Taller Anexo Tarea 2 Simulador De Transacciones De Una Empresa Industrial (1).xlsx

https://youtu.be/K1mJ4ZAYEy4

VIDEO HAGA CLICK EN EL https: Balance General y Estado de Resultados

https://youtu.be/CxqChu26R3s https://youtu.be/u40T_A8-DAU

Nomina Basica Horas Extras y Recargos Nocturnos

https://youtu.be/vOCrpp69xlM

Kardex promedio ponderado.

https: stado de Resultados

rgos Nocturnos

onderado.

INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR 1. A continuación en la hoja ENUNCIADOS TALLERES encuentra, los talleres que deben

orden alfabetico por apellido, de acuerdo a la tabla relacionada en la guia tarea 2 , una vez taller que le corresponde realizarlo, el paso siguiente es registrarlo en la siguiente hoja libro

2. En la hoja libro diario encuentra la propuesta de todas las cuentas que hacen parte de las trans de realizar el registro teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, registre o contabilice correspondiente. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identif crédito y realizar el respectivo registro de acuerdo al enunciado. Igualmente según el videotutorial link para que revisen la naturaleza de las cuentas. http://puc.com.co/plan-unico-de-cuentas-para-com

Para un mejor desempeño en esta actividad están dispuestos unos videos y ayudas en la ho 3. Si en la contabilización identifica que una o más están mal registradas es decir duda no DOCUMENTOS DE APOYOS que estamos seguros le cuentas facilitaran la comprensión de diferentes dinámica según el PUC, realizar la contabilización que debería ser. Tenga en cuenta que no debe ca que tengan. de las cuentas solamente identificar y registrar el valor que corresponda de acuerdo al enunciado crédito .

4. Una vez estén seguros de que cada una de las transacciones de la empresa están bien contabiliz de cálculo denominada LIBRO DIARIO , Automaticamente los registros pasan a la siguiente hoja CUE

5. En la hoja de LIBRO DIARIO se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no es sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de document cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda.

Revise en el campo ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE sí el registro está cuadrado, en caso con error.

6. Una vez termine de registrar las transacciones en la hoja de LIBRO DIARIO debe ir a la hoja de COMPROBACION, allí automáticamente se vienen registrando los movimientos de la hoja de LIBRO

En este campo de BALANCE DE COMPROBACION se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito d mayor como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del c recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta BALANCE. Asi mismo se alimenta el BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas iguales tanto de débitos como de créditos.

7. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA recomendación y la bibliografía.

cada estudiante debe dar mínimo una c

alleres que deben seleccionar en a tarea 2 , una vez identificado el siguiente hoja libro diario

en parte de las transacciónes, debes registre o contabilice el enunciado tas solamente identificar el débito o egún el videotutorial les comparto el -de-cuentas-para-comerciantes

y ayudas en la hoja denominada stradas es decir dudas no cumplen con la ón de diferentes e inquietudes uenta que no debe cambiar el código acuerdo al enunciado ,si el débito o están bien contabilizadas en la hoja la siguiente hoja CUENTAS T.

ez y hasta que no esté cuadrado las número de documento, código de la

uadrado, en caso contrario valide el

O debe ir a la hoja de BALANCE DE de la hoja de LIBRO DIARIO.

sea débito o crédito de cada cuenta la información del campo SALDOS, raslada a la cuenta dentro de este LTADOS,

mo de créditos.

e dar mínimo una conclusión , una

Taller Anexo -Tarea 2 Presentar informe con la solución de los problemas concepto PUNTO 1

Se constituye la sociedad ZAPATICO ROTO S.A.S Esta empresa tendrá como objeto social la maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada por la empresa, ponderado bajo sistema permanente. No.1Luisito Muñoz No.3 Carlos Castro APORTES A CAPITAL EN EFECTIVO

No.2 Fredy Fernández No.4 Simón Sánchez

Socio No. 1 $157.800.000=; Socio No. 2 $144.600.000=; Socio No. 3 $145.500.000= APORTES EN ACTIVOS

SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con la Notaría 8ª de Cali, avaluado en $238.600.000. El lote corresponde al 35% de este valor.

SOCIO No. 2: Dos computadoras Portátiles Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado cada uno PQR784 $32'800.000= SOCIO No 3 : Tres juegos de diviciones para oficina ref. Ofiopen $1.450.000= c/u; Dos cen módulos en madera para biblioteca Ref. Remanso $646.200= c/u., Una mesa en madera pa Un juego de muebles de sala Ref. Primaveral $1.470.300=.

SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $375.700= c/u; 6 mostradores mixtos pa a $185.600= c/u; Dos (2) vitrinas metálicas Ref. IMP $ 347.000= c/u; Una (1) impresora Ep Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la primera ENERO 2. Se procede a abrir las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DE BOGOTA - Cta.578000-7 con el 50% de los fondos de caja. Se compra una cheq $164.500 mediante nota débito #BB-509.

BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se comp $153.500 mediante nota débito #BP-878 ENERO 2.

Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC & ESPACI 50% con cheque No.___ del Banbogotá.

Jan-03 Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 4 de ENERO. Un Gerente con sueldo de $3.800.000 mensuales Un asistente administrativo con sueldo de $2.650.000 mensuales Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $1.020.000 Un vigilante con sueldo mensual de $980.000 Dos vendedores con sueldo mensual de $1.280.500

Jan-04 Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa: FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN ROBLE, (R Dos (2) escritorios tipo ejecutivo a $885.000 c/u Tres (3) sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $295.000 c/u Una (1) silla ejecutiva ref. Presidente $480.000 Dos (2) centros de cómputo en madera Ref. Italia a $780.000 c/u. Dos archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $485.000 c/u. Se cancela el 40% con cheque No.___ Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplificado) Tres (3) cajas de forma continua compucarta a $87.500 c/u. Diez resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $12.400 c/u. Tres perforadoras Indetro ref. T1 a $4.500 c/u. Cuatro sacaganchos universal a $4.600 c/u. Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.300 c/u. Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $2.280 c/u. Tres (3) cosedoras Rapid 17 a $18.300c/u. Se cancela de contado con ch. ____ Banbogotá. Jan-05 Se cancelan los siguientes gastos:

Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la sociedad por $ Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $830.000 con ch. #___ Banpopular. A Cámara de comercio por registro mercantil $940.000, con ch. #___ Banpopular.

Jan-06

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A., (Au 120 pares de zapatos Alpha Ref.6325 a $55.300 c/par 100 pares de zapatos Boston ref.566 a $38.600 c/par 100 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $75.600 c/par 120 pares de zapatos Manhatan Ref.7104 a $55.450 c/par 120 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $39.900 c/par

Jan-15 Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheques del Ban Jan-16

Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque 548 Banco de Bogotá. 40 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $51.350 c/par. 90 pares de zapatos Manhatan ref. 7104 a $83.680 c/par. Jan-17 Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días: 50 pares de zapatos Alpha ref. 6325 a $72.800 c/par 30 pares de zapatos Boston ref. 566 a $48.900 c/par 100 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $99.000 c/par Se solicita

1. Con base en la información anterior elaborar: ·

Registro de transacciones contables en cuentas T,

·

Kardex para cada producto (método promedio ponderado)

·

Balance de comprobación

·

Estado de resultados

·

Balance General.

PUNTO 2

Se constituye la Sociedad Siempre Estudiando S.A.S Esta empresa tendrá como objeto socia lo que implica que se maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no fa inventarios será Promedio ponderado bajo sistema permanente. Se solicita Con base en la información anterior elaborar: ·

Registro de transacciones contables en cuentas T,

·

Kardex para cada producto (método promedio ponderado)

·

Balance de comprobación

·

Estado de resultados al 31 de enero

·

Balance General al 31 de enero

No.1 Rafael Uribe Vélez No.3 Rolando Ramírez Cruz

No.2 Antonio Pataquiba Pérez No.4 Carlos Fernández Fernández

Aportando: APORTES A CAPITAL EN EFECTIVO Socio No. 1………………………………………………. $135.000.000= Socio No. 2……………………………………………… $118.000.000= Socio No. 3………………………………………………..$123.000.000= Socio No. 4……………………………………………….:$102.500.000= APORTES EN ACTIVOS

SOCIO 1: Un local ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con la cédul de Cali, avaluado en 220 millones de pesos. El lote corresponde al 45% de este valor.

SOCIO No. 2 Dos computadores Pentium V, 2 MHZ, DH.500 G, (comprenden monitor 14”, C uno en $1.950.000=; Una camioneta Chevrolet LUV estacas modelo 2007 placas BFD242 $42 SOCIO No. 3: 10 estantes en madera a $520.000= c/u; 7 mostradores mixtos metálicos $122.800= c/u SOCIO No. 4 Un juego de sala de recibo Ref. Colonial $980.000 Una biblioteca en madera Ref. Artecto $795.000 Una mesa en madera para juntas por $356.000 y seis sillas Ref. Artecto a $95.000 c/u. ENERO 2. Se procede a abrir las siguientes cuentas corrientes:

BANCO DE COLOMBIA - Cta.6254893-7 con el 60% de los fondos de caja. Se compra una ch de $152.500 mediante nota débito #BC-892.

BANCO AGRARIO -Cta.3279156-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se comp $149.500 mediante nota débito #BA-2159

ENERO 2. Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARTE & ESPACIO LT con cheque No.___ del Bancolombia. Jan-03 Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 5 de ENERO. Un Gerente con sueldo de $3.630.000 mensuales Un asistente administrativo con sueldo de $2.820.000 mensuales Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $915.000 Un vigilante con sueldo mensual de $980.000 Un jefe de ventas con sueldo mensual de $2.450.000 Dos vendedores con sueldo mensual de $1.515.000 Jan-04 Se realizan las siguientes compras de equipos y muebles para uso de la empresa: FACT. 7548 de DISTRIOFICINAS LTDA.: Dos (2) escritorios tipo ejecutivo a $925.000 c/u Dos (2) sillas giratorias secretariales ref. Cuero a razón de $215.000 c/u Tres (3) escritorios tipo secretaria ref. Cedro a $563.000 c/u Dos (2) archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $505.000 c/u. Se cancela el 50% con cheque No.___de Bancolombia y el saldo crédito a 30 días.

FACT.32898 de PAPELERIA CALI de propiedad de Rogelio Pedreros (Régimen simplifica Tres (3) cajas de forma continua compucarta a $74.800 c/u. Diez (10) resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $11.700 c/u. Tres (3) perforadoras Indetro ref. T1 a $4.320 c/u. Cuatro (4) sacaganchos universal a $2.680 c/u. Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $1.815 c/u. Tres (3) cosedoras Rapid 17 a $12.880c/u. Se cancela de contado con ch. ____ de Bancolombia.

Jan-05 Se cancelan los siguientes gastos:

Honorarios a la firma CORVAL ASESORES LTDA., por gestiones de legalización de la sociedad

Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $820.000 con ch.#___ Bancolombia. A Cámara de comercio por registro mercantil $960.000, con ch.#___ Bancolombia. Jan-06 Se compra la siguiente mercancía para la venta: FACT.27584 de CYQUIM DE COLOMBIA LTDA., para pago de contado Banco Agrario: 1500 kilos de burolock Ref.2220 a $5.400 c/kilo. 1000 kilos de C-104 ref.218 a $7.448 c/k 1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k 1200 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $2.895 c/k 800 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k Jan-15

Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheques del Ban Jan-16

Venta Fact.003 a INDUSTRIAS BOMBONCITO LTDA., paga $60% Ch. 546892 Banco de O en Banco Agrario. 1000 kilos de burolock Ref.2220 a $17.450 c/k. 800 kilos de C-104 ref.218 a $14.570 c/k1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k 600 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k Jan-17

Se vende Fact. 04 a INDUSTRIAS GRASAS S.A. Que cancela el 50% con cheque 95162 de en Banco Colombia. 200 kilos de burolock Ref.2220 a $17.450 c/k. 100 kilos de C-104 ref.218 a $14.570 c/k1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k 1000 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $2.895 c/k 200 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k

PUNTO 3

Se constituye la sociedad BOLSOS COLOMBIA S.A.S Esta empresa tendrá como objeto soci se maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada por la empresa, ponderado bajo sistema permanente.

No.1Alberto Muñoz No.2 Samuel Ruiz No.3 Juan Ramirez No.4 Oscar Quintero APORTES A CAPITAL EN EFECTIVO Socio No. 1 $150.800.000=; Socio No. 2 $134.600.000=; Socio No. 3 $140.500.000= APORTES EN ACTIVOS SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con la Notaría 8ª de Cali, avaluado en $240.600.000. El lote corresponde al 35% de este valor. SOCIO No. 2: Dos computadoras Portátiles Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado cada uno PQR784 $36'800.000= SOCIO No 3 : Tres juegos de diviciones para oficina ref. Ofiopen $1.450.000= c/u; Dos cen módulos en madera para biblioteca Ref. Remanso $646.200= c/u., Una mesa en madera pa Un juego de muebles de sala Ref. Primaveral $1.470.300=.

SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $350.700= c/u; 6 mostradores mixtos pa a $180.600= c/u; Dos (2) vitrinas metálicas Ref. IMP $ 340.000= c/u; Una (1) impresora Ep Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la primera

ENERO 2. Se procede a abrir las siguientes cuentas corrientes: BANCO DE BOGOTA - Cta.578000-7 con el 50% de los fondos de caja. Se compra una cheq $164.500 mediante nota débito #BB-509. BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se comp $153.500 mediante nota débito #BP-878

ENERO 2. Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC & ESPACI 50% con cheque No.___ del Banbogotá. Jan-03 Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 4 de ENERO. Un Gerente con sueldo de $3.000.000 mensuales Un asistente administrativo con sueldo de $2.050.000 mensuales Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $1.000.000 Un vigilante con sueldo mensual de $900.000 Dos vendedores con sueldo mensual de $1.150.500

Jan-04 Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa: FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN ROBLE, (R Dos (2) escritorios tipo ejecutivo a $800.000 c/u Tres (3) sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $265.000 c/u Una (1) silla ejecutiva ref. Presidente $430.000 Dos (2) centros de cómputo en madera Ref. Italia a $700.000 c/u. Dos archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $435.000 c/u. Se cancela el 40% con cheque No.___ Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplificado) Tres (3) cajas de forma continua compucarta a $80.500 c/u. Diez resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $10.400 c/u. Tres perforadoras Indetro ref. T1 a $4.000 c/u. Cuatro sacaganchos universal a $4.000 c/u. Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.000 c/u. Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $2.080 c/u. Tres (3) cosedoras Rapid 17 a $16.300c/u. Se cancela de contado con ch. ____ Banbogotá. Jan-05 Se cancelan los siguientes gastos:

Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la sociedad por $ Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $800.000 con ch. #___ Banpopular. A Cámara de comercio por registro mercantil $900.000, con ch. #___ Banpopular. Jan-06

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A., (Au 120 bolos Alpha Ref.6325 a $50.300 c/u

100 100 120 120

bolsos bolsos bolsos bolsos

Boston ref.566 a $33.600 c/u Velco Ref. PP030 a $70.600 c/u Manhatan Ref.7104 a $50.450 c/u ADO3 ref. 104 a $35.900 c/u

Jan-15 Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheques del Ban

Jan-16 Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque 548 Banco de Bogotá. 40 bolsos ADO3 ref. 104 a $50.000 c/u. 90 bolsos Manhatan ref. 7104 a $80.100 c/u. Jan-17 Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días: 50 bolsos Alpha ref. 6325 a $70.100 c/u 30 bolsos Boston ref. 566 a $48.000 c/u 100 bolsos Velco Ref. PP030 a $95.000 c/u Se solicita

1. Con base en la información anterior elaborar: · Registro de transacciones contables en cuentas T, · Kardex para cada producto (método promedio ponderado) · Balance de comprobación · Estado de resultados · Balance General.

Bibliografía

Rincón, C. A., Lasso, M. G., & Parrado, B. Á. E. (2012). Contabilidad siglo XXI (2a.ed.). Bogo http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?docID=10623634&ppg=5 Barrera, P. L. M. (2010). Consolidación de estados financieros: texto guía. Bogotá, CO: B - E http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10565787

Elaborado por Director de curso

El primer dia del presente mes y año, constituye la compañía Industrial "__________________", NIT999.999.999-9.Su objeto social sera la Comercializa de______________,Tiene como politica consignar diariamente, los pagos los rea utiliza el inventario promedio ponderado,

Día 1.

Los socios aportan en cheque $_______________ y Activos fijos $__________

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 3115 Aportes sociales 151605 Edificio 150405 Terreno 152805 Equipo de Computo 154008 Vehiculos 152405 Muebles y enseres 152410 Muebles y enseres (fabrica) 1105 Caja SUMAS IGUALES Dia 2. Se da apertura a cuenta corriente en el Banco de Bogotar con el 50% del dinero apo entregan chequera por valor de $_____________. Y Banco popular con el saldo de caja $_______________, nos dan chequera por Valor de $_________ CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE 1105 Caja 11100501 Banco de bogota 11100502 Banco popular 5305 Chequera SUMAS IGUALES Día 2. Se contrata adecuacion oficinas por $___________se paga el 50% como anticip banbogota. CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 133010 Anticipo a contratistas 11100501 Banco de bogota SUMAS IGUALES Día 3. Se Contrata personal. Este punto lo trabajas realizando la nomina y la contabilizas

Día 3. Se Contrata personal. Este punto lo trabajas realizando la nomina y la contabilizas CONTABILIZACION CUENTA

DETALLE

SUMAS IGUALES Día 4.- Se compran los siguientes muebles para uso de la empresa 40% con cheque ban y la diferencia a 30 dias, CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 11100501 Banco de bogota 2305 gastos por pagar 152405 Muebles y enseres SUMAS IGUALES Día 4.- Se compra papeleria por $ _____________ pagando de contado, banbogota. CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 11100501 Banco de bogota 519530 gastos papeleria SUMAS IGUALES Día 5.- se cancelan los sihuientes gastos con cheque de banpopular. $_______________

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 11100502 Banco popular 511025 honorarios 514015 tramites y licencias 514010 registro mercantil SUMAS IGUALES Día 06.- Se compra a mercancia para la venta $ ___________, a crédito 30 DIAS,___________________________________________________________________ RAR KARDES PROMEDIO PONDERADO.

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 1435 mercancia no fabricada por la empresa 2205 proveedores nacionales SUMAS IGUALES Día 15.- Se cancela la nomina de la primera quincena $__________________________LO TOMA DE LA NOMINA CONTABILIZACION CUENTA 11100502 Banco popular 510506 SUELDOS

DETALLE

510527 AUX TRANSPORTE 520506 SUELDOS 520527 AUX TRANSPORTE 237005 SALUD 238030 PENCION SUMAS IGUALES Día 16.- Se vende de contado y consignamos en banbogota $_________________ LA INF TOMA DEL KARDEX CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 11100501 Banco de bogota 1435 mercancia no fabricada por la empresa 4135 venta de productos no fabricados por la emp 6135 costo de venta SUMAS IGUALES

Día 17.- Se vende a credito 30 dias $_________________ LA INFORMACION SE TOMA D

CONTABILIZACION CUENTA DETALLE 130505 cuentas por cobrar clientes 1435 mercancia no fabricada por la empresa 4135 venta de productos no fabricados por la emp 6135 costo de venta SUMAS IGUALES

e la compañía Industrial u objeto social sera la Comercializacion nar diariamente, los pagos los realiza con cheque,

_______ y Activos fijos $__________________

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$ de Bogotar con el 50% del dinero aportado, nos Banco popular con el saldo de caja $_________

$0.00

$0.00 $0.00

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$0.00 $0.00 ________se paga el 50% como anticipo con cheque de

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$0.00 $0.00 realizando la nomina y la contabilizas el 15 del mes.

realizando la nomina y la contabilizas el 15 del mes.

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$0.00 $0.00 de la empresa 40% con cheque ban bogota $______

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$0.00 pagando de contado, banbogota.

$0.00

$0.00

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$0.00 de banpopular. $_______________

$0.00

ILIZACION DEBITO

CREDITO

$0.00

$ $0.00 _________, a crédito 30 _______________________________________ELABO

ILIZACION DEBITO

$0.00

CREDITO

$0.00 $0.00 $0.00 a $__________________________LOS DATOS LOS

ILIZACION DEBITO

CREDITO $0.00

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 bogota $_________________ LA INFORMACION SE

ILIZACION DEBITO

$0.00

CREDITO #DIV/0! $0.00

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

_____ LA INFORMACION SE TOMA DEL KARDEX

ILIZACION DEBITO

$0.00

CREDITO #DIV/0! $0.00

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

DEBE $ $

1105-CAJA HABER $ $

$ $

-

$

-

-

1435- MERCANCIA NO FABRICADA PORHABER LA EMPRESA DEBE $ #DIV/0! #DIV/0! $ #DIV/0! #DIV/0!

152805 DEBE $ $ $

-EQUI COMPUTO HABER -

238030 PENSION DEBE HABER $ $

-

11100501 BANBOGOTA DEBE HABER $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

150405- TERRENOS DEBE HABER $ $ $ -

154008-VEHICULOS DEBE HABER $ $ $ $ $ -

3115-APORTES SOCIALES DEBE HABER $ $ -

$

-

$

511025 HONORARIOS DEBE HABER $ -

DEBE $

$ $

$ $

-

520527 AUX TRANSP DEBE HABER $ $ $

-

DEBE $ $ $ $

MERCANTIL HABER -

BANCARIOS HABER -

-

11100502 BAN POPULAR DEBE HABER $ $ $ $ $ $ $ -

COBRAR CLIENTES DEBE HABER $ $ $

CUENTAS T 152405 MUEBLES Y DEBE ENSERES HABER $ $ -

151605- EDIFICIOS DEBE HABER $ -

$ $ $ $

-

$

NACIONALES DEBE HABER $ $

$

FABRICADOS DEBE HABER $ $

-

-

$

-

PAGAR HABER $ $

-

-

DEBE -

-

-

$

-

$ $

510506 SULEDOS DEBE HABER $ -

-

$ $ $ $

DEBE $ $ $

-

LICENCIAS HABER -

6135-COSTO DE VENTA DEBE HABER #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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PAPELERIA DEBE HABER $ -

$ $

-

CONTRATISTAS DEBE HABER $ -

$ $

-

152410 MUEBLES Y ENSERES FABRICA DEBE HABER $ -

$ $

-

237005 SALUD DEBE HABER $ $ -

$

-

510527 AUX TRANSP DEBE HABER $ -

$ $

-

520506 SUELDOS DEBE HABER $ $ $

-

CARGO AAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDD VENDEDOR 1 VENDEDOR 2

SALARIO BASEAUX TRANSPORTARL

GERENTE ASISTENTE AUX CONTABLE VIGILANTE VENDEDOR VENDEDOR $

-

$

-

DIAS LATOTAL SALARIO 0.52% $ 0.52% $ 0.52% $ 1.04% $ 6.96% $ 6.96% $ $

-

TOTAL BASE SALARIOCESANTIAS INT AUX TRAN 8.33% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

237005 238030 237010 CES PRIMAS VACACIONSSALUD PENSION ARL 1% 8.33% 4.16% 4% 4% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

CAJA COMP SALARIO PAGADO 4% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

EMPRESA _____________________ METODO PROMEDIO PON ARTICULO MARCA

ZAPATOS ALPHA REF 6325

FECHA DETALLE Jan-06 COMPRA Jan-17

MODELO CANTIDAD MINIMA___________

cantidad

ENTRADAS costo unitario

EMPRESA _____________________ METODO PROMEDIO PON ARTICULO MARCA

ZAPATOS BOSTON REF 566

FECHA DETALLE Jan-06 COMPRA Jan-17 venta

MODELO CANTIDAD MINIMA___________

cantidad

ENTRADAS costo unitario

EMPRESA _____________________ METODO PROMEDIO PON ARTICULO MARCA

ZAPATOS VELCO REF PP030

FECHA DETALLE Jan-06 COMPRA Jan-17 venta

MODELO CANTIDAD MINIMA___________

cantidad

ENTRADAS costo unitario

EMPRESA _____________________ METODO PROMEDIO PON ARTICULO MARCA

ZAPATOS MANHATAN REF 7104

FECHA DETALLE Jan-06 COMPRA Jan-16 VENTA

MODELO CANTIDAD MINIMA___________

cantidad

ENTRADAS costo unitario

EMPRESA _____________________ METODO PROMEDIO PON ARTICULO MARCA

ZAPATOS AD03 REF 104

FECHA DETALLE Jan-06 COMPRA Jan-16 VENDE

CONTABILIZACION DIA 6, 1435 mercancia no fabricada por la em $ 220505 proveedores nacionales

MODELO CANTIDAD MINIMA___________

cantidad

ENTRADAS costo unitario

$

-

DIA 16 1435 mercancia no fabricada por la empresa 11100501 Banco de bogota $ 4135 venta de productos no fabricados por la emp $ 6135 costo de venta #DIV/0!

#DIV/0! -

DIA 17 1435 mercancia no fabricada por la empresa 130505 cuentas por cobrar clientes $ 4135 venta de productos no fabricados por la emp $ 6135 costo de venta #DIV/0!

#DIV/0! -

____________________________________ METODO PROMEDIO PONDERADO

__________ IMA___________

CANTIDAD MAXIMA __________

ADAS total $

cantidad

SALIDAS costo unitario

#DIV/0!

EXISTENCIAS total cantidad costo unitario 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

____________________________________ METODO PROMEDIO PONDERADO

__________ IMA___________

CANTIDAD MAXIMA __________

ADAS total $

cantidad

SALIDAS costo unitario

#DIV/0!

EXISTENCIAS cantidad costo unitario 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

total

____________________________________ METODO PROMEDIO PONDERADO

__________ IMA___________

CANTIDAD MAXIMA __________

ADAS total $

cantidad

SALIDAS costo unitario

#DIV/0!

EXISTENCIAS total cantidad costo unitario 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

____________________________________ METODO PROMEDIO PONDERADO

__________ IMA___________

CANTIDAD MAXIMA __________

ADAS total $

cantidad

SALIDAS costo unitario

#DIV/0!

EXISTENCIAS total cantidad costo unitario 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

____________________________________ METODO PROMEDIO PONDERADO

__________ IMA___________

CANTIDAD MAXIMA __________

ADAS total $

cantidad

SALIDAS costo unitario

#DIV/0!

EXISTENCIAS total cantidad costo unitario 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

TENCIAS

P. VENTA total $

#DIV/0!

TENCIAS total $

#DIV/0!

TENCIAS total $

#DIV/0!

TENCIAS total $

#DIV/0!

TENCIAS total $

#DIV/0!

EMPRESA NIT BALANCE DE COMPROBACIÓN FECHA CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DÉBITO 1110 Bancos $ 1305 Clientes (CxC) $ 1330 Anticipos $ 1435 Mercancia no fabricada por la empresa #DIV/0! 1504 terrenos $ 1516 Edificios $ 1524 Equipo de oficina $ 1528 equipo de computo $ 1540 Vehiculos $ 2205 Proveedores Nacionales 2305 Cuentas corrientes comerciales (CxP) 2370 Seguridad social salud 2380 Seguridad social Pension 3115 Aporte Social 4135 Comercio al por mayor y al por menor 5105 Gastos de personal $ 5110 Honorarios $ 5140 Gastos legales $ 5195 Gastos Papeleria $ 5205 Gastos de personal $ 5305 Gasto financiero - chequera $ 6135 Compra de Mercancia #DIV/0! SUMAS IGUALES. #DIV/0!

CRÉDITO

$ $ $ $ $ $

-

$

-

EMPRESA NIT ESTADO DE RESULTADOS FECHA

Ingresos operacionales: Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos: Operacionales de administración y Ventas Gastos de personal Honorarios Gastos legales Diversos

$

#DIV/0! #DIV/0!

$ $ $ $

-

Total gastos operacionales

$

-

Gastos no operacionales Financieros

$

-

$

-

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

#DIV/0!

EMPRESA NIT BALANCE GENERAL FECHA ACTIVOS Activo corriente Bancos Clientes (CxC) Anticipos

PASIVOS Pasivo corriente $ $ $ $

Inventarios

-

Prtoveedores nacionales Costos y Gastos por pagar retenciones y Aportes de nomina

#DIV/0!

Total Activo Corriente

#DIV/0! Total pasivo Corriente

Activo no Corriente PATRIMONIO Propiedad Planta y equipo Terrenos edificios equipo de Oficina Equipo de computo Flota de Transporte

$ $ $ $ $

-

Total Activo no Corriente

$

-

TOTAL ACTIVO

Capital social Perdida del ejercicio

Total Patrimonio

#DIV/0! TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ $ $

-

$

-

$

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Recomendaciones de la actividad

Una vez desarrollado las diferentes transacciones propuestos en este simulador, re

Conclusiones

En el siguiente cuadro mencione una conclusión del resultado del ejercicio desarr de la misma el nombre completo. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y ente

Bibliografía

En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

vidad

erentes transacciones propuestos en este simulador, realice las recomendaciones que nos

ione una conclusión del resultado del ejercicio desarrollado, donde interprete los resultad pleto. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y enter

ione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

daciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de actividad, recuerde que p

rprete los resultados de la nómina, el manejo de kardex (cantidades y cifras de costos de lo

r este tipo de actividad, recuerde que para nosotros es muy valioso contar con su aporte. Pa

ex (cantidades y cifras de costos de los productos) y la utilidad o pérdida del ejercicio (bala

sotros es muy valioso contar con su aporte. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y en

ctos) y la utilidad o pérdida del ejercicio (balance general y estado de resultados). mencion