,718.71 439,120.26 18,573.60 156,500.00 810,912.57
216,569.73 353,568.97 13,930.20 156,500.00 740,568.90
214,527.89 268,017.68 9,286.80 156,500.00 648,332.37
360,333.44 182,466.39 4,643.40 156,500.00 703,943.23
669,328.61 669,328.61
557,488.85 557,488.85
435,583.51 435,583.51
302,706.69 302,706.69
157,870.95 157,870.95
0.00 0.00
0.00 0.00
74,501.86 102,515.03 70,688.00 247,704.90
88,920.96 177,016.90 70,688.00 336,625.86
89,255.59 265,937.86 70,688.00 425,881.45
82,324.44 355,193.45 70,688.00 508,205.88
74,492.07 437,517.88 70,688.00 582,697.95
65,634.43 512,009.95 70,688.00 648,332.37
55,610.85 577,644.37 70,688.00 703,943.23
917,033.50
894,114.71
861,464.95
810,912.57
740,568.90
648,332.37
703,943.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,500 Año 10 1,287,000.00 196,322.03 585,000.00 98,706.09 269,033.01 4,838.49 80,712.80 4,643.40 47,744.18 14,323.25
33,420.92 4,838.49 80,712.80 4,643.40 123,615.61
123,615.61 360,333.44 483,949.05
Año 10 1,090,677.97 683,706.09 406,971.87 359,227.70 0.00 47,744.18 14,323.25 33,420.92
Año 10 483,949.05 96,915.10 0.00 156,500.00 737,364.15
0.00 0.00 33,420.92 633,255.23 70,688.00 737,364.15
737,364.15
0.00
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