Taller Contabilidad Maria Jose Taller 1.xlsx
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- Words: 677
- Pages: 12
Ejercicio 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
2 aporte $5.000.000 efectivo, $3.000 dólares a $2.000 cad 3 vende 1500 dólares a $3000 cada uno de contado 5 presta servicios por $3.000.000 + IVA de contado 6 le prestan de servicios por $2.000.000+ IVA a crédito 7 la empresa le presta a un tercero $2.000.000 al 3% de in 8 vende el edificio por $3.000.000 de contado 9 arrienda el vehículo por $400.000 mensuales pagando de 10 compro papelería por $400.000 de contado
res a $2.000 cada uno, edificio $4.000.000, vehículo $5.000.000 e contado e contado IVA a crédito .000 al 3% de interés mensual de contado
uales pagando de contado
0.000
fechas cuentas Mar-02 caja inversiones (divisas) construcciones y edificaciones vehiculo aporte social
debe 5,000,000 6,000,000 4,000,000 5,000,000
Mar-03 banco inversiones (divisa) utilidad en venta ade activo
4,500,000
Mar-05 banco ingresos por servicios iva por pagar
3,570,000
Mar-06 gastos por servicios iva por pagar cuenta por pagar
2,000,000 380,000
Mar-07 cuentas por cobrar a terceros caja
2,000,000
Mar-08 banco perdida en venta y retiro de bienes construcciones y edificaciones
3,000,000 1,000,000
haber
20,000,000
3,000,000 1,500,000
3,000,000 570,000,000
2,380,000
2,000,000
4,000,000
Mar-09 caja ingresos por arrendamiento
400,000
Mar-10 gastos diferido (papeleria) caja
400,000
400,000
4,000,000
caja debe 5,000,000 400,000 5,400,000 3,000,000
debe
haber 2,000,000 400,000 2,400,000
inversiones (divisa) haber 6,000,000 3,000,000
debe 3,000,000
haber 380,000
haber
aportes sociales
iva por pagar debe
banco debe 4,500,000 3,570,000 3,000,000 11,070,000
570,000 -190,000
perdida en ventas y retiro de bienes debe haber 1,000,000 1,000,000
haber 20,000,000 20,000,000
gastos por servicio debe haber 2,000,000 2,000,000 ingresos por arrendamiento debe haber 400,000 400,000
vehiculo debe haber 5,000,000 5,000,000
utilidad en activo (divisa) debe haber 1,500,000 1,500,000 cuenta por pagar debe haber 2'380.000 2'380.000 gasto de papeleria debe haber 400,000 400,000
construcciones y edificaciones debe haber 4,000,000 4,000,000 0
ingresos por servicios debe haber 3,000,000 3,000,000 cuentas por cobrar a tercero debe haber 2,000,000 2,000,000
HOJA DE TRABAJO
CUENTA
CONCEPTO
Caja Banco Edificio Terreno Vehiculo Inversion - Divisas (Dolares) Gastos pagados por anticiapdo Clientes Cuentas por cobrar Papeleria Depreciacion Acumulada - Vehiculo Obligaciones financieras Iva por pagar Salario por pagar Cuentas por pagar Proveedor papeleria Ingresos recibidos por anticipado Aportes sociales Ingresos por servicios Ingresos por utilidad en inversion - terreno Ingresos por utilidad en inversion - Dolares Ingresos - Interese Gasto por Salario Gastos por servicios Gastos depreciacion edificio Gasto depreciacion computadores Gasto depreciacion maq y equipo Gasto interese Gasto depreciacion Gasto perdida en venta y retiro de bienes Ingresos por interese Cuenta por cobrar interese Ingresos por diferencia en cambio Gasto de papeleria Honorarios por pagar Ingresos arriendo vehiculo Resultado del ejercicio
BALANCE DE PRUEBA DEBE
HABER
AJUSTES DEBE
BALANCE DE PRUEBA AJUSTAD
HABER
46,000.00
DEBE
3,000,000.00
0.00
3,046,000.00
11,070,000.00
0.00
11,070,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00 0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
400,000.00
0.00
88,888.00
0.00
0.00
77,777.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
2,380,000.00
311,112.00
0.00 0.00 20,000,000.00 0.00
3,000,000.00
0.00 0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,000.00 2,000,000.00
77,777.00
1,000,000.00
77,777.00 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
88,888.00
88,888.00
27,470,000.00 27,470,000.00
212,665.00
212,665.00 27,593,777.00
LANCE DE PRUEBA AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS HABER
DEBE
HABER
BALANCE GENERAL DEBE
HABER
3,046,000.00 11,070,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
311,112.00
77,777.00
77,777.00 0.00
0.00
190,000.00
0.00
190,000.00
2,380,000.00
0.00
2,380,000.00
0.00 20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
46,000.00
46,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
1,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 88,888.00 0.00
400,000.00
400,000.00 1,868,223.00
0.00 0.00
1,868,223.00 0.00 0.00
0.00 0.00 27,593,777.00
3,077,777.00 -1,868,223.00
4,946,000.00 24,516,000.00 24,516,000.00 0.00
fecha cuentas Mar-30 caja ingresos por interes
deber 46,000
haber 46,000
Mar-30 gastos de papeleria gastos diferidos
88,888
30-Sep gastos de depreciacion depreciacion acumuluda (vehiculo)
77,777
2,000,000
88,888 5,000,000 77,777
60000
2000
46000
1000000 83333.3333 2777.77778 77777.7778
Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo
2 aporte $5.000.000 efectivo, $3.000 dólares a $2.000 cad 3 vende 1500 dólares a $3000 cada uno de contado 5 presta servicios por $3.000.000 + IVA de contado 6 le prestan de servicios por $2.000.000+ IVA a crédito 7 la empresa le presta a un tercero $2.000.000 al 3% de in 8 vende el edificio por $3.000.000 de contado 9 arrienda el vehículo por $400.000 mensuales pagando de 10 compro papelería por $400.000 de contado
res a $2.000 cada uno, edificio $4.000.000, vehículo $5.000.000 e contado e contado IVA a crédito .000 al 3% de interés mensual de contado
uales pagando de contado
0.000
fechas cuentas Mar-02 caja inversiones (divisas) construcciones y edificaciones vehiculo aporte social
debe 5,000,000 6,000,000 4,000,000 5,000,000
Mar-03 banco inversiones (divisa) utilidad en venta ade activo
4,500,000
Mar-05 banco ingresos por servicios iva por pagar
3,570,000
Mar-06 gastos por servicios iva por pagar cuenta por pagar
2,000,000 380,000
Mar-07 cuentas por cobrar a terceros caja
2,000,000
Mar-08 banco perdida en venta y retiro de bienes construcciones y edificaciones
3,000,000 1,000,000
haber
20,000,000
3,000,000 1,500,000
3,000,000 570,000,000
2,380,000
2,000,000
4,000,000
Mar-09 caja ingresos por arrendamiento
400,000
Mar-10 gastos diferido (papeleria) caja
400,000
400,000
4,000,000
caja debe 5,000,000 400,000 5,400,000 3,000,000
debe
haber 2,000,000 400,000 2,400,000
inversiones (divisa) haber 6,000,000 3,000,000
debe 3,000,000
haber 380,000
haber
aportes sociales
iva por pagar debe
banco debe 4,500,000 3,570,000 3,000,000 11,070,000
570,000 -190,000
perdida en ventas y retiro de bienes debe haber 1,000,000 1,000,000
haber 20,000,000 20,000,000
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vehiculo debe haber 5,000,000 5,000,000
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ingresos por servicios debe haber 3,000,000 3,000,000 cuentas por cobrar a tercero debe haber 2,000,000 2,000,000
HOJA DE TRABAJO
CUENTA
CONCEPTO
Caja Banco Edificio Terreno Vehiculo Inversion - Divisas (Dolares) Gastos pagados por anticiapdo Clientes Cuentas por cobrar Papeleria Depreciacion Acumulada - Vehiculo Obligaciones financieras Iva por pagar Salario por pagar Cuentas por pagar Proveedor papeleria Ingresos recibidos por anticipado Aportes sociales Ingresos por servicios Ingresos por utilidad en inversion - terreno Ingresos por utilidad en inversion - Dolares Ingresos - Interese Gasto por Salario Gastos por servicios Gastos depreciacion edificio Gasto depreciacion computadores Gasto depreciacion maq y equipo Gasto interese Gasto depreciacion Gasto perdida en venta y retiro de bienes Ingresos por interese Cuenta por cobrar interese Ingresos por diferencia en cambio Gasto de papeleria Honorarios por pagar Ingresos arriendo vehiculo Resultado del ejercicio
BALANCE DE PRUEBA DEBE
HABER
AJUSTES DEBE
BALANCE DE PRUEBA AJUSTAD
HABER
46,000.00
DEBE
3,000,000.00
0.00
3,046,000.00
11,070,000.00
0.00
11,070,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00 0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
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0.00
88,888.00
0.00
0.00
77,777.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
2,380,000.00
311,112.00
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3,000,000.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,000.00 2,000,000.00
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77,777.00 1,000,000.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
88,888.00
88,888.00
27,470,000.00 27,470,000.00
212,665.00
212,665.00 27,593,777.00
LANCE DE PRUEBA AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS HABER
DEBE
HABER
BALANCE GENERAL DEBE
HABER
3,046,000.00 11,070,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
311,112.00
77,777.00
77,777.00 0.00
0.00
190,000.00
0.00
190,000.00
2,380,000.00
0.00
2,380,000.00
0.00 20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
46,000.00
46,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,000,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 88,888.00 0.00
400,000.00
400,000.00 1,868,223.00
0.00 0.00
1,868,223.00 0.00 0.00
0.00 0.00 27,593,777.00
3,077,777.00 -1,868,223.00
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fecha cuentas Mar-30 caja ingresos por interes
deber 46,000
haber 46,000
Mar-30 gastos de papeleria gastos diferidos
88,888
30-Sep gastos de depreciacion depreciacion acumuluda (vehiculo)
77,777
2,000,000
88,888 5,000,000 77,777
60000
2000
46000
1000000 83333.3333 2777.77778 77777.7778
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