3 Cálculo Depreciación.docx

Proyecto SAP-SQM MANUAL CALCULO DEPRECIACION AF

MANUAL CALCULO DEPRECIACION ACTIVOS FIJIOS

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Este proceso corresponde a registrar el desgaste de los activos fijos por su uso. En este proceso en BAAN V existía una instancia preliminar al generar contabilizaciones, la cual al ejecutarse permitía corroborar los montos que contabilizara el sistema cuando se ejecute en real esto permitía analizar posibles errores que ocurrieran como por ejemplo que hubiesen CC bloqueados o V.U. mal ingresadas. Una vez analizado el informe preliminar se procedía a generar la depreciación en real el cual generaba un comprobante que posteriormente se debía finalizar para generar los registros contables, además existía una instancia posterior en la cual se solicitaba al área TI que generara el cierre de Activos Fijos el cual alimentaba el libro auxiliar de activos fijos. En SAP el proceso se ve afectado ya que para generar la depreciación se debe ingresar a una transacción la cual permite generar un proceso en Test para verificar que no ocurran problemas, pero cabe destacar que esta simulación sólo considera los primeros 1000, una vez ejecutado ese análisis se debe proceder a correr en real y el sistema sólo permite ejecutarlo en proceso de fondo ya que el proceso consume mucha memoria, una vez culminado el proceso se podrá observar inmediatamente la contabilización real y los reportes que se alimentaran automáticamente.

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1.- El primer paso que se debe hacer previo a contabilizar en real la depreciación es bajar el libro auxiliar con los datos planificados del mes a depreciar. Para najar el auxiliar se debe ingresar a la transacción ZFIGL029.

2.- Una vez dentro de la transacción existe una variante previamente configurada la cual se debe selecciona dando clic en Variantes> /AUXILIAR AF.

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3.- Dentro de la variante se puede observar que se selecciona una sociedad, se marca el check “Seleccionar activos fijos, se excluyen todas las clases de activos OEC*****, ya que pertenecen a los activos en curso, se ingresa la fecha de extracción, se selecciona el área de valoración, se marca el check Listar activos, seleccionar la opción “Ejercicio” y una variante de visualización dentro del reporte.

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4.- Se ejecuta el informe y se debe exportar a Excel para complementarlo con otra forma de listar el reporte. Se observa el reporte y se da clic en el botón exportar a fichero local .

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5.- Se despliega la siguiente pantalla en donde se debe seleccionar la opción “S/conversión”.

6.- Luego se debe ingresar una ruta, un nombre al fichero y dar clic en Crear. El archivo en primera instancia se creara en formato txt posterior a ello se debe pegar en un Excel.

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7.- A continuación se debe listar nuevamente el auxiliar de activo fijo para obtener la depreciación del periodo, para ello se deben modificar los campos resaltados en rojo y exportarlos a Excel.

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8.- Se efectúa la concatenación de los dos listados y se observa que hay una diferencia de US$ 9.173,14.

9.- Esta diferencia se produce por los bienes adjuntos en la pantalla ya que el sistema compara el valor de adquisición con la depreciación acumulada por lo que determina que ya está completamente depreciado, pero aún le queda vida útil por lo que no genera contabilizaciones.

Auxiliar 09 2013 (Análisis).xlsx

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10.- Una vez validadas las contabilizaciones que efectuara el sistema se debe ingresar a la transacción AFAB para generar la contabilización real de la depreciación.

11.- Una vez dentro de la transacción se deben completar los siguientes campos: Sociedad, Ejercicio, período, marcar el check planificada, y para verificar posible errores se deben marcar los check Ejecución Test y Analisis de errores.

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12.- Se ejecuta el proceso y el sistema arrojara un mensaje de advertencia que solamente analizara sólo 1.000 activos.

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13.- Se acepta el mensaje y se da clic en el botón “Lista de errores que no ocurrieron errores.

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” y se observa

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14.- Se vuelve a la pantalla anterior se quita el check de Test y análisis de errores, se va a la pestaña Programa y se selecciona la opción Ejecutar en proceso de fondo.

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15.- Se debe seleccionar un dispositivo de salida, y verificar los atributos para comprobar que la orden de SPOOL se ejecute inmediatamente.

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16.- Se debe seleccionar la opción Dar salida inmediatamente para que se ejecute en inmediatamente.

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17.- El sistema volverá a la misma pantalla en donde se debe aceptar el mensaje. MANUAL CALCULO DEPRECIACION AF

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18.- Se debe dar clic en Inmediato y luego dar clic en Grabar, al momento de dar grabar el sistema arrojara un mensaje a los pies de la pantalla que se ejecutara el Job.

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19.- Para verificar si el Job se debe ingresar a la transacción SM37.

20.- En la pantalla se debe ingresar el usuario que ejecuto el proceso, marcar todos los check y le fecha en que se ejecutó.

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21.- Una vez completados los datos se da clic en ejecutar y se puede observar que el proceso ya termino y tardo 12 segundos en ejecutarlo.

22.- Una vez corroborada la ejecución del proceso se debe ingresar a la transacción AFBP para verificar la contabilización.

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23.- Dentro de la transacción se debe ingresar la filial, el ejercicio, el periodo y marcar el Check Listar activos fijos para obtener un mayor detalle.

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24.- Una vez dentro de la transacción se puede verificar que el monto contabilizado cuadra con el analizado previamente.

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25.- En caso de que hubiese ocurrido un error, un CeCo bloqueado por ejemplo, lo que se debe hacer es corregir el error, ingresar nuevamente a la transacción AFAB y correr la depreciación con la opción “Reanudación”. Lo que hará esta opción es tomar todos los bienes que no se depreciaron y los contabilizara.

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26.- Como proceso final lo que se debe hacer es ingresar a la transacción ZFIGL029 y guardar los respaldos de los auxiliares en archivo Excel.

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