Tutorial Bf - Apendice I

TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I Os títulos a serem pagos pelas obras possuem limite de valor imposto pela diretoria. Somente em casos extraordinários e com a anuência do Escritório Central tais títulos podem ser pagos pelas obras. No normal devem ser encaminhados ao Escritório Central. 1. Contas a receber com titulo que tem ISS, mas é recolhido na obra (prestador de serviço local) 1.1. Inclua o titulo normalmente, selecionando natureza que NÃO tenha retenções (por exemplo, 60.080) e no valor total do titulo.

1.2. Na tela de contabilização, altere o valor da linha de credito (a pagar fornecedor) para o liquido (bruto menos ISS) e posicione na ultima linha de lançamento e clique na “seta para baixo”.

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I

Pedimos a atenção de todos no caso do numero do lote contábil. Cada obra tem um numero especifico, como nos exemplos da apostila ele sempre será composto de "7000??" onde ?? é o numero que identifica a obra (por exemplo Salto Pilão que é a obra 082 tem o lote contábil 700082) OBRA DEPOSITO CENTRAL COSIPA CACIMBAS OUTOTEC SAMARCO ALUMAR ALUNORTE CSA SALTO PILÃO

LOTE CONTABIL 700008 700037 700072 700075 700076 700079 700080 700081 700082

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I 1.3. O sistema abrirá nova linha onde deve ser digitado o lançamento referente à provisão do ISS, conforme exemplo. Confirme o lançamento.

1.4. Após a contabilização posicione-se na tela de contas a pagar sobre o título criado e clique no botão “Incluir”

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I 1.5. Na tela de inclusão vá para o campo “Tipo” e escolha o tipo “AB-“

1.6. Tecle “Enter” para validar o campo.

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I 1.7. O sistema carrega a tela com informações do titulo principal. Digite no campo valor o valor de ISS. No campo “Provisiona” coloque “N” e digite as observações, confirmando a inclusão.

1.8. O sistema NÃO gera contabilização (Provisiona = N)

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I 1.9. Quando for dada a baixa o sistema desconta automaticamente o valor do saldo a pagar ao fornecedor.

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I 2. Tratamento de títulos com impostos. 2.1. O sistema utiliza as tabelas de fornecedores e de naturezas para criar os descontos referentes a impostos sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS e IR). Escolha a natureza conforme as deduções existentes no titulo. 2.2. Na inclusão do titulo é necessário se avaliar qual a natureza a ser utilizada. Caso mesmo usando a natureza correta o sistema não faça as deduções verifique o cadastro de fornecedores na pasta “Fiscais”. Para maiores informações solicite explicação ao analista durante o treinamento e ou ao suporte no Escritório Central em quando em produção.

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TUTORIAL FINANCEIRO BF – APENDICE I 2.3. Abaixo telas com exemplo de entrada de um titulo com retenção de IR, PIS, COFINS E CSLL. Após escolher a natureza com as deduções e lançar o valor bruto (no exemplo R$10000,00) o sistema realiza os descontos e altera o valor para o liquido a pagar.

2.4. Após confirmação da entrada do titulo o sistema gera tela de lançamentos contábeis correspondentes aos valores digitados.

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