Presupuesto De Tesorería Final

CONCEPTOS Saldo inicial COBROS: Mdas al contado Mdas a plazo IVA repercutido Otros cobros TOTAL COBROS PAGOS: Inversiones Mdas al contado Mdas a plazo Publicidad Suministros Personal Gastos financieros Devolución principal Otros IVA soportado Impuestos y retenciones Liq. Trimestral IVA Retenciones IRPF Cuotas SS Pagos a cuenta IS TOTAL PAGOS Saldo neto del mes Saldo final mes Max saldo neto mes Comprobación pagos préstamo

ENE 0,00

FEB 700,00

MAR 2.486,01

ABR 119,21

MAY 508,22

JUN 1.528,63

JUL 3.546,64

AGO 4.586,64

SEP 3.124,65

OCT 96,66

NOV 3.239,30

DIC TOTAL 5.025,31

3.600,00 0,00 576,00 160.000,00 164.176,00

4.800,00 2.400,00 1.152,00

4.800,00 3.200,00 1.280,00

6.000,00 3.200,00 1.472,00

6.000,00 4.000,00 1.600,00

6.000,00 4.000,00 1.600,00

6.000,00 4.000,00 1.600,00

0,00 4.000,00 640,00

6.000,00 0,00 960,00

6.000,00 4.000,00 1.600,00

6.000,00 4.000,00 1.600,00

7.200,00 4.000,00 1.792,00

8.352,00

9.280,00

10.672,00

11.600,00

11.600,00

11.600,00

4.640,00

6.960,00

11.600,00

11.600,00

12.992,00

136.000,00 3.800,00 0,00 700,00 0,00 680,00 4.000,00 0,00 2.600,00 15.696,00

0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 680,00 452,33 1.123,66 0,00 544,00

0,00 3.400,00 3.800,00 300,00 280,00 680,00 445,98 1.130,01 0,00 1.244,80

0,00 3.000,00 3.400,00 0,00 0,00 680,00 439,59 1.136,40 0,00 1.024,00

0,00 3.000,00 3.400,00 200,00 260,00 680,00 433,16 1.142,83 0,00 1.097,60

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 680,00 426,70 1.149,29 0,00 960,00

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.421,00 420,20 1.155,79 0,00 960,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 680,00 413,67 1.162,32 0,00 480,00

0,00 3.000,00 3.000,00 200,00 150,00 680,00 407,10 1.168,90 0,00 1.016,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 680,00 400,49 1.175,50 0,00 480,00

0,00 3.000,00 3.000,00 200,00 0,00 680,00 393,84 1.182,15 0,00 992,00

0,00 3.750,00 3.000,00 100,00 300,00 1.421,00 387,16 1.188,84 0,00 1.144,00

0,00 0,00 0,00 0,00 163.476,00 700,00 700,00

0,00 0,00 366,00 0,00 6.565,99 1.786,01 2.486,01

0,00 0,00 366,00 0,00 11.646,79 -2.366,79 119,21

0,00 237,00 366,00 0,00 10.282,99 389,01 508,22

0,00 0,00 366,00 0,00 10.579,59 1.020,41 1.528,63

0,00 0,00 366,00 0,00 9.581,99 2.018,01 3.546,64

0,00 237,00 366,00 0,00 10.559,99 1.040,01 4.586,64

0,00 0,00 366,00 0,00 6.101,99 -1.461,99 3.124,65

0,00 0,00 366,00 0,00 9.987,99 -3.027,99 96,66

0,00 316,00 366,00 2.039,37 8.457,36 3.142,64 3.239,30

0,00 0,00 366,00 0,00 9.813,99 1.786,01 5.025,31

0,00 0,00 366,00 301,49 11.958,48 1.033,52 6.058,82

1.575,99

1.575,99

1.575,99

1.575,99

1.575,99

1.575,99

96,66 PEDIR PRÉSTAMO DE 4.000 EUROS MÁS 4.000,00

1.575,99

1.575,99

Causa: COMISIONES 1.575,99

1.575,99

1.575,99

62.400,00 36.800,00 15.872,00 160.000,00 275.072,00 0,00 136.000,00 35.350,00 28.600,00 1.700,00 990,00 9.642,00 8.620,22 12.715,70 2.600,00 25.638,40 0,00 0,00 790,00 4.026,00 2.340,86 269.013,18