Sep- Oct 2009
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- Words: 9,693
- Pages: 50
FECHA NIT DIA MES AÑO 1 3 2007 39,275,115 1 3 2007 51,744,371-6 1 3 2007 830,125,489-6 1 3 2007 ANULADO 1 3 2007 1 3 2007 39,275,115 1 3 2007 19,451,760-3 2 3 2007 1 3 2007 ANULADO 2 3 2007 2 3 2007 2 3 2007 830,001,835-1 2 3 2007 860,527,389-2 6 3 2007 94,515,402-0 6 3 2007 35,406,231 6 3 2007 6 3 2007 7 3 2007 79,164,801 1 3 2007 ANULADO 1 3 2007 ANULADO 7 3 2007 860,051,404-0 7 3 2007 79,164,801 7 3 2007 17,581,456 8 3 2007 1 3 2007 ANULADO 1 3 2007 ANULADO 3 2007 9 3 2007 830,011,835-1 1 3 2007 ANULADO 9 3 2007 51,744,371-6 9 3 2007 9 3 2007 12 3 2007 12 3 2007 1 3 2007 ANULADO 14 3 2007 94515402-0 15 3 2007 EU 15 3 2007 830,108,446-8 15 3 2007 830,108,446-8 15 3 2007 16 3 2007 30,046,217 16 3 2007 830,001,035-1 16 3 2007 80,211,031-0 1 3 2007 ANULADO 17 3 2007 17 3 2007 17 3 2007 1 3 2007 ANULADO 1 3 2007 80,211,039-0 20 3 2007 35,406,231 20 3 2007 900,134,354-2 3 2007 ANULADO 20 3 2007 860,051,404-0 21 3 2007 900,094,692-4 21 3 2007 900,094,692-4
VEND.
CIUDAD
0/40 CAJICA 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/10 V/CENCIO 0/40 CAJICA 0/20 BOGOTA 0/40 BOGOTA ANULADO 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 CALI 0/40 ZIPAQUIRA 0/20 BOGOTA 0/20 BOGOTA 0/40 CARUPA ANULADO ANULADO 0/50 BOGOTA 0/40 CARUPA 0/40 ARAUCA 0/50 BOGOTA ANULADO ANULADO 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/20 BOGOTA 0/20 BOGOTA 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/50 CALI 0/50 CUCUTA 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 NEIVA 0/40 INIRIDA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/20 BOGOTA ANULADO 0/50 BOGOTA 0/40 ZIPAQUIRA 0/50 MEDELLLIN ANULADA 0/50 BOGOTA 0/50 CALI 0/50 CALI
NOMBRE CLIENTE
FACTURA Nº
AP 2634 MARIA EUGENIA SERNA VIMOTOS AP 2635 LIFAN DE COLOMBIA LTDA AP 2636 ANULADO AP 2637 MULTIMARCAS AP 2638 MARIA EUGENIA SERNA AP 2639 MOTO SERVI AP 2640 MOREMOTOS HK AP 2641 ANULADO AP 2642 QUINTAMOTOS AP 2643 DIPIAGGIO AP 2644 MOTODO AP 2645 MOTOS EL CONDOR AP 2646 S.S. MOTOS AP 2647 NIDIA BEJARANO AP 2648 GENERAL MOTOS LTDA AP 2649 NIPONMOTOS AP 2650 LAUREANO CARRION AP 2651 ANULADO AP 2652 ANULADO AP 2653 INDUMELBRA AP 2654 LAUREANO CARRION AP 2655 GENARO GARCIA AP 2656 VELMOTOS AP 2657 ANULADO AP 2658 ANULADO AP 2659 MOTO CACHE AP 2660 MOTODO AP 2661 ANULADO AP 2662 VIMOTOS AP 2663 MOTOS NOROCCIDENTE AP 2664 TROPICANA MOTOS AP 2665 DIPIAGGIO AP 2666 DIPIAGGIO AP 2667 ANULADO AP 2668 S.S. MOTOS AP 2669 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AP 2670 EL TREBOL PATERMOTOS AP 2671 AUTOMOTOS AP 2672 MOTO VALLE AP 2673 CECILIA CARDENAS AP 2674 MOTODO AP 2675 MOTO SPORT AP 2676 ANULADO AP 2677 TROPICANA MOTOS AP 2678 DIPIAGGIO AP 2679 MOTO CROSSS AP 2680 ANULADO AP 2681 MOTO SPORT AP 2682 NIDIA BEJARANO AP 2683 KAMOTA AP 2684 ANULADO AP 2685 INDUMELBRA AP 2686 AUTOMOTOS AP 2687 AUTOMOTOS DE COLOMBIA AP 2688
BASE
IVA 16%
TOTAL
112,379 384,700 390,000
17,981 61,552 62,400
130,360 446,252 452,400
159,000 660,948 153,000 302,400
25,440 105,752 24,480 48,384
184,440 766,700 177,480 350,784
836,500 129,600 192,972 586,404 1,264,809 199,138 281,000 438,800 302,069
133,840 20,736 30,876 93,825 202,369 31,862 44,960 70,208 48,331
970,340 150,336 223,848 680,229 1,467,178 231,000 325,960 509,008 350,400
852,568 136,379 525,000 708,000
136,411 21,821 84,000 113,280
988,979 158,200 609,000 821,280
126,550 46,020
20,248 7,363
146,798 53,383
254,300 204,500 363,100 295,400 295,400
40,688 32,720 58,096 47,264 47,264
294,988 237,220 421,196 342,664 342,664
1,591,902 EU 480,000 281,300 243,950 170,000 338,600 537,927 485,400
254,704 45,008 39,032 27,200 54,176 86,068 77,664
1,846,606 480,000 326,308 282,982 197,200 392,776 623,995 563,064
215,000 140,000 218,450
34,400 22,400 34,952
249,400 162,400 253,402
420,850 385,948 3,096,375
67,336 61,752 495,420 8,293 662,466 36,800
488,186 447,700 3,591,795 60,125 4,802,880 266,800
51,832 4,140,414 230,000
BASE DEVOL DEV. IVA
1 22 23 23 23 24 24 28 26 1 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28
28 29 30 30 30 30 31
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2007 ANULADO 2007 35,406,231 2007 2007 ANULADO 2007 26,421,840-1 2007 2007 860,051,404-0 2007 830,075,357-7 2007 51,725,346 2007 79,907,182-0 2007 ANULADO 2007 12,583,435-5 2007 ANULADO 2007 2007 35,406,231 2007 ANULADO 2007 94,515,402-0 2007 57,430,837-1 2007 39,275,115 2007 ANULADO 2007 ANULADO 2007 2007 57,430,837-1 2007 6,284,082 2007 2007 2007 ANULADO 2007 7,519,841-2 2007 ANULADO 2007 830,125,489-6 2007 830,125,489-6 2007 ANULADO 2007 2007 860,527,389-2 2007 ANULADO 2007 ANULADO 2007 860,051,404-0 2007 2007 2007 70,568,765-6 2007 ANULADO 2007 94,515,402-0 2007 2007 ANULADO 2007 35,400,231
0/40 0/40 0/10 0/20 0/10 0/50 0/40 0/50 0/30 0/30 0/40 0/10 0/30 0/40 0/50 0/30 0/30 0/20 0/20 0/10 0/50 0/50 0/50 0/50
0/50 0/10 0/40 0/20 0/50 0/10 0/40
ANULADO ZIPAQUIRA ZIPAQUIRA ANULADA NEIVA BOGOTA VILLAVICENCIO BOGOTA LA MESA BOGOTA ANULADO EL BANCO ANULADA EL BANCO ZIPAQUIRA ANULADO LEBRIJA SAN SEBASTIAN CAJICA ANULADO ANULADO BOGOTA SAN SEBASTIAN CARTAGENA BOGOTA BOGOTA ANULADO ARMENIA ANULADO BOGOTA BOGOTA ANULADO BOGOTA BOGOTA ANULADA ANULADA BOGOTA BUCARAMANGA SOGAMOSO BOGOTA ANULADO CALI BOGOTA ANULADA ZIPAQUIRA
TOTAL VENTAS A CREDITO MARZO DE 2007
CUENTA DE COBRO LIBERTIY SEGUROS
$ 243,437
ANULADO AP NIDIA BEJARANO AP NIDIA BEJARANO AP ANULADO AP SUPER CASCOS Mª FERNANDA AP MOTO SERVI AP MULTIMARCAS AP C.I. JAPAN LTDA AP ZULMA EZPERANZA VANEGAS AP MACROINVERCIONES AP ANULADO AP ALMACEN TALLER EL RIN AP ANULADA AP MOTO PATIÑO AP NIDIA BEJARANO AP ANULADO AP MOTO REPUESTOS LOS PRIMOS AP MOTO REPUESTOS LOS OLIVOS AP MARIA EUGENIA SERNA AP ANULADO AP ANULADO AP AUTOMOTOS AP MOTO REPUESTOS LOS OLIVOS AP MOTO MUNDIAL AP AUTOPARTES MUNDIAL AP DR MOTOS AP ANULADO AP JOTA PARTES AP ANULADO AP LIFAN DE COLOMBIA LTDA AP LIFAN DE COLOMBIA LTDA AP ANULADO AP BERMOTOS AP MOTOS EL CONDOR AP ANULADO AP ANULADO AP INDUMELBRA AP MOTO FUTURO AP MOTO HENEAS AP CARLOS GONZALEZ AP ANULADO AP S.S. MOTOS AP MOTO TUNING AP ANULADO AP NIDIA BEJARANO AP
2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733
99,310 26,552
15,890 4,248 57,200 33,600 22,400 41,760 38,016
115,200 30,800 414,700 243,600 162,400 628,720 302,760 275,616
302,850 113,400
54,656 48,456 18,144
396,256 351,306 131,544
246,000 556,800 617,800
39,360 89,088 98,848
285,360 645,888 716,648
170,000 512,256 579,200 219,750 141,400
27,200 81,961 92,672 35,160 22,624
197,200 594,217 671,872 254,910 164,024
848,400
135,744
984,144
600,000 190,000
1,472,601 152,700 270,603
96,000 30,400 32,352 312,822 30,816 5,586 26,880 235,616 24,432 43,296
696,000 220,400 234,552 2,267,960 223,416 40,500 194,880 1,708,217 177,132 313,899
34,965,399
5,417,069
40,382,467
357,500 210,000 140,000 628,720 261,000 237,600 341,600
202,200
1,955,138 192,600 34,914 168,000
-
-
BASE NO GRAVADA EXPORTACION BASE GRAVADA 16% IVA 16% TOTAL
$ 395,444 $ 31,939
424200 296700 368040 227400 257200
269200 200820 56200 294400 231000 2,625,160
$ 1,271,120 $ 34,965,399 $ 5,417,069 39,894,281
$ 2,866,971 $ 2,439,588 $ 121,979 $ 2,744,992
40000 35000 38500 113,500
2099760
5,000 35,000 1,000 300 11,800 33,000 2,500
60,000 1,000 7,000 25,000 24,500 113,000 33,000 80,000
10,000 28,000 4,000 13,000 45,000 6,000 27,500 4,000 1,000 11,000 45,000 7,000 117,500 17,000 216,000 33,000 23,500 2,000 21,600 42,500 55,000 44,000 1,000 85,000 48,000 20,000 9,500
5,000 3,000 90,000 8,000 106,000
9,000 8,000 10,000 75,000 102,000 398,650 349,150 342,150
96,000 38,000 9,800 44,000 1,557,000 113,500 1,670,500 326,150 1,996,650 -296,650 7,000
VTA EXENTA IVA VALOR TOTAL 130,360 446,252 452,400 184,440 766,700 177,480 350,784 970,340 150,336 223,848 680,229 1,467,178 231,000 325,960 509,008 350,400 988,979 158,200 609,000 821,280 146,798 53,383 294,988 237,220 421,196 342,664 342,664 480,000
1,846,606 480,000 326,308 282,982 197,200 392,776 623,995 563,064 249,400 162,400 253,402 447,700 3,591,795 60,125 4,802,880 266,800
162,400 628,720
115,200 30,800 414,700 243,600 162,400 628,720 302,760 275,616 396,256 351,306 131,544 285,360 645,888 716,648 197,200 594,217 671,872 254,910 164,024 984,144 696,000 220,400 234,552 2,267,960 223,416 40,500 194,880 1,708,217 177,132 313,899
1,271,120
39,894,281
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
D I
M A
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
A Ñ
E S
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
O
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
REC. CAJA
No.
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653 2654
2655
2656
2657 2658
2659
2660
2661
CONCEPTO
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR ARRIENDO MES DE MARZO VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
FACTURA
BP 4268 BP 4269 BP 4270 BP 4271 BP 4272 BP 4273 BP 4274 BP 4275 BP 4276 BP 4277 BP 4278 BP 4279 BP 4280 BP 4281 BP 4282 BP 4283 BP 4284 BP 4285 BP 4286 BP 4287 BP 4288 BP 4289 BP 4290 BP 4291 BP 4292 BP 4293 BP 4294 BP 4295 BP 4296 BP 4297 BP 4298 BP 4299 BP 4300 BP 4301 BP 4302 BP 4303 BP 4304 BP 4305 BP 4306 BP 4307 BP 4308 BP 4309 BP 4310 BP 4311 BP 4312 BP 4313 BP 4314 BP 4315 BP 4316 BP 4317 BP 4318 BP 4319 BP 4320 BP 4321 BP 4322 BP 4323 BP 4324 BP 4325 BP 4326 BP 4327 BP 4328 BP 4329 BP 4330 BP 4331 BP 4332 BP 4333 BP 4334 BP 4335 BP 4336 BP 4337 BP 4338 BP 4339 BP 4340 BP 4341 BP 4342 BP 4343 BP 4344 BP 4345 BP 4346 BP 4347 BP 4348 BP 4349 BP 4350 BP 4351 BP 4352 BP 4353 BP 4354 BP 4355 BP 4356 BP 4357 BP 4358 BP 4359
RTEIVA
RTEFTE
RTEICA
10% COMISION
47,273
$ 745
$ 698
$ 192
$ 2,877
$ 13,793
$ 12,931
$ 3,560
$ 53,276
$ 3,468
$ 3,770
$ 5,341
$ 79,914
$ 20,690
$ 19,397
BASE 10%
IVA 10%
BASE GRAV 16% 26,983 12,414 94,828 12,069 63,103 43,103 18,966 13,793 29,310 31,034 10,259 86,400 6,466 ANULADA 106,034 56,034 34,483 17,241 12,069 8,276 46,552 106,897 41,379 30,172 39,655 43,103 47,414 37,931 56,034 301,724 10,345 27,586 27,586 34,483 30,172 33,190 28,448 27,586 34,483 20,690 59,741 124,920 32,586 47,414 862,069 11,000 93,966 12,931 115,948 30,172 30,172 104,828 14,353 345 26,724 27,586 38,793 105,172 9,483 120,172 86,207 65,776 40,345 66,724 237,352 139,655 6,034 38,793 26,638 96,552 25,862 34,483 92,414 137,931 75,086 1,293,103 87,931 9,483 30,172 10,172 93,534 12,069 18,621 28,448 60,345 10,345 5,172 50,000 28,600
IVA 16% $ 4,317 $ 1,986 $ 15,172 $ 1,931 $ 10,097 $ 6,897 $ 3,034 $ 2,207 $ 4,690 $ 4,966 $ 1,641 $ 13,824 $ 1,034 ANULADA $ 16,966 $ 8,966 $ 5,517 $ 2,759 $ 1,931 $ 1,324 $ 7,448 $ 17,103 $ 6,621 $ 4,828 $ 6,345 $ 6,897 $ 7,586 $ 6,069 $ 8,966 $ 48,276 $ 1,655 $ 4,414 $ 4,414 $ 5,517 $ 4,828 $ 5,310 $ 4,552 $ 4,414 $ 5,517 $ 3,310 $ 9,559 $ 19,987 $ 5,214 $ 7,586 $ 137,931 $$ 1,760 $ 15,034 $ 2,069 $ 18,552 $ 4,828 $ 4,828 $ 16,772 $ 2,297 $ 55 $ 4,276 $ 4,414 $ 6,207 $ 16,828 $ 1,517 $ 19,228 $ 13,793 $ 10,524 $ 6,455 $ 10,676 $$ 37,976 $ 22,345 $ 966 $ 6,207 $ 4,262 $ 15,448 $ 4,138 $ 5,517 $ 14,786 $ 22,069 $ 12,014 $ 206,897 $ 14,069 $ 1,517 $ 4,828 $ 1,628 $ 14,966 $ 1,931 $ 2,979 $ 4,552 $ 9,655 $ 1,655 $ 828 $ 8,000 $ 4,576
2661 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
2662
2663
2664 2665
2666
2667
2668 2669
2670
2671
2672
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
BP 4360 BP 4361 BP 4362 BP 4363 BP 4364 BP 4365 BP 4366 BP 4367 BP 4368 BP 4369 BP 4370 BP 4371 BP 4372 BP 4373 BP 4374 BP 4375 BP 4376 BP 4377 BP 4378 BP 4379 BP 4380 BP 4381 BP 4382 BP 4383 BP 4384 BP 4385 BP 4386 BP 4387 BP 4388 BP 4389 BP 4390 BP 4391 BP 4392 BP 4393 BP 4394 BP 4395 BP 4396 BP 4397 BP 4398 BP 4399 BP 4400 BP 4401 BP 4402 BP 4403 BP 4404 BP 4405 BP 4406 BP 4407 BP 4408 BP 4409 BP 4410 BP 4411 BP 4412 BP 4413 BP 4414 BP 4415 BP 4416 BP 4417 BP 4418 BP 4419 BP 4420 BP 4421 BP 4422 BP 4423 BP 4424 BP 4425 BP 4426 BP 4427 BP 4428 BP 4429 BP 4430 BP 4431 BP 4432 BP 4433
TOTAL VENTAS CONTADO MARZO 2007
BASE GRAVADA 16% IVA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 10% RETIVA RETICA REFTE COMISION
$ 1,138 $ 579 $ 662
$ 37,607
$ 1,067 $ 543 $ 621
$ 35,256
$ 294 $ 150 $ 171
$ 13,175
$ 1,489,562 $ 11,319,325 $$$ 37,607 $ 13,175 $ 35,256 $ 196,299
97,400 1,068,100
436,800 51,500 488,300
$ 4,395 $ 2,238 $ 2,557
$ 196,299
$-
$-
75,862 177,586 37,069 30,172 13,793 76,724 38,793 4,483 47,931 13,793 96,552 12,931 137,069 71,121 36,207 41,379
$ 12,138 $ 28,414 $ 5,931 $ 4,828 $ 2,207 $ 12,276 $ 6,207 $ 717 $ 7,669 $ 2,207 $ 15,448 $ 2,069 $ 21,931 $ 11,379 $ 5,793 $ 6,621
29,066 21,552 8,621 37,069 25,862 14,224 15,517 18,966 5,172 68,966 45,690 12,500 34,483 34,483 47,414 29,310 28,448 42,586 27,586 26,724 27,586 22,800 29,310 12,069 49,138 81,466 36,207 43,103 136,600 27,586 20,259 86,207 258,621 38,793 45,517 34,483 68,966 11,000 25,862 61,983 172,414 11,207 8,190 30,172 31,034 4,741 6,207 24,138 113,793 57,414 34,483 24,138 19,828 40,517 8,621 25,862 22,414
$ 4,650 $ 3,448 $ 1,379 $ 5,931 $ 4,138 $ 2,276 $ 2,483 $ 3,034 $ 828 $ 11,034 $ 7,310 $ 2,000 $ 5,517 $ 5,517 $ 7,586 $ 4,690 $ 4,552 $ 6,814 $ 4,414 $ 4,276 $ 4,414 $$ 3,648 $ 4,690 $ 1,931 $ 7,862 $ 13,034 $ 5,793 $ 6,897 $ 21,856 $ 4,414 $ 3,241 $ 13,793 $ 41,379 $ 6,207 $ 7,283 $ 5,517 $ 11,034 $ 1,760 $ 4,138 $ 9,917 $ 27,586 $ 1,793 $ 1,310 $ 4,828 $ 4,966 $ 759 $ 993 $ 3,862 $ 18,207 $ 9,186 $ 5,517 $ 3,862 $ 3,172 $ 6,483 $ 1,379 $ 4,138 $ 3,586
$ 9,309,763
$ 1,489,562
604,000 1,769,500
VALOR $ 31,300 $ 14,400 $ 110,000 $ 14,000 $ 73,200 $ 50,000 $ 22,000 $ 520,000 $ 16,000 $ 34,000 $ 36,000 $ 11,900 $ 100,224 $ 7,500 ANULADA $ 123,000 $ 65,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 14,000 $ 9,600 $ 54,000 $ 124,000 $ 48,000 $ 35,000 $ 46,000 $ 50,000 $ 55,000 $ 44,000 $ 65,000 $ 350,000 $ 12,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 40,000 $ 35,000 $ 38,500 $ 33,000 $ 32,000 $ 40,000 $ 24,000 $ 69,300 $ 144,907 $ 37,800 $ 55,000 $ 1,000,000 $$ 12,760 $ 109,000 $ 15,000 $ 134,500 $ 35,000 $ 35,000 $ 121,600 $ 16,650 $ 400 $ 31,000 $ 32,000 $ 45,000 $ 122,000 $ 11,000 $ 139,400 $ 100,000 $ 76,300 $ 46,800 $ 77,400 $$ 275,328 $ 162,000 $ 7,000 $ 45,000 $ 30,900 $ 112,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 107,200 $ 160,000 $ 87,100 $ 1,500,000 $ 102,000 $ 11,000 $ 35,000 $ 11,800 $ 108,500 $ 14,000 $ 21,600 $ 33,000 $ 70,000 $ 12,000 $ 6,000 $ 58,000 $ 33,176
TOTAL
$ 242,900
$ 678,000
$ 391,224
$ 357,000
$ 590,000
$ 113,500
$ 343,207
$ 92,800
$ 1,306,260
$ 236,650
$ 178,000
$ 439,900
$ 2,556,528
$ 336,900
$ 267,176
$ 267,176 $ 88,000 $ 206,000 $ 43,000 $ 35,000 $ 16,000 $ 89,000 $ 45,000 $ 5,200 $ 55,600 $ 16,000 $ 112,000 $ 15,000 $ 159,000 $ 82,500 $ 42,000 $ 48,000
$ 33,716 $ 25,000 $ 10,000 $ 43,000 $ 30,000 $ 16,500 $ 18,000 $ 22,000 $ 6,000 $ 80,000 $ 53,000 $ 14,500 $ 40,000 $ 40,000 $ 55,000 $ 34,000 $ 33,000 $ 49,400 $ 32,000 $ 31,000 $ 32,000 $$ 26,448 $ 34,000 $ 14,000 $ 57,000 $ 94,500 $ 42,000 $ 50,000 $ 158,456 $ 32,000 $ 23,500 $ 100,000 $ 300,000 $ 45,000 $ 52,800 $ 40,000 $ 80,000 $ 12,760 $ 30,000 $ 71,900 $ 200,000 $ 13,000 $ 9,500 $ 35,000 $ 36,000 $ 5,500 $ 7,200 $ 28,000 $ 132,000 $ 66,600 $ 40,000 $ 28,000 $ 23,000 $ 47,000 $ 10,000 $ 30,000 $ 26,000 $ 11,319,325
$ 921,300
$ 189,716
$ 62,500
$ 187,500
$ 380,848
$ 857,456
$ 217,800
$ 114,660
$ 293,500
$ 307,300
$ 136,000
$ 10,729,365 Vta EXENTA IVA
$-
D I A
1 2 2 2 2 3 3 5 5 6 7 8 8 9 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 17 20 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 26 27 27 27 28 30 31 27 27 27 29 30 29 29 29 29 29 30 30
A ME Ñ S O
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NIT
PROVEEDOR
FAC.
2009 800,093,095-1 SERMACOL LTDA 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 19115609 NESTOR EVELIO DOMINGUEZ ROMAN
6475
1825
BASE BRUTA
FLETE
BASE NO GRAV
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
B. GRAV 1,6%
$ 249,300
BASE GRAV 16%
$ 249,300
$ 200,000
$ 200,000 $ $ $ $ $
TOTAL COMPRAS CONTADO MARZO 2007
BASE 16 % BASE 1,6%
IVA 16% IVA 1,6% MENOS RF RENTA 3,5% MENOS RF RENTA 4%
$ 249,300 $$ 39,888 $$$ 9,972
$ 249,300
$-
$-
$-
$-
-
$ 249,300
IVA 16%
$ 39,888 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 39,888
IVA 16%*50%
$ 16,000
$-
VALOR FACT.
$ 289,188 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 289,188
REFTE 3,5%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
REFTE 4%
-
$ 9,972
$-
$ 9,972
REFTE 10%
IVA RF 16%*50%
$-
$-
$ 20,000
$ 16,000
$ 20,000
$ 16,000
T. DEV
V.PAGAR
$ 289,188 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$RODAMIENTOS Y AFINES $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 289,188
FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 1 3 10 11 10 10 10 9 14 16 16 17 17 16 16 21 22 14 17 22 22 17 16 23 22 23 25 29 25 8 29 29
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NIT
FAC.
PROVEEDOR
AR
2009 800,112,440-0TORNILOS Y PARTES PLAZA S.A. 1143 5183 2009 830,070,342-4CARCROMO 40943 2009 860,074,917-8ACEROS Y TREEFILADOS 6776 2009 830,012,555-9ACG COLOMBIANA 86984 2009 800,223,938-2SOLUCIONES TUBULARES 120 2009 900,298,831-8MAN TORNILLOS S.A. 14381 2009 900,006081-9 OXICAR 34 2009 900,297,227-4DISCOVERY 46040 2009 800,030,412-1PAREMOS AR 103168 2009 800,015,963-5METALQUIMICA LTDA 41086 2009 860,074,817-8ACEROS Y TREFILADOS LTDA 2009 79,747,761-0 DIEGO FERNANDFO CASTELLANOS B 20690 5070 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5069 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5062 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5057 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 591121 2009 860,002,459-6CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA AR 11106 2009 890,918,272-7ACEROS INDUSTRIALES AR 10021848777 AR 2009 891,410,137-2SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. 574 2009 800,020,772-5EMPAQUETADURAS DARROW LTDA 5101 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5102 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 102105576 2009 890,916,911-6INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YANAHA S.A AR 102185152 2009 891,410,137-2SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. AR 59248 2009 860,002,459-6CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA AR 331246 2009 890,900,317-0AUTOTECNICA DE COLOMBIA AR 3610 2009 811,035,234-1IMPORTADORA BIKE S.A 90104750 2009 860,069,182-1CIA GENERALDE ACEROS S.A. AR 358 2009 900,298,597-9INDUSTRIA PATRA S.A.S. 11609 2009 830,055,094-1FGERRETERIA LA CAMPIÑA LTDA 50383 2009 830,036,096-6AUTOMOTOS LTDA 41390 2009 800,167,815-6ULTRAFER LTDA 41424 2009 800,167,815-6ULTRAFER LTDA TOTAL COMPRAS CREDITO ENERO 2007
BASE NO GRAVADA BASE GRAVADA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 16% IVA 10% TOTAL RETENCION 3,5% RETENCION SERV 4% RETENCION 10% RETE ICA
$$ 29,722,078 $$ 4,755,532 $$ 34,477,610 $ 222,594 $ 8,985 $$-
BASE BRUTA $ 523,483 $ 224,633 $ 722,200 $ 790,000 $ 2,160,560 $ 771,756 $ 160,000 $ 562,854 $ 907,188 $ 676,400 $ 147,200 $ 656,250 $ 164,400 $ 2,027,316 $ 175,664 $ 718,903 $ 7,907,372 $ 362,880 $ 2,467,940 $ 476,672 $ 291,224 $ 58,800 $ 661,500 $ 345,718 $ 2,246,020 $ 1,823,210 $ 483,831 $ 467,116 $ 590,000 $ 62,050 $ 46,897 $ 33,570 $ 11,471 $ 29,725,078
$ 29,722,078
DESC. CIAL
$-
FLETE
$-
BASE NO GRAV
$-
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
$-
BASE GRAV 10%
$-
BASE GRAV 16% $ 523,483 $ 224,633 $ 722,200 $ 790,000 $ 2,160,560 $ 771,756 $ 160,000 $ 562,854 $ 907,188 $ 673,400 $ 147,200 $ 656,250 $ 164,400 $ 2,027,316 $ 175,664 $ 718,903 $ 7,907,372 $ 362,880 $ 2,467,940 $ 476,672 $ 291,224 $ 58,800 $ 661,500 $ 345,718 $ 2,246,020 $ 1,823,210 $ 483,831 $ 467,116 $ 590,000 $ 62,050 $ 46,897 $ 33,570 $ 11,471 $ 29,722,078
IVA 16% $ 83,757 $ 35,941 115,552 126,400 345,690 123,481 $ 25,600 $ 90,057 $ 145,150 $ 107,744 $ 23,552 $ 105,000 $ 26,304 $ 324,371 $ 28,106 $ 115,024 $ 1,265,180 $ 58,061 $ 394,870 $ 76,268 $ 46,596 $ 9,408 $ 105,840 $ 55,315 $ 359,363 $ 291,714 $ 77,413 $ 74,739 $ 94,400 $ 9,928 $ 7,504 $ 5,371 $ 1,835 $ 4,755,532
IVA 10%
$ $ $ $
$-
VALOR FACT. $ 607,240 $ 260,574 $ 837,752 $ 916,400 $ 2,506,250 $ 895,237 $ 185,600 $ 652,911 $ 1,052,338 $ 781,144 $ 170,752 $ 761,250 $ 190,704 $ 2,351,687 $ 203,770 $ 833,927 $ 9,172,552 $ 420,941 $ 2,862,810 $ 552,940 $ 337,820 $ 68,208 $ 767,340 $ 401,033 $ 2,605,383 $ 2,114,924 $ 561,244 $ 541,855 $ 684,400 $ 71,978 $ 54,401 $ 38,941 $ 13,306 $ 34,477,610
REFTE 3,5% $$$ 25,277 $ 27,650
REFTE 4%
RT IVA DESC. 16% x COND 50%
DEVOLU CION
IVA DEV.
T. DEV
$ 607,240 $ 251,589 $ 812,475 $ 888,750 $ 2,506,250 $ 868,226 $ 185,600 $ 652,911 $ 1,052,338 $ 757,575 $ 170,752 $ 738,281 $ 190,704 $ 2,280,731
$ 8,985
$ 27,011 $$$ 23,569 $$ 22,969 $$ 70,956 $ 25,162 $$-
$$$-
$$$$$$ 222,594
$ 222,594
$ 8,985
$ 9,972 $ 18,957
V.PAGAR
$-
$-
$-
$-
$-
$ 731,138 $ 9,172,552 $ 420,941 $ 2,862,810 $ 552,940 $ 337,820 $ 68,208 $ 767,340 $ 401,033 $ 2,605,383 $ 2,114,924 $ 561,244 $ 541,855 $ 684,400 $ 71,978 $ 54,401 $ 38,941 $ 13,306 $ 33,964,633
66713
### ### ### ###
### ### ###
### ### ###
decto retencion
### ### ### ###
$ 5,709,630 $ 856,445 $ 6,566,075
$ 3,481,481 $ 1,218,518 $ 4,700,000
$ 626,667
### ### ### ### ### ###
$ $ $ $ $
3,481,481 6,962,962 1,253,333 5,709,629 1,998,370 $ 199,837
### ###
$ 7,508,162
No. C. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022
NIT
PROVEEDOR
CHEQUE No.
FACTURA
EFECTIVO
1385793
$ 2,320,000 $ 753,965
860,013,771-7 DEXTON AJOVER
VALOR
AR FLETES
REFTE
DESC.
DEVOL.
V/A PAGAR
V/ CHEQUE
$ 2,320,000
$ 2,320,000
$ 731,216
$ 731,216
$ 406,464
$ 406,464
$ 577,920
$ 577,920
830,125,489-6 LIFAN DE COLOMBIA
P 0773265
1966/67/68
800,015,963-5 METALQUIMICA LTDA
P-0773264
75618
$ 406,464
830,111,460-2 ELECTROQUIMICA CB LTDA
p-0773271
2879
$ 598,560
830,057,186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS
P-0773270
223729
$ 633,488
$ 633,488
$ 633,488
800,223,938-2 SOLUCIONES TUBULARES
P-0773268
71594
$ 2,680,661
$ 2,680,661
$ 2,680,661
800,030,412-1 PAREMOS
P-0773275
171252
$ 532,371
$ 532,371
$ 532,371
900,006,081-9 OXICAR LTDA
P-0773272
4890-5081
$ 388,600
$ 388,600
$ 388,600
830,012,55-9
ACG COLOMBIANA LTDA
N-6179296
98,500,400-5
ALMACEN TODO CASCOS
4512
P-0773273
17965
830,058,181-6 TELEPROTECCION
P-0773276
215394-215356
$ 22,749 $ 20,640
$0
$0
$ 1,844,400
$ 55,650
$ 1,788,750
$ 1,788,750
$ 832,500
$ 25,119
$ 807,381
$ 807,381
$ 99,512
$ 99,512
$ 99,512
830,011,835-1 MOTODO LTDA
EZ 464984
14218
$ 603,200
$ 603,200
$ 603,200
860,517,500-1 MONPLAST
EZ 464985
32462
$ 398,808
$ 398,808
$ 398,808
891,410,137-2 SUZIKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
P-0773277
123545
$ 66,713
$ 66,713
$ 66,713
830,046,500-0 PRODUCCCIONES MOBY
P-0773778
24832
$ 537,523
$ 537,523
$ 537,523
$0
$0
16.705.510-1
EZ 464990
15371
$ 463,461
$ 463,461
$ 463,461
890,300,918-2 SAGER S.A.
EZ 464986
23674
$ 354,148
$ 354,148
$ 354,148
19,225,349-9
MOTO CHOPPERS
EZ 464988
9002
$ 371,200
$ 339,200
$ 339,200
34,040,496-4
DISTRIREPUETOS O'KLA
EZ 464987
15049
$ 116,687
$ 116,687
$ 116,687
800,223,938-2 SOLUCIONES TUBULARES
P-0773279
71802
$ 3,597,033
$ 3,597,033
$ 3,597,033
17,051,193-3
P-0773280 8036-7751-7532-7410 $ 756,900
$ 399,200
$ 399,200
$ 731,138
$ 731,138
GUIAS Y VALVULAS
INDUSTRIA PHATRA
$ 32,000
$ 357,700
900,011,161-1 ILUMINACION Y ELECTRICOS HB LTDA
P-0773281
2665-2666
$ 753,884
19,443,175-0
P-0073285
566
$ 261,000
$ 261,000
$ 261,000
$ 1,242,205
$ 1,242,205
$ 1,242,205
$0
$0
$ 617,340 $ 13,390,217
$ 617,340 $ 11,070,217
IMPRESOS ARTE 21
890,900,317-0 AUTOTECNICA DE COLOMBIA 830.057.186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A
214276 P-0773284
226417-18
$ 617,340 $ 13,514,374 $ 13,390,217
CHEQUES GIRADOS BANCO DE BOGOTA CHEQUES GIRADOS BANCOLOMBIA EFECTIVO VALOR GIRADO DESCUENTOS GANADOS RELACION CHEQUES ANULADOS RETEFUENTE
$ 10,512,657 $ 1,631,694 $$ 13,514,374 $$$ 124,157
$ 12,144,351
$ 22,747
$0
$ 124,157
$0
$0
EFECTIVO
3 X 1000
F. COMP.
FEC. DE CONS
CONSIG
26/02/2007
14/03/2007
X
30/03/2207
X
$-
1050000 10500
266750 61000 18000 961750
1060500
1307500
247000
12,000 15,000 10,000 15,000 7,000 1,000 13,000 7,000 28,000 2,000 18,000 2,500 34,000 22,000 10,000 30,000 3,900 286,800 11,000 38,000 133,000 4,000 11,900 10,000 725,100
35,000 16,650 121,600 400 31,000 32,000 236,650
61,000 18,000 79,000 1,040,750 266,750 1,307,500
$ 247,000
$ 257,500 $ 247,000 $ 1,040,750
$ 266,750 $ 1,307,500
BANCAFE
R R
24018053
264-50024-5
C TE X
CUENTA
H O
BOGOTÁ
A
BANCO
X X
X
BOGOTA
434081303
X
B D A ###E S S E F C B. L . N REGIMEN PROVEEDOR FAC. BASE BRUTA E OSIMPLIFIC T C . LIFAN DE COLOMBIA LTDA 1966 E $ 649,970 ELECTROQUIMICA C.B. LTDA 2879 $ 516,000 I G A R AGC COLOMBIANA LTDA 4521 $ 1,590,000 TRATAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES 92433 $ 131,600 L A V LIFAN DE COLOMBIA 2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037, LTDA $ 2,965,226
CONSOLIDADO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2007
FECHA 1 2 3 4 5 4 14 15 17 19 19 23 28 30 26 16
3 12 12 22 29 3 29 29 27 29 27 26 30 29 30 28
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NIT
2009 830,125,489-6 2009 830,111,460-2 2009 830,012,555-9 2009 860,069,234-4 2009 830,125,489-6 2009 98500400-5 2009 900,011,161-1 2009 900,011,161-1 2009 805,015,650-3 2009 19,443,175-0 2009 800,032,555-5 2009 19,443,175-0 2009 7,519,841-2 2009 890,916,911-6 2009 3,072,097-3 2009 19,115,609-9
TODO CASCOS ILUMINACION Y ELETRICOS HB ILUMINACION Y ELETRICOS HB AMP CALI LTDA IMPRESOS ARTE 21 FERRETERIA LA MINA IMPRESOS ARTE 21 JOTA PARTES INCOLMOTOS YAMAHA INDUTECNICA DE PIÑONES PARA MOTOS DOMINGUEZ ROMAN NESTOR EVELIO
MARZO
17965 2666 2665 36672 570 13963 566 4678 102-28456 5399 CO-030
$ 717,672 $ 412,500 $ 237,400 $ 667,019 $ 175,000 $ 2,146,552 $ 225,000 $ 882,853 $ 1,728,800 $ 1,087,500 $ 100,000
100,000
IVA 16* 50 %
8,000
TOTAL RETENCION MARZO
BASE GRAV 16%
IVA 16%
$ 649,970 $ 516,000 $ 1,590,000 $ 131,600 $ 2,965,226 $ 717,672 $ 412,500 $ 237,400 $ 667,019 $ 175,000 $ 2,146,552 $ 225,000 $ 882,853 $ 1,728,800 $ 978,750
$ 103,995 $ 82,560 $ 254,400 $ 21,056 $ 474,436 $ 114,828 $ 66,000 $ 37,984 $ 106,723 $ 28,000 $ 343,448 $ 36,000 $ 141,256 $ 276,608 $ 156,600 $-
VALOR FACT. $ 753,965 $ 598,560 $ 1,844,400 $ 152,656 $ 3,439,662 $ 832,500 $ 478,500 $ 275,384 $ 773,742 $ 203,000 $ 2,490,000 $ 261,000 $ 1,024,109 $ 2,005,408 $ 1,135,350 $ 100,000 $ 16,368,237
REFTE 3,5% $ 22,749 $$ 55,650 $$ 103,783 $ 25,119 $ 22,747
REFTE 4%
RTE 10%
RTE TRASNP 1%
RT IVA 16% x 50%
RTFTE ICA 11,4% / 1000%
$ 20,640 $ 5,264
$ 23,346 $ 7,000 $ 75,129 $$ 30,900 $ 60,508 $ 34,256
$ 9,000
$ 454,186
$ 41,904
$ 10,000 $ 10,000
$ 222,594
$ 18,957
$ 10,000
$ 8,000 $ 8,000
$ 699 $ 699
V.PAGAR $ 731,216 $ 577,920 $ 1,788,750 $ 147,392 $ 3,439,662 $ 807,381 $ 731,138 $ 275,384 $ 750,396 $ 196,000 $ 2,414,871 $ 252,000 $ 993,210 $ 1,944,900 $ 1,101,094 $ 81,301 $ 16,232,615
No.
C. No.
NIT
PROVEEDOR
CHEQUE No.
FACTURA
3 Nº 6023 805,015,650-3 APM CALI
EZ 464993
36672
4 Nº 6024 830,039,823-5 GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA
EZ 464997
3832
5 Nº 6025 890,916,911-6 INCOLMOTOS YAMAHA
EZ 464995
102-28456
VALOR
1 Nº 6021 2 Nº 6022 $ 773,742 $ 290,900 $ 2,005,408
6 Nº 6026
ANULADO
7 Nº 6027 7,519,841-2
JOTA PARTES
EZ 464992
4679
$ 537,644
8 Nº 6028 7,519,841-2
JOTA PARTES
EZ 464992
4678
$ 1,044,409
P-0773286
13963
$ 2,490,000
9 Nº 6029 10 Nº 6030 11 Nº 6031 800,032,555-5 FERRETERIA LA MINA 12 Nº 6032 ANULADO
ANULADO
ANULADO
13 Nº 6033 890.918.272-7 ACEROS INDUSTRIALES
ANULADO
P-0773288
116676
$ 1,092,096
14 Nº 6034 891.410.137-2 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A
P-0773290
102124618
$ 4,105,687
15 Nº 6035 860.524.955-8 INDUSTRIAS JAPAN S.A
P-0773289
96384
16 Nº 6036 830.125.489-6 LIFAN DE COLOMBIA
P-0773292
2027-2037
17 Nº 6037 860.506.856-4 METALOX S.A
ANULADO
$ 587,227 $ 3,439,662
P-073294
36250
P-0773295
5399
19 Nº 6039 800.032.555-5 FERRETERIA LA MINA
P-0773296
14038
$ 942,000
20 Nº 6040 860.517.500-1 MONPLAST LTDA
P-0773297
55306
$ 384,263
18 Nº 6038 3.072.097-3
INDUTECNICA DE PIÑONES PARA MOTOS
21 Nº 6041 891.410.137-2 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A
102-123545
$ 974,400 $ 1,135,350
$ 69,535
22 Nº 6042 23 Nº 6043 24 Nº 6044 25 Nº 6045 26 Nº 6046 27 Nº 6047 28 Nº 6048 29 Nº 6049 30 Nº 6050 31 Nº 6051 32 Nº 6052 33 Nº 6053 34 Nº 6054 35 Nº 6055 36 Nº 6056 37 Nº 6057 38 Nº 6058 $ 19,872,323 CHEQUES GIRADOS BANCO DE BOGOTA
$-
CHEQUES GIRADOS BANCOLOMBIA
$-
EFECTIVO
$-
VALOR GIRADO
$-
DESCUENTOS GANADOS
$-
RELACION CHEQUES ANULADOS
$ 54,600
$ 64,982 $ 54,600 $ 33,852 $ 71,065 $ 80,578 $ 73,800 $ 378,877 15539.36 178702.64
$ 5,600
$ 2,188 $ 310,000 $ 307,812 $ 523 $ 6,123 $ 384,477 $ 385,000
AR FLETES
REFTE
DESC.
DEVOL.
V/A PAGAR
V/ CHEQUE
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$ 23,346
$ 66,702
$ 683,694
$-
$ 12,537
$ 278,363
$ 278,363
$-
$ 51,864
$ 1,953,544
$ 1,953,544
$ 53,764
$ 483,880
$ 483,880
$ 88,285
$ 924,612
$ 924,612
$$$ 31,512
$-
$-
$-
$ 75,129
$ 2,414,871 ANULADO
AR AR
$-
$$ANULADO $ 1,092,096
$ 174,260
$ 3,931,427
$ 3,931,427
$ 25,312
$ 561,915 $ 3,335,970
$ 561,915 * $ 3,335,970
$ 29,400
$ 945,000
$ 945,000
$ 34,256
$ 1,101,094
$ 1,101,094
$ 28,422
$ 913,578
$ 913,578
$ 384,263
$ 384,263
$ 66,713
$ 66,713
$$-
$ 2,822
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$ 325,758
$ 475,546
X
$ 2,414,871
$ 1,092,096
$ 103,692
AR
$ 683,694
$-
$-
EFECTIVO
$ 19,071,019
$ 19,071,019
3 X 1000
F. COMP.
BANCO
CUENTA
R R C TE
CONSIG
A H O
FEC. FAC
6/02/2007
BANCOLOMBIA891,409,006-4
*
7/02/2007
BANCOLOMBIA 75600103143
*
7/02/2007
BANCOLOMBIA 75600103143
*
3/04/2007
BOGOTA
46-501926-3
*
3/04/2007
BANCOLOMBIA 3852495500
*
7/04/2007
BANCOLOMBIA 10828776248
*
21/03/2007 BOGOTA
46-501926-3
*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
D I
M A
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12
A Ñ
E S
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
O
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
REC. CAJA
No.
CONCEPTO VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
FACTURA
BP 4434 BP 4435 BP 4436 BP 4437 BP 4438 BP 4439 BP 4440 BP 4441 BP 4442 BP 4443 BP 4444 BP 4445 BP 4446 BP 4447 BP 4448 BP 4449 BP 4450 BP 4451 BP 4452 BP 4453 BP 4454 BP 4455 BP 4456 BP 4457 BP 4458 BP 4459 BP 4460 BP 4461 BP 4462 BP 4463 BP 4464 BP 4465 BP 4466 BP 4467 BP 4468 BP 4469 BP 4470 BP 4471 BP 4472 BP 4473 BP 4474 BP 4475 BP 4476 BP 4477 BP 4478 BP 4479 BP 4480 BP 4481 BP 4482 BP 4483 BP 4484 BP 4485 BP 4486 BP 4487 BP 4488 BP 4489 BP 4490 BP 4491 BP 4492 BP 4493 BP 4494 BP 4495 BP 4496 BP 4497 BP 4498 BP 4499 BP 4500 BP 4501 BP 4502 BP 4503 BP 4504 BP 4505 BP 4506 BP 4507 BP 4508 BP 4509 BP 4510 BP 4511 BP 4512 BP 4513 BP 4514 BP 4515 BP 4516 BP 4517 BP 4518 BP 4519
RTEIVA
RTEFTE
RTEICA
COMISION B. GRAV 10%
IVA 10% $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
BASE
IVA 16%
$ 38,793 $ 6,207 $ 99,138 $ 15,862 $ 38,793 $ 6,207 $ 16,379 $ 2,621 $ 15,948 $ 2,552 $ 19,483 $ 3,117 $ 185,345 $ 29,655 $ 75,517 $ 12,083 $ 32,759 $ 5,241 $ 15,517 $ 2,483 $ 13,103 $ 2,097 $ 58,950 $ 9,432 $ 18,103 $ 2,897 $ 96,552 $ 15,448 $ 30,172 $ 4,828 $ 34,483 $ 5,517 $ 28,879 $ 4,621 $ 34,483 $ 5,517 $ 29,310 $ 4,690 $ 37,500 $ 6,000 $ 12,931 $ 2,069 $ 32,759 $ 5,241 $ 18,621 $ 2,979 $ 21,552 $ 3,448 $ 26,724 $ 4,276 $ 28,448 $ 4,552 $ 8,621 $ 1,379 $ 31,034 $ 4,966 $ 34,483 $ 5,517 $ 31,034 $ 4,966 $ 29,310 $ 4,690 $ 34,483 $ 5,517 $ 39,655 $ 6,345 $ 34,483 $ 5,517 ANULADA ANULADA $ 18,966 $ 3,034 $ 43,103 $ 6,897 $ 25,000 $ 4,000 $ 54,800 $ 8,768 $ 64,000 $ 10,240 ANULADA ANULADA $ 16,293 $ 2,607 $ 17,241 $ 2,759 arriendo arriendo $ 17,241 $ 2,759 $ 12,931 $ 2,069 $ 81,897 $ 13,103 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
BP 4520 BP 4521 BP 4522 BP 4523 BP 4524 BP 4525 BP 4526 BP 4527 BP 4528 BP 4529 BP 4530 BP 4531 BP 4532 BP 4533 BP 4534 BP 4535 BP 4536 BP 4537 BP 4538 BP 4539 BP 4540 BP 4541 BP 4542 BP 4543 BP 4544 BP 4545 BP 4546 BP 4547 BP 4548 BP 4549 BP 4550 BP 4551 BP 4552 BP 4553 BP 4554 BP 4555 BP 4556 BP 4557
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
BASE GRAVADA 16% IVA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 10% RETIVA RETICA REFTE COMISION
$ 1,654,819 $ 264,771 $$$$$$-
$-
$-
$-
$-
$-
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1,654,819
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 264,771
VALOR $ 45,000 $ 115,000 $ 45,000 $ 19,000 $ 18,500 $ 22,600 $ 215,000 $ 87,600 $ 38,000 $ 18,000 $ 15,200 $ 68,382 $ 21,000 $ 112,000 $ 35,000 $ 40,000 $ 33,500 $ 40,000 $ 34,000 $ 43,500 $ 15,000 $ 38,000 $ 21,600 $ 25,000 $ 31,000 $ 33,000 $ 10,000 $ 36,000 $ 40,000 $ 36,000 $ 34,000 $ 40,000 $ 46,000 $ 40,000 ANULADA $ 22,000 $ 50,000 $ 29,000 $ 63,568 $ 74,240 ANULADA $ 18,900 $ 20,000 arriendo $ 20,000 $ 15,000 $ 95,000
TOTAL
$ 707,282
$ 315,500
$ 174,100
$ 275,000
$ 204,568
$ 74,240
$ 168,900
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$$-
$-
$-
$$-
$ 1,919,590
$ 1,919,590
FECHA Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
NIT
VEND.
CIUDAD
NOMBRE CLIENTE
FAC Nº
BASE
DIA MES AÑO 2 2 3 3 4 4 4 4 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2007 860,527,289-20/50 2007 0/20 2007 0/40 2007 2007 830.130.930-30/50 2007 830.001.835-10/50 2007 0/20 2007 860.051.404-00/50 2007 0/50 2007 35,406,231 0/40 2007 0/40 2007 0/20 2007 0/40 2007 79,164,801 0/40 2007 804.013.513-10/10 2007 43.702.180-20/10 2007 37.806.384-80/10 2007 0/20 2007 0/20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA CARUPA BOGOTA CARUPA CARUPA B/MANGA B/MANGA B/MANGA BOGOTA BOGOTA
MOTOS EL CONDOR MOTO SOL MOTO ENEAS ANULADA INDUSTRIAS TECNICA DE GUAYAS MOTODO GENERAL MOTOS ANDY INDUMELBRA DIPIAGGIO NIDIA BEJARANO LAUREANO CARRION MOTO REPUESTOS 1º MAYO LTDA LAUREANO CARRION LAUREANO CARRION HONDA MOTOS LTDA MOTO CASCOS LOS PAISAS LA BOUTIQUE DEL CASCO MOTO SERVI CASCOS Y ACCESORIOS
AP 2734 $ 1,395,693 AP 2735 $ 200,900 AP 2736 $ 156,125 AP 2737 ANULADA AP 2738 $ 1,438,000 AP 2739 $ 1,123,707 AP 2740 $ 1,375,000 AP 2741 $ 183,160 AP 2742 $ 630,300 AP 2743 $ 207,673 AP 2744 $ 474,189 AP 2745 $ 222,900 AP 2746 $ 269,137 AP 2747 $ 37,500 AP 2748 $ 117,500 AP 2749 $ 317,538 AP 2750 $ 109,400 AP 2751 $ 193,200 AP 2752 $ 274,800 AP 2753 AP 2754 AP 2755 AP 2756 AP 2757 AP 2758 AP 2759 AP 2760 AP 2761 AP 2762 AP 2763 AP 2764 AP 2765 AP 2766 AP 2767 AP 2768 AP 2769 AP 2770 AP 2771 AP 2772 AP 2773 AP 2774 AP 2775 AP 2776 AP 2777 AP 2778 AP 2779 AP 2780 AP 2781 AP 2782 AP 2783 AP 2784 AP 2785 AP 2786 AP 2787 AP 2788 AP 2789 AP 2790 AP 2791 AP 2792 AP 2793 AP 2794 AP 2795 AP 2796
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
2 2
AP 2797 AP 2798 AP 2799 AP 2800 AP 2801 AP 2802 AP 2803 AP 2804 AP 2805 AP 2806 AP 2807 AP 2808 AP 2809 AP 2810 AP 2811 AP 2812 AP 2813 AP 2814 AP 2815 AP 2816 AP 2817 AP 2818 AP 2819 AP 2820 AP 2821 AP 2822 AP 2823 AP 2824 AP 2825 AP 2826 AP 2827 AP 2828
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
TOTAL VENTAS A CREDITO OCTUBRE DE 2006
IVA 16%
$ 8,726,722 $ 1,396,276
TOTAL
10,122,998
BASE NO GRAVADA
$ 8,726,722
IVA 16%
TOTAL
$ 223,311 $ 1,619,004 $ 32,144 $ 233,044 $ 24,980 $ 181,105 ANULADA ANULADA $ 230,080 $ 1,668,080 $ 179,793 $ 1,303,500 $ 220,000 $ 1,595,000 $ 29,306 $ 212,466 $ 100,848 $ 731,148 $ 33,228 $ 240,901 $ 75,870 $ 550,059 $ 35,664 $ 258,564 $ 43,062 $ 312,199 $ 6,000 $ 43,500 $ 18,800 $ 136,300 $ 50,806 $ 368,344 $ 17,504 $ 126,904 $ 30,912 $ 224,112 $ 43,968 $ 318,768 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
BASE DEVOL $-
DEV. IVA $-
VTA EXENTA IVA $-
VALOR TOTAL $ 1,619,004 $ 233,044 $ 181,105 ANULADA $ 1,668,080 $ 1,303,500 $ 1,595,000 $ 212,466 $ 731,148 $ 240,901 $ 550,059 $ 258,564 $ 312,199 $ 43,500 $ 136,300 $ 368,344 $ 126,904 $ 224,112 $ 318,768 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 1,396,276
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 10,122,998
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$-
Err:522
$-
$ 10,122,998
0 0
2 3 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 8 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31 32
33 34 35 36 37 38
39 40 41
42 43 44
45 46 47
48 49 50
51 52 53
54 55 56
57 58 59
60
DI M AÑO NIT A ES 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 9 9 9 11 11 11 12 12
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PROVEEDOR
FAC.
2007 800.032.555-5 FERRETERIA LA MINA LTDA 2007 830.110.843-5 COMERCIALIZADORA NURANO LTDA 2007 800.167.815-5 ULTRA FER LTDA. FERRETERIA 2007 830.070.342-4 CAR CROMO LTDA 2007 860.014.361-5 FERRETECNICA LTDA 2007 830.075.357-7 CI JAPAN 2007 800.200.592-9 TORNILLOS Y GRIFOS LTDA. 2007 830.057.186-8 MUNDIAL DE TRONILLOS S.A. 2007 830.071.377-6 TORNILLOS EDUAL LTDA 2007 51.761.606-3 BODEGON DE LA 13 2007 79.654.821-4 PUNTO FERRETERO MAFER 2007 860.509.856-4 METALOX S.A 2007 860,060,661 INTERTALLERES LTDA 2007 79.532.816-3 PRODUMAC 2007 17144308-3 DENTALES GABINET 2007 860.014.361-5 FERRETECNICA LTDA 2007 830.065.503-3 QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA 2007 860.014.361-5 FERRETECNICA LTDA 2007 800.138.695-4 CARLOS ENRIQUE PARAMO LTDA 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
14011 36144 31048 2875 112974 3156 25118 216725 52854 22523 3594 36250 180264 51409 7045 113038 207824 113060 37048
BASE BRUTA
DESC. CIAL
FLETE
BASE NO GRAV
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
B. GRAV 10%
$ 25,000 $ 4,310 $ 42,000 $ 276,000 $ 24,741 $ 65,075 $ 9,655 $ 2,555 $ 8,800 $ 4,311 $ 128,149 $ 840,000 $ 72,069 $ 86,207 $ 22,800 $ 18,534 $ 24,140 $ 150,862 $ 2,844
2007
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
$ 10,500 $ 118,600
$ 1,266,960 ###
TOTALES
TOTAL COMPRAS CONTADO FEBRERO 2007 BASE NO GRAVADA BASE REGIMEN SIMPLIFICADA
BASE GRAVADA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 16%
$ 118,600 $ 22,800 $$$-
$ 1,808,052
$ 10,500
$-
$ 118,600
$-
$-
BASE GRAV 16%
IVA 16%
$ 25,000 $ 4,310 $ 42,000 $ 276,000 $ 24,741 $ 65,075 $ 9,655 $ 2,555 $ 8,800 $ 4,311 $ 128,149 $ 840,000 $ 72,069 $ 86,207 $ 22,800 $ 18,534 $ 24,140 $ 150,862 $ 2,844 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 4,000 $ 690 $ 6,720 $ 44,160 $ 3,959 $$ 1,545 $ 409 $ 1,408 $ 689 $ 20,504 $ 134,400 $ 1,931 $ 13,793 $ 3,648 $ 2,966 $ 3,862 $ 24,138 $ 455 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 1,808,052
$ 269,276
IVA 10%
VALOR FACT. $ 29,000 $ 5,000 $ 48,720 $ 320,160 $ 28,700 $ 65,075 $ 11,200 $ 2,964 $ 10,208 $ 5,000 $ 148,653 $ 974,400 $ 74,000 $ 100,000 $ 26,448 $ 21,500 $ 28,002 $ 175,000 $ 3,299 $$$$$$$$$1 $$$$$$$-
$$ 118,600 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 2,195,929
$-
$-
$-
$-
$-
$-
IVA RS 16% *50% IVA 10% RETEFUENTE 3,5% RETEFUENTE 4%
$ 1,824 $-
$ 141,400
$$$ 1,029,000 $ 1,026,500 $ 2,055,500
REFTE 3,5%
REFTE 4%
RETE RT IVA ICA11,04/10 DEVOLU 16% x 50% 00 CION
IVA DEV.
T. DEV
V.PAGAR $ 29,000 $ 5,000 $ 48,720 $ 28,700 $ 11,200 $ 2,964 $ 10,208 $ 148,653
$ 28,002 $ 3,299 $$$$$$$$$$$$$ 118,600 $$$$$$$$$$$$$$$$$-
$-
$ 98,971
$-
$ 10,112
$-
$ 82,320
$-
$ 11,360
$-
$-
$-
$ 434,345
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3 4 4 9 9 10 10
FECHA
NIT
4 4 4 4 4 4
830.057.186-8 830.058.181-6 830.058.181-7 800.032.555-5 860.511.917-1 890.918.272-7 860.517.500-1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
PROVEEDOR MUNDIAL DE TORNILLOS S.A TELEPROTECCION TELEPROTECCION FERRETERIA LA MINA LTDA IMPOR HONDA LTDA ACEROS INDUSTRIALES MONPLAST
FAC. 227937 219780-85 219645-33 14038 64747 117088 55306
BASE BRUTA
FLETE
BASE NO GRAV
$ 258,232 $ 52,780 $ 45,166 $ 812,069 $ 699,105 $ 952,650 $ 331,262
B. REGIME N SIMPLIF IC.
BASE GRAV 10%
BASE GRAV 16% $ 258,232 $ 52,780 $ 45,166 $ 812,069 $ 699,105 $ 952,650 $ 331,262 $$$$$$$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 3,151,264
BASE NO GRAVADA BASE GRAVADA 16% IVA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 10% TOTAL RETENCION 3,5% RETENCION SERV 4%
DESC. CIAL
$$ 3,151,264 $ 490,096 $$$ 3,641,360 $ 52,891 $-
$ 3,151,264 $ 4,985,268 $ 40,263,347 $ 7,587,392 $ 55,987,271
$-
$-
$-
$-
$-
$ 3,151,264
-
IVA 16% $ 41,317 $ 844 $ 722 $ 129,931 $ 111,857 $ 152,424 $ 53,001 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 490,096
VALOR FACT. $ 299,549 $ 53,624 $ 45,888 $ 942,000 $ 810,962 $ 1,105,074 $ 384,263 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3,641,360
REFTE 3,5%
REFTE 4% +11%
$$-
RT IVA 16% x DESC. COND DEVOLUC 50% ION $-
$-
$-
IVA DEV. $-
T. DEV $-
$ 28,422 $ 24,469
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ 52,891 $ 349,039
$-
$$ 69,565
$-
$-
$-
$-
$-
V.PAGAR $ 299,549 $ 53,624 $ 45,888 $ 913,578 $ 786,493 $ 1,105,074 $ 384,263 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3,588,469
Nº
FECHA
NIT
PROVEEDOR
FAC.
BASE BRUTA
DESC. CIAL
FLETE
BASE NO GRAV
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
B. GRAV 10%
BASE GRAV 16%
IVA 16%
IVA 10%
VALOR FACT.
REFTE 3,5%
$-
TOTAL RETENCIONES ABRIL DE 2007
$ 448,000
1,436,477 823,431 2,259,908
49090
REFTE 4%
$77,000
REFTE 11%
$22,000
RT IVA 16% x 50%
$82,000
RTE ICA 11,04/1000
$-
V.PAGAR
VEND.
CIUDAD
0/40 CAJICA 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/10 V/CENCIO 0/40 CAJICA 0/20 BOGOTA 0/40 BOGOTA ANULADO 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 CALI 0/40 ZIPAQUIRA 0/20 BOGOTA 0/20 BOGOTA 0/40 CARUPA ANULADO ANULADO 0/50 BOGOTA 0/40 CARUPA 0/40 ARAUCA 0/50 BOGOTA ANULADO ANULADO 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/20 BOGOTA 0/20 BOGOTA 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/50 CALI 0/50 CUCUTA 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/50 NEIVA 0/40 INIRIDA 0/50 BOGOTA 0/50 BOGOTA ANULADO 0/20 BOGOTA 0/50 BOGOTA 0/20 BOGOTA ANULADO 0/50 BOGOTA 0/40 ZIPAQUIRA 0/50 MEDELLLIN ANULADA 0/50 BOGOTA 0/50 CALI 0/50 CALI
NOMBRE CLIENTE
FACTURA Nº
AP 2634 MARIA EUGENIA SERNA VIMOTOS AP 2635 LIFAN DE COLOMBIA LTDA AP 2636 ANULADO AP 2637 MULTIMARCAS AP 2638 MARIA EUGENIA SERNA AP 2639 MOTO SERVI AP 2640 MOREMOTOS HK AP 2641 ANULADO AP 2642 QUINTAMOTOS AP 2643 DIPIAGGIO AP 2644 MOTODO AP 2645 MOTOS EL CONDOR AP 2646 S.S. MOTOS AP 2647 NIDIA BEJARANO AP 2648 GENERAL MOTOS LTDA AP 2649 NIPONMOTOS AP 2650 LAUREANO CARRION AP 2651 ANULADO AP 2652 ANULADO AP 2653 INDUMELBRA AP 2654 LAUREANO CARRION AP 2655 GENARO GARCIA AP 2656 VELMOTOS AP 2657 ANULADO AP 2658 ANULADO AP 2659 MOTO CACHE AP 2660 MOTODO AP 2661 ANULADO AP 2662 VIMOTOS AP 2663 MOTOS NOROCCIDENTE AP 2664 TROPICANA MOTOS AP 2665 DIPIAGGIO AP 2666 DIPIAGGIO AP 2667 ANULADO AP 2668 S.S. MOTOS AP 2669 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AP 2670 EL TREBOL PATERMOTOS AP 2671 AUTOMOTOS AP 2672 MOTO VALLE AP 2673 CECILIA CARDENAS AP 2674 MOTODO AP 2675 MOTO SPORT AP 2676 ANULADO AP 2677 TROPICANA MOTOS AP 2678 DIPIAGGIO AP 2679 MOTO CROSSS AP 2680 ANULADO AP 2681 MOTO SPORT AP 2682 NIDIA BEJARANO AP 2683 KAMOTA AP 2684 ANULADO AP 2685 INDUMELBRA AP 2686 AUTOMOTOS AP 2687 AUTOMOTOS DE COLOMBIA AP 2688
BASE
IVA 16%
TOTAL
112,379 384,700 390,000
17,981 61,552 62,400
130,360 446,252 452,400
159,000 660,948 153,000 302,400
25,440 105,752 24,480 48,384
184,440 766,700 177,480 350,784
836,500 129,600 192,972 586,404 1,264,809 199,138 281,000 438,800 302,069
133,840 20,736 30,876 93,825 202,369 31,862 44,960 70,208 48,331
970,340 150,336 223,848 680,229 1,467,178 231,000 325,960 509,008 350,400
852,568 136,379 525,000 708,000
136,411 21,821 84,000 113,280
988,979 158,200 609,000 821,280
126,550 46,020
20,248 7,363
146,798 53,383
254,300 204,500 363,100 295,400 295,400
40,688 32,720 58,096 47,264 47,264
294,988 237,220 421,196 342,664 342,664
1,591,902 EU 480,000 281,300 243,950 170,000 338,600 537,927 485,400
254,704 45,008 39,032 27,200 54,176 86,068 77,664
1,846,606 480,000 326,308 282,982 197,200 392,776 623,995 563,064
215,000 140,000 218,450
34,400 22,400 34,952
249,400 162,400 253,402
420,850 385,948 3,096,375
67,336 61,752 495,420 8,293 662,466 36,800
488,186 447,700 3,591,795 60,125 4,802,880 266,800
51,832 4,140,414 230,000
BASE DEVOL DEV. IVA
1 22 23 23 23 24 24 28 26 1 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28
28 29 30 30 30 30 31
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2007 ANULADO 2007 35,406,231 2007 2007 ANULADO 2007 26,421,840-1 2007 2007 860,051,404-0 2007 830,075,357-7 2007 51,725,346 2007 79,907,182-0 2007 ANULADO 2007 12,583,435-5 2007 ANULADO 2007 2007 35,406,231 2007 ANULADO 2007 94,515,402-0 2007 57,430,837-1 2007 39,275,115 2007 ANULADO 2007 ANULADO 2007 2007 57,430,837-1 2007 6,284,082 2007 2007 2007 ANULADO 2007 7,519,841-2 2007 ANULADO 2007 830,125,489-6 2007 830,125,489-6 2007 ANULADO 2007 2007 860,527,389-2 2007 ANULADO 2007 ANULADO 2007 860,051,404-0 2007 2007 2007 70,568,765-6 2007 ANULADO 2007 94,515,402-0 2007 2007 ANULADO 2007 35,400,231
0/40 0/40 0/10 0/20 0/10 0/50 0/40 0/50 0/30 0/30 0/40 0/10 0/30 0/40 0/50 0/30 0/30 0/20 0/20 0/10 0/50 0/50 0/50 0/50
0/50 0/10 0/40 0/20 0/50 0/10 0/40
ANULADO ZIPAQUIRA ZIPAQUIRA ANULADA NEIVA BOGOTA VILLAVICENCIO BOGOTA LA MESA BOGOTA ANULADO EL BANCO ANULADA EL BANCO ZIPAQUIRA ANULADO LEBRIJA SAN SEBASTIAN CAJICA ANULADO ANULADO BOGOTA SAN SEBASTIAN CARTAGENA BOGOTA BOGOTA ANULADO ARMENIA ANULADO BOGOTA BOGOTA ANULADO BOGOTA BOGOTA ANULADA ANULADA BOGOTA BUCARAMANGA SOGAMOSO BOGOTA ANULADO CALI BOGOTA ANULADA ZIPAQUIRA
TOTAL VENTAS A CREDITO MARZO DE 2007
CUENTA DE COBRO LIBERTIY SEGUROS
$ 243,437
ANULADO AP NIDIA BEJARANO AP NIDIA BEJARANO AP ANULADO AP SUPER CASCOS Mª FERNANDA AP MOTO SERVI AP MULTIMARCAS AP C.I. JAPAN LTDA AP ZULMA EZPERANZA VANEGAS AP MACROINVERCIONES AP ANULADO AP ALMACEN TALLER EL RIN AP ANULADA AP MOTO PATIÑO AP NIDIA BEJARANO AP ANULADO AP MOTO REPUESTOS LOS PRIMOS AP MOTO REPUESTOS LOS OLIVOS AP MARIA EUGENIA SERNA AP ANULADO AP ANULADO AP AUTOMOTOS AP MOTO REPUESTOS LOS OLIVOS AP MOTO MUNDIAL AP AUTOPARTES MUNDIAL AP DR MOTOS AP ANULADO AP JOTA PARTES AP ANULADO AP LIFAN DE COLOMBIA LTDA AP LIFAN DE COLOMBIA LTDA AP ANULADO AP BERMOTOS AP MOTOS EL CONDOR AP ANULADO AP ANULADO AP INDUMELBRA AP MOTO FUTURO AP MOTO HENEAS AP CARLOS GONZALEZ AP ANULADO AP S.S. MOTOS AP MOTO TUNING AP ANULADO AP NIDIA BEJARANO AP
2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733
99,310 26,552
15,890 4,248 57,200 33,600 22,400 41,760 38,016
115,200 30,800 414,700 243,600 162,400 628,720 302,760 275,616
302,850 113,400
54,656 48,456 18,144
396,256 351,306 131,544
246,000 556,800 617,800
39,360 89,088 98,848
285,360 645,888 716,648
170,000 512,256 579,200 219,750 141,400
27,200 81,961 92,672 35,160 22,624
197,200 594,217 671,872 254,910 164,024
848,400
135,744
984,144
600,000 190,000
1,472,601 152,700 270,603
96,000 30,400 32,352 312,822 30,816 5,586 26,880 235,616 24,432 43,296
696,000 220,400 234,552 2,267,960 223,416 40,500 194,880 1,708,217 177,132 313,899
34,965,399
5,417,069
40,382,467
357,500 210,000 140,000 628,720 261,000 237,600 341,600
202,200
1,955,138 192,600 34,914 168,000
-
-
BASE NO GRAVADA EXPORTACION BASE GRAVADA 16% IVA 16% TOTAL
$ 395,444 $ 31,939
424200 296700 368040 227400 257200
269200 200820 56200 294400 231000 2,625,160
$ 1,271,120 $ 34,965,399 $ 5,417,069 39,894,281
$ 2,866,971 $ 2,439,588 $ 121,979 $ 2,744,992
40000 35000 38500 113,500
2099760
5,000 35,000 1,000 300 11,800 33,000 2,500
60,000 1,000 7,000 25,000 24,500 113,000 33,000 80,000
10,000 28,000 4,000 13,000 45,000 6,000 27,500 4,000 1,000 11,000 45,000 7,000 117,500 17,000 216,000 33,000 23,500 2,000 21,600 42,500 55,000 44,000 1,000 85,000 48,000 20,000 9,500
5,000 3,000 90,000 8,000 106,000
9,000 8,000 10,000 75,000 102,000 398,650 349,150 342,150
96,000 38,000 9,800 44,000 1,557,000 113,500 1,670,500 326,150 1,996,650 -296,650 7,000
VTA EXENTA IVA VALOR TOTAL 130,360 446,252 452,400 184,440 766,700 177,480 350,784 970,340 150,336 223,848 680,229 1,467,178 231,000 325,960 509,008 350,400 988,979 158,200 609,000 821,280 146,798 53,383 294,988 237,220 421,196 342,664 342,664 480,000
1,846,606 480,000 326,308 282,982 197,200 392,776 623,995 563,064 249,400 162,400 253,402 447,700 3,591,795 60,125 4,802,880 266,800
162,400 628,720
115,200 30,800 414,700 243,600 162,400 628,720 302,760 275,616 396,256 351,306 131,544 285,360 645,888 716,648 197,200 594,217 671,872 254,910 164,024 984,144 696,000 220,400 234,552 2,267,960 223,416 40,500 194,880 1,708,217 177,132 313,899
1,271,120
39,894,281
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
D I
M A
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
A Ñ
E S
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
O
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
REC. CAJA
No.
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653 2654
2655
2656
2657 2658
2659
2660
2661
CONCEPTO
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR ARRIENDO MES DE MARZO VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
FACTURA
BP 4268 BP 4269 BP 4270 BP 4271 BP 4272 BP 4273 BP 4274 BP 4275 BP 4276 BP 4277 BP 4278 BP 4279 BP 4280 BP 4281 BP 4282 BP 4283 BP 4284 BP 4285 BP 4286 BP 4287 BP 4288 BP 4289 BP 4290 BP 4291 BP 4292 BP 4293 BP 4294 BP 4295 BP 4296 BP 4297 BP 4298 BP 4299 BP 4300 BP 4301 BP 4302 BP 4303 BP 4304 BP 4305 BP 4306 BP 4307 BP 4308 BP 4309 BP 4310 BP 4311 BP 4312 BP 4313 BP 4314 BP 4315 BP 4316 BP 4317 BP 4318 BP 4319 BP 4320 BP 4321 BP 4322 BP 4323 BP 4324 BP 4325 BP 4326 BP 4327 BP 4328 BP 4329 BP 4330 BP 4331 BP 4332 BP 4333 BP 4334 BP 4335 BP 4336 BP 4337 BP 4338 BP 4339 BP 4340 BP 4341 BP 4342 BP 4343 BP 4344 BP 4345 BP 4346 BP 4347 BP 4348 BP 4349 BP 4350 BP 4351 BP 4352 BP 4353 BP 4354 BP 4355 BP 4356 BP 4357 BP 4358 BP 4359
RTEIVA
RTEFTE
RTEICA
10% COMISION
47,273
$ 745
$ 698
$ 192
$ 2,877
$ 13,793
$ 12,931
$ 3,560
$ 53,276
$ 3,468
$ 3,770
$ 5,341
$ 79,914
$ 20,690
$ 19,397
BASE 10%
IVA 10%
BASE GRAV 16% 26,983 12,414 94,828 12,069 63,103 43,103 18,966 13,793 29,310 31,034 10,259 86,400 6,466 ANULADA 106,034 56,034 34,483 17,241 12,069 8,276 46,552 106,897 41,379 30,172 39,655 43,103 47,414 37,931 56,034 301,724 10,345 27,586 27,586 34,483 30,172 33,190 28,448 27,586 34,483 20,690 59,741 124,920 32,586 47,414 862,069 11,000 93,966 12,931 115,948 30,172 30,172 104,828 14,353 345 26,724 27,586 38,793 105,172 9,483 120,172 86,207 65,776 40,345 66,724 237,352 139,655 6,034 38,793 26,638 96,552 25,862 34,483 92,414 137,931 75,086 1,293,103 87,931 9,483 30,172 10,172 93,534 12,069 18,621 28,448 60,345 10,345 5,172 50,000 28,600
IVA 16% $ 4,317 $ 1,986 $ 15,172 $ 1,931 $ 10,097 $ 6,897 $ 3,034 $ 2,207 $ 4,690 $ 4,966 $ 1,641 $ 13,824 $ 1,034 ANULADA $ 16,966 $ 8,966 $ 5,517 $ 2,759 $ 1,931 $ 1,324 $ 7,448 $ 17,103 $ 6,621 $ 4,828 $ 6,345 $ 6,897 $ 7,586 $ 6,069 $ 8,966 $ 48,276 $ 1,655 $ 4,414 $ 4,414 $ 5,517 $ 4,828 $ 5,310 $ 4,552 $ 4,414 $ 5,517 $ 3,310 $ 9,559 $ 19,987 $ 5,214 $ 7,586 $ 137,931 $$ 1,760 $ 15,034 $ 2,069 $ 18,552 $ 4,828 $ 4,828 $ 16,772 $ 2,297 $ 55 $ 4,276 $ 4,414 $ 6,207 $ 16,828 $ 1,517 $ 19,228 $ 13,793 $ 10,524 $ 6,455 $ 10,676 $$ 37,976 $ 22,345 $ 966 $ 6,207 $ 4,262 $ 15,448 $ 4,138 $ 5,517 $ 14,786 $ 22,069 $ 12,014 $ 206,897 $ 14,069 $ 1,517 $ 4,828 $ 1,628 $ 14,966 $ 1,931 $ 2,979 $ 4,552 $ 9,655 $ 1,655 $ 828 $ 8,000 $ 4,576
2661 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
2662
2663
2664 2665
2666
2667
2668 2669
2670
2671
2672
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
BP 4360 BP 4361 BP 4362 BP 4363 BP 4364 BP 4365 BP 4366 BP 4367 BP 4368 BP 4369 BP 4370 BP 4371 BP 4372 BP 4373 BP 4374 BP 4375 BP 4376 BP 4377 BP 4378 BP 4379 BP 4380 BP 4381 BP 4382 BP 4383 BP 4384 BP 4385 BP 4386 BP 4387 BP 4388 BP 4389 BP 4390 BP 4391 BP 4392 BP 4393 BP 4394 BP 4395 BP 4396 BP 4397 BP 4398 BP 4399 BP 4400 BP 4401 BP 4402 BP 4403 BP 4404 BP 4405 BP 4406 BP 4407 BP 4408 BP 4409 BP 4410 BP 4411 BP 4412 BP 4413 BP 4414 BP 4415 BP 4416 BP 4417 BP 4418 BP 4419 BP 4420 BP 4421 BP 4422 BP 4423 BP 4424 BP 4425 BP 4426 BP 4427 BP 4428 BP 4429 BP 4430 BP 4431 BP 4432 BP 4433
TOTAL VENTAS CONTADO MARZO 2007
BASE GRAVADA 16% IVA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 10% RETIVA RETICA REFTE COMISION
$ 1,138 $ 579 $ 662
$ 37,607
$ 1,067 $ 543 $ 621
$ 35,256
$ 294 $ 150 $ 171
$ 13,175
$ 1,489,562 $ 11,319,325 $$$ 37,607 $ 13,175 $ 35,256 $ 196,299
97,400 1,068,100
436,800 51,500 488,300
$ 4,395 $ 2,238 $ 2,557
$ 196,299
$-
$-
75,862 177,586 37,069 30,172 13,793 76,724 38,793 4,483 47,931 13,793 96,552 12,931 137,069 71,121 36,207 41,379
$ 12,138 $ 28,414 $ 5,931 $ 4,828 $ 2,207 $ 12,276 $ 6,207 $ 717 $ 7,669 $ 2,207 $ 15,448 $ 2,069 $ 21,931 $ 11,379 $ 5,793 $ 6,621
29,066 21,552 8,621 37,069 25,862 14,224 15,517 18,966 5,172 68,966 45,690 12,500 34,483 34,483 47,414 29,310 28,448 42,586 27,586 26,724 27,586 22,800 29,310 12,069 49,138 81,466 36,207 43,103 136,600 27,586 20,259 86,207 258,621 38,793 45,517 34,483 68,966 11,000 25,862 61,983 172,414 11,207 8,190 30,172 31,034 4,741 6,207 24,138 113,793 57,414 34,483 24,138 19,828 40,517 8,621 25,862 22,414
$ 4,650 $ 3,448 $ 1,379 $ 5,931 $ 4,138 $ 2,276 $ 2,483 $ 3,034 $ 828 $ 11,034 $ 7,310 $ 2,000 $ 5,517 $ 5,517 $ 7,586 $ 4,690 $ 4,552 $ 6,814 $ 4,414 $ 4,276 $ 4,414 $$ 3,648 $ 4,690 $ 1,931 $ 7,862 $ 13,034 $ 5,793 $ 6,897 $ 21,856 $ 4,414 $ 3,241 $ 13,793 $ 41,379 $ 6,207 $ 7,283 $ 5,517 $ 11,034 $ 1,760 $ 4,138 $ 9,917 $ 27,586 $ 1,793 $ 1,310 $ 4,828 $ 4,966 $ 759 $ 993 $ 3,862 $ 18,207 $ 9,186 $ 5,517 $ 3,862 $ 3,172 $ 6,483 $ 1,379 $ 4,138 $ 3,586
$ 9,309,763
$ 1,489,562
604,000 1,769,500
VALOR $ 31,300 $ 14,400 $ 110,000 $ 14,000 $ 73,200 $ 50,000 $ 22,000 $ 520,000 $ 16,000 $ 34,000 $ 36,000 $ 11,900 $ 100,224 $ 7,500 ANULADA $ 123,000 $ 65,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 14,000 $ 9,600 $ 54,000 $ 124,000 $ 48,000 $ 35,000 $ 46,000 $ 50,000 $ 55,000 $ 44,000 $ 65,000 $ 350,000 $ 12,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 40,000 $ 35,000 $ 38,500 $ 33,000 $ 32,000 $ 40,000 $ 24,000 $ 69,300 $ 144,907 $ 37,800 $ 55,000 $ 1,000,000 $$ 12,760 $ 109,000 $ 15,000 $ 134,500 $ 35,000 $ 35,000 $ 121,600 $ 16,650 $ 400 $ 31,000 $ 32,000 $ 45,000 $ 122,000 $ 11,000 $ 139,400 $ 100,000 $ 76,300 $ 46,800 $ 77,400 $$ 275,328 $ 162,000 $ 7,000 $ 45,000 $ 30,900 $ 112,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 107,200 $ 160,000 $ 87,100 $ 1,500,000 $ 102,000 $ 11,000 $ 35,000 $ 11,800 $ 108,500 $ 14,000 $ 21,600 $ 33,000 $ 70,000 $ 12,000 $ 6,000 $ 58,000 $ 33,176
TOTAL
$ 242,900
$ 678,000
$ 391,224
$ 357,000
$ 590,000
$ 113,500
$ 343,207
$ 92,800
$ 1,306,260
$ 236,650
$ 178,000
$ 439,900
$ 2,556,528
$ 336,900
$ 267,176
$ 267,176 $ 88,000 $ 206,000 $ 43,000 $ 35,000 $ 16,000 $ 89,000 $ 45,000 $ 5,200 $ 55,600 $ 16,000 $ 112,000 $ 15,000 $ 159,000 $ 82,500 $ 42,000 $ 48,000
$ 33,716 $ 25,000 $ 10,000 $ 43,000 $ 30,000 $ 16,500 $ 18,000 $ 22,000 $ 6,000 $ 80,000 $ 53,000 $ 14,500 $ 40,000 $ 40,000 $ 55,000 $ 34,000 $ 33,000 $ 49,400 $ 32,000 $ 31,000 $ 32,000 $$ 26,448 $ 34,000 $ 14,000 $ 57,000 $ 94,500 $ 42,000 $ 50,000 $ 158,456 $ 32,000 $ 23,500 $ 100,000 $ 300,000 $ 45,000 $ 52,800 $ 40,000 $ 80,000 $ 12,760 $ 30,000 $ 71,900 $ 200,000 $ 13,000 $ 9,500 $ 35,000 $ 36,000 $ 5,500 $ 7,200 $ 28,000 $ 132,000 $ 66,600 $ 40,000 $ 28,000 $ 23,000 $ 47,000 $ 10,000 $ 30,000 $ 26,000 $ 11,319,325
$ 921,300
$ 189,716
$ 62,500
$ 187,500
$ 380,848
$ 857,456
$ 217,800
$ 114,660
$ 293,500
$ 307,300
$ 136,000
$ 10,729,365 Vta EXENTA IVA
$-
D I A
1 2 2 2 2 3 3 5 5 6 7 8 8 9 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 17 20 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 26 27 27 27 28 30 31 27 27 27 29 30 29 29 29 29 29 30 30
A ME Ñ S O
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NIT
PROVEEDOR
FAC.
2009 800,093,095-1 SERMACOL LTDA 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 19115609 NESTOR EVELIO DOMINGUEZ ROMAN
6475
1825
BASE BRUTA
FLETE
BASE NO GRAV
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
B. GRAV 1,6%
$ 249,300
BASE GRAV 16%
$ 249,300
$ 200,000
$ 200,000 $ $ $ $ $
TOTAL COMPRAS CONTADO MARZO 2007
BASE 16 % BASE 1,6%
IVA 16% IVA 1,6% MENOS RF RENTA 3,5% MENOS RF RENTA 4%
$ 249,300 $$ 39,888 $$$ 9,972
$ 249,300
$-
$-
$-
$-
-
$ 249,300
IVA 16%
$ 39,888 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 39,888
IVA 16%*50%
$ 16,000
$-
VALOR FACT.
$ 289,188 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 289,188
REFTE 3,5%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
REFTE 4%
-
$ 9,972
$-
$ 9,972
REFTE 10%
IVA RF 16%*50%
$-
$-
$ 20,000
$ 16,000
$ 20,000
$ 16,000
T. DEV
V.PAGAR
$ 289,188 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$RODAMIENTOS Y AFINES $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 289,188
FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 1 3 10 11 10 10 10 9 14 16 16 17 17 16 16 21 22 14 17 22 22 17 16 23 22 23 25 29 25 8 29 29
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NIT
FAC.
PROVEEDOR
AR
2009 800,112,440-0TORNILOS Y PARTES PLAZA S.A. 1143 5183 2009 830,070,342-4CARCROMO 40943 2009 860,074,917-8ACEROS Y TREEFILADOS 6776 2009 830,012,555-9ACG COLOMBIANA 86984 2009 800,223,938-2SOLUCIONES TUBULARES 120 2009 900,298,831-8MAN TORNILLOS S.A. 14381 2009 900,006081-9 OXICAR 34 2009 900,297,227-4DISCOVERY 46040 2009 800,030,412-1PAREMOS AR 103168 2009 800,015,963-5METALQUIMICA LTDA 41086 2009 860,074,817-8ACEROS Y TREFILADOS LTDA 2009 79,747,761-0 DIEGO FERNANDFO CASTELLANOS B 20690 5070 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5069 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5062 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5057 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 591121 2009 860,002,459-6CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA AR 11106 2009 890,918,272-7ACEROS INDUSTRIALES AR 10021848777 AR 2009 891,410,137-2SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. 574 2009 800,020,772-5EMPAQUETADURAS DARROW LTDA 5101 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 5102 2009 830,125,489-6LIFAN DE COLOMBIA LTDA 102105576 2009 890,916,911-6INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YANAHA S.A AR 102185152 2009 891,410,137-2SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. AR 59248 2009 860,002,459-6CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA AR 331246 2009 890,900,317-0AUTOTECNICA DE COLOMBIA AR 3610 2009 811,035,234-1IMPORTADORA BIKE S.A 90104750 2009 860,069,182-1CIA GENERALDE ACEROS S.A. AR 358 2009 900,298,597-9INDUSTRIA PATRA S.A.S. 11609 2009 830,055,094-1FGERRETERIA LA CAMPIÑA LTDA 50383 2009 830,036,096-6AUTOMOTOS LTDA 41390 2009 800,167,815-6ULTRAFER LTDA 41424 2009 800,167,815-6ULTRAFER LTDA TOTAL COMPRAS CREDITO ENERO 2007
BASE NO GRAVADA BASE GRAVADA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 16% IVA 10% TOTAL RETENCION 3,5% RETENCION SERV 4% RETENCION 10% RETE ICA
$$ 29,722,078 $$ 4,755,532 $$ 34,477,610 $ 222,594 $ 8,985 $$-
BASE BRUTA $ 523,483 $ 224,633 $ 722,200 $ 790,000 $ 2,160,560 $ 771,756 $ 160,000 $ 562,854 $ 907,188 $ 676,400 $ 147,200 $ 656,250 $ 164,400 $ 2,027,316 $ 175,664 $ 718,903 $ 7,907,372 $ 362,880 $ 2,467,940 $ 476,672 $ 291,224 $ 58,800 $ 661,500 $ 345,718 $ 2,246,020 $ 1,823,210 $ 483,831 $ 467,116 $ 590,000 $ 62,050 $ 46,897 $ 33,570 $ 11,471 $ 29,725,078
$ 29,722,078
DESC. CIAL
$-
FLETE
$-
BASE NO GRAV
$-
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
$-
BASE GRAV 10%
$-
BASE GRAV 16% $ 523,483 $ 224,633 $ 722,200 $ 790,000 $ 2,160,560 $ 771,756 $ 160,000 $ 562,854 $ 907,188 $ 673,400 $ 147,200 $ 656,250 $ 164,400 $ 2,027,316 $ 175,664 $ 718,903 $ 7,907,372 $ 362,880 $ 2,467,940 $ 476,672 $ 291,224 $ 58,800 $ 661,500 $ 345,718 $ 2,246,020 $ 1,823,210 $ 483,831 $ 467,116 $ 590,000 $ 62,050 $ 46,897 $ 33,570 $ 11,471 $ 29,722,078
IVA 16% $ 83,757 $ 35,941 115,552 126,400 345,690 123,481 $ 25,600 $ 90,057 $ 145,150 $ 107,744 $ 23,552 $ 105,000 $ 26,304 $ 324,371 $ 28,106 $ 115,024 $ 1,265,180 $ 58,061 $ 394,870 $ 76,268 $ 46,596 $ 9,408 $ 105,840 $ 55,315 $ 359,363 $ 291,714 $ 77,413 $ 74,739 $ 94,400 $ 9,928 $ 7,504 $ 5,371 $ 1,835 $ 4,755,532
IVA 10%
$ $ $ $
$-
VALOR FACT. $ 607,240 $ 260,574 $ 837,752 $ 916,400 $ 2,506,250 $ 895,237 $ 185,600 $ 652,911 $ 1,052,338 $ 781,144 $ 170,752 $ 761,250 $ 190,704 $ 2,351,687 $ 203,770 $ 833,927 $ 9,172,552 $ 420,941 $ 2,862,810 $ 552,940 $ 337,820 $ 68,208 $ 767,340 $ 401,033 $ 2,605,383 $ 2,114,924 $ 561,244 $ 541,855 $ 684,400 $ 71,978 $ 54,401 $ 38,941 $ 13,306 $ 34,477,610
REFTE 3,5% $$$ 25,277 $ 27,650
REFTE 4%
RT IVA DESC. 16% x COND 50%
DEVOLU CION
IVA DEV.
T. DEV
$ 607,240 $ 251,589 $ 812,475 $ 888,750 $ 2,506,250 $ 868,226 $ 185,600 $ 652,911 $ 1,052,338 $ 757,575 $ 170,752 $ 738,281 $ 190,704 $ 2,280,731
$ 8,985
$ 27,011 $$$ 23,569 $$ 22,969 $$ 70,956 $ 25,162 $$-
$$$-
$$$$$$ 222,594
$ 222,594
$ 8,985
$ 9,972 $ 18,957
V.PAGAR
$-
$-
$-
$-
$-
$ 731,138 $ 9,172,552 $ 420,941 $ 2,862,810 $ 552,940 $ 337,820 $ 68,208 $ 767,340 $ 401,033 $ 2,605,383 $ 2,114,924 $ 561,244 $ 541,855 $ 684,400 $ 71,978 $ 54,401 $ 38,941 $ 13,306 $ 33,964,633
66713
### ### ### ###
### ### ###
### ### ###
decto retencion
### ### ### ###
$ 5,709,630 $ 856,445 $ 6,566,075
$ 3,481,481 $ 1,218,518 $ 4,700,000
$ 626,667
### ### ### ### ### ###
$ $ $ $ $
3,481,481 6,962,962 1,253,333 5,709,629 1,998,370 $ 199,837
### ###
$ 7,508,162
No. C. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022
NIT
PROVEEDOR
CHEQUE No.
FACTURA
EFECTIVO
1385793
$ 2,320,000 $ 753,965
860,013,771-7 DEXTON AJOVER
VALOR
AR FLETES
REFTE
DESC.
DEVOL.
V/A PAGAR
V/ CHEQUE
$ 2,320,000
$ 2,320,000
$ 731,216
$ 731,216
$ 406,464
$ 406,464
$ 577,920
$ 577,920
830,125,489-6 LIFAN DE COLOMBIA
P 0773265
1966/67/68
800,015,963-5 METALQUIMICA LTDA
P-0773264
75618
$ 406,464
830,111,460-2 ELECTROQUIMICA CB LTDA
p-0773271
2879
$ 598,560
830,057,186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS
P-0773270
223729
$ 633,488
$ 633,488
$ 633,488
800,223,938-2 SOLUCIONES TUBULARES
P-0773268
71594
$ 2,680,661
$ 2,680,661
$ 2,680,661
800,030,412-1 PAREMOS
P-0773275
171252
$ 532,371
$ 532,371
$ 532,371
900,006,081-9 OXICAR LTDA
P-0773272
4890-5081
$ 388,600
$ 388,600
$ 388,600
830,012,55-9
ACG COLOMBIANA LTDA
N-6179296
98,500,400-5
ALMACEN TODO CASCOS
4512
P-0773273
17965
830,058,181-6 TELEPROTECCION
P-0773276
215394-215356
$ 22,749 $ 20,640
$0
$0
$ 1,844,400
$ 55,650
$ 1,788,750
$ 1,788,750
$ 832,500
$ 25,119
$ 807,381
$ 807,381
$ 99,512
$ 99,512
$ 99,512
830,011,835-1 MOTODO LTDA
EZ 464984
14218
$ 603,200
$ 603,200
$ 603,200
860,517,500-1 MONPLAST
EZ 464985
32462
$ 398,808
$ 398,808
$ 398,808
891,410,137-2 SUZIKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
P-0773277
123545
$ 66,713
$ 66,713
$ 66,713
830,046,500-0 PRODUCCCIONES MOBY
P-0773778
24832
$ 537,523
$ 537,523
$ 537,523
$0
$0
16.705.510-1
EZ 464990
15371
$ 463,461
$ 463,461
$ 463,461
890,300,918-2 SAGER S.A.
EZ 464986
23674
$ 354,148
$ 354,148
$ 354,148
19,225,349-9
MOTO CHOPPERS
EZ 464988
9002
$ 371,200
$ 339,200
$ 339,200
34,040,496-4
DISTRIREPUETOS O'KLA
EZ 464987
15049
$ 116,687
$ 116,687
$ 116,687
800,223,938-2 SOLUCIONES TUBULARES
P-0773279
71802
$ 3,597,033
$ 3,597,033
$ 3,597,033
17,051,193-3
P-0773280 8036-7751-7532-7410 $ 756,900
$ 399,200
$ 399,200
$ 731,138
$ 731,138
GUIAS Y VALVULAS
INDUSTRIA PHATRA
$ 32,000
$ 357,700
900,011,161-1 ILUMINACION Y ELECTRICOS HB LTDA
P-0773281
2665-2666
$ 753,884
19,443,175-0
P-0073285
566
$ 261,000
$ 261,000
$ 261,000
$ 1,242,205
$ 1,242,205
$ 1,242,205
$0
$0
$ 617,340 $ 13,390,217
$ 617,340 $ 11,070,217
IMPRESOS ARTE 21
890,900,317-0 AUTOTECNICA DE COLOMBIA 830.057.186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A
214276 P-0773284
226417-18
$ 617,340 $ 13,514,374 $ 13,390,217
CHEQUES GIRADOS BANCO DE BOGOTA CHEQUES GIRADOS BANCOLOMBIA EFECTIVO VALOR GIRADO DESCUENTOS GANADOS RELACION CHEQUES ANULADOS RETEFUENTE
$ 10,512,657 $ 1,631,694 $$ 13,514,374 $$$ 124,157
$ 12,144,351
$ 22,747
$0
$ 124,157
$0
$0
EFECTIVO
3 X 1000
F. COMP.
FEC. DE CONS
CONSIG
26/02/2007
14/03/2007
X
30/03/2207
X
$-
1050000 10500
266750 61000 18000 961750
1060500
1307500
247000
12,000 15,000 10,000 15,000 7,000 1,000 13,000 7,000 28,000 2,000 18,000 2,500 34,000 22,000 10,000 30,000 3,900 286,800 11,000 38,000 133,000 4,000 11,900 10,000 725,100
35,000 16,650 121,600 400 31,000 32,000 236,650
61,000 18,000 79,000 1,040,750 266,750 1,307,500
$ 247,000
$ 257,500 $ 247,000 $ 1,040,750
$ 266,750 $ 1,307,500
BANCAFE
R R
24018053
264-50024-5
C TE X
CUENTA
H O
BOGOTÁ
A
BANCO
X X
X
BOGOTA
434081303
X
B D A ###E S S E F C B. L . N REGIMEN PROVEEDOR FAC. BASE BRUTA E OSIMPLIFIC T C . LIFAN DE COLOMBIA LTDA 1966 E $ 649,970 ELECTROQUIMICA C.B. LTDA 2879 $ 516,000 I G A R AGC COLOMBIANA LTDA 4521 $ 1,590,000 TRATAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALES 92433 $ 131,600 L A V LIFAN DE COLOMBIA 2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037, LTDA $ 2,965,226
CONSOLIDADO RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2007
FECHA 1 2 3 4 5 4 14 15 17 19 19 23 28 30 26 16
3 12 12 22 29 3 29 29 27 29 27 26 30 29 30 28
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
NIT
2009 830,125,489-6 2009 830,111,460-2 2009 830,012,555-9 2009 860,069,234-4 2009 830,125,489-6 2009 98500400-5 2009 900,011,161-1 2009 900,011,161-1 2009 805,015,650-3 2009 19,443,175-0 2009 800,032,555-5 2009 19,443,175-0 2009 7,519,841-2 2009 890,916,911-6 2009 3,072,097-3 2009 19,115,609-9
TODO CASCOS ILUMINACION Y ELETRICOS HB ILUMINACION Y ELETRICOS HB AMP CALI LTDA IMPRESOS ARTE 21 FERRETERIA LA MINA IMPRESOS ARTE 21 JOTA PARTES INCOLMOTOS YAMAHA INDUTECNICA DE PIÑONES PARA MOTOS DOMINGUEZ ROMAN NESTOR EVELIO
MARZO
17965 2666 2665 36672 570 13963 566 4678 102-28456 5399 CO-030
$ 717,672 $ 412,500 $ 237,400 $ 667,019 $ 175,000 $ 2,146,552 $ 225,000 $ 882,853 $ 1,728,800 $ 1,087,500 $ 100,000
100,000
IVA 16* 50 %
8,000
TOTAL RETENCION MARZO
BASE GRAV 16%
IVA 16%
$ 649,970 $ 516,000 $ 1,590,000 $ 131,600 $ 2,965,226 $ 717,672 $ 412,500 $ 237,400 $ 667,019 $ 175,000 $ 2,146,552 $ 225,000 $ 882,853 $ 1,728,800 $ 978,750
$ 103,995 $ 82,560 $ 254,400 $ 21,056 $ 474,436 $ 114,828 $ 66,000 $ 37,984 $ 106,723 $ 28,000 $ 343,448 $ 36,000 $ 141,256 $ 276,608 $ 156,600 $-
VALOR FACT. $ 753,965 $ 598,560 $ 1,844,400 $ 152,656 $ 3,439,662 $ 832,500 $ 478,500 $ 275,384 $ 773,742 $ 203,000 $ 2,490,000 $ 261,000 $ 1,024,109 $ 2,005,408 $ 1,135,350 $ 100,000 $ 16,368,237
REFTE 3,5% $ 22,749 $$ 55,650 $$ 103,783 $ 25,119 $ 22,747
REFTE 4%
RTE 10%
RTE TRASNP 1%
RT IVA 16% x 50%
RTFTE ICA 11,4% / 1000%
$ 20,640 $ 5,264
$ 23,346 $ 7,000 $ 75,129 $$ 30,900 $ 60,508 $ 34,256
$ 9,000
$ 454,186
$ 41,904
$ 10,000 $ 10,000
$ 222,594
$ 18,957
$ 10,000
$ 8,000 $ 8,000
$ 699 $ 699
V.PAGAR $ 731,216 $ 577,920 $ 1,788,750 $ 147,392 $ 3,439,662 $ 807,381 $ 731,138 $ 275,384 $ 750,396 $ 196,000 $ 2,414,871 $ 252,000 $ 993,210 $ 1,944,900 $ 1,101,094 $ 81,301 $ 16,232,615
No.
C. No.
NIT
PROVEEDOR
CHEQUE No.
FACTURA
3 Nº 6023 805,015,650-3 APM CALI
EZ 464993
36672
4 Nº 6024 830,039,823-5 GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA
EZ 464997
3832
5 Nº 6025 890,916,911-6 INCOLMOTOS YAMAHA
EZ 464995
102-28456
VALOR
1 Nº 6021 2 Nº 6022 $ 773,742 $ 290,900 $ 2,005,408
6 Nº 6026
ANULADO
7 Nº 6027 7,519,841-2
JOTA PARTES
EZ 464992
4679
$ 537,644
8 Nº 6028 7,519,841-2
JOTA PARTES
EZ 464992
4678
$ 1,044,409
P-0773286
13963
$ 2,490,000
9 Nº 6029 10 Nº 6030 11 Nº 6031 800,032,555-5 FERRETERIA LA MINA 12 Nº 6032 ANULADO
ANULADO
ANULADO
13 Nº 6033 890.918.272-7 ACEROS INDUSTRIALES
ANULADO
P-0773288
116676
$ 1,092,096
14 Nº 6034 891.410.137-2 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A
P-0773290
102124618
$ 4,105,687
15 Nº 6035 860.524.955-8 INDUSTRIAS JAPAN S.A
P-0773289
96384
16 Nº 6036 830.125.489-6 LIFAN DE COLOMBIA
P-0773292
2027-2037
17 Nº 6037 860.506.856-4 METALOX S.A
ANULADO
$ 587,227 $ 3,439,662
P-073294
36250
P-0773295
5399
19 Nº 6039 800.032.555-5 FERRETERIA LA MINA
P-0773296
14038
$ 942,000
20 Nº 6040 860.517.500-1 MONPLAST LTDA
P-0773297
55306
$ 384,263
18 Nº 6038 3.072.097-3
INDUTECNICA DE PIÑONES PARA MOTOS
21 Nº 6041 891.410.137-2 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A
102-123545
$ 974,400 $ 1,135,350
$ 69,535
22 Nº 6042 23 Nº 6043 24 Nº 6044 25 Nº 6045 26 Nº 6046 27 Nº 6047 28 Nº 6048 29 Nº 6049 30 Nº 6050 31 Nº 6051 32 Nº 6052 33 Nº 6053 34 Nº 6054 35 Nº 6055 36 Nº 6056 37 Nº 6057 38 Nº 6058 $ 19,872,323 CHEQUES GIRADOS BANCO DE BOGOTA
$-
CHEQUES GIRADOS BANCOLOMBIA
$-
EFECTIVO
$-
VALOR GIRADO
$-
DESCUENTOS GANADOS
$-
RELACION CHEQUES ANULADOS
$ 54,600
$ 64,982 $ 54,600 $ 33,852 $ 71,065 $ 80,578 $ 73,800 $ 378,877 15539.36 178702.64
$ 5,600
$ 2,188 $ 310,000 $ 307,812 $ 523 $ 6,123 $ 384,477 $ 385,000
AR FLETES
REFTE
DESC.
DEVOL.
V/A PAGAR
V/ CHEQUE
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$ 23,346
$ 66,702
$ 683,694
$-
$ 12,537
$ 278,363
$ 278,363
$-
$ 51,864
$ 1,953,544
$ 1,953,544
$ 53,764
$ 483,880
$ 483,880
$ 88,285
$ 924,612
$ 924,612
$$$ 31,512
$-
$-
$-
$ 75,129
$ 2,414,871 ANULADO
AR AR
$-
$$ANULADO $ 1,092,096
$ 174,260
$ 3,931,427
$ 3,931,427
$ 25,312
$ 561,915 $ 3,335,970
$ 561,915 * $ 3,335,970
$ 29,400
$ 945,000
$ 945,000
$ 34,256
$ 1,101,094
$ 1,101,094
$ 28,422
$ 913,578
$ 913,578
$ 384,263
$ 384,263
$ 66,713
$ 66,713
$$-
$ 2,822
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$ 325,758
$ 475,546
X
$ 2,414,871
$ 1,092,096
$ 103,692
AR
$ 683,694
$-
$-
EFECTIVO
$ 19,071,019
$ 19,071,019
3 X 1000
F. COMP.
BANCO
CUENTA
R R C TE
CONSIG
A H O
FEC. FAC
6/02/2007
BANCOLOMBIA891,409,006-4
*
7/02/2007
BANCOLOMBIA 75600103143
*
7/02/2007
BANCOLOMBIA 75600103143
*
3/04/2007
BOGOTA
46-501926-3
*
3/04/2007
BANCOLOMBIA 3852495500
*
7/04/2007
BANCOLOMBIA 10828776248
*
21/03/2007 BOGOTA
46-501926-3
*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
D I
M A
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12
A Ñ
E S
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
O
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
REC. CAJA
No.
CONCEPTO VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
FACTURA
BP 4434 BP 4435 BP 4436 BP 4437 BP 4438 BP 4439 BP 4440 BP 4441 BP 4442 BP 4443 BP 4444 BP 4445 BP 4446 BP 4447 BP 4448 BP 4449 BP 4450 BP 4451 BP 4452 BP 4453 BP 4454 BP 4455 BP 4456 BP 4457 BP 4458 BP 4459 BP 4460 BP 4461 BP 4462 BP 4463 BP 4464 BP 4465 BP 4466 BP 4467 BP 4468 BP 4469 BP 4470 BP 4471 BP 4472 BP 4473 BP 4474 BP 4475 BP 4476 BP 4477 BP 4478 BP 4479 BP 4480 BP 4481 BP 4482 BP 4483 BP 4484 BP 4485 BP 4486 BP 4487 BP 4488 BP 4489 BP 4490 BP 4491 BP 4492 BP 4493 BP 4494 BP 4495 BP 4496 BP 4497 BP 4498 BP 4499 BP 4500 BP 4501 BP 4502 BP 4503 BP 4504 BP 4505 BP 4506 BP 4507 BP 4508 BP 4509 BP 4510 BP 4511 BP 4512 BP 4513 BP 4514 BP 4515 BP 4516 BP 4517 BP 4518 BP 4519
RTEIVA
RTEFTE
RTEICA
COMISION B. GRAV 10%
IVA 10% $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
BASE
IVA 16%
$ 38,793 $ 6,207 $ 99,138 $ 15,862 $ 38,793 $ 6,207 $ 16,379 $ 2,621 $ 15,948 $ 2,552 $ 19,483 $ 3,117 $ 185,345 $ 29,655 $ 75,517 $ 12,083 $ 32,759 $ 5,241 $ 15,517 $ 2,483 $ 13,103 $ 2,097 $ 58,950 $ 9,432 $ 18,103 $ 2,897 $ 96,552 $ 15,448 $ 30,172 $ 4,828 $ 34,483 $ 5,517 $ 28,879 $ 4,621 $ 34,483 $ 5,517 $ 29,310 $ 4,690 $ 37,500 $ 6,000 $ 12,931 $ 2,069 $ 32,759 $ 5,241 $ 18,621 $ 2,979 $ 21,552 $ 3,448 $ 26,724 $ 4,276 $ 28,448 $ 4,552 $ 8,621 $ 1,379 $ 31,034 $ 4,966 $ 34,483 $ 5,517 $ 31,034 $ 4,966 $ 29,310 $ 4,690 $ 34,483 $ 5,517 $ 39,655 $ 6,345 $ 34,483 $ 5,517 ANULADA ANULADA $ 18,966 $ 3,034 $ 43,103 $ 6,897 $ 25,000 $ 4,000 $ 54,800 $ 8,768 $ 64,000 $ 10,240 ANULADA ANULADA $ 16,293 $ 2,607 $ 17,241 $ 2,759 arriendo arriendo $ 17,241 $ 2,759 $ 12,931 $ 2,069 $ 81,897 $ 13,103 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR VENTAS POR MOSTRADOR
BP 4520 BP 4521 BP 4522 BP 4523 BP 4524 BP 4525 BP 4526 BP 4527 BP 4528 BP 4529 BP 4530 BP 4531 BP 4532 BP 4533 BP 4534 BP 4535 BP 4536 BP 4537 BP 4538 BP 4539 BP 4540 BP 4541 BP 4542 BP 4543 BP 4544 BP 4545 BP 4546 BP 4547 BP 4548 BP 4549 BP 4550 BP 4551 BP 4552 BP 4553 BP 4554 BP 4555 BP 4556 BP 4557
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
BASE GRAVADA 16% IVA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 10% RETIVA RETICA REFTE COMISION
$ 1,654,819 $ 264,771 $$$$$$-
$-
$-
$-
$-
$-
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1,654,819
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 264,771
VALOR $ 45,000 $ 115,000 $ 45,000 $ 19,000 $ 18,500 $ 22,600 $ 215,000 $ 87,600 $ 38,000 $ 18,000 $ 15,200 $ 68,382 $ 21,000 $ 112,000 $ 35,000 $ 40,000 $ 33,500 $ 40,000 $ 34,000 $ 43,500 $ 15,000 $ 38,000 $ 21,600 $ 25,000 $ 31,000 $ 33,000 $ 10,000 $ 36,000 $ 40,000 $ 36,000 $ 34,000 $ 40,000 $ 46,000 $ 40,000 ANULADA $ 22,000 $ 50,000 $ 29,000 $ 63,568 $ 74,240 ANULADA $ 18,900 $ 20,000 arriendo $ 20,000 $ 15,000 $ 95,000
TOTAL
$ 707,282
$ 315,500
$ 174,100
$ 275,000
$ 204,568
$ 74,240
$ 168,900
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$$-
$-
$-
$$-
$ 1,919,590
$ 1,919,590
FECHA Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
NIT
VEND.
CIUDAD
NOMBRE CLIENTE
FAC Nº
BASE
DIA MES AÑO 2 2 3 3 4 4 4 4 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2007 860,527,289-20/50 2007 0/20 2007 0/40 2007 2007 830.130.930-30/50 2007 830.001.835-10/50 2007 0/20 2007 860.051.404-00/50 2007 0/50 2007 35,406,231 0/40 2007 0/40 2007 0/20 2007 0/40 2007 79,164,801 0/40 2007 804.013.513-10/10 2007 43.702.180-20/10 2007 37.806.384-80/10 2007 0/20 2007 0/20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA ZIPAQUIRA CARUPA BOGOTA CARUPA CARUPA B/MANGA B/MANGA B/MANGA BOGOTA BOGOTA
MOTOS EL CONDOR MOTO SOL MOTO ENEAS ANULADA INDUSTRIAS TECNICA DE GUAYAS MOTODO GENERAL MOTOS ANDY INDUMELBRA DIPIAGGIO NIDIA BEJARANO LAUREANO CARRION MOTO REPUESTOS 1º MAYO LTDA LAUREANO CARRION LAUREANO CARRION HONDA MOTOS LTDA MOTO CASCOS LOS PAISAS LA BOUTIQUE DEL CASCO MOTO SERVI CASCOS Y ACCESORIOS
AP 2734 $ 1,395,693 AP 2735 $ 200,900 AP 2736 $ 156,125 AP 2737 ANULADA AP 2738 $ 1,438,000 AP 2739 $ 1,123,707 AP 2740 $ 1,375,000 AP 2741 $ 183,160 AP 2742 $ 630,300 AP 2743 $ 207,673 AP 2744 $ 474,189 AP 2745 $ 222,900 AP 2746 $ 269,137 AP 2747 $ 37,500 AP 2748 $ 117,500 AP 2749 $ 317,538 AP 2750 $ 109,400 AP 2751 $ 193,200 AP 2752 $ 274,800 AP 2753 AP 2754 AP 2755 AP 2756 AP 2757 AP 2758 AP 2759 AP 2760 AP 2761 AP 2762 AP 2763 AP 2764 AP 2765 AP 2766 AP 2767 AP 2768 AP 2769 AP 2770 AP 2771 AP 2772 AP 2773 AP 2774 AP 2775 AP 2776 AP 2777 AP 2778 AP 2779 AP 2780 AP 2781 AP 2782 AP 2783 AP 2784 AP 2785 AP 2786 AP 2787 AP 2788 AP 2789 AP 2790 AP 2791 AP 2792 AP 2793 AP 2794 AP 2795 AP 2796
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
2 2
AP 2797 AP 2798 AP 2799 AP 2800 AP 2801 AP 2802 AP 2803 AP 2804 AP 2805 AP 2806 AP 2807 AP 2808 AP 2809 AP 2810 AP 2811 AP 2812 AP 2813 AP 2814 AP 2815 AP 2816 AP 2817 AP 2818 AP 2819 AP 2820 AP 2821 AP 2822 AP 2823 AP 2824 AP 2825 AP 2826 AP 2827 AP 2828
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
TOTAL VENTAS A CREDITO OCTUBRE DE 2006
IVA 16%
$ 8,726,722 $ 1,396,276
TOTAL
10,122,998
BASE NO GRAVADA
$ 8,726,722
IVA 16%
TOTAL
$ 223,311 $ 1,619,004 $ 32,144 $ 233,044 $ 24,980 $ 181,105 ANULADA ANULADA $ 230,080 $ 1,668,080 $ 179,793 $ 1,303,500 $ 220,000 $ 1,595,000 $ 29,306 $ 212,466 $ 100,848 $ 731,148 $ 33,228 $ 240,901 $ 75,870 $ 550,059 $ 35,664 $ 258,564 $ 43,062 $ 312,199 $ 6,000 $ 43,500 $ 18,800 $ 136,300 $ 50,806 $ 368,344 $ 17,504 $ 126,904 $ 30,912 $ 224,112 $ 43,968 $ 318,768 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
BASE DEVOL $-
DEV. IVA $-
VTA EXENTA IVA $-
VALOR TOTAL $ 1,619,004 $ 233,044 $ 181,105 ANULADA $ 1,668,080 $ 1,303,500 $ 1,595,000 $ 212,466 $ 731,148 $ 240,901 $ 550,059 $ 258,564 $ 312,199 $ 43,500 $ 136,300 $ 368,344 $ 126,904 $ 224,112 $ 318,768 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 1,396,276
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 10,122,998
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$-
Err:522
$-
$ 10,122,998
0 0
2 3 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 8 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31 32
33 34 35 36 37 38
39 40 41
42 43 44
45 46 47
48 49 50
51 52 53
54 55 56
57 58 59
60
DI M AÑO NIT A ES 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 9 9 9 11 11 11 12 12
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PROVEEDOR
FAC.
2007 800.032.555-5 FERRETERIA LA MINA LTDA 2007 830.110.843-5 COMERCIALIZADORA NURANO LTDA 2007 800.167.815-5 ULTRA FER LTDA. FERRETERIA 2007 830.070.342-4 CAR CROMO LTDA 2007 860.014.361-5 FERRETECNICA LTDA 2007 830.075.357-7 CI JAPAN 2007 800.200.592-9 TORNILLOS Y GRIFOS LTDA. 2007 830.057.186-8 MUNDIAL DE TRONILLOS S.A. 2007 830.071.377-6 TORNILLOS EDUAL LTDA 2007 51.761.606-3 BODEGON DE LA 13 2007 79.654.821-4 PUNTO FERRETERO MAFER 2007 860.509.856-4 METALOX S.A 2007 860,060,661 INTERTALLERES LTDA 2007 79.532.816-3 PRODUMAC 2007 17144308-3 DENTALES GABINET 2007 860.014.361-5 FERRETECNICA LTDA 2007 830.065.503-3 QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA 2007 860.014.361-5 FERRETECNICA LTDA 2007 800.138.695-4 CARLOS ENRIQUE PARAMO LTDA 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
14011 36144 31048 2875 112974 3156 25118 216725 52854 22523 3594 36250 180264 51409 7045 113038 207824 113060 37048
BASE BRUTA
DESC. CIAL
FLETE
BASE NO GRAV
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
B. GRAV 10%
$ 25,000 $ 4,310 $ 42,000 $ 276,000 $ 24,741 $ 65,075 $ 9,655 $ 2,555 $ 8,800 $ 4,311 $ 128,149 $ 840,000 $ 72,069 $ 86,207 $ 22,800 $ 18,534 $ 24,140 $ 150,862 $ 2,844
2007
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
$ 10,500 $ 118,600
$ 1,266,960 ###
TOTALES
TOTAL COMPRAS CONTADO FEBRERO 2007 BASE NO GRAVADA BASE REGIMEN SIMPLIFICADA
BASE GRAVADA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 16%
$ 118,600 $ 22,800 $$$-
$ 1,808,052
$ 10,500
$-
$ 118,600
$-
$-
BASE GRAV 16%
IVA 16%
$ 25,000 $ 4,310 $ 42,000 $ 276,000 $ 24,741 $ 65,075 $ 9,655 $ 2,555 $ 8,800 $ 4,311 $ 128,149 $ 840,000 $ 72,069 $ 86,207 $ 22,800 $ 18,534 $ 24,140 $ 150,862 $ 2,844 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 4,000 $ 690 $ 6,720 $ 44,160 $ 3,959 $$ 1,545 $ 409 $ 1,408 $ 689 $ 20,504 $ 134,400 $ 1,931 $ 13,793 $ 3,648 $ 2,966 $ 3,862 $ 24,138 $ 455 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 1,808,052
$ 269,276
IVA 10%
VALOR FACT. $ 29,000 $ 5,000 $ 48,720 $ 320,160 $ 28,700 $ 65,075 $ 11,200 $ 2,964 $ 10,208 $ 5,000 $ 148,653 $ 974,400 $ 74,000 $ 100,000 $ 26,448 $ 21,500 $ 28,002 $ 175,000 $ 3,299 $$$$$$$$$1 $$$$$$$-
$$ 118,600 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-
$ 2,195,929
$-
$-
$-
$-
$-
$-
IVA RS 16% *50% IVA 10% RETEFUENTE 3,5% RETEFUENTE 4%
$ 1,824 $-
$ 141,400
$$$ 1,029,000 $ 1,026,500 $ 2,055,500
REFTE 3,5%
REFTE 4%
RETE RT IVA ICA11,04/10 DEVOLU 16% x 50% 00 CION
IVA DEV.
T. DEV
V.PAGAR $ 29,000 $ 5,000 $ 48,720 $ 28,700 $ 11,200 $ 2,964 $ 10,208 $ 148,653
$ 28,002 $ 3,299 $$$$$$$$$$$$$ 118,600 $$$$$$$$$$$$$$$$$-
$-
$ 98,971
$-
$ 10,112
$-
$ 82,320
$-
$ 11,360
$-
$-
$-
$ 434,345
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3 4 4 9 9 10 10
FECHA
NIT
4 4 4 4 4 4
830.057.186-8 830.058.181-6 830.058.181-7 800.032.555-5 860.511.917-1 890.918.272-7 860.517.500-1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
PROVEEDOR MUNDIAL DE TORNILLOS S.A TELEPROTECCION TELEPROTECCION FERRETERIA LA MINA LTDA IMPOR HONDA LTDA ACEROS INDUSTRIALES MONPLAST
FAC. 227937 219780-85 219645-33 14038 64747 117088 55306
BASE BRUTA
FLETE
BASE NO GRAV
$ 258,232 $ 52,780 $ 45,166 $ 812,069 $ 699,105 $ 952,650 $ 331,262
B. REGIME N SIMPLIF IC.
BASE GRAV 10%
BASE GRAV 16% $ 258,232 $ 52,780 $ 45,166 $ 812,069 $ 699,105 $ 952,650 $ 331,262 $$$$$$$$$$$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 3,151,264
BASE NO GRAVADA BASE GRAVADA 16% IVA 16% BASE GRAVADA 10% IVA 10% TOTAL RETENCION 3,5% RETENCION SERV 4%
DESC. CIAL
$$ 3,151,264 $ 490,096 $$$ 3,641,360 $ 52,891 $-
$ 3,151,264 $ 4,985,268 $ 40,263,347 $ 7,587,392 $ 55,987,271
$-
$-
$-
$-
$-
$ 3,151,264
-
IVA 16% $ 41,317 $ 844 $ 722 $ 129,931 $ 111,857 $ 152,424 $ 53,001 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 490,096
VALOR FACT. $ 299,549 $ 53,624 $ 45,888 $ 942,000 $ 810,962 $ 1,105,074 $ 384,263 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3,641,360
REFTE 3,5%
REFTE 4% +11%
$$-
RT IVA 16% x DESC. COND DEVOLUC 50% ION $-
$-
$-
IVA DEV. $-
T. DEV $-
$ 28,422 $ 24,469
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ 52,891 $ 349,039
$-
$$ 69,565
$-
$-
$-
$-
$-
V.PAGAR $ 299,549 $ 53,624 $ 45,888 $ 913,578 $ 786,493 $ 1,105,074 $ 384,263 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3,588,469
Nº
FECHA
NIT
PROVEEDOR
FAC.
BASE BRUTA
DESC. CIAL
FLETE
BASE NO GRAV
B. REGIMEN SIMPLIFIC.
B. GRAV 10%
BASE GRAV 16%
IVA 16%
IVA 10%
VALOR FACT.
REFTE 3,5%
$-
TOTAL RETENCIONES ABRIL DE 2007
$ 448,000
1,436,477 823,431 2,259,908
49090
REFTE 4%
$77,000
REFTE 11%
$22,000
RT IVA 16% x 50%
$82,000
RTE ICA 11,04/1000
$-
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