Libros De Compra Y Ventas
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- Words: 19,816
- Pages: 173
9.00% 1.090
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE SEPTIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
24-9-07
Nº
NC01 NC01
26-9-07
VENTAS
R.I.F.
INTERNAS
EXENTAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
GENERAL
CONTROL
1
25-9-07
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
2
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO I.V.A.
75%
1 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
###
92,056,687.50
9%
###
0.00
Centro Medico paraiso
j-07000336-7
###
###
9%
###
0.00
2 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
7,009,987.08
6,431,180.81
9%
###
0.00
59,187,717.56
0.00 54,300,658.31
###
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
0.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
4,887,059.25
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
59,187,717.56
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
59,187,717.56
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE OCTUBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
9-10-07
Nº
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
CONTROL
3 Anulada
0.00
VENTAS
DÉBITO FISCAL BASE
EXENTAS 0.00
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
IMPONIBLE 0.00
GENERAL 9%
I.V.A. 0.00
75% 0.00
9-10-07
3
4 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 4,416,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
9-10-07
4
5 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
1,531,450.00 4,056,000.00
1,405,000.00
9%
###
0.00
9-10-07
5
6 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
12,892,863.58
11,828,315.21
9%
###
0.00
15-10-07
6
7 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
8,933,497.98
8,195,869.71
9%
###
0.00
15-10-07
7
8 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
6,286,859.27
5,767,760.80
9%
###
0.00
15-10-07
8
9 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
4,905,000.00
4,500,000.00
9%
###
0.00
15-10-07
9
10 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
931,644.80
854,720.00
9%
###
0.00
15-10-07
10
11 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
23,764,725.00
21,802,500.00
9%
###
0.00
16-10-07
11
12 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
3,888,945.60
3,567,840.00
9%
###
0.00
16-10-07
12
13 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
6,309,381.07
5,788,423.00
9%
###
0.00
25-10-07
13
14 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
9,437,419.34
8,658,182.88
9%
###
0.00
25-10-07
14
15 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
10,028,000.00
9,200,000.00
9%
###
0.00
27-10-07
15
16 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
1,527,744.00
1,401,600.00
9%
###
0.00
27-10-07
16
17 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
60,743,618.10
55,728,090.00
9%
###
0.00
27-10-07
17
18 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 3,276,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-10-07
18
19 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 3,825,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-10-07
19
20 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 13,783,500.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
20
21 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
5,806,006.62
9%
###
0.00
31-10-07
21
22 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
22
23 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
4,070,757.60
3,734,640.00
9%
###
0.00
31-10-07
23
24 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
1,628,303.04
1,493,856.00
9%
###
0.00
31-10-07
24
25 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 2,337,336.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
25
26 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 1,680,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
26
27 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
634,238.30
581,870.00
9%
###
0.00
31-10-07
27
28 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
3,833,748.00
3,517,200.00
9%
###
0.00
31-10-07
28
29 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
4,506,389.88
4,134,302.64
9%
###
0.00
31-10-07
29
30 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
5,487,042.56
5,033,984.00
9%
###
0.00
31-10-07
30
31 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
2,215,752.00
2,032,800.00
9%
###
0.00
31-10-07
31
32 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
8,200,179.00
7,523,100.00
9%
###
0.00
###
0.00
Total
779,112.00
6,328,547.22 0.00 1,991,500.00
### 36,144,448.00
RESUMEN DE VENTAS
###
VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
###
###
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
36,144,448.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
###
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
###
Nota: Hay que imprimir el libro de nuevo
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE NOVIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CONTROL
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
VENTAS
DÉBITO FISCAL
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
12-11-07
0032
0033
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
9,913,900
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0033
0034
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
2,550,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0034
0035
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
3,790,336.00
3,477,372.48
9%
###
0.00
12-11-07
0035
0036
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
419,868.00
385,200.00
9%
###
0.00
12-11-07
0036
0037
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
7,357,500.00
6,750,000.00
9%
###
0.00
12-11-07
0037
0038
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0038
0039
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
1,070,834.00
9%
###
0.00
12-11-07
0039
0040
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
15,047,617.45 7,520,838.50 13,805,153.62
9%
###
0.00
12-11-07
0040
0041
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
1,820,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0041
0042
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
3,570,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0042
0043
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
2,526,859.80
9%
###
0.00
13-11-07
0043
0044
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
6,769,361.32
9%
###
0.00
13-11-07
0044
0045
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
19,812,014.40
18,176,160.00
9%
###
0.00
13-11-07
0045
0046
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
886,751.62
813,533.60
9%
###
0.00
13-11-07
0046
0047
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
0.00
9%
0.00
0.00
14-11-07
0047
0048
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
10,264,497.30
9,416,970.00
9%
###
0.00
14-11-07
0048
0049
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
16,058,286.09
14,732,372.56
9%
###
0.00
14-11-07
0049
0050
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
13,655,046.34
12,527,565.45
9%
###
0.00
14-11-07
0050
0051
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
4,418,581.13
4,053,744.16
9%
###
0.00
20-11-07
0051
0052
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
53,135,098.18
48,747,796.50
9%
###
0.00
29-11-07
0052
0053
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
14,582,307.32
13,378,263.60
9%
###
0.00
29-11-07
0053
0054
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
13,828,767.32
12,686,942.50
9%
###
0.00
###
0.00
Total
BASE
I.V.A.
FECHA
EXENTAS
IMPONIBLE
520,000.00 1,167,209.06
2,754,277.18 7,378,603.84 10,639,200.00
20,213,435.50
### 56,747,374.00
###
RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
###
### 56,747,374.00
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
###
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
###
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
26-9-07
2
2 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 7,009,987.17
6,431,180.89
9%
### 434,104.71
9-10-07
4
5 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 1,531,450.00
1,405,000.00
9%
###
9-10-07
5
6 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 12,892,863.72 11,828,315.34
9%
### 798,411.29
15-10-07
6
7 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 8,933,498.06
8,195,869.78
9%
### 553,221.21
15-10-07
7
8 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 6,286,859.27
5,767,760.80
9%
### 389,323.85
15-10-07
8
9 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 4,905,000.00
4,500,000.00
9%
### 303,750.00
15-10-07
9
10 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07
854,720.00
9%
###
57,693.60
15-10-07
10
11 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 23,764,725.00 21,802,500.00
9%
###
###
16-10-07
11
12 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 3,888,945.60
3,567,840.00
9%
### 240,829.20
16-10-07
12
13 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 6,309,381.07
5,788,423.00
9%
### 390,718.55
25-10-07
13
14 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 9,437,419.35
8,658,182.89
9%
### 584,427.35
TOTAL RETENC IONES
931,644.80
85,891,774.04 78,799,792.70
###
94,837.50
###
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE DICIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
VENTAS
DÉBITO FISCAL BASE
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
10-12-07
0054
0055
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
10-12-07
0055
0056
centro medico paraiso
j-070003367
2,168.01
10-12-07
0056
0057
centro medico paraiso
j-070003367
1,445.34
10-12-07
0057
0058
centro medico paraiso
j-070003367
10-12-07
0058
0059
centro medico paraiso
j-070003367
3,829.41
10-12-07
0053
0060
centro medico paraiso
j-070003367
11-12-07
0060
0061
centro medico paraiso
11-12-07
0061
0062
11-12-07
0062
0063
11-12-07
0063
11-12-07
10,920
0.00
9%
0.00
0.00
1,989.00
9%
179.01
0.00
1,326.00
9%
119.34
0.00
25,500.00
0.00
9%
0.00
0.00
6,150.61
3,513.22
9%
316.19
0.00
2,003.59
1,838.16
9%
165.43
0.00
j-070003367
8,983.51
8,241.75
9%
741.76
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
6,064.76
5,564.00
9%
500.76
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
721.26
661.71
9%
59.55
0.00
0064
centro medico paraiso
j-070003367
2,215.75
2,032.80
9%
182.95
0.00
0064
0065
centro medico paraiso
j-070003367
3,965.56
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0065
0066
centro medico paraiso
j-070003367
112,436.30
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0066
0067
centro medico paraiso
j-070003367
3,480.80
9%
313.27
0.00
11-12-07
0067
0068
centro medico paraiso
j-070003367
428.50
393.12
9%
35.38
0.00
11-12-07
0068
0069
centro medico paraiso
j-070003367
1,477.17
1,355.20
9%
121.97
0.00
11-12-07
0069
0070
centro medico paraiso
j-070003367
3,282.30
3,011.28
9%
271.02
0.00
11-12-07
0070
0071
centro medico paraiso
j-070003367
1,257.28
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0071
0072
centro medico paraiso
j-070003367
981.40
4,438.00
9%
399.42
0.00
11-12-07
0072
0073
centro medico paraiso
j-070003367
452.30
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0073
0074
centro medico paraiso
j-070003367
5,202.12
9%
468.19
0.00
11-12-07
0074
0075
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0075
0076
centro medico paraiso
j-070003367
20,221.57
18,551.90
9%
###
0.00
11-12-07
0076
0077
centro medico paraiso
j-070003367
1,573.35
1,443.44
9%
129.91
0.00
1,110.00
3,794.07
4,837.42 5,670.31
7,792.00
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE DICIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CONTROL
VENTAS
VENTAS
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
11-12-07
0077
0078
centro medico paraiso
j-070003367
11-12-07
0078
0079
centro medico paraiso
j-070003367
11-12-07
0079
0080
centro medico paraiso
j-070003367
7,385.84
11-12-07
0080
0081
centro medico paraiso
j-070003367
3,713.83
17-12-07
0081
0082
centro medico paraiso
j-070003367
17-12-07
0082
0083
centro medico paraiso
j-070003367
19-12-07
0083
0084
centro medico paraiso
19-12-07
0084
0085
19-12-07
0085
0086
DÉBITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
1,150.20
9%
103.52
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
6,776.00
9%
609.84
0.00
3,407.18
9%
306.65
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
1,594.13
1,462.50
9%
131.63
0.00
j-070003367
17,396.11
15,959.73
9%
###
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
11,694.54
10,728.94
9%
965.60
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
8,378.17
7,686.39
9%
691.78
0.00
1,253.72 2,700.00
115,239.10
75%
19-12-07
0086
0087
centro medico paraiso
j-070003367
7,442.81
6,828.27
9%
614.54
0.00
19-12-07
0087
0088
centro medico paraiso
j-070003367
746.64
684.99
9%
61.65
0.00
19-12-07
0088
0089
centro medico paraiso
j-070003367
22,955.40
21,060.00
9%
###
0.00
19-12-07
0089
0090
centro medico paraiso
j-070003367
732.55
672.06
9%
60.49
0.00
19-12-07
0090
0091
centro medico paraiso
j-070003367
1,239.33
1,184.00
1,137.00
9%
102.33
0.00
153,249.39
289,688.55
140,595.77
###
0.75
Total RESUMEN DE VENTAS
430,284.32
VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
289,688.55
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
289,688.55
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
140,595.77
Impuesto
12,653.62
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
153,249.39
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
442,937.94
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
TOTAL RETENC IONES
0.00
0.00
0.00
0.00
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE ENERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
11-1-08
91
11-1-08
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
CONTROL Nº
VENTAS
92 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
93 Anulada
VENTAS
DÉBITO FISCAL BASE
EXENTAS
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
IMPONIBLE
GENERAL
I.V.A.
75%
641.70
0.00
588.72
9%
52.98
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
11-1-08
92
94 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
6,563.98
0.00
6,022.00
9%
541.98
0.00
11-1-08
93
95 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,235.96
0.00
3,886.20
9%
349.76
0.00
11-1-08
94
96 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
10,579.41
0.00
9,705.88
9%
873.53
0.00
11-1-08
95
97 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
15,976.12
0.00
14,656.99
9%
###
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
7,363.75
0.00
6,755.73
9%
608.02
0.00
11-1-08
98 Anulada
11-1-08
96
99 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
11-1-08
97
100 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
327.00
0.00
300.00
9%
27.00
0.00
11-1-08
98
101 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
16,833.90
0.00
15,443.94
9%
###
0.00
11-1-08
99
102 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
17,777.75
0.00
16,309.86
9%
###
0.00
11-1-08
100
103 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
9,319.50
0.00
8,550.00
9%
769.50
0.00
11-1-08
101
104 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
0.00
12,222.40
0.00
0%
0.00
0.00
11-1-08
102
105 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
22,608.00
0.00
20,741.28
9%
###
0.00
11-1-08
103
106 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
24,525.00
0.00
22,500.00
9%
###
0.00
11-1-08
104
107 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
8,502.00
0.00
7,800.00
9%
702.00
0.00
11-1-08
105
108 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,234.50
0.00
3,884.86
9%
349.64
0.00
11-1-08
106
109 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,683.44
0.00
4,296.73
9%
386.71
0.00
11-1-08
107
110 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
5,368.03
0.00
4,924.80
9%
443.23
0.00
15-1-08
108
111 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
15,810.01
887.40
14,504.60
9%
###
0.00
16,697.41
15-1-08
109
112 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,293.51
4,457.68
3,939.00
9%
354.51
0.00
8,751.19
15-1-08
110
113 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
7,798.29
0.00
7,154.39
9%
643.90
0.00
21-1-08
111
114 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,467.00
0.00
2,263.30
9%
203.70
0.00
21-1-08
112
115 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
3,901.77
0.00
3,579.61
9%
322.16
0.00
21-1-08
113
116 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,914.22
0.00
2,673.60
9%
240.62
0.00
21-1-08
114
117 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
6,721.00
0.00
6,166.06
9%
554.94
0.00
21-1-08
115
118 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
795.70
0.00
730.00
9%
65.70
0.00
21-1-08
116
119 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
0.00
13,500.00
0.00
0%
0.00
0.00
21-1-08
117
120 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,063.48
0.00
1,893.10
9%
170.38
0.00
21-1-08
118
121 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
8,822.46
242,571.00
8,094.00
9%
728.46
0.00
21-1-08
119
122 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
3,135.28
0.00
2,876.40
9%
258.88
0.00
251,393.46
21-1-08
120
123 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,282.46
2,480.00
2,094.00
9%
188.46
0.00
4,762.46
22-1-08
121
124 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
16,782.95
708.00
15,397.20
9%
###
0.00
17,490.95
23-1-08
122
125 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
8,070.00
0.00
7,403.67
9%
666.33
0.00
31-1-08
123
126 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
29,648.00
10,050.50
27,200.00
9%
###
0.00
275,046.17
286,876.98
252,335.94
###
0.00
Total
39,698.50
RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
286,876.98
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
286,876.98
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
252,335.94
Impuesto
22,710.23
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
275,046.17
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
561,923.15
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE ENERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
25-10-07
14
15 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
10,028.00
9,200.00
9%
25-10-07
15
16 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
1,527.71
1,401.57
9%
828.00 126.14
94.61
25-10-07
16
17 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
60,743.65
55,728.12
9%
5,015.53
3,761.65
25-10-07
20
21 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
6,328.55
5,806.01
9%
522.54
391.91
31-10-07
22
23 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
4,070.79
3,734.67
9%
336.12
252.09
31-10-07
23
24 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
1,628.34
1,493.89
9%
134.45
100.84
31-10-07
26
27 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
634.24
581.87
9%
52.37
39.28
31-10-07
27
28 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
3,833.78
3,517.23
9%
316.55
237.41
31-10-07
28
29 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
4,506.43
4,134.34
9%
372.09
279.07
31-10-07
29
30 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
5,487.06
5,034.00
9%
453.06
339.80
31-10-07
30
31 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
2,215.75
2,032.80
9%
182.95
137.21
31-10-07
31
32 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
8,200.20
7,523.12
9%
677.08
507.81
12-11-07
34
35 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
3,790.42
3,477.45
9%
312.97
12-11-07
35
36 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
419.90
385.23
9%
34.67
26.00
12-11-07
36
37 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
7,357.50
6,750.00
9%
607.50
455.63
12-11-07
38
39 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
1,167.27
1,070.89
9%
96.38
72.29
12-11-07
39
40 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
15,047.62
13,805.16
9%
1,242.46
931.85
TOTAL RETENC IONES
136,987.21
125,676.34
11,310.87
7,862.15
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE FEBRERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
11-02-08
124
127
centro medico paraiso
j-070003367
18,715.56
0.00
17,170.24
9%
###
0.00
11-02-08
125
128
centro medico paraiso
j-070003367
16,350.00
0.00
15,000.00
9%
###
0.00
11-02-08
126
129
centro medico paraiso
j-070003367
6,322.00
0.00
5,800.00
9%
522.00
0.00
11-02-08
127
130
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
326.00
0.00
9%
0.00
0.00
11-02-08
128
131
centro medico paraiso
j-070003367
2,692.52
0.00
2,470.20
9%
222.32
0.00
11-02-08
129
132
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
3,808.90
0.00
9%
0.00
0.00
11-02-08
130
133
centro medico paraiso
j-070003367
8,787.30
0.00
8,061.74
9%
725.56
0.00
11-02-08
131
134
centro medico paraiso
j-070003367
963.56
0.00
884.00
9%
79.56
0.00
11-02-08
132
135
centro medico paraiso
j-070003367
1,277.48
0.00
1,172.00
9%
105.48
0.00
11-02-08
133
136
centro medico paraiso
j-070003367
3,125.25
0.00
2,867.20
9%
258.05
0.00
11-02-08
134
137
centro medico paraiso
j-070003367
3,509.80
0.00
3,220.00
9%
289.80
0.00
12-02-08 12-02-08
135 N/C
138
centro medico paraiso
j-070003367
8,070.29
0.00
7,403.94
9%
666.35
0.00
0003
centro medico paraiso
j-070003367
(8,070.4)
0.00
(7,404.0)
9%
(666.4)
0.00
18-02-08
136
139
centro medico paraiso
j-070003367
6,365.60
0.00
5,840.00
0%
525.60
0.00
18-02-08
137
140
centro medico paraiso
j-070003367
1,754.90
0.00
1,610.00
9%
144.90
0.00
18-02-08
138
141
centro medico paraiso
j-070003367
12,382.40
0.00
11,360.00
9%
###
0.00
18-02-08
139
142
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
600.00
0.00
9%
0.00
0.00
28-02-08
140
143
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
60.00
0.00
9%
0.00
0.00
28-02-08
141
144
centro medico paraiso
j-070003367
1,700.40
0.00
1,560.00
9%
140.40
0.00
28-02-08
142
145
centro medico paraiso
j-070003367
24,577.22
5,525.00
22,547.91
9%
###
0.00
28-02-08
143
146
centro medico paraiso
j-070003367
9,145.10
0.00
8,390.00
9%
755.10
0.00
28-02-08
144
147
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
4,758.00
0.00
9%
0.00
0.00
28-02-08
145
148
centro medico paraiso
j-070003367
2,440.78
0.00
2,239.25
9%
201.53
0.00
234.73
28-02-08
146
149
centro medico paraiso
j-070003367
8,899.85
23,645.00
8,165.00
9%
734.85
0.00
28-02-08
147
150
centro medico paraiso
j-070003367
4,360.00
0.00
4,000.00
9%
360.00
0.00
28-02-08
148
151
centro medico paraiso
j-070003367
1,499.75
0.00
1,375.92
9%
123.83
0.00
28-02-08
149
152
centro medico paraiso
j-070003367
53,638.90
0.00
49,210.00
9%
###
0.00
188,508.30
38,722.90
172,943.39
###
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
38,722.90
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
38,722.90
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
172,943.39
Impuesto
15,564.91
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
188,508.30
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
227,231.20
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE FEBRERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
DÉBITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
12-11-07
42
43 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
2,754.28
2,526.86
9%
227.42
170.56
13-11-07
43
44 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
7,378.60
6,769.36
9%
609.24
456.93
13-11-07
44
45 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
19,812.02
18,176.17
9%
1,635.85
1,226.89
13-11-07
45
46 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
886.75
813.53
9%
73.22
54.91
TOTAL RETENC IONES
30,831.65
28,285.92
2,545.73
1,909.30
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE AJUSTE MES DE FEBRERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
CONTROL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
VENTAS
VENTAS
INTERNAS
INTERNAS
DÉBITO FISCAL BASE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
D/ M / A
N°
Nº
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
28-02-08
150
153
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
29,207.54
28-02-08
151
154
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
28-02-08
152
155
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
10,821.84
28-02-08
153
156
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
14,969.32
29-02-08
154
157
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
29-02-08
155
158
Centro Médico Paraiso, C.A
29-02-08
156
159
29-02-08
157
160
29-02-08
158
29-02-08 29-02-08
EXENTAS 1,397.00
IMPONIBLE
GENERAL
26,795.91
9%
900.00
0.00
1,384.00
9,928.29
0.00
2,493.92
j-070003367
Centro Médico Paraiso, C.A Centro Médico Paraiso, C.A
161
159 160
I.V.A.
75%
###
0.00
9%
0.00
0.00
9%
893.55
0.00
13,733.32
9%
###
0.00
10,790.00
2,288.00
9%
205.92
0.00
1,635.00
0.00
1,500.00
9%
135.00
0.00
j-070003367
6,358.84
0.00
5,833.80
9%
525.04
0.00
j-070003367
287.75
0.00
263.99
9%
23.76
0.00
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,768.90
0.00
6,210.00
9%
558.90
0.00
162
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
5,297.40
0.00
4,860.00
9%
437.40
0.00
163
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
622.06
21,000.00
570.70
9%
51.36
0.00
78,462.57
35,471.00
71,984.01
### 107,455.01
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE MARZO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
576,260.86
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
19-03-08
161
164
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,758.00
0.00
6,200.00
9%
558.00
0.00
19-03-08
162
165
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,488.00
0.00
4,117.43
9%
370.57
0.00
19-03-08
163
166
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,177.80
0.00
8,420.00
9%
757.80
0.00
19-03-08
164
167
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,624.10
0.00
1,490.00
9%
134.10
0.00
19-03-08
165
168
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
11,160.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
166
169
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
478.73
0.00
439.20
9%
39.53
0.00
19-03-08
167
170
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,711.90
0.00
8,910.00
9%
801.90
0.00
19-03-08
168
171
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
5,980.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
169
172
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,883.52
0.00
1,728.00
9%
155.52
0.00
19-03-08
170
173
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
527.56
0.00
484.00
9%
43.56
0.00
19-03-08
171
174
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,278.40
0.00
5,760.00
9%
518.40
0.00
19-03-08
172
175
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
16,350.00
0.00
15,000.00
9%
###
0.00
19-03-08
173
176
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
178.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
174
177
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
16,640.00
0.00
0%
0.00
0.00
19-03-08
175
178
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
14,560.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
176
179
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
179.95
0.00
165.09
9%
14.86
0.00
19-03-08
177
180
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
15,696.00
0.00
14,400.00
9%
###
0.00
19-03-08
178
181
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
56,767.20
0.00
52,080.00
9%
###
0.00
19-03-08
179
182
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
32,438.40
0.00
29,760.00
9%
###
0.00
19-03-08
180
183
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
904.70
0.00
830.00
9%
74.70
0.00
19-03-08
181
184
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,360.94
0.00
2,166.00
9%
194.94
0.00
19-03-08
182
185
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
1,874.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
183
186
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
2,327.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
184
187
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,324.75
0.00
2,132.80
9%
191.95
0.00
31-03-08
185
188
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,515.81
0.00
2,308.08
9%
207.73
0.00
31-03-08
186
189
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
63,525.20
0.00
58,280.00
9%
###
0.00
31-03-08
187
190
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
904.70
0.00
830.00
9%
74.70
0.00
31-03-08
188
191
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,400.16
0.00
8,624.00
9%
776.16
0.00
31-03-08
189
192
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,041.50
0.00
3,707.80
9%
333.70
0.00
31-03-08
190
193
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,894.65
0.00
4,490.50
9%
404.15
0.00
31-03-08
191
194
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,498.84
0.00
8,714.53
9%
784.31
0.00
31-03-08
192
195
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
11,390.50
0.00
10,450.00
9%
940.50
0.00
31-03-08
193
196
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,024.60
0.00
940.00
9%
84.60
0.00
31-03-08
194
197
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,592.00
0.00
8,800.00
9%
792.00
0.00
31-03-08
195
198
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
10,791.00
0.00
9,900.00
9%
891.00
0.00
31-03-08
196
199
Anulada
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
197
200
Anulada
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
198
201
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
2,042.64
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
199
202
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
1,539.90
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
200
203
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,595.87
0.00
6,051.26
9%
544.61
0.00
31-03-08
201
204
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,526.00
0.00
1,400.00
9%
126.00
0.00
31-03-08
202
205
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,930.39
2,602.40
1,771.00
9%
159.39
0.00
31-03-08
203
206
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,701.00
0.00
2,477.98
9%
223.02
0.00
31-03-08
204
207
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,300.05
24,600.00
3,945.00
9%
355.05
0.00
31-03-08
205
208
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
3,770.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
206
209
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
8,922.74
0.00
8,186.00
9%
736.74
0.00
31-03-08
207
210
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
10,158.80
0.00
9,320.00
9%
838.80
0.00
31-03-08
208
211
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
697.60
0.00
640.00
9%
57.60
0.00
31-03-08
209
212
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
64,459.11
0.00
59,136.80
9%
5,322.31
0.00
31-03-08
210
213
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
3,423.08
10,493.79
3,140.44
9%
282.64
0.00
31-01-08
211
214
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,920.82
2,079.98
1,762.22
9%
158.60
0.00
402,164.37
99,847.71
368,958.14
###
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
468,805.85
99,847.71
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
99,847.71
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
368,958.14 33,206.23 402,164.37
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
502,012.08
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE MARZO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
14-11-07
47
48 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
10,264.50
9,416.97
9%
847.53
635.65
14-11-07
48
49 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
16,058.29
14,732.38
9%
1,325.91
994.44
14-11-07
49
50 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
13,655.06
12,527.58
9%
1,127.48
845.61
14-11-07
50
51 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
4,418.58
4,053.74
9%
364.84
273.63
14-11-07
51
52 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
53,135.10
48,747.80
9%
4,387.30
3,290.48
29-11-07
52
53 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
14,582.31
13,378.27
9%
1,204.04
903.03
29-11-07
53
54 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
13,828.84
12,687.01
9%
1,141.83
856.37
10-12-07
55
56 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
2,168.01
1,989.00
9%
179.01
134.26
10-12-07
56
57 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
1,445.34
1,326.00
9%
119.34
89.51
TOTAL RETENC IONES
129,556.03
118,858.74
10,697.29
8,022.97
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE ABRIL 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
18-04-08
CONTROL Nº
212
215
468,805.85
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,812.20
0.00
DÉBITO FISCAL
2,580.00
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL 9%
I.V.A. 232.20
75% 0.00
18-04-08
213
216
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,935.08
0.00
4,527.60
9%
407.48
0.00
18-04-08
214
217
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,751.16
0.00
2,524.00
9%
227.16
0.00
18-04-08
215
218
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,135.91
0.00
2,876.98
9%
258.93
0.00
24-04-08
216
219
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
196.20
0.00
180.00
9%
16.20
0.00
24-04-08
217
220
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,945.80
0.00
3,620.00
9%
325.80
0.00
24-04-08
218
221
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
990.29
0.00
908.52
9%
81.77
0.00
24-04-08
219
222
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,091.18
0.00
4,670.81
9%
420.37
0.00
28-04-08
220
223
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,052.00
0.00
2,800.00
9%
252.00
0.00
28-04-08
221
224
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,526.00
0.00
1,400.00
9%
126.00
0.00
28-04-08
222
225
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,331.96
0.00
2,139.41
9%
192.55
0.00
28-04-08
223
226
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,853.44
0.00
1,700.40
9%
153.04
0.00
30-04-08
224
227
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,474.60
0.00
5,940.00
9%
534.60
0.00
30-04-08
225
228
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
9,183.20
0.00
8,424.95
9%
758.25
0.00
48,279.02
0.00
44,292.68
3,986.34
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
44,292.68
Ventas sin Derecho Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
0.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
44,292.68
Impuesto
3,986.34
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
48,279.02
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
48,279.02
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE ABRIL 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
1-4-08
58
59 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
10-12-07
3,829.40
3,513.21
9%
316.19
237.14
1-4-08
59
60 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
10-12-07
2,003.53
1,838.10
9%
165.43
124.07
1-4-08
60
61 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
8,983.54
8,241.78
9%
741.76
556.32
1-4-08
61
62 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
6,064.76
5,564.00
9%
500.76
375.57
1-4-08
62
63 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
721.22
661.67
9%
59.55
44.66
1-4-08
63
64 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
2,215.73
2,032.78
9%
182.95
137.21
17-4-08
66
67 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
3,794.05
3,480.78
9%
313.27
234.95
17-4-08
67
68 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
428.48
393.10
9%
35.38
26.53
17-4-08
68
69 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
1,477.18
1,355.21
9%
121.97
91.48
17-4-08
69
70 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
3,282.34
3,011.32
9%
271.02
203.26
TOTAL RETENC IONES
32,800.23
30,091.95
2,708.28
2,031.21
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE MAYO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
09-05-08
226
229
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
3,593.10
0.00
0%
0.00
0.00
09-05-08
227
230
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,515.81
0.00
2,308.08
9%
207.73
0.00
13-05-08
228
231
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,394.88
0.00
4,032.00
9%
362.88
0.00
23-05-08
229
232
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
15,696.00
0.00
14,400.00
9%
1,296.00
0.00
23-05-08
230
233
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
15,696.00
0.00
14,400.00
9%
1,296.00
0.00
23-05-08
231
234
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,085.17
0.00
1,913.00
9%
172.17
0.00
23-05-08
232
235
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
7,725.92
0.00
7,088.00
9%
637.92
0.00
23-05-08
233
236
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,251.10
0.00
1,147.80
9%
103.30
0.00
23-05-08
234
237
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,255.51
0.00
5,739.00
9%
516.51
0.00
23-05-08
235
238
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,992.25
0.00
3,662.61
9%
329.64
0.00
23-05-08
236
239
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
7,417.45
0.00
6,805.00
9%
612.45
0.00
23-05-08
237
240
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,389.75
0.00
1,275.00
9%
114.75
0.00
23-05-08
238
241
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,235.57
0.00
3,885.84
9%
349.73
0.00
23-05-08
239
242
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
10,514.76
0.00
9,646.57
9%
868.19
0.00
23-05-08
240
243
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,032.05
0.00
4,616.56
9%
415.49
0.00
23-05-08
241
244
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,483.27
0.00
1,360.80
9%
122.47
0.00
23-05-08
242
245
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
980.55
0.00
899.59
9%
80.96
0.00
23-05-08
243
246
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,632.74
0.00
2,415.36
9%
217.38
0.00
23-05-08
244
247
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,632.74
0.00
2,415.36
9%
217.38
0.00
23-05-08
245
248
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
481.00
0.00
0%
0.00
0.00
23-05-08
246
249
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
34,275.00
0.00
0%
0.00
0.00
27-05-08
247
251
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
463.36
0.00
425.10
9%
38.26
0.00
27-05-08
248
252
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
425.00
0.00
0%
0.00
0.00
27-05-08
249
253
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
10,121.96
0.00
9,286.20
9%
835.76
0.00
27-05-08
250
254
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
24,634.00
0.00
22,600.00
9%
2,034.00
0.00
27-05-08
251
255
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,681.63
0.00
5,212.50
9%
469.13
0.00
27-05-08
252
256
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
11,772.00
0.00
10,800.00
9%
972.00
0.00
29-05-08
253
257
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,648.56
0.00
6,099.60
9%
548.96
0.00
29-05-08
254
258
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,408.98
0.00
3,127.50
9%
281.48
0.00
29-05-08
255
259
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,272.65
0.00
2,085.00
9%
187.65
0.00
29-05-08
256
260
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,681.63
0.00
5,212.50
9%
469.13
0.00
29-05-08
257
261
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,361.93
0.00
4,919.20
9%
442.73
0.00
29-05-08
258
262
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,722.99
0.00
6,167.88
9%
555.11
0.00
29-05-08
259
263
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
991.90
0.00
910.00
9%
81.90
0.00
29-05-08
260
264
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
8,502.00
0.00
7,800.00
9%
702.00
0.00
29-05-08
261
265
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
7,848.00
0.00
7,200.00
9%
648.00
0.00
29-05-08
262
266
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,347.74
0.00
3,988.75
9%
358.99
0.00
29-05-08
263
267
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,232.00
0.00
4,800.00
9%
432.00
0.00
29-05-08
264
268
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
8,436.88
0.00
0%
0.00
0.00
29-05-08
265
269
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,496.00
0.00
1,372.48
9%
123.52
0.00
29-05-08
266
270
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
85.46
0.00
78.40
9%
7.06
0.00
Va a la página2 Viene de la página 1
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE MAYO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
CONTROL Nº
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
29-05-08
267
271
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
10,692.90
0.00
9,810.00
9%
882.90
0.00
29-05-08
268
272
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
26,340.68
5,678.40
24,165.76
9%
2,174.92
0.00
244,237.89
52,889.38
224,071.46
###
0.75
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
52,889.38
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
52,889.38
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto
224,071.46 20,166.43
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
244,237.89
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
297,127.27
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE MAYO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
11-12-07
71
72 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
4,438.00
4,071.56
9%
366.44
11-12-07
73
74 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
5,202.11
4,772.58
9%
429.53
274.83 322.15
11-12-07
75
76 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
18,551.89
17,020.08
9%
1,531.81
1,148.86
11-12-07
76
77 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
1,443.44
1,324.26
9%
119.18
89.39
11-12-07
77
78 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
1,150.11
1,055.15
9%
94.96
71.22
11-12-07
79
80 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
6,776.00
6,216.51
9%
559.49
419.61
11-12-07
80
81 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
3,407.18
3,125.85
9%
281.33
211.00
17-12-07
82
83 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,414
22-05-08
1,594.19
1,462.56
9%
131.63
98.72
19-12-07
83
84 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,414
22-05-08
17,396.12
15,959.74
9%
1,436.38
1,077.28
19-12-07
84
85 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,414
22-05-08
11,694.55
10,728.94
9%
965.61
724.20
19-12-07
85
86 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
8,378.17
7,686.39
9%
691.78
518.83
19-12-07
86
87 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
7,442.81
6,828.27
9%
614.54
460.91
19-12-07
87
88 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
746.65
685.00
9%
61.65
46.24
19-12-07
88
89 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
22,955.40
21,060.00
9%
1,895.40
1,421.55
19-12-07
89
90 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
732.55
672.06
9%
60.49
45.36
19-12-07
90
91 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
2,423.33
2,223.24
9%
200.09
150.07
11-1-08
91
92 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
641.70
588.72
9%
52.98
39.74
11-1-08
93
95 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
4,235.96
3,886.20
9%
349.76
262.32
11-1-08
92
94 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
6,563.98
6,022.00
9%
541.98
406.49
11-1-08
94
96 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
10,579.42
9,705.89
9%
873.53
655.15
11-1-08
95
97 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
15,976.13
14,657.00
9%
1,319.13
989.35
11-1-08
96
110 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
7,363.75
6,755.73
9%
608.02
456.01
11-1-08
97
99 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
327.00
300.00
9%
27.00
20.25
11-1-08
98
100 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
16,833.96
15,444.00
9%
1,389.96
1,042.47
11-1-08
99
101 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
17,777.78
16,309.89
9%
1,467.89
1,100.92
11-1-08
100
102 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
9,319.50
8,550.00
9%
769.50
577.13
TOTAL RETENC IONES
203,951.68
187,111.63
16,840.05
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE JUNIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
DÉBITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
16-06-08
282
286
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
9,223.08
0.00
9%
0.00
0.00
16-06-08
283
287
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
2,495.01
0.00
2,289.00
9%
206.01
0.00
16-06-08
284
288
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
15,374.45
0.00
14,105.00
9%
1,269.45
0.00
16-06-08
285
289
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
10,488.85
0.00
9,622.80
9%
866.05
0.00
16-06-08
286
290
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
467.14
0.00
428.57
9%
38.57
0.00
16-06-08
287
291
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,352.17
0.00
1,240.52
9%
111.65
0.00
16-06-08
288
292
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
54,064.00
0.00
49,600.00
9%
4,464.00
0.00
17-06-08
289
293
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
12,869.09
0.00
11,806.50
9%
1,062.59
0.00
17-06-08
290
294
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
66,463.85
2,205.00
60,976.01
9%
5,487.84
0.00
17-06-08
291
295
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
6,736.75
0.00
6,180.50
9%
556.25
0.00
17-06-08
292
296
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
4,052.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
293
297
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
294
298
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
295
299
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
296
300
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
170,311.31
15,480.08
156,248.91
###
0.00
CONTROL
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
15,480.08
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
15,480.08
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
156,248.91 14,062.40 170,311.31
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
12,630.04
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
185,791.39
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTAS NO INCLUIDAS EN EL MES DE MAYO IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
30-05-08
269
273
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
14,423.11
0.00
30-05-08
270
274
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
2,496.00
30-05-08
271
275
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
26,814.00
30-05-08
272
276
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
30-05-08
273
277
CMP-Centro Medico Paraiso
30-05-08
274
278
30-05-08
275
30-05-08
276
30-05-08
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
13,232.21
9%
1,190.90
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9,960.00
24,600.00
9%
2,214.00
0.00
2,380.56
0.00
2,184.00
9%
196.56
0.00
J-0700336-7
7,671.42
0.00
7,038.00
9%
633.42
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
9,646.50
0.00
8,850.00
9%
796.50
0.00
279
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
832.00
0.00
9%
0.00
0.00
280
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
5,681.62
0.00
9%
0.00
0.00
277
281
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,001.86
674.92
2,754.00
9%
247.86
0.00
30-05-08
278
282
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
4,503.12
0.00
9%
0.00
0.00
30-05-08
279
283
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,696.04
0.00
1,556.00
9%
140.04
0.00
30-05-08
280
284
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
74,414.35
8,670.00
68,270.05
9%
6,144.30
0.00
30-05-08
281
285
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
25,462.40
24,180.00
23,360.00
9%
2,102.40
0.00
165,510.24
56,997.66
151,844.26
###
0.00
Total
75%
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE JUNIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
J-0700336-7
00004522
25-06-08
8,502.00
7,800.00
9%
702.00
526.50
J-0700336-7
00004522
25-06-08
4,234.65
3,885.00
9%
349.65
262.24
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
25-06-08
4,683.50
4,296.79
9%
386.71
290.03
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
25-06-08
15,809.97
14,504.56
9%
1,305.41
979.06
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
11-01-08
104
106
CMP-Centro Medico Paraiso
11-01-08
105
107
CMP-Centro Medico Paraiso
11-01-08
106
108
15-01-08
108
111
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
15-01-08
109
112
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
25-06-08
4,293.51
3,939.00
9%
354.51
265.88
11-01-08
102
104
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
16-06-08
22,608.69
20,741.92
9%
1,866.77
1,400.08
11-01-08
103
105
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
16-06-08
24,525.00
22,500.00
9%
2,025.00
1,518.75
84,657.32
77,667.27
6,990.05
5,242.54
TOTAL RETENC IONES
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE JULIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
08-07-08
307
0007
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
08-07-08
308
0008
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
932.03
09-07-08
309
0009
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
19,875.50
09-07-08
310
0010
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
10,594.80
09-07-08
311
0011
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
09-07-08
312
0012
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
CONTROL
Total
5,402.04
0.00 0.00
855.07
4,250.00
18,234.40
222.00
8,432.42
9%
76.96
0.00
9%
1,641.10
0.00
9,720.00
9%
874.80
0.00
3,600.00
7,736.17
9%
696.25
0.00
4,678.28
8,800.00
4,292.00
9%
386.28
0.00
49,915.07
16,872.00
45,793.64
4,121.43
0.00
16,872.00 16,872.00 45,793.64 4,121.43
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
49,915.07
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
T O T A L VENTAS
75% 0.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%)
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
I.V.A. 446.04
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
Impuesto
GENERAL 9%
VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
Base Imponible
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
4,956.00
RESUMEN DE VENTAS Ventas sin Derecho Impuesto
DÉBITO FISCAL
0.00 66,787.07
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTAS NO INCLUIDAS EN EL MES DE JUNIO IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
27-06-08
293
297
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
27-06-08
294
298
CMP-Centro Medico Paraiso
27-06-08
295
299
CMP-Centro Medico Paraiso
27-06-08
296
300
27-06-08
0001
27-06-08
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
19,444.32
9%
1,749.99
0.00
21,194.31
0.00
J-0700336-7
223.45
0.00
205.00
9%
18.45
0.00
J-0700336-7
1,330.67
0.00
1,220.80
9%
109.87
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
44,880.00
0.00
9%
0.00
0.00
0301
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
10,660.00
0.00
9%
0.00
0.00
0002
0302
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
16,104.20
0.00
14,774.50
9%
1,329.70
0.00
27-06-08
0003
0303
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
4,188.47
0.00
3,842.63
9%
345.84
0.00
27-06-08
0004
0304
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,403.93
0.00
6,792.60
9%
611.33
0.00
27-06-08
0005
0305
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
58,162.40
0.00
53,360.00
9%
4,802.40
0.00
27-06-08
0006
0306
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
9,291.16
0.00
8,524.00
9%
767.16
0.00
117,898.59
55,540.00
108,163.84
9,734.75
0.00
Total
Nota: desde la Fact. Nº293-296 fueron presentadas en el libro de venta del mes de junio como extraviadas
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE JULIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
0.00
9%
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL RETENC IONES
0.00
0.00
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE AGOSTO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
20-08-08
0331
0331
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
2,145.12
0.00
1,968.00
9%
177.12
0.00
20-08-08
0332
0332
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,250.23
0.00
1,147.00
9%
103.23
0.00
21-08-08
0333
0333
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
42,323.32
24,798.80
38,828.73
9%
3,494.59
0.00
21-08-08
0334
0334
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
8,832.27
0.00
8,103.00
9%
729.27
0.00
21-08-08
0335
0335
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
893.80
0.00
820.00
9%
73.80
0.00
21-08-08
0336
0336
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
360.00
0.00
9%
0.00
0.00
21-08-08
0337
0337
Anulado
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
21-08-08
0338
0338
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
4,369.77
0.00
4,008.96
9%
360.81
0.00
21-08-08
0339
0339
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,459.09
0.00
6,843.20
9%
615.89
0.00
21-08-08
0340
0340
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
2,854.93
0.00
2,619.20
9%
235.73
0.00
22-08-08
0341
0341
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
7,020.00
0.00
9%
0.00
0.00
22-08-08
0342
0342
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,024.10
0.00
2,774.40
9%
249.70
0.00
22-08-08
0343
0343
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,194.00
0.00
6,600.00
9%
594.00
0.00
22-08-08
0344
0344
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
2,199.20
0.00
9%
0.00
0.00
22-08-08
0345
0345
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
14,404.36
0.00
9%
0.00
0.00
22-08-08
0346
0346
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
148,583.57
0.00
136,315.20
9%
###
0.00
25-08-08
0347
0347
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
16,698.80
0.00
15,320.00
9%
1,378.80
0.00
25-08-08
0348
0348
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
4,405.34
0.00
4,041.60
9%
363.74
0.00
25-08-08
0349
0349
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
8,832.27
0.00
8,103.00
9%
729.27
0.00
25-08-08
0350
0350
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
922.70
0.00
846.51
9%
76.19
0.00
25-08-08
0351
0351
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
12,855.02
22,500.00
11,793.60
9%
1,061.42
0.00
25-08-08
0352
0352
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
29,367.87
1,455.00
26,943.00
9%
2,424.87
0.00
26-08-08
0353
0353
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
11,212.83
0.00
10,287.00
9%
925.83
0.00
CONTROL
-
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
26-08-08
0354
0354
CMP-Centro Medico Paraiso
26-08-08
0355
0355
Anulado
26-08-08
0356
0356
CMP-Centro Medico Paraiso
26-08-08
0357
0357
26-08-08
0358
0358
26-08-08
0359
26-08-08
J-0700336-7
7,684.50
0.00
7,050.00
9%
634.50
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
J-0700336-7
33,412.20
0.00
30,653.39
9%
2,758.81
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
19,293.00
0.00
17,700.00
9%
1,593.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,839.38
0.00
1,687.50
9%
151.88
0.00
0359
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
5,214.56
0.00
4,784.00
9%
430.56
0.00
0360
0360
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
22,065.96
0.00
20,244.00
9%
1,821.96
0.00
26-08-08
0361
0361
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,404.01
897.00
1,288.08
9%
115.93
0.00
26-08-08
0362
0362
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
3,103.38
0.00
9%
0.00
0.00
404,138.64
76,737.74
370,769.39
###
0.00
-
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
76,737.74
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
76,737.74
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
370,769.39
Impuesto
33,369.25
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
404,138.64
T O T A L VENTAS
480,876.38
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTAS NO INCLUIDAS EN EL MES DE JULIO IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
DÉBITO FISCAL
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
14-07-08
0313
0313
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
11,415.20
0.00
9%
0.00
0.00
22-07-08
0314
0314
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,289.92
0.00
6,688.00
9%
601.92
0.00
22-07-08
0315
0315
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
66,263.28
0.00
60,792.00
9%
5,471.28
0.00
22-07-08
0316
0316
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
22,922.70
0.00
21,030.00
9%
1,892.70
0.00
22-07-08
0317
0317
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
42,510.00
0.00
39,000.00
9%
3,510.00
0.00
28-07-08
0318
0318
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
13,910.84
0.00
12,762.24
9%
1,148.60
0.00
29-07-08
0319
0319
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
5,648.00
0.00
5,181.65
9%
466.35
0.00
29-07-08
0320
0320
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,646.18
0.00
3,345.12
9%
301.06
0.00
CONTROL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
29-07-08
0321
0321
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
16,206.13
0.00
14,868.01
9%
1,338.12
0.00
29-07-08
0322
0322
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,551.22
0.00
3,258.00
9%
293.22
0.00
29-07-08
0323
0323
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
1,110.00
0.00
9%
0.00
0.00
29-07-08
0324
0324
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
6,178.12
0.00
5,668.00
9%
510.12
0.00
29-07-08
0325
0325
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
9,679.20
0.00
8,880.00
9%
799.20
0.00
29-07-08
0326
0326
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,641.41
13,839.00
1,505.88
9%
135.53
0.00
30-07-08
0327
0327
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
12,660.35
0.00
11,615.00
9%
1,045.35
0.00
30-07-08
0328
0328
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
41,161.02
0.00
9%
0.00
0.00
30-07-08
0329
0329
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
6,380.00
0.00
9%
0.00
0.00
30-07-08
0330
0330
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
11,159.60
0.00
9%
0.00
0.00
212,107.35
85,064.82
194,593.90
###
0.00
Total Nota: desde la Fact. Nº0313-0330 no fueron presentadas en el libro de venta del mes de julio
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE AGOSTO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
J-0700336-7
00004649
08-08-08
29,648.00
27,200.00
9%
2,448.00
1,836.00
J-0700336-7
00004649
08-08-08
18,715.54
17,170.22
9%
1,545.32
1,158.99
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004649
08-08-08
16,350.00
15,000.00
9%
1,350.00
1,012.50
00129
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
6,322.00
5,800.00
9%
522.00
391.50
00128
00131
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
2,692.54
2,470.22
9%
222.32
166.74
00130
00133
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
8,720.00
8,000.00
9%
720.00
540.00
11-02-08
00131
00134
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
963.56
884.00
9%
79.56
59.67
11-02-08
00132
00135
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
1,277.48
1,172.00
9%
105.48
79.11
11-02-08
00133
00136
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
3,125.27
2,867.22
9%
258.05
193.54
11-02-08
00134
00137
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
3,509.80
3,220.00
9%
289.80
217.35
12-02-08
00135
00138
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
8,070.29
7,403.94
9%
666.35
499.77
18-02-08
00136
00139
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
6,365.60
5,840.00
9%
525.60
394.20
18-02-08
00137
00140
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
1,754.90
1,610.00
9%
144.90
108.68
18-02-08
00138
00141
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
12,382.40
11,360.00
9%
1,022.40
766.80
28-02-08
00141
00144
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
1,700.40
1,560.00
9%
140.40
105.30
28-02-08
00142
00145
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
24,577.32
22,548.00
9%
2,029.32
1,521.99
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
31-01-08
00123
00126
CMP-Centro Medico Paraiso
11-02-08
00124
00217
CMP-Centro Medico Paraiso
11-02-08
00125
00128
11-02-08
00126
11-02-08 11-02-08
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
28-02-08
00143
00146
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
9,145.10
8,390.00
9%
755.10
566.33
28-02-08
00145
00148
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
2,440.78
2,239.25
9%
201.53
151.15
28-02-08
00146
00149
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
8,899.85
8,165.00
9%
734.85
551.14
28-02-08
00147
00150
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
4,360.00
4,000.00
9%
360.00
270.00
28-02-08
00148
00151
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
1,499.73
1,375.90
9%
123.83
92.87
28-02-08
00149
00152
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
53,638.90
49,210.00
9%
4,428.90
3,321.68
28-02-08
00150
00153
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
29,207.64
26,796.00
9%
2,411.64
1,808.73
28-02-08
00152
00155
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
10,821.76
9,928.22
9%
893.54
670.15
29-02-08
00155
00158
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
1,635.00
1,500.00
9%
135.00
101.25
29-02-08
00156
00159
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
6,358.83
5,833.79
9%
525.04
393.78
274,182.69
251,543.75
22,638.94
16,979.20
TOTAL RETENC IONES
15,850.00 7,827.00 15,850.00 7,827.00
9.00% 1.090
Va a la página 2 CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° N° (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3
25-7-07 12-9-07 21-9-07
1,140 253 1,511
cpc plus distribuidora la Pradera suministros clinicos
j-30263757-0 j-31508660-3 j-30881373-7
Total
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A. 1,722,200.00 4,952,044.40 51,093,750.00
57,767,994.40
1,580,000.00 4,543,160.00 ###
0.00
9% 9% 9%
###
142,200.00 408,884.40 ###
###
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
0.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
0.00
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
52,998,160.00
Impuesto
4,769,834.40
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
T O T A L COMPRAS
###
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
4,887,059.25 (4,769,834.40) 0.00 0.00 0.00 117,224.85
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° N° (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3-9-07 11-9-07 13-9-07 14-9-07 17-9-07 18-9-07 19-9-07 24-9-07 24-9-07 24-9-07 24-9-07 27-9-07 1-10-07 2-10-07 2-10-07 2-10-07 2-10-07 4-10-07 9-10-07 11-10-07 11-10-07 11-10-07 15-10-07 15-10-07 15-10-07 15-10-07
1,176 14 255 40,926 5,630 40,977 1,966 269 270 271 258 2,739 9,560 2,744 9,565 41,218 275 276 41,345 2,748 21,815 277 1,301 281 279 278
Atecsalud ab medical Dist. La Pradera invermed cormedca invermed colmedica zulia Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera inversiones la selva gingemca inversiones la selva gingemca invermed Dist. La Pradera Dist. La Pradera invermed inversiones la selva reperherca Dist. La Pradera Atecsalud Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera
j-3235293-2 j-31398081-1 j-31508660-3 j-303837000 j-30543613-4 j-303837000 j-31508718-9 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3 j-00047350-1 j-30663963-2 j-00047350-1 j-30663963-2 j-303837000 j-31508660-3 j-31508660-3 j-303837000 j-00047350-1 j-30208434-2 j-31508660-3 j-3235293-2 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A. 637,434.00 31,241,318.40 3,503,870.40 3,995,994.00 2,632,350.00 ### 15,641,500.00 6,827,760.00 4,944,240.00 3,610,080.00 4,312,040.00 2,695,220.11 ### 1,073,295.75 240,000.00 1,765,680.00 6,869,092.80 ### ### 4,152,355.00 ### 1,569,600.00 487,870.00 4,817,037.00 ### 3,597,000.00
584,801.83 ### 3,214,560.00 3,666,049.54 2,415,000.00 0.00 ### 6,264,000.00 4,536,000.00 3,312,000.00 3,956,000.00 2,472,679.00 0.00 984,675.00 0.00 1,619,889.91 6,301,920.00 0.00 0.00 3,809,500.00 0.00 1,440,000.00 447,587.16 4,419,300.00 0.00 3,300,000.00
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
52,632.17 ### 289,310.40 329,944.46 217,350.00 0.00 ### 563,760.00 408,240.00 298,080.00 356,040.00 222,541.11 0.00 88,620.75 0.00 145,790.09 567,172.80 0.00 0.00 342,855.00 0.00 129,600.00 40,282.84 397,737.00 0.00 297,000.00
27 28 29 Total
19-10-07 22-10-07 22-10-07
282 283 272
Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera
j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3
3,048,948.00 2,923,380.00 7,630,000.00 117,976,065.46
2,797,200.00 2,682,000.00 7,000,000.00 ### ###
9% 9% 9%
251,748.00 241,380.00 630,000.00 ###
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
36,900,000.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
###
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
9,741,143.02
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
T O T A L COMPRAS
###
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
15,530,045.48 (9,741,143.02) 0.00 0.00 0.00 5,788,902.46
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° N° (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5-10-07 17-10-07 17-10-07 17-10-07 18-10-07 18-10-07 18-10-07 19-10-07 19-10-07 23-10-07 23-10-07 23-10-07 23-10-07 25-10-07 25-10-07 25-10-07 25-10-07 26-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 31-10-07
528 1,537 9,653 21,860 1,539 9,663 10,198 1,327 5,672 21,932 5,674 9,684 2,117 2,120 2,124 1,542 1,543 3,292 288 287 286 2,132 19 2,132 1,546
HF Multimedia Suclinca Inversiones Géminis, C.A Reperherca Suclinca Inversiones Géminis, C.A Veniflux Atecsalud, C.A. Cormedca Reperherca Cormedca Inversiones Géminis, C.A Col-Medica Zulia, C.A Col-Medica Zulia, C.A Col-Medica Zulia, C.A Suclinca Suclinca Libsa Venezuela, S.A Distribuidora La Pradera, C.A. Distribuidora La Pradera, C.A. Distribuidora La Pradera, C.A. Col-Medica Zulia, C.A A.B Medical, C.A Col-Medica Zulia, C.A Suclinca
Total
j-30836785-0 j-30881373-7 j-30663963-2 j-30208434-2 j-30881373-7 j-30663963-2 j-30859431-8 j-30235293-2 j-30543613-4 j-30208434-2 j-30543613-4 j-30663963-2 j-31508718-9 j-31508718-9 j-31508718-9 j-30881373-7 j-30881373-7 j-31015888-6 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508718-9 j-31398081-1 j-31508718-9 j-30881373-7
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A. 196,000.00 304,641.05 ### 366,800.00 2,572,182.00 ### 1,972,928.85 545,000.00 3,948,525.00 ### 14,027,686.00 ### 13,268,334.90 10,976,300.00 563,418.82 5,556,000.00 12,019,717.76 4,783,042.08 2,289,000.00 7,684,500.00 9,156,000.00 14,995,950.00 236,787.36 14,995,950.00 1,210,279.32 121,302,243.14
###
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
12,051,800.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
###
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto
### 10,015,781.54
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
T O T A L COMPRAS
###
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
15,238,631.66
179,816.51 279,487.20 0.00 0.00 2,359,800.00 0.00 1,810,026.47 500,000.00 3,622,500.00 0.00 ### 0.00 ### ### 516,898.00 5,097,247.71 ### 4,388,112.00 2,100,000.00 7,050,000.00 8,400,000.00 ### 217,236.11 ### 1,110,348.00 ###
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
16,183.49 25,153.85 0.00 0.00 212,382.00 0.00 162,902.38 45,000.00 326,025.00 0.00 ### 0.00 ### 906,300.00 46,520.82 458,752.29 992,453.76 394,930.08 189,000.00 634,500.00 756,000.00 ### 19,551.25 ### 99,931.32 ###
CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
### 0.00 (5,318,986.01) 0.00 (96,135.89)
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° Nº (Nombre del Proveedores) N°
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A.
1
12-01-07
296
296 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
7,929.75
2
02-10-07
18
22 A.B. Médical, C.A
j-31398081-1
760.28
3
25-10-07
1,542
1,648 suclinca
j-30881373-7
4
25-10-07
1,543
1,649 suclinca
j-30881373-7
12,019.72
5
29-10-07
1,348
1,348 atecsalud
j-30235293-2
2,934.37
7
29-10-07
23
j-31398081-1
236.78
8
29-10-07
27,596 27,731 import med sa
j-00336389-8
9
29-10-07
58,103 68,229 medica cons. Distribuidora
j-30207106-2
3,133.97
10
30-10-07
50,114 50,114 Repromedica
j-30318615-7
11
30-10-07 302,275 17,104 inversiones selva
j-00047350-1
12
31-10-07
13
31-10-07
15
01-11-07
16
01-11-07
17
02-11-07
291
18
05-11-07
2,159
19
05-11-07
9,755 11,826 Ingemca
20
06-11-07 302,785 17,244 inversiones selva
j-00047350-1
21
06-11-07
j30207106-2
22
06-11-07
1,549
1,656 suclinca
j-30881373-7
23
07-11-07
48,961
6,740 Equisa
j-00049120-8
24
07-11-07
2,164
2,664 col-medica zulia
j-31508718-9
25
08-11-07
1,551
1,658 suclinca
j-30881373-7
1
09-11-07
292
2
12-11-07
1,443
3
12-11-07
4
12-11-07
27,779 27,915 import med sa
j--00336389-8
5
13-11-07
41,821 38,369 Invermed, S.A
j-303837000
6
13-11-07 302,787 17,344 inversiones selva
j-00047350-1
7
22-11-07
297
8
23-11-07
2,227
23 A.B. Médical, C.A
15,879 20,201 Corpo. Medica de vezuela 3,277 289
3,442 zupromed 289 Dist. La pradera c.a
9,727 11,793 Ingemca 291 Dist. La pradera c.a 2,569 col-medica zulia
295
5,556.00
292 Dist. La pradera c.a 1,443 atecsalud 295 Dist. La pradera c.a
297 Dist. La pradera c.a 2,732 col-medica zulia
7,275.00
9%
654.75
697.50
9%
62.78
0.00
9%
0.00
11,027.27 4,731.89
992.45
2,692.08
9%
242.29
217.23
9%
19.55
86,488.50
0.00
9%
0.00
632.60
2,875.20
9%
258.77
4,027.35
3,694.82
9%
332.53
1,073.30
984.68
9%
88.62
j-30472989-8
1,111.80
1,020.00
9%
91.80
j-30444166-5
4,665.20
700.00
4,280.00
9%
385.20
j-31508660-3
8,400.00
0.00
j-30663963-2
15,500.00
0.00
9%
0.00
0.00
j-31508660-3
1,667.70
1,530.00
9%
137.70
j-31508718-9
1,438.80
1,320.00
9%
118.80
0.00
9%
0.00
656.45
9%
59.08
0.00
9%
0.00
2,837.84
2,603.52
9%
234.32
2,918.50
2,677.52
9%
240.98
329.61
302.39
9%
27.22
0.00
9%
0.00
j-30663963-2
58,277 68,435 medica cons. Distribuidora
829.00
2,800.00 715.53 967.14
238.36
j-31508660-3
2,299.90
2,110.00
9%
189.90
j-30235293-2
962.36
882.90
9%
79.46
j-31508660-3
8,093.25
7,425.00
9%
668.25
88,644.50
0.00
9%
0.00
1,789.50
0.00
9%
0.00
3,779.58
3,467.50
9%
312.08
j-31508660-3
2,808.14
2,576.28
9%
231.86
j-31508718-9
446.90
410.00
9%
36.90
9
27-11-07
299
299 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
13,321.98
12,222.00
9%
1,099.98
11
27-11-07
300
300 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
8,609.64
7,898.75
9%
710.89
12
27-11-07
1,670
1,563 suclinca
j-30881373-7
10,104.30
9,270.00
9%
834.30
13
30-11-07
1,676
1,569 suclinca
j-30543675-4
1,226.25
1,125.00
9%
101.25
14
30-11-07
302
302 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
4,741.50
4,350.00
9%
391.50
15
30-11-07
303
303 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
3,924.00
3,600.00
9%
324.00
16
30-11-07
304
304 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
490.50
450.00
9%
40.50
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2007 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
CRÉDITO FISCAL
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLEGENERAL I.V.A.
BASE ALÍCUOTA IMPUESTO
17
04-12-07
1,519
1,519 atecsalud
J-30235293-2
177.98
163.28
9%
14.70
18
04-12-07
1,515
1,515 atecsalud
J-30235293-2
12,947.04
11,878.02
9%
1,069.02
19
07-12-07
2,279
2,792 col-medica zulia
j-31508718-9
8,764.13
8,040.49
9%
723.64
20
12-12-07
3,507
3,507 Libsa, Vzla, S.A
J-3101588-6
8,107.09
7,437.70
9%
669.39
21
12-12-07
j-30663963-2
5,722.50
5,250.00
9%
472.50
22
12-12-07
1,529
1,529 atecsalud
J-30235293-2
1,427.22
1,309.38
9%
117.84
23
13-12-07
5,794
4,318 Cormedca, C.A
J-30543613-4
9,904.45
9%
0.00
24
17-12-07
2,310
2,829 col-medica zulia
j-31508718-9
7,272.00
25
18-12-07
311
26
19-12-07
27
19-12-07
28
20-12-07
2,329
29
31-12-07
1,546
10,012 12,957 Ingemca
2,324
311 Dist. La pradera c.a
0.00
9%
0.00
j-31508660-3
6,540.00
6,000.00
9%
540.00
j-31508718-9
2,390.58
2,193.19
9%
197.39
j-303837000
3,204.60
2,940.00
9%
264.60
2,852 col-medica zulia
j-31508718-9
4,591.08
4,212.00
9%
379.08
1,652 suclinca
j-30881373-7
1,210.28
1,110.35
9%
99.93
2,847 col-medica zulia
42,287 38,792 Invermed, S.A
Total
163,691.29 234,453.94
150,175.50
13,515.79
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
13,515.79
Compras sin Derecho Impuesto
234,453.94
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
234,453.94
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
150,175.50
Impuesto
13,515.79
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
163,691.29
T O T A L COMPRAS
398,145.23
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
12,653.62
CRÉDITO FISCAL
(13,515.79)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
(96.14)
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
0.00
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
(958.31)
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE ENERO 2007 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLEGENERAL I.V.A.
1
29-11-07
2818
2
30-11-07
2263
17584 Inversiones Selva, C.A
3
01-12-07
23
4
04-12-07
310
5
05-12-07
1520
1520 Atecsalud
J-30235293-2
6
05-12-07
9968
12903 Gimgemca
7
06-12-07
58782
8
06-12-07
58807
9
07-12-07
10 11
CRÉDITO FISCAL BASE ALÍCUOTA IMPUESTO
J-00047350-1
1,328.03
0.00
1,218.38
9%
J-31508718-9
400.51
0.00
367.44
9%
33.07
J-31398081-1
11,374.10
0.00
10,434.95
9%
939.15
J-3150860-3
4,599.80
0.00
4,220.00
9%
379.80
488.32
0.00
448.00
9%
40.32
J-30663963-2
11,264.80
0.00
10,334.68
9%
930.12
69010 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
11,370.63
506.88
10,431.77
9%
938.86
69038 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
906.34
1,905.53
831.50
9%
74.84
16077
22430 Provenca
J-30606227-0
1,386.65
0.00
1,272.16
9%
114.49
10-12-07
58846
69079 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
3,960.00
0.00
3,633.03
9%
326.97
11-12-07
0023
J-31398081-1
11,374.10
0.00
10,434.95
9%
939.15
12
11-12-07
28271
28407 Import Med S.A
J-00047350-1
4,997.43 184,530.72
4,584.80
9%
412.63
13
12-12-07
28300
28436 Import Med S.A
J-00047350-1
0.00
2,688.00
0.00
0%
0.00
14
12-12-07
16108
22466 Provenca
J-30606227-0
2,493.48
0.00
2,287.60
9%
205.88
15
12-12-07
2838
17737 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
3,277.36
0.00
3,006.75
9%
270.61
16
12-12-07
58897
69138 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
6,218.86
0.00
5,705.38
9%
513.48
17
14-12-07
309
309 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
6,131.25
0.00
5,625.00
9%
506.25
18
14-12-07
306
306 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
7,357.50
0.00
6,750.00
9%
607.50
19
14-12-07
305
305 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
4,332.75
0.00
3,975.00
9%
357.75
2775 Col-Medica C.A 28 A.B. Medical C.A 310 Distri. La Pradera C.A
0028 A.B. Medical C.A
109.65
20
18-12-07
118
0118 Inversiones Kemo C.A
J-31623605-6
9,265.00
0.00
8,500.00
9%
21
20-12-07
2854
17859 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
1,124.04
0.00
1,031.23
9%
92.81
22
31-12-07
0312
0312 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
1,974.75
0.00
1,811.70
9%
163.05
23
04-01-08
1572
1679 Suministros Clínicos, C.A
J-30881373-7
9,928.53
0.00
9,108.74
9%
819.79
24
09-01-08
1575
1682 Suministros Clínicos, C.A
J-30881373-7
5,942.55
0.00
5,451.88
9%
490.67
25
10-01-08
314
J-3150860-3
5,816.80
0.00
5,336.51
9%
480.29
26
15-01-08
28499
28648 Import Med S.A
J-00336389-8
0.00
251.04
0.00
0%
0.00
27
17-01-08
0057
17960 Invers.Selva C.A
J-00047350-1
1,511.00
0.00
1,386.24
9%
124.76
28
17-01-08
2371
2899 Col-medica zulia
J-31508718-9
4,861.40
0.00
4,460.00
9%
401.40
29
18-01-08
316
J-3150860-3
1,962.00
0.00
1,800.00
9%
162.00
30
20-01-08
2371
2899 Col-Medica C.A
J-31508718-9
4,861.40
0.00
4,460.00
9%
401.40
31
22-01-08
2134
2273 Supromex
J-31261348-3
4,191.30
0.00
3,845.23
9%
346.07
32
22-01-08
3455
3650 Zupromed, C.A
J-30444166-5
657.49
0.00
603.20
9%
54.29
33
22-01-08
1579
1579 Atecsalud
J-30235293-2
2,206.00
0.00
2,023.85
9%
182.15
34
23-01-08
317
741.00
0.00
679.82
9%
61.18
148,305.17 189,882.17
136,059.79
314 Distri. La Pradera C.A
316 Distri. La Pradera C.A
317 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
Total
765.00
12,245.38
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
189,882.17
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
189,882.17
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
136,059.79
Impuesto
12,245.38
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
148,305.17
T O T A L COMPRAS Resumen de Operaciones
338,187.34
DEBITO FISCAL
22,710.23
CRÉDITO FISCAL
(12,245.38)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
(958.31)
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
(7,862.15)
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
1,644.39
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURACONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° Nº (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20-12-07 25-01-08 30-01-08 31-01-08 31-01-08 31-01-08 08-02-08 11-02-08 12-02-08 12-02-08 12-02-08 12-02-08 13-02-08 13-02-08 13-02-08 14-02-08 14-02-08 14-02-08 14-02-08 15-02-08 15-02-08 18-02-08 19-02-08 19-02-08
2329 2852 COLMEDICA ZULIA C.A 0167 18081 INVERSIONES SELVA C.A 2157 2298 SUPROMEX C.A 42697 039146 INVERMED S.A 2403 2933 COLMEDICA ZULIA C.A 1613 1613 ATECSALUD 0301 18227 INVERSIONES SELVA C.A 1632 1632 ATECSALUD 22851 24299 REPRES. FERNANDEZ 72 72 TECNOMEDCA 5896 4431 CORMEDCA 10236 12402 INGEMCA 2425 2959 COLMEDICA ZULIA C.A 28854 29022 IMPORMED S.A 5898 4433 CORMEDCA 1583 1690 SUCLINCA 2434 2968 COLMEDICA ZULIA C.A 2435 2969 COLMEDICA ZULIA C.A 3595 3595 LIBSA 76 76 TECNOMEDCA 20 39300 INVERMED S.A 1291 0738 Master Equip C.A 42904 39329 INVERMED S.A 0430 18378 INVERSIONES SELVA C.A
J-31508718-9 J-00047350-1 J-31261348-3 J-303837000 J-31508718-9 J-30235293-2 J-00047350-1 J-30235293-2 J-30208434-2 J-31542269-7 J-30543613-4 J-30663963-2 J-31508718-9 J-00336389-8 J-30543613-4 J-30881373-7 J-31508718-9 J-31508718-9 J-2944096-9 J-31542269-7 J-303837000 J-30943295-8 J-30383700-0 J-00047350-1
COMPRAS INTERNAS CON I.V.A.
COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS BASE ALÍC IMPUESTO EXCENTAS IMPONIBLE GRAL I.V.A.
4,591.08 755.92 29.60 3,815.00 6,104.00 378.00 3,548.93 567.00 1,280.75 909.06 18,921.36 1,887.88 15,325.05 6,845.20 2,805.01 1,308.00 4,654.30
949.00 8,300.00 3,690.00 17,460.00
3,660.00 10,699.33 17,331.00 5,794.03 1,165.21 220.83 3,573.02
792.00
4,212.00 693.50 0.00 3,500.00 5,600.00 0.00 3,255.90 0.00 1,175.00 834.00 17,359.05 1,732.00 14,059.68 6,280.00 2,573.40 1,200.00 4,270.00 0.00 9,815.90 15,900.00 5,315.62 1,069.00 202.60 3,278.00
9% 9% 0% 9% 9% 0% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
379.08 62.42 0.00 315.00 504.00 0.00 293.03 0.00 105.75 75.06 1,562.31 155.88 1,265.37 565.20 231.61 108.00 384.30 0.00 883.43 1,431.00 478.41 96.21 18.23 295.02
25 26
19-02-08 20-02-08
0432 10294
18380 INVERSIONES SELVA C.A 12482 INVERSIONES GEMINIS, C.A
J-00047350-1 J-30663963-2
Total
2,542.97 432.22
9,750.00
2,333.00 396.53
114,510.15
45,575.60
105,055.18
9% 9%
209.97 35.69 9,454.97
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
45,575.60
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
45,575.60
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
105,055.18
Impuesto
9,454.97
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
114,510.15
T O T A L COMPRAS Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
160,085.75 15,564.91 (9,455.0) 0.00 (1,909.3) 0.00 4,200.6
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE MARZO 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
1
22-01-08
2,462
2,997 Col-Médica Zulia, C.A
J-31508718-9
3,052.00
2
11-02-08
125
3
20-02-08
1,585
125 Kemo
J-31623605-8
1,692 Suclinca
J-30881373-7
4
21-02-08
29,015 29,183 Import Med
5
21-02-08
29,013 28,181 Import Med
6
22-02-08
409
409 Sumerca
7
25-02-08
1,589
1,696 Suclinca
8
25-02-08
1,588
1,695 Suclinca
9
25-02-08
10
26-02-08
2,471
11
26-02-08
86
12
26-02-08
13
26-02-08
14
27-02-08
15
27-02-08
1,298
16
27-02-08
2,473
17
27-02-08
18
28-02-08
19
28-02-08
318
20
29-02-08
2,495
3,030 Col-Médica Zulia, C.A
21
29-02-08
2,488
22
29-02-08
23
03-03-08
24
04-03-08
92
25
04-03-08
2,509
26
04-03-08
1,590
27
05-03-08
1,592
28
06-03-08
29
07-03-08
30
07-03-08
31
07-03-08
32
10-03-08
33
10-03-08
34
12-03-08
321
35
12-03-08
2,534
CRÉDITO FISCAL BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
0.00
2,800.00
9%
252.00
12,099.00
0.00
11,100.00
9%
999.00
0.00
8,580.00
0.00
0%
0.00
J-00336389-8
0.00
1,255.50
0.00
0%
0.00
J-00336389-8
3,013.96
13,960.00
2,765.10
9%
248.86
J-31355609-2
0.00
5,280.00
0.00
0%
0.00
J-30881373-7
249.50
0.00
228.90
9%
20.60
J-30881373-7
0.00
11,200.00
0.00
0%
0.00
J-30383700-0
2,616.00
0.00
2,400.00
9%
216.00
J-31508718-9
1,569.60
0.00
1,440.00
9%
129.60
J-31542269-7
1,412.64
0.00
1,296.00
9%
116.64
J-30208434-2
403.30
0.00
370.00
9%
33.30
J-31508718-9
25,636.80
0.00
23,520.00
9%
2,116.80
J-30383700-0
37,941.59
0.00
34,808.80
9%
3,132.79
J-30943295-8
0.00
136.00
0.00
0%
0.00
J-31508718-9
14,649.60
0.00
13,440.00
9%
1,209.60
29,085 29,253 Import Med
J-00336389-8
1,787.49
0.00
1,639.90
9%
147.59
43,027 39,436 Invermed, S.A
J-30383700-0
498.78
0.00
457.60
9%
41.18
J-31508660-3
7,848.00
0.00
7,200.00
9%
648.00
J-31508718-9
1,159.76
0.00
1,064.00
9%
95.76
3,023 Col-Médica Zulia, C.A
J-31508718-9
5,846.76
0.00
5,364.00
9%
482.76
2,225
2,366 Supromex
J-31261348-3
1,360.45
0.00
1,248.12
9%
112.33
5,942
4,486 Cormedca
J-3054313-4
0.00
1,374.00
0.00
0%
0.00
J-31542269-7
1,654.62
0.00
1,518.00
9%
136.62
3,048 Col-Médica Zulia, C.A
J-31507818-9
28,688.80
0.00
26,320.00
9%
2,368.80
1,697 Suclinca
J-30881373-7
1,262.44
1,596.00
1,158.20
9%
104.24
1,699 Suclinca
J-30881373-7
1,041.48
4,523.21
955.49
9%
85.99
691 18,662 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
2,661.89
0.00
2,442.10
9%
219.79
319
J-31508660-3
1,504.20
0.00
1,380.00
9%
124.20
J-31507818-9
719.40
0.00
660.00
9%
59.40
J-00336389-8
8,038.75
0.00
7,375.00
9%
663.75
J-31507818-9
7,248.50
0.00
6,650.00
9%
598.50
J-30663963-2
3,092.22
0.00
2,836.90
9%
255.32
J-31508660-3
0.00
6,633.60
0.00
0%
0.00
J-31508718-9
719.40
0.00
660.00
9%
59.40
42,986 39,403 Invermed, S.A 3,006 Col-Médica Zulia, C.A 86 Tecnomedica
22,955 22,955 Repr. Hernandez,c.a 2,470
3,005 Col-Médica Zulia, C.A
43,011 039422-23 Invermed, S.A
2,527
746 Master Equip,c.a 3,008 Col-Médica Zulia, C.A
318 Distribuidora La Pradera,c.a
92 Tecnomedica
319 Distribuidora La Pradera,c.a 3,066 Col-Médica Zulia, C.A
29,241 29,409 Import Med 2,528
3,067 Col-Médica Zulia, C.A
10,414 12,625 Ingemca 321 Distribuidora La Pradera,c.a 3,074 Col-Médica Zulia, C.A
36
12-03-08
1,820
1,820 Diproinsmeca
J-30317991-6
6,540.00
0.00
6,000.00
9%
540.00
37
13-03-08
2,541
3,081 Col-Médica Zulia, C.A
J-31508718-9
3,488.00
0.00
3,200.00
9%
288.00
38
13-03-08
1,821
1,821 Diproinsmeca
J-30317991-6
5,878.37
0.00
5,393.00
9%
485.37
39
13-03-08 13-03-08
43,179 39,544 Invermed, S.A 102 102 Tecnomedica
J-30383700-0 J-31542269-7
7,630.00 4,907.01
0.00 0.00
7,000.00 4,501.84
9%
40
630.00 405.17
41
14-03-08
J-31508660-3
0.00
1,155.00
0.00
0%
0.00
42
14-03-08
J-30208434-2
1,028.96
1,891.70
944.00
9%
84.96
43
17-03-08
J-31508660-3
0.00
1,344.00
0.00
0%
0.00
44
17-03-08
10,470 12,697 Ingemca
J-30663963-2
1,042.64
0.00
956.55
9%
86.09
45
17-03-08
23,149 24,617 Repr. Hernandez,c.a
J-30208434-2
1,906.41
0.00
1,749.00
9%
157.41
210,198.32
58,929.01
192,842.49
324
324 Distribuidora La Pradera,c.a
23,140 24,608 Repr. Hernandez,c.a 323
323 Distribuidora La Pradera,c.a
Total
9%
17,355.82
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
58,929.01
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
251,771.50 58,929.01
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
192,842.49
Impuesto
17,355.82
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
210,198.32
T O T A L COMPRAS
269,127.33
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
33,206.23
CRÉDITO FISCAL
(17,355.82)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
0.00
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
(8,022.97)
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
7,827.44
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE ABRIL 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
CRÉDITO FISCAL
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
04-09-07
9,849
9,849 Veniflux
J-30859431-8
1,196.33
0.00
1,097.55
9%
98.78
2
15-12-07
9,849
9,849 Zupromed
J-30444166-5
644.74
0.00
591.50
9%
53.24
3
12-03-08
9,849
9,849 Corp Medica de Venezuela
J-30472989-8
1,744.00
0.00
1,600.00
9%
144.00
4
12-03-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
2,195.92
0.00
2,014.61
9%
181.31
5
13-03-08
9,849
9,849 Repromedica
J-30318615-7
1,552.16
0.00
1,424.00
9%
128.16
6
15-03-08
9,849
9,849 Zupromed
J-30444166-5
2,114.60
0.00
1,940.00
9%
174.60
7
17-03-08
9,849
9,849 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
1,234.32
0.00
1,132.40
9%
101.92
8
18-03-08
9,849
9,849 Repromedica
J-30318615-7
1,552.16
0.00
1,424.00
9%
128.16
9
24-03-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
2,444.11
0.00
2,242.30
0%
201.81
10
24-03-08
9,849
9,849 Repromedica
J-30318615-7
1,046.40
0.00
960.00
0%
86.40
11
25-03-08
9,849
9,849 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
1,042.64
0.00
956.55
0%
86.09
12
26-03-08
9,849
9,849 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
2,085.28
0.00
1,913.10
9%
172.18
13
27-03-08
9,849
9,849 Camopla
J-30435536-0
141.70
0.00
130.00
9%
11.70
14
28-03-08
9,849
9,849 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
2,609.46
0.00
2,394.00
9%
215.46
15
29-03-08
9,849
357.60
0%
32.18
9,849
J-31508718-9 J-31508660-3
0.00
01-04-08
9,849 Col-medica Zulia CA 9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
389.78
16
0.00
7,064.00
0.00
9%
0.00
17
03-04-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
2,795.85
0.00
2,565.00
9%
230.85
18
03-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
0.00
2,750.00
0.00
9%
0.00
19
04-04-08
9,849
9,849 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
2,725.00
0.00
2,500.00
0%
225.00
20
04-04-08
9,849
9,849 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
850.20
0.00
780.00
9%
70.20
21
07-04-08
9,849
9,849 Distribuidora Mel CA
J-31175787-2
5,450.00
0.00
5,000.00
9%
450.00
22
09-04-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
931.95
0.00
855.00
9%
76.95
23
10-04-08
9,849
0.00
2,500.00
9%
225.00
11-04-08
9,849
J-31508718-9 J-31508660-3
2,725.00
24
9,849 Col-medica Zulia CA 9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
5,232.00
0.00
4,800.00
9%
432.00
25
14-04-08
9,849
9,849 Camopla
J-30435536-0
979.91
0.00
899.00
0%
80.91
26
15-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
2,316.16
0.00
2,124.92
9%
191.24
27
16-04-08
9,849
9,849 Reperherca
J-30208434-2
5,727.95
0.00
5,255.00
9%
472.95
28
21-04-08
9,849
9,849 Farmavida
J-31547821-2
7,238.69
0.00
6,641.00
9%
597.69
29
21-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
0.00
370.00
0.00
9%
0.00
30
21-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
0.00
26,320.00
0.00
9%
0.00
31
21-04-08
9,849
0.00
632.10
9%
56.89
23-04-08
9,849
J-30444166-5 J-31508660-3
688.99
32
9,849 Zupromed 9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
0.00
6,673.20
0.00
9%
0.00
33
23-04-08
9,849
9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
J-31508660-3
3,008.40
0.00
2,760.00
9%
248.40
62,663.70
43,177.20
57,489.63
Total
5,174.07
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
43,177.20
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
43,177.20
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
57,489.63
Impuesto
5,174.07
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
62,663.70
T O T A L COMPRAS
105,840.90
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
3,986.34
CRÉDITO FISCAL
(5,174.07)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
0.00
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
(2,031.21)
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
(3,218.93)
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE MAYO 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
CRÉDITO FISCAL
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
28-03-08
325
325 Distribuidora La Pradera,c.a
J-31508660-3
1,504.20
0.00
1,380.00
9%
2
28-03-08
324
324 Distribuidora La Pradera,c.a
J-31508660-3
0.00
2,695.00
0.00
0%
0.00
3
18-04-08
J-00047350-1
931.95
0.00
855.00
9%
76.95
4
23-04-08
J-30663963-2
8,175.00
0.00
7,500.00
9%
675.00
5
24-04-08
1,210 19,244 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
2,329.88
0.00
2,137.50
9%
192.38
6
24-04-08
2,676
3,234 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
9,794.74
0.00
8,986.00
9%
808.74
7
24-04-08
2,679
3,239 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
3,760.50
0.00
3,450.00
9%
310.50
8
24-04-08
4,005
J-30435536-0
327.00
0.00
300.00
9%
27.00
9
28-04-08
1,316 19,360 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
2,329.88
0.00
2,137.50
9%
192.38
10
28-04-08
4,039
230.00
0.00
0%
0.00
29-04-08
J-30435536-0 J-30208434-2
0.00
11
3,052.00
0.00
2,800.00
9%
252.00
12
30-04-08
1,003
1,137 Distribuidora Mel,c.a
J-31175787-2
5,114.28
0.00
4,692.00
9%
422.28
13
30-04-08
1,734
2,049 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
60.34
0.00
55.36
9%
4.98
14
30-04-08
1,718
2,030 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
6,490.66
0.00
0%
0.00
15
01-05-08
146
146 Inversiones Kemo,C.A
J-31623605-6
6,910.60
0.00
6,340.00
9%
570.60
16
02-05-08
136
136 Tecnomedca
J-31542269-7
3,093.42
0.00
2,838.00
9%
255.42
17
02-05-08
708
708 Inversiones Verona CA
J-31566697-9
2,840.00
0.00
2,605.50
9%
234.50
18
05-05-08
J-00047350-1
1,397.93
0.00
1,282.50
9%
115.43
19
06-05-08
J-30663963-2
3,139.20
0.00
2,880.00
0%
259.20
20
06-05-08
2,721
3,285 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
1,744.00
0.00
1,600.00
9%
144.00
21
06-05-08
1,739
2,055 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
1,152.00
0.00
0%
0.00
22
07-05-08
J-30663963-2
782.46
0.00
717.85
0%
64.61
23
08-05-08
J-31261348-3
3,786.22
0.00
3,473.60
9%
312.62
1,162 19,194 Inversiones Selva,c.a 10,666 13,067 Inversiones Geminis CA
5 Camopla Inversiones,c.a 39 Camopla Inversiones,c.a
23,505 25,005 Repr. Hernandez,c.a
1,403 19,446 Inversiones Selva,c.a 10,707 13,132 Inversiones Geminis CA
10,731 13,146 Inversiones Geminis CA 2,362
2,505 Supromex,c.a
124.20
24
08-05-08
155
25
08-05-08
147
26
155 Medica
J-29463320-0
763.00
0.00
700.00
0%
63.00
J-31623605-6 J-30208434-2
6,812.50
0.00
6,250.00
9%
562.50
09-05-08
147 Inversiones Kemo,C.A 23,587 25,094 Repr. Hernandez,c.a
0.00
465.00
0.00
9%
0.00
27
13-05-08
1,500 19,566 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
1,553.25
0.00
1,425.00
9%
128.25
28
14-05-08
1,802
2,126 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
1,478.76
0.00
0%
0.00
29
14-05-08
1,796
2,119 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
3,464.34
0.00
9%
0.00
30
15-05-08
10,799 13,243 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
4,150.72
0.00
3,808.00
9%
342.72
31
15-05-08
10,795 13,237 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
1,337.63
3,800.00
1,227.18
9%
110.45
32
15-05-08
10,789 13,208 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
5,659.88
207.00
5,192.55
9%
467.33
33
15-05-08
333
J-31508660-3
7,255.04
0.00
6,656.00
9%
599.04
34
16-05-08
6,175
4,748 Corparciones Medicas,c.a
J-30543613-4
13,221.70
0.00
12,130.00
9%
1,091.70
35
16-05-08
6,173
4,746 Corparciones Medicas,c.a
J-30543613-4
36
16-05-08
1,561 19,628 Inversiones Selva,c.a
37
16-05-08
167
38
16-05-08
1,017
1,152 Distribuidora Mel,c.a
39
18-05-08
2,756
3,319 Col-medica Zulia CA
40
19-05-08
10,817 13,258 Inversiones Geminis CA
41
19-05-08
42
19-05-08
43
19-05-08
333 Distribuidora La Pradera,c.a
16,368.00
0.00
9%
0.00
J-00047350-1
1,046.40
0.00
960.00
9%
86.40
J-29463320-0
1,199.00
0.00
1,100.00
9%
99.00
J-31175787-2
5,415.12
0.00
4,968.00
9%
447.12
J-31508718-9
11,227.00
4,019.20
10,300.00
9%
927.00
J-30663963-2
5,979.52
0.00
5,485.80
9%
493.72
44,086 39,999 Inversiones Medicinales,c.a
J-30383700-0
735.10
0.00
674.40
9%
60.70
44,078 39,997 Inversiones Medicinales,c.a
J-30383700-0
1,357.70
150.40
1,245.60
9%
112.10
J-31508660-3
0.00
3,792.00
0.00
9%
0.00
167 Medica,c.a
334
334 Distribuidora La Pradera,c.a
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE MAYO 2008 OPERA
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
CIÓN Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
44 45
19-05-08 20-05-08
N° 335 1,824
Nº
335 Distribuidora La Pradera,c.a 1,824 Diproinsmeca
J-31508660-3 J-30317991-6
Total RESUMEN DE COMPRAS
CRÉDITO FISCAL BASE
9,810.00 1,613.20
0.00 0.00
9,000.00 1,480.00
140,210.36
44,312.36
128,633.36
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
9% 9%
810.00 133.20
11,577.00
COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
44,312.36
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
44,312.36
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
128,633.36
Impuesto
11,577.00
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
140,210.36
T O T A L COMPRAS
184,522.72
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
20,166.43 -11,577.00 -3,218.93 -12,630.04 0.00 -7,259.54
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE JUNIO 2008 OPERA
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
COMPRAS
COMPRAS
CRÉDITO FISCAL
CIÓN Nº
FECHA FACTURACONTROL RAZÓN SOCIAL D/ M / A N° Nº (Nombre del Proveedores)
R.I.F. N°
INTERNAS CON I.V.A.
INTERNAS BASE ALÍC IMPUESTO EXCENTAS IMPONIBLE GRAL I.V.A.
1
02-05-08
1863
1863 Atecsalud, C.A
J-30235293-2
104.64
0.00
96.00
9%
8.64
2
02-05-08
1864
1864 Atecsalud, C.A
J-30235293-2
579.99
0.00
532.10
9%
47.89
3
15-05-08
6168
4741 Corporacion Medicas Paraiso
J-30543613-4
34215.71
0.00
31,390.56
9%
2,825.15
4
16-05-08
0834
0834 Inversiones Verona, C.A
J-31566697-6
13952.00
0.00
12,800.00
9%
1,152.00
5
19-05-08
1164
1164 Representaciones Grecia,C.A
J-30811211-9
6540.55
0.00
6,000.50
9%
540.05
6
20-05-08
1825
1825 Diproinsmeca
J-30317991-6
0.00
4,870.00
0.00
9%
0.00
7
21-05-08
0833
3277 Inversiones Geminis,C.A
J-30663963-2
0.00
3,118.00
0.00
9%
0.00
8
21-05-08
1172
1172 Representaciones Grecia,C.A
J-30811211-9
3231.31
0.00
2,964.50
9%
266.81 19.55
9
21-05-08
1846
2175 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
236.75
0.00
217.20
9%
10
22-05-08
1870
2201 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
101.77
0.00
93.37
9%
8.40
11
22-05-08
336
12
26-05-08
13
27-05-08
14
28-05-08
2282
15
29-05-08
1930
16
29-05-08
1749
17
30-05-08
0337
18
31-05-08
2801
19
02-06-08
0338
20
03-06-08
10929
21
04-06-08
1050
22
04-06-08
0041
23
05-06-08
0440
24
06-06-08
10958
25
13-06-08
26 27
336 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
9810.00
0.00
9,000.00
9%
810.00
882
882 Las Vegas Center,c.a
J-30915560-1
6474.60
0.00
5,940.00
9%
534.60
2792
3360 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
1532.32
0.00
1,405.80
9%
126.52
1075 Telares de Palo Grande, C.A
J-00036157-6
14100.97
0.00
12,936.67
9%
1,164.30
1930 Atecsalud, C.A
J-30235293-2
3192.24
0.00
2,928.66
9%
263.58
J-00047350-1
1569.60
0.00
1,440.00
9%
129.60
0337 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
4,824.00
0.00
9%
0.00
3369 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
540.64
0.00
496.00
9%
44.64
0338 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
1,824.00
0.00
9%
0.00
J-30663963-2
6076.75
0.00
5,575.00
9%
501.75
1185 Distribuidora Mel, C.A
J-31175787-2
6010.80
0.00
5,514.50
9%
496.30
25050 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
3106.50
0.00
2,850.00
9%
256.50
J-31355609-2
0.00
10,200.00
0.00
9%
0.00
J-30663963-2
5979.52
0.00
5,485.80
9%
493.72
1975
2315 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
183.12
0.00
168.00
9%
15.12
18-06-08
3850
3850 Libsa Venezuela, S.A
J-31015888-6
4756.27
0.00
4,363.55
9%
392.72
27-06-08
0150
0150 Tecnomedca
J-31542269-7
2445.96
0.00
2,244.00
9%
201.96
28
27-06-08
1699
J-00047350-1
2092.80
0.00
1,920.00
9%
172.80
29
27-06-08
6215
J-30543613-4
9278.08
0.00
8,512.00
9%
766.08
136,112.89
24,836.00
124,874.21
19833 Inversiones Selva, C.A
13404 Inversiones Geminis,C.A
0440 Sumerca 13438 Inversiones Geminis,C.A
19781 Inversiones Selva, C.A 4791 Corporacion Medicas Paraiso
Total RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
24,836.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
24,836.00
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
124,874.21
Impuesto
11,238.68
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
136,112.89
T O T A L COMPRAS
160,948.89
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL DEBITO FISCAL POR AJUSTE CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
14,062.40 13,665.98 (11,238.68) (7,259.54) (5,243) 0.00 3,987.63
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9
11,238.68
LIBRO DE COMPRAS MES DE JULIO 2008 OPERA
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
CIÓN Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
CRÉDITO FISCAL BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
11-06-08
0172
5184 Inversiones Selva
J-00047350-1
2071.00
0.00
1,900.00
9%
171.00
2
01-06-08
0156
0156 Inversiones Kemo, C.A
J-31623605-6
12862.00
0.00
11,800.00
9%
1,062.00
3
02-06-08
4338
0032 Invermed, S.A
J-30383700-0
657.93
0.00
603.61
9%
54.32
4
09-06-08
0162
0162 Tecnomeca
J-31542269-7
1813.76
0.00
1,664.00
9%
149.76
5
12-06-08
0858
0897 Linea Inica, C.A
J-30627772-2
3727.80
0.00
3,420.00
9%
307.80
6
16-06-08
0166
0166 Tecnomeca
J-31542269-7
3492.36
0.00
3,204.00
9%
288.36
7
18-06-08
6264
4843 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
7437.94
0.00
6,823.80
8
19-06-08
2861
3435 Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
15664.74
0.00
14,371.32
9%
1,293.42 0.00
614.14
9
19-06-08
6269
4848 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
0.00
111.00
0.00
9%
10
19-06-08
0171
0171 Tecnomeca
J-31542269-7
0.00
1,790.00
0.00
9%
0.00
11
20-06-08
6273
4852 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
16786.00
0.00
15,400.00
9%
1,386.00
12
20-06-08
1031
0028 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
5979.52
0.00
5,485.80
9%
493.72
13
23-06-08
0339
0339 Distribuidora La Pradera
J-31508660-3
0.00
8,198.00
0.00
9%
0.00
14
23-06-08
0172
0172 Tecnomeca
J-31542269-7
3052.30
3,870.00
2,800.28
9%
252.02
15
23-06-08
0275
5291 Inversiones Selva
J-00047350-1
3106.50
0.00
2,850.00
9%
256.50
16
25-06-08
2102
2454 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
0.00
2,500.00
0.00
9%
0.00
17
25-06-08
0174
0174 Tecnomeca
J-31542269-7
2727.18
0.00
2,502.00
9%
225.18
18
26-06-08
2884
3461 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
6758.00
0.00
6,200.00
9%
558.00
19
26-06-08
4636
0122 Inversiones Medicinales, S.A
J-30383700-0
0.00
10,628.10
0.00
9%
0.00
20
27-06-08
0333
5353 Inversiones Selva
J-00047350-1
3106.50
0.00
2,850.00
9%
256.50
21
30-06-08
0340
0340 Distribuidora La Pradera
J-31508660-3
6958.56
0.00
6,384.00
9%
574.56
22
30-06-08
1068
1203 Distribuidora La Pradera
J-31175787-2
2166.05
0.00
1,987.20
9%
178.85
23
30-06-08
0713
0713 HBM Suplly, C.A
J-30936587-8
0.00
445.00
0.00
9%
0.00
24
03-07-08
0447
0447 Sumerca
J-31355609-2
0.00
8,554.20
0.00
9%
0.00
25
03-07-08
1080
1215 Distribuidora Mel, C.A
J-31175787-2
7521.00
0.00
6,900.00
9%
621.00
26
03-07-08
0341
0341 Distribuidora La Pradera
J-31508660-3
0.00
18,500.00
0.00
9%
0.00
27
04-07-08
0449
0449 Sumerca
J-31355609-2
0.00
4,884.00
0.00
9%
0.00
28
10-07-08
6682
1083 Coporacion Medica de Venezuela, J-29440936-9 S.A
2321.70
0.00
2,130.00
9%
191.70
29
17-07-08
1123
1123 Lago Print, C,A
387.00
0.00
355.05
9%
31.95
108,597.84
59,480.30
99,631.05
J-31487216-8
Total RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
59,480.30
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
59,480.30
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
99,631.05
Impuesto
8,966.79
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
108,597.84
T O T A L COMPRAS
168,078.14
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL DEBITO FISCAL POR AJUSTE CRÉDITO FISCAL
4,121.43 9,734.75 (8,966.79)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
0.00
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
0.00
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
0.00 4,889.38
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
8,966.79
R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
CRÉDITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
01-07-08
1827
1827 Diproinsmeca
J-30317991-6
0.00
668.40
0.00
9%
0.00
2
08-07-08
0188
0188 Tecnomeca
J-31542269-7
2,589.84
0.00
2,376.00
9%
213.84
3
10-07-08
0485
5520 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
2,943.00
0.00
2,700.00
9%
243.00
4
11-07-08
6331
4924 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
4,150.72
0.00
3,808.00
9%
342.72
5
12-07-08
2927
3514 Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
304.98
0.00
279.80
9%
25.18
6
15-07-08
2942
3529 Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
163.50
0.00
150.00
9%
13.50
7
15-07-08
0343
0343 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
576.00
0.00
9%
0.00
8
15-07-08
0346
0346 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
22,827.87
0.00
20,943.00
9%
1,884.87
9
15-07-08
0313
0013 Medica 99, C.A
J-29463320-0
0.00
274.50
0.00
9%
0.00
10
15-07-08
4192
5743 Representaciones Hernandez, C.A J-30208434-2
2,057.92
0.00
1,888.00
9%
169.92
11
15-07-08
1174
0225 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
996.58
0.00
914.29
9%
82.29
12
17-07-08
0347
0347 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
18,500.00
0.00
9%
0.00
13
17-07-08
5340
0549 Lambert Medical, C.A
J-30958158-9
1,591.40
0.00
1,460.00
9%
131.40
14
18-07-08
2961
3551 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
304.98
0.00
279.80
9%
25.18
15
21-07-08
2983
3567 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
1,395.20
0.00
1,280.00
9%
115.20
16
21-07-08
1158
1158 Inversiones Verona,C.A
J-31566697-9
505.76
0.00
464.00
9%
41.76
17
22-07-08
6354
0001 Corporaciones Medicas, C.A
J-30543613-4
8,829.00
0.00
8,100.00
9%
729.00
18
23-07-08
0348
0348 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
1,152.00
0.00
9%
0.00
19
23-07-08
5024
0225 Invermed,S.A
J-30383700-0
11,772.00
0.00
10,800.00
9%
972.00
20
23-07-08
1230
0303 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
6,662.08
8,250.00
6,112.00
9%
550.08
21
25-07-08
2990
3583 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
5,509.95
0.00
5,055.00
9%
454.95
22
25-07-08
2988
3581 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
6,471.33
0.00
5,937.00
9%
534.33
23
25-07-08
0648
5696 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
4,080.96
0.00
3,744.00
9%
336.96
24
25-07-08
1232
0314 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
0.00
475.00
0.00
9%
0.00
25
25-07-08
6366
0013 Corporaciones Medicas, C.A
J-30543613-4
3,880.40
1,117.00
3,560.00
9%
320.40
26
26-07-08
3001
3595 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
8,226.96
0.00
7,547.67
9%
679.29
27
28-07-08
0349
0349 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
8,509.60
0.00
9%
0.00
28
28-07-08
3004
3598 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
4,621.60
0.00
4,240.00
9%
381.60
29
28-07-08
3006
3600 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
11,118.99
0.00
10,200.91
9%
918.08
30
28-07-08
4288
5852 Representaciones Hernandez, C.A J-30208434-2
3,113.04
0.00
2,856.00
9%
257.04
31
28-07-08
0458
0458 Sumerca
J-31355609-2
2,161.03
0.00
1,982.60
9%
178.43
32
28-07-08
2112
2112 Atecsalud,C.A
J-30235293-2
13,581.40
0.00
12,460.00
9%
1,121.40
33
29-07-08
1989
1989 Veniflux Grupo, C.A
J-30859431-8
13,265.73
0.00
12,170.39
9%
1,095.34
34
31-07-08
3010
3604 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
2,899.40
0.00
2,660.00
9%
239.40
35
31-07-08
6896
1311 Corporacion Medica De Venezuela, J-30472989-8 C.A
11,543.09
0.00
10,589.99
9%
953.10
36
31-07-08
6897
1312 Corporacion Medica De Venezuela, J-30472989-8 C.A
6,110.98
0.00
5,606.40
9%
504.58
37
01-08-08
0460
0460 Sumerca
J-31355609-2
6,000.00
0.00
5,504.59
9%
495.41
38 39 40
01-08-08 02-08-08 04-08-08
6377 3019 0350
0025 Corporaciones Medicas,C.A 3616 Col-Medica Zulia, C.A 0350 Distribuidora La Pradera, C.A
J-30543613-4 J-31508718-9 J-31508660-3
1,299.83 3,740.88 0.00
0.00 0.00 1,684.80
1,192.50 3,432.00 0.00
9% 9% 9%
107.33 308.88 0.00
Va a la Pag,2 Viene de la Pag,1
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2008 OPERA CIÓN Nº 41 42 Total
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A 05-08-08 08-08-08
N° 0209 0214
Nº
COMPRAS
COMPRAS
CRÉDITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
0209 Tecnomeca 0214 Tecnomeca
J-31542269-7 J-31542269-7
BASE
739.02 0.00
0.00 690.00
678.00 0.00
175,459.42
41,897.30
160,971.94
ALÍC IMPUESTO
9% 9%
I.V.A. 61.02 0.00 14,487.48
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
41,897.30
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
41,897.30
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto
160,971.94 14,487.48
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
175,459.42
T O T A L COMPRAS
217,356.72
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL DEBITO FISCAL POR AJUSTE CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
33,369.25 17,513.45 (14,487.48) 0.00 (16,979.20) 0.00 19,416.02
IMPUESTO
IMPUESTO
IMPUESTO
IMPUESTO
,
(51,181.88) (13,500.00)
35,541,722.00 11,618,653.00 20,436,745.00
#REF! (18,710,746.00)
CORMEPACA C
DEL 01-09-2007 AL 30-09-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
HABER
1 Ingresos por Ventas
0.00
2 Compra
0.00
D 1 2
3 IVA-Credito fiscal
0.00
4 Nómina Directores
3 4
5 Alquiler
5
6 Nómina Empleados
284,340.37 284,340.37
6
7 tesoreria nacional
0.00
7
8 Condominio
0.00
8
9 Honorarios Contables (Julio)
1,243,680.74
###
9
10 Retenciones de IVA
0.00
10
11 fletes y transporte
0.00
11
12 Tramites legales
0.00
12
13 cuenta por pagar marco garcia
0.00
13
14 IVA-Cuentas por Pagar
0.00
14
15 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
0.00
15
16 Cheque Devuelto
0.00
16
17 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
0.00
17
18 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
0.00
18
19 Gastos de Limpieza
0.00
19
20 Gastos representacion
0.00
20
21 Servicios Públicos (Enelven)
0.00
21
22 Servicios Públicos (Hidrolago)
0.00
22
372,525.00 372,525.00
23
0.00
24
23 Articulos de Oficina 24 Servicios Públicos (Cantv ABA) 25 Servicios Públicos (Cantv) 26 Gastos de Papeleria
0.00
25
161,700.00 161,700.00
26
0.00
27
230,000.90 230,000.90
28
27 Gastos de Alcaldia 28 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
1,695,000.00
###
29
30 Gastos Medico y de Farmacia
186,960.00 186,960.00
30
31 Compra Mobiliario y Equipos
550,000.00 550,000.00
31
32 Cuotas (Camioneta)
0.00
32
33 Gastos Telefonia Celular
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
4,724,207.01
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
#REF!
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
#REF!
TOTAL DISPONIBLE
0.00
33
###
0.00
###
(4,724,207.01)
C S U C L I N C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
C TOTAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
O
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS Observaciones:
D 1
CORMEPACA C
DEL 01-10-2007 AL 31-10-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
1 Ingresos por Ventas 2 IVA-Debito fiscal 3 ventas exentas 4 Compra
###
HABER
1
15,530,045.48
2
36,144,448.00
3
###
5 IVA-Credito fiscal
9,741,143.02
###
6 compras exentas
36,900,000.00
###
D
172,556,060.86
4 0.00
5 6
7 Alquiler
7
8 ventas exentas
0.00
9 tesoreria nacional
0.00
9
0.00
10
10 Condominio 11 Honorarios Contables (Julio)
36,144,448.00
8
210,000.00 210,000.00
11
12 Retenciones de IVA
0.00
12
13 fletes y transporte
0.00
13
14 Tramites legales
0.00
14
15 cuenta por pagar marco garcia
0.00
15
16 IVA-Cuentas por Pagar
0.00
16
###
17
18 Cheque Devuelto
0.00
18
19 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
0.00
19
20 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
0.00
20
21 Gastos de Limpieza
0.00
21
22 Gastos representacion
0.00
22
23 Servicios Públicos (Enelven)
0.00
23
24 Servicios Públicos (Hidrolago)
0.00
24
25 Articulos de Oficina
0.00
25
26 Servicios Públicos (Cantv ABA)
0.00
26
27 Servicios Públicos (Cantv)
0.00
27
28 Gastos de Papeleria
0.00
28
29 Gastos de Alcaldia
0.00
29
30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos
0.00
30
31 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
0.00
31
32 Gastos Medico y de Farmacia
0.00
32
33 Compra Mobiliario y Equipos
0.00
33
34 Cuotas (Camioneta)
0.00
34
35 Gastos Telefonia Celular
0.00
35
17 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
2,590,000.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
###
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
#REF!
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
#REF!
TOTAL DISPONIBLE
0.00
### 260,375,002.34
### 257,575,002.34
C S U C L I N C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
C TOTAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
O
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS Observaciones:
D 1
CORMEPACA C
DEL 01-11-2007 AL 30-11-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
HABER
D
169,318,129.57
169,318,129.57
1
2 IVA-Debito fiscal
15,238,631.66
15,238,631.66
2
3 ventas exentas
56,747,374.00
56,747,374.00
3
4 Compra
###
0.00
###
5 IVA-Credito fiscal
###
0.00
###
6 compras exentas
###
0.00
###
4 0.00
5 6
7 Alquiler
7
8 ventas exentas
0.00
9 tesoreria nacional
6,449,133.58
12 Retenciones de IVA
8
###
9
0.00
10
270,000.00 270,000.00
11
10 Condominio 11 Honorarios Contables (Septiembre)
0.00
###
12
13 fletes y transporte
5,318,986.01
0.00
13
14 Tramites legales
0.00
14
15 cuenta por pagar marco garcia
0.00
15
16 IVA-Cuentas por Pagar
0.00
16
0.00
17
18 Cheque Devuelto
0.00
18
19 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
0.00
19
20 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
0.00
20
21 Gastos de Limpieza
0.00
21
22 Gastos representacion
0.00
22
23 Servicios Públicos (Enelven)
0.00
23
24 Servicios Públicos (Hidrolago)
0.00
24
25 Articulos de Oficina
0.00
25
26 Servicios Públicos (Cantv ABA)
0.00
26
27 Servicios Públicos (Cantv)
0.00
27
28 Gastos de Papeleria
0.00
28
0.00
29
0.00
30
31 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
0.00
31
32 Gastos Medico y de Farmacia
0.00
32
33 Compra Mobiliario y Equipos
0.00
33
34 Cuotas (Camioneta)
0.00
34
0.00
35
17 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
0.00
29 Gastos de Alcaldia 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos
0.00
35 Gastos Telefonia Celular TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
246,623,121.24
0.00
###
6,719,133.58
DIFERENCIAS
6,719,133.58
### 241,304,135.23
0.00 246,623,121.24
(*)TSC
0.00
0.00 ### 229,266,015.64
246,623,121.24
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
C TOTAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
O
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
D 1
Observaciones:
CORMEPACA C
DEL 01-12-2007 AL 31-12-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
HABER
D
140,595.77
140,595.77
1
2 IVA-Debito fiscal
12,653.62
12,653.62
2
3 Ventas exentas
289,688.55
289,688.55
3
4 Compra
150,175.50
150,175.50
4
5 IVA-Credito fiscal
13,515.79
13,515.79
5
6 compras exentas
234,453.94
234,453.94
6
7 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
7
8 Alquiler
8
9 Articulos de Oficina
9
10 Cheque Devuelto
10
11 Compra Mobiliario y Equipos
11
12 Condominio
12
13 cuenta por pagar marco garcia
13
14 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
14
15 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
15
16 Cuotas (Camioneta)
16
17 fletes y transporte
17
18 Gastos de Alcaldia
18
19 Gastos de Limpieza
19
20 Gastos de Papeleria
20
21 Gastos Medico y de Farmacia
21
22 Gastos representacion
22
23 Gastos Telefonia Celular
23
24 Honorarios Contables (Septiembre)
440.00
440.00
24
25 Honorarios Profesionales (bono)
440.00
440.00
25
26 IVA-Cuentas por Pagar
26
27 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
27
28 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 29 Retenciones de IVA
28 0.00
29
30 Servicios Públicos (Cantv ABA)
30
31 Servicios Públicos (Cantv)
31
32 Servicios Públicos (Enelven)
32
33 Servicios Públicos (Hidrolago)
33
34 tesoreria nacional
34
35 Tramites legales
35
36 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
0.00 442,937.94
0.00
399,025.23
0.00
880.00
442,937.94
###
442,057.94
0.00 442,937.94 0.00
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00
442,937.94
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
36
C TOTAL
O
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS Observaciones: CORMEPACA C
DEL 01-12-2007 AL 31-12-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
DE SALDOS
CHEQUES
DEBE
HABER
561,923.15
0.00
2 IVA-Debito fiscal
0.00
0.00
3 Ventas exentas
0.00
0.00
4 Compra
0.00
0.00
5 IVA-Credito fiscal
0.00
0.00
6 compras exentas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 Honorarios Contables (Septiembre)
0.00
0.00
25 Honorarios Profesionales (bono)
0.00
0.00
7 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 8 Alquiler 9 Articulos de Oficina 10 Cheque Devuelto 11 Compra Mobiliario y Equipos 12 Condominio 13 cuenta por pagar marco garcia 14 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 15 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 16 Cuotas (Camioneta) 17 fletes y transporte 18 Gastos de Alcaldia 19 Gastos de Limpieza 20 Gastos de Papeleria 21 Gastos Medico y de Farmacia 22 Gastos representacion 23 Gastos Telefonia Celular
26 IVA-Cuentas por Pagar 27 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 28 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 29 Retenciones de IVA
0.00
30 Servicios Públicos (Cantv ABA) 31 Servicios Públicos (Cantv) 32 Servicios Públicos (Enelven) 33 Servicios Públicos (Hidrolago) 34 tesoreria nacional 35 Tramites legales 36 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
INTERNAS 561,923.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 561,923.15 0.00 561,923.15
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00
D 1
O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-02-2008 AL 29-02-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Banco 2 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
DE SALDOS
CHEQUES
48,090.71
DEBE
HABER
48,090.71
172,943.39
172,943.39
3 IVA-Debito fiscal
15,564.91
15,564.91
4 Ventas exentas
38,722.90
38,722.90
5 Compra
105,055.18
105,055.18
6 IVA-Credito fiscal
9,454.97
9,454.97
7 compras exentas
45,575.60
45,575.60
8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes
48,090.71
48,090.71
18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables
320.00
320.00
27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA
(1,909.30)
(1,909.30)
32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional
1,023.00
37 Tramites legales 38 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido
321,503.32
0.00
160,085.75
0.00
0.00
0.00
1,343.00
320.00
273,412.61
###
273,092.61
0.00 321,503.32 0.00
(*)TSC DIFERENCIAS
0.00 1,343.00
TOTAL DISPONIBLE
321,503.32
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-03-2008 AL 31-03-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Banco
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
DE SALDOS
CHEQUES
48,090.71
DEBE
HABER
48,090.71
2 Ingresos por Ventas
0.00
0.00
3 IVA-Debito fiscal
0.00
0.00
4 Ventas exentas
0.00
0.00
5 Compra
251,771.50
251,771.50
6 IVA-Credito fiscal
0.00
0.00
7 compras exentas
0.00
0.00
8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes
48,090.71
48,090.71
18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables
220.00
220.00
27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA
0.00
0.00
32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional
4,200.00
37 Tramites legales 38 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica)
96,181.42 0.00
0.00
251,771.50
0.00
0.00
0.00
4,420.00
220.00
48,090.71
Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
96,181.42
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00 4,420.00
(47,870.71)
47,870.71
96,181.42
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-05-2008 AL 31-05-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
CHEQUES
SALIDAS EFECTIVO
CHEQUES
1 Banco
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DEBE
HABER
0.00
2 Ingresos por Ventas
0.00
0.00
3 IVA-Debito fiscal
0.00
0.00
4 Ventas exentas
0.00
0.00
5 Compra
0.00
6 IVA-Credito fiscal
0.00
7 compras exentas
0.00
8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes
0.00
18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables
1,100.00
1,100.00
27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA
0.00
32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional 37 Tramites legales
4,200.00
38 ventas exentas TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
TOTAL DISPONIBLE
0.00
0.00
0.00
0.00
5,300.00
1,100.00
0.00
1,100.00
(1,100.00)
0.00 5,300.00
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-06-2008 AL 30-06-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
CHEQUES
SALIDAS EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DEBE
1 Banco 2 Ingresos por Ventas 3 IVA-Debito fiscal
380,570.91 27,728.38
4 Ventas exentas 5 Compra 6 IVA-Credito fiscal 7 compras exentas 8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes 18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia
20,847.35
21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables 27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA 32 Servicios Públicos (Cantv ABA)
545.00
HABER
33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional 37 Tramites legales 38 Gastos de Tipografia TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
2,043.75 408,299.29
0.00
0.00
20,847.35
2,588.75
0.00
2,588.75
(2,588.75)
0.00 408,299.29
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00 20,847.35
408,299.29
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-0-2008 AL 31-07-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
CHEQUES
SALIDAS EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DEBE
1 Banco 2 Ingresos por Ventas 3 IVA-Debito fiscal 4 Ventas exentas 5 Compra 6 IVA-Credito fiscal 7 compras exentas 8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes 18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables 27 Honorarios Profesionales (bono)
272.50 1,500.00
HABER
28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA 32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional
3,987.00
37 Tramites legales 38 Gastos de Tipografia TOTALES GENERALES
0.00
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
0.00
0.00
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
0.00
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
0.00
TOTAL DISPONIBLE
0.00
5,759.50
0.00
5,759.50
(5,759.50)
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
SUCLINCA MOVIMIENTO DE CUENTAS AÑO 2002 DESCRIPCIÓN DE CUENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
INGRESOS/VENTAS IMPUESTO/VENTAS EGRESOS/COMPRAS IMPUESTO S/COMPRA COMPRAS EXECTAS DESCUENTOS S/COMPRAS GASTOS: NÓMINA EMPLEDOS NÓMINA DIRECTORES HONORARIOS PROFESIONALES ENELVEN CANTV HONORARIOS CONTRATO PDVSA ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL VIATICOS TELEFONIA CELULAR REPARAC. Y MANTEN. VEHICULO FLETES Y TRANSPORTE REPARACION Y MANTEN. LOCAL ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE LIMPIEZA SENIAT APODERADO GASTOS VARIOS GASTOS DE COMIDA COMISIONES GASTO DE REPRESENTACION PRESTAMOS EMPLEADO PRESTACIONES SOCIALES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SEGURO LOCAL REPARACIÓN Y MANT.MAQ.Y EQUIPO GASTO DE EMPAQUE PAGO S.S.O. GASTOS DE TRAMITES DE COBRANZA TRAMITES ADUANEROS/IMPORT. COMPRA MOBILIARIO Y EQUIP DE OFICINA CONDOMINIO GATOS MEDICOS Y DE FARMACIA ALQUILER DEL LOCAL
4,180,332.95 519,027.34 2,843,450.24 361,455.58
8,369,748.00 676,888.85 21,026,638.80 3,048,862.63 761,820.00
5,031,597.00 670,009.11 5,468,686.87 792,959.59 11,473,498.80
10,530,797.63 1,526,965.66 8,821,672.40 1,213,687.43 14,279,793.12
460,000.00 1,000,000.00 65,000.00
1,570,000.00 1,000,000.00 100,000.00 21,827.00 251,869.00
2,174,000.00 1,000,000.00 100,000.00 21,827.00 506,599.00
570,000.00 1,900,000.00 115,000.00 51,303.00 361,569.21
TOTAL
4,108,298.52
MAYO 10,947,322.28 1,587,361.73 8,831,435.02 1,279,038.26 2,242,240.00
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
8,516,867.00 896,024.60 9,221,213.63 1,337,075.58 2,415,152.00
8,871,590.56 1,145,678.43 1,696,112.93 245,936.77 290,640.00
14,744,563.54 1,709,155.34 9,489,566.51 1,479,588.61
9,849,236.42 1,204,488.44 5,258,835.00 841,413.60 1,178,760.00
23,830,937.07 2,802,222.24 28,408,130.84 4,545,300.93 21,808,158.22
22,740,777.04 2,700,272.07 27,981,340.82 4,477,015.00 6,190,175.46
724,000.00 514,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 100,000.00 20,968.00 20,968.00 274,812.00 287,782.96
732,000.00 2,000,000.00 100,000.00
724,000.00 2,000,000.00 173,850.00 20,968.00 299,480.00
764,000.00 2,000,000.00 100,000.00
1,327,387.00 1,000,000.00 100,000.00
1,334,666.00 1,000,000.00 150,000.00
382,408.00
313,000.00
428,496.00 300,000.00
222,000.00 733,374.40 200,899.99 233,000.00
1,656,518.00 20,000.00 137,500.00
62,000.00 5,000.00
38,291.10
14,362.00 620,000.00 175,559.89 3,400.00
620,103.05 71,600.00 105,534.00
127,256.25 92,262.03
55,459.00
168,376.37
75,600.00 96,980.00 34,800.00 148,733.00
150,900.59
126,104.90
131,465.58
89,100.00 84,000.00 90,732.00 151,975.00 7,600.00 628,978.28
301,207.13
300,387.00
978,750.00
35,000.00 799.98 27,859.95 14,500.00 281,974.00
266,245.48 14,300.00
623,000.00
4,900.00 109,683.82
441,155.47 92,590.00
74,000.00 218,763.20
155,224.00 486,822.00
10,000.00 18,050.00
24,000.00
4,700.00
26,000.00
72,135.00
154,135.00 22,327.00
111,586.20 1,917,497.80 250,000.00
208,180.00 143,374.00
28,180.00 1,800.00
130,000.00
60,536.75
175,157.00
350,659.00
255,707.85 577,089.25
159,177.84
4,590.00 182,870.00
182,870.00 735,769.50
1,679,839.30 7,150.00 90,915.00 132,770.00 15,000.00 12,900.00
63,000.00
112,000.00 16,854.00
93,630.00
66,556.00
1,345,763.69 62,500.00 500,000.00 6,364,121.82
40,262.40 32,500.00
119,500.00
1,000,000.00
500,000.00
5,636,872.95
4,281,412.79
65,000.00
32,500.00
32,500.00
32,500.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
5,253,401.28 5,984,672.37
5,140,042.29
4,752,163.20
156,236.00 500,000.00
7,892,118.30
4,831,803.10
4,439,769.59
DICIEMBRE
TOTAL
19,147,922.55 146,761,692.04 2,233,929.99 17,672,023.80 129,047,083.06 19,622,333.98 60,640,237.60 0.00 1,334,666.00 200,000.00 22,347.00
65,300.00
631,901.00
2,439,219.00 186,666.00
87,177.75
35,000.00
5,002,276.75
12,228,719.00 16,900,000.00 1,403,850.00 180,208.00 3,106,016.17 300,000.00 222,000.00 3,669,029.40 220,899.99 1,153,500.00 43,291.10 1,774,119.28 1,086,349.25 660,613.03 945,705.02 760,532.00 1,535,441.01 11,000.00 2,011,660.50 5,777,451.93 260,000.00 186,666.00 51,340.00 365,740.00 1,100,039.50 199,367.00 255,707.85 823,444.84 1,345,763.69 159,762.40 292,500.00 156,236.00 4,500,000.00 0.00 63,686,952.96
Suministros Clínicos, C. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Expresado en Bolívares)
ACTIVOS CIRCULANTE Caja Chica Bancos
Cuentas por Cobrar Inventario
200,000.00 8,418,844.41 8,618,844.41 16,962,829.11 46,544,310.00 63,507,139.11
TOTAL CIRCULANTE PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO Costo Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO
4,000,000.00 (280,833.33)
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CIRCULANTE Cuentas por Pagar OTROS PASIVOS Cuentas a Pagar Accionistas
42,560,340.19
5,500,000.00
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social
12,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS Resultado del Ejercicio
15,784,810.00
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Suministros Clínicos, C. A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-02-2002 AL 31-12-2002 (Expresado en Bolívares)
INGRESOS PRINCIPALES Ventas de Productos Médicos COSTO DE VENTA Inventario ( i ) Compras Netas TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE Inventario ( f ) TOTAL COSTO DE VENTA
12,116,418.00 350,410,112.10 362,526,530.10 (46,544,310.00)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS GASTOS OPERATIVOS Gastos de Venta Gastos de Administración Depreciación TOTAL GASTOS OPERATIVOS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES ISLR
(11,398,206.57) (72,054,548.00) (280,833.33)
Suministros Clínicos, C. A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Expresado en Bolívares)
( 1 ) BANCO Occidental de Descuento, Cta. Cte. Nº 3447596 ( 2 ) PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO Mobiliario & Equipo ( 3 ) PASIVOS Cuentas por Pagar IVA Cuentas por Pagar ISLR Cuentas por Pagar Alcaldía Cuentas por Pagar-Proveedores TOTAL PASIVOS ( 4 ) COMPRAS NETAS Compras Brutas Fletes y Transporte Descuento/ Devoluciones en Compras TOTAL COMPRAS NETAS ( 5 ) GASTOS DE VENTA Viáticos Servicio de Telefonía Celular
(1,598,575.76) 584,156.00 944,708.43 42,630,051.52
353,779,121.00 43,291.10 (3,412,300.00)
3,669,028.40 220,899.99
Gastos de Representación Comisiones TOTAL GASTOS DE VENTA ( 6 ) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Nómina Directores Nómina Empleados Adiestramiento Personal Otros Gastos de Personal Servicios Públicos-Cantv Servicios Públicos-Enelven Honorarios Profesionales Reparación/ Mantenimiento Vehículo Reparación/ Mantenimiento Local Articulos de Oficina Articulos de Limpieza Arrendamineto Condominio Gastos Varios TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5,496,617.68 2,011,660.50
37,000,000.00 20,626,689.02 222,000.00 11,000.00 3,106,016.17 180,208.00 1,403,850.00 1,153,500.00 1,774,119.28 1,086,349.25 660,613.03 4,500,000.00 292,500.00 37,703.25
Suministros Clínicos, C. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Expresado en Bolívares)
ACTIVOS CIRCULANTE Caja Chica Bancos
Cuentas por Cobrar Inventario 72,125,983.52
3,719,166.67 75,845,150.19
TOTAL CIRCULANTE PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO Costo Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO TOTAL ACTIVOS
Saldos en Libros 200,000.00 8,418,844.41 8,618,844.41 16,962,829.11 29,146,608.00 46,109,437.11 54,728,281.52
4,000,000.00 (280,833.33) 3,719,166.67 58,447,448.19
PASIVOS
Cuentas por Pagar
42,560,340.19
48,060,340.19 PATRIMONIO Capital Social
12,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS Resultado del Ejercicio
15,784,810.00
27,784,810.00
Actualización de Patrimonio
75,845,150.19
TOTAL PATRIMONIO
27,784,810.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
70,345,150.19
PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% (Art. 174) Mobiliario & Equipo Depreciación Acumulada Porcentaje Aplicado Monto a Pagar
415,500,618.00
315,982,220.10 99,518,397.90
(83,733,587.90) 15,784,810.00
3%
1,109,471.51 (77,894.15) 1,031,577.36 30,947.32
8,418,844.41
4,000,000.00
42,560,340.19
350,410,112.10
11,398,206.57
72,054,548.00
Débitos Fiscales
Créditos Fiscales
Saldos Ajustados 200,000.00 8,418,844.41 8,618,844.41 16,962,829.11 31,365,551.02 48,328,380.13 56,947,224.54
2,218,943.02
1,109,471.51
3,328,414.53
77,894.15
5,109,471.51 (358,727.48) 4,750,744.03
77,894.15
61,697,968.57
42,560,340.19
12,000,000.00
15,784,810.00 77,894.15
3,328,414.53
3,250,520.38 31,035,330.38 73,595,670.57
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE SEPTIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
24-9-07
Nº
NC01 NC01
26-9-07
VENTAS
R.I.F.
INTERNAS
EXENTAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
GENERAL
CONTROL
1
25-9-07
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
2
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO I.V.A.
75%
1 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
###
92,056,687.50
9%
###
0.00
Centro Medico paraiso
j-07000336-7
###
###
9%
###
0.00
2 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
7,009,987.08
6,431,180.81
9%
###
0.00
59,187,717.56
0.00 54,300,658.31
###
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
0.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
4,887,059.25
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
59,187,717.56
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
59,187,717.56
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE OCTUBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
9-10-07
Nº
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
CONTROL
3 Anulada
0.00
VENTAS
DÉBITO FISCAL BASE
EXENTAS 0.00
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
IMPONIBLE 0.00
GENERAL 9%
I.V.A. 0.00
75% 0.00
9-10-07
3
4 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 4,416,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
9-10-07
4
5 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
1,531,450.00 4,056,000.00
1,405,000.00
9%
###
0.00
9-10-07
5
6 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
12,892,863.58
11,828,315.21
9%
###
0.00
15-10-07
6
7 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
8,933,497.98
8,195,869.71
9%
###
0.00
15-10-07
7
8 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
6,286,859.27
5,767,760.80
9%
###
0.00
15-10-07
8
9 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
4,905,000.00
4,500,000.00
9%
###
0.00
15-10-07
9
10 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
931,644.80
854,720.00
9%
###
0.00
15-10-07
10
11 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
23,764,725.00
21,802,500.00
9%
###
0.00
16-10-07
11
12 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
3,888,945.60
3,567,840.00
9%
###
0.00
16-10-07
12
13 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
6,309,381.07
5,788,423.00
9%
###
0.00
25-10-07
13
14 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
9,437,419.34
8,658,182.88
9%
###
0.00
25-10-07
14
15 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
10,028,000.00
9,200,000.00
9%
###
0.00
27-10-07
15
16 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
1,527,744.00
1,401,600.00
9%
###
0.00
27-10-07
16
17 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
60,743,618.10
55,728,090.00
9%
###
0.00
27-10-07
17
18 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 3,276,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-10-07
18
19 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 3,825,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-10-07
19
20 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 13,783,500.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
20
21 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
5,806,006.62
9%
###
0.00
31-10-07
21
22 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
22
23 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
4,070,757.60
3,734,640.00
9%
###
0.00
31-10-07
23
24 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
1,628,303.04
1,493,856.00
9%
###
0.00
31-10-07
24
25 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 2,337,336.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
25
26 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
0.00 1,680,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-10-07
26
27 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
634,238.30
581,870.00
9%
###
0.00
31-10-07
27
28 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
3,833,748.00
3,517,200.00
9%
###
0.00
31-10-07
28
29 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
4,506,389.88
4,134,302.64
9%
###
0.00
31-10-07
29
30 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
5,487,042.56
5,033,984.00
9%
###
0.00
31-10-07
30
31 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
2,215,752.00
2,032,800.00
9%
###
0.00
31-10-07
31
32 Centro Medico paraiso
j-07000336-7
8,200,179.00
7,523,100.00
9%
###
0.00
###
0.00
Total
779,112.00
6,328,547.22 0.00 1,991,500.00
### 36,144,448.00
RESUMEN DE VENTAS
###
VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
###
###
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
36,144,448.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
###
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
###
Nota: Hay que imprimir el libro de nuevo
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE NOVIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CONTROL
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
VENTAS
DÉBITO FISCAL
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
12-11-07
0032
0033
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
9,913,900
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0033
0034
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
2,550,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0034
0035
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
3,790,336.00
3,477,372.48
9%
###
0.00
12-11-07
0035
0036
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
419,868.00
385,200.00
9%
###
0.00
12-11-07
0036
0037
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
7,357,500.00
6,750,000.00
9%
###
0.00
12-11-07
0037
0038
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0038
0039
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
1,070,834.00
9%
###
0.00
12-11-07
0039
0040
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
15,047,617.45 7,520,838.50 13,805,153.62
9%
###
0.00
12-11-07
0040
0041
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
1,820,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0041
0042
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
3,570,000.00
0.00
9%
0.00
0.00
12-11-07
0042
0043
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
2,526,859.80
9%
###
0.00
13-11-07
0043
0044
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
6,769,361.32
9%
###
0.00
13-11-07
0044
0045
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
19,812,014.40
18,176,160.00
9%
###
0.00
13-11-07
0045
0046
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
886,751.62
813,533.60
9%
###
0.00
13-11-07
0046
0047
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
0.00
9%
0.00
0.00
14-11-07
0047
0048
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
10,264,497.30
9,416,970.00
9%
###
0.00
14-11-07
0048
0049
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
16,058,286.09
14,732,372.56
9%
###
0.00
14-11-07
0049
0050
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
13,655,046.34
12,527,565.45
9%
###
0.00
14-11-07
0050
0051
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
4,418,581.13
4,053,744.16
9%
###
0.00
20-11-07
0051
0052
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
53,135,098.18
48,747,796.50
9%
###
0.00
29-11-07
0052
0053
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
14,582,307.32
13,378,263.60
9%
###
0.00
29-11-07
0053
0054
Centro Medico Paraiso
j-07000336-7
13,828,767.32
12,686,942.50
9%
###
0.00
###
0.00
Total
BASE
I.V.A.
FECHA
EXENTAS
IMPONIBLE
520,000.00 1,167,209.06
2,754,277.18 7,378,603.84 10,639,200.00
20,213,435.50
### 56,747,374.00
###
RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
###
### 56,747,374.00
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
###
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
###
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
26-9-07
2
2 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 7,009,987.17
6,431,180.89
9%
### 434,104.71
9-10-07
4
5 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 1,531,450.00
1,405,000.00
9%
###
9-10-07
5
6 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 12,892,863.72 11,828,315.34
9%
### 798,411.29
15-10-07
6
7 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 8,933,498.06
8,195,869.78
9%
### 553,221.21
15-10-07
7
8 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 6,286,859.27
5,767,760.80
9%
### 389,323.85
15-10-07
8
9 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 4,905,000.00
4,500,000.00
9%
### 303,750.00
15-10-07
9
10 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07
854,720.00
9%
###
57,693.60
15-10-07
10
11 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 23,764,725.00 21,802,500.00
9%
###
###
16-10-07
11
12 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 3,888,945.60
3,567,840.00
9%
### 240,829.20
16-10-07
12
13 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 6,309,381.07
5,788,423.00
9%
### 390,718.55
25-10-07
13
14 Centro Medico Paraiso
j-070000336-7
28-11-07 9,437,419.35
8,658,182.89
9%
### 584,427.35
TOTAL RETENC IONES
931,644.80
85,891,774.04 78,799,792.70
###
94,837.50
###
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE DICIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
VENTAS
DÉBITO FISCAL BASE
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
10-12-07
0054
0055
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
10-12-07
0055
0056
centro medico paraiso
j-070003367
2,168.01
10-12-07
0056
0057
centro medico paraiso
j-070003367
1,445.34
10-12-07
0057
0058
centro medico paraiso
j-070003367
10-12-07
0058
0059
centro medico paraiso
j-070003367
3,829.41
10-12-07
0053
0060
centro medico paraiso
j-070003367
11-12-07
0060
0061
centro medico paraiso
11-12-07
0061
0062
11-12-07
0062
0063
11-12-07
0063
11-12-07
10,920
0.00
9%
0.00
0.00
1,989.00
9%
179.01
0.00
1,326.00
9%
119.34
0.00
25,500.00
0.00
9%
0.00
0.00
6,150.61
3,513.22
9%
316.19
0.00
2,003.59
1,838.16
9%
165.43
0.00
j-070003367
8,983.51
8,241.75
9%
741.76
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
6,064.76
5,564.00
9%
500.76
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
721.26
661.71
9%
59.55
0.00
0064
centro medico paraiso
j-070003367
2,215.75
2,032.80
9%
182.95
0.00
0064
0065
centro medico paraiso
j-070003367
3,965.56
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0065
0066
centro medico paraiso
j-070003367
112,436.30
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0066
0067
centro medico paraiso
j-070003367
3,480.80
9%
313.27
0.00
11-12-07
0067
0068
centro medico paraiso
j-070003367
428.50
393.12
9%
35.38
0.00
11-12-07
0068
0069
centro medico paraiso
j-070003367
1,477.17
1,355.20
9%
121.97
0.00
11-12-07
0069
0070
centro medico paraiso
j-070003367
3,282.30
3,011.28
9%
271.02
0.00
11-12-07
0070
0071
centro medico paraiso
j-070003367
1,257.28
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0071
0072
centro medico paraiso
j-070003367
981.40
4,438.00
9%
399.42
0.00
11-12-07
0072
0073
centro medico paraiso
j-070003367
452.30
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0073
0074
centro medico paraiso
j-070003367
5,202.12
9%
468.19
0.00
11-12-07
0074
0075
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
9%
0.00
0.00
11-12-07
0075
0076
centro medico paraiso
j-070003367
20,221.57
18,551.90
9%
###
0.00
11-12-07
0076
0077
centro medico paraiso
j-070003367
1,573.35
1,443.44
9%
129.91
0.00
1,110.00
3,794.07
4,837.42 5,670.31
7,792.00
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE DICIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CONTROL
VENTAS
VENTAS
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
11-12-07
0077
0078
centro medico paraiso
j-070003367
11-12-07
0078
0079
centro medico paraiso
j-070003367
11-12-07
0079
0080
centro medico paraiso
j-070003367
7,385.84
11-12-07
0080
0081
centro medico paraiso
j-070003367
3,713.83
17-12-07
0081
0082
centro medico paraiso
j-070003367
17-12-07
0082
0083
centro medico paraiso
j-070003367
19-12-07
0083
0084
centro medico paraiso
19-12-07
0084
0085
19-12-07
0085
0086
DÉBITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
1,150.20
9%
103.52
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
6,776.00
9%
609.84
0.00
3,407.18
9%
306.65
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
1,594.13
1,462.50
9%
131.63
0.00
j-070003367
17,396.11
15,959.73
9%
###
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
11,694.54
10,728.94
9%
965.60
0.00
centro medico paraiso
j-070003367
8,378.17
7,686.39
9%
691.78
0.00
1,253.72 2,700.00
115,239.10
75%
19-12-07
0086
0087
centro medico paraiso
j-070003367
7,442.81
6,828.27
9%
614.54
0.00
19-12-07
0087
0088
centro medico paraiso
j-070003367
746.64
684.99
9%
61.65
0.00
19-12-07
0088
0089
centro medico paraiso
j-070003367
22,955.40
21,060.00
9%
###
0.00
19-12-07
0089
0090
centro medico paraiso
j-070003367
732.55
672.06
9%
60.49
0.00
19-12-07
0090
0091
centro medico paraiso
j-070003367
1,239.33
1,184.00
1,137.00
9%
102.33
0.00
153,249.39
289,688.55
140,595.77
###
0.75
Total RESUMEN DE VENTAS
430,284.32
VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
289,688.55
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
289,688.55
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
140,595.77
Impuesto
12,653.62
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
153,249.39
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
442,937.94
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2007 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
TOTAL RETENC IONES
0.00
0.00
0.00
0.00
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE ENERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
11-1-08
91
11-1-08
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
CONTROL Nº
VENTAS
92 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
93 Anulada
VENTAS
DÉBITO FISCAL BASE
EXENTAS
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
IMPONIBLE
GENERAL
I.V.A.
75%
641.70
0.00
588.72
9%
52.98
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
11-1-08
92
94 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
6,563.98
0.00
6,022.00
9%
541.98
0.00
11-1-08
93
95 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,235.96
0.00
3,886.20
9%
349.76
0.00
11-1-08
94
96 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
10,579.41
0.00
9,705.88
9%
873.53
0.00
11-1-08
95
97 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
15,976.12
0.00
14,656.99
9%
###
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
7,363.75
0.00
6,755.73
9%
608.02
0.00
11-1-08
98 Anulada
11-1-08
96
99 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
11-1-08
97
100 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
327.00
0.00
300.00
9%
27.00
0.00
11-1-08
98
101 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
16,833.90
0.00
15,443.94
9%
###
0.00
11-1-08
99
102 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
17,777.75
0.00
16,309.86
9%
###
0.00
11-1-08
100
103 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
9,319.50
0.00
8,550.00
9%
769.50
0.00
11-1-08
101
104 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
0.00
12,222.40
0.00
0%
0.00
0.00
11-1-08
102
105 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
22,608.00
0.00
20,741.28
9%
###
0.00
11-1-08
103
106 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
24,525.00
0.00
22,500.00
9%
###
0.00
11-1-08
104
107 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
8,502.00
0.00
7,800.00
9%
702.00
0.00
11-1-08
105
108 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,234.50
0.00
3,884.86
9%
349.64
0.00
11-1-08
106
109 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,683.44
0.00
4,296.73
9%
386.71
0.00
11-1-08
107
110 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
5,368.03
0.00
4,924.80
9%
443.23
0.00
15-1-08
108
111 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
15,810.01
887.40
14,504.60
9%
###
0.00
16,697.41
15-1-08
109
112 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
4,293.51
4,457.68
3,939.00
9%
354.51
0.00
8,751.19
15-1-08
110
113 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
7,798.29
0.00
7,154.39
9%
643.90
0.00
21-1-08
111
114 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,467.00
0.00
2,263.30
9%
203.70
0.00
21-1-08
112
115 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
3,901.77
0.00
3,579.61
9%
322.16
0.00
21-1-08
113
116 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,914.22
0.00
2,673.60
9%
240.62
0.00
21-1-08
114
117 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
6,721.00
0.00
6,166.06
9%
554.94
0.00
21-1-08
115
118 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
795.70
0.00
730.00
9%
65.70
0.00
21-1-08
116
119 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
0.00
13,500.00
0.00
0%
0.00
0.00
21-1-08
117
120 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,063.48
0.00
1,893.10
9%
170.38
0.00
21-1-08
118
121 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
8,822.46
242,571.00
8,094.00
9%
728.46
0.00
21-1-08
119
122 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
3,135.28
0.00
2,876.40
9%
258.88
0.00
251,393.46
21-1-08
120
123 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
2,282.46
2,480.00
2,094.00
9%
188.46
0.00
4,762.46
22-1-08
121
124 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
16,782.95
708.00
15,397.20
9%
###
0.00
17,490.95
23-1-08
122
125 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
8,070.00
0.00
7,403.67
9%
666.33
0.00
31-1-08
123
126 Corporacion Medica Paraiso
J-070003367
29,648.00
10,050.50
27,200.00
9%
###
0.00
275,046.17
286,876.98
252,335.94
###
0.00
Total
39,698.50
RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
286,876.98
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
286,876.98
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
252,335.94
Impuesto
22,710.23
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
275,046.17
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
561,923.15
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE ENERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
25-10-07
14
15 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
10,028.00
9,200.00
9%
25-10-07
15
16 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
1,527.71
1,401.57
9%
828.00 126.14
94.61
25-10-07
16
17 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
60,743.65
55,728.12
9%
5,015.53
3,761.65
25-10-07
20
21 Centro Medico Paraiso
J-070003367
3,993
04-01-08
6,328.55
5,806.01
9%
522.54
391.91
31-10-07
22
23 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
4,070.79
3,734.67
9%
336.12
252.09
31-10-07
23
24 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
1,628.34
1,493.89
9%
134.45
100.84
31-10-07
26
27 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
634.24
581.87
9%
52.37
39.28
31-10-07
27
28 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
3,833.78
3,517.23
9%
316.55
237.41
31-10-07
28
29 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
4,506.43
4,134.34
9%
372.09
279.07
31-10-07
29
30 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
5,487.06
5,034.00
9%
453.06
339.80
31-10-07
30
31 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
2,215.75
2,032.80
9%
182.95
137.21
31-10-07
31
32 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
8,200.20
7,523.12
9%
677.08
507.81
12-11-07
34
35 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
3,790.42
3,477.45
9%
312.97
12-11-07
35
36 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
419.90
385.23
9%
34.67
26.00
12-11-07
36
37 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
7,357.50
6,750.00
9%
607.50
455.63
12-11-07
38
39 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
1,167.27
1,070.89
9%
96.38
72.29
12-11-07
39
40 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,050
23-01-08
15,047.62
13,805.16
9%
1,242.46
931.85
TOTAL RETENC IONES
136,987.21
125,676.34
11,310.87
7,862.15
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE FEBRERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
11-02-08
124
127
centro medico paraiso
j-070003367
18,715.56
0.00
17,170.24
9%
###
0.00
11-02-08
125
128
centro medico paraiso
j-070003367
16,350.00
0.00
15,000.00
9%
###
0.00
11-02-08
126
129
centro medico paraiso
j-070003367
6,322.00
0.00
5,800.00
9%
522.00
0.00
11-02-08
127
130
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
326.00
0.00
9%
0.00
0.00
11-02-08
128
131
centro medico paraiso
j-070003367
2,692.52
0.00
2,470.20
9%
222.32
0.00
11-02-08
129
132
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
3,808.90
0.00
9%
0.00
0.00
11-02-08
130
133
centro medico paraiso
j-070003367
8,787.30
0.00
8,061.74
9%
725.56
0.00
11-02-08
131
134
centro medico paraiso
j-070003367
963.56
0.00
884.00
9%
79.56
0.00
11-02-08
132
135
centro medico paraiso
j-070003367
1,277.48
0.00
1,172.00
9%
105.48
0.00
11-02-08
133
136
centro medico paraiso
j-070003367
3,125.25
0.00
2,867.20
9%
258.05
0.00
11-02-08
134
137
centro medico paraiso
j-070003367
3,509.80
0.00
3,220.00
9%
289.80
0.00
12-02-08 12-02-08
135 N/C
138
centro medico paraiso
j-070003367
8,070.29
0.00
7,403.94
9%
666.35
0.00
0003
centro medico paraiso
j-070003367
(8,070.4)
0.00
(7,404.0)
9%
(666.4)
0.00
18-02-08
136
139
centro medico paraiso
j-070003367
6,365.60
0.00
5,840.00
0%
525.60
0.00
18-02-08
137
140
centro medico paraiso
j-070003367
1,754.90
0.00
1,610.00
9%
144.90
0.00
18-02-08
138
141
centro medico paraiso
j-070003367
12,382.40
0.00
11,360.00
9%
###
0.00
18-02-08
139
142
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
600.00
0.00
9%
0.00
0.00
28-02-08
140
143
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
60.00
0.00
9%
0.00
0.00
28-02-08
141
144
centro medico paraiso
j-070003367
1,700.40
0.00
1,560.00
9%
140.40
0.00
28-02-08
142
145
centro medico paraiso
j-070003367
24,577.22
5,525.00
22,547.91
9%
###
0.00
28-02-08
143
146
centro medico paraiso
j-070003367
9,145.10
0.00
8,390.00
9%
755.10
0.00
28-02-08
144
147
centro medico paraiso
j-070003367
0.00
4,758.00
0.00
9%
0.00
0.00
28-02-08
145
148
centro medico paraiso
j-070003367
2,440.78
0.00
2,239.25
9%
201.53
0.00
234.73
28-02-08
146
149
centro medico paraiso
j-070003367
8,899.85
23,645.00
8,165.00
9%
734.85
0.00
28-02-08
147
150
centro medico paraiso
j-070003367
4,360.00
0.00
4,000.00
9%
360.00
0.00
28-02-08
148
151
centro medico paraiso
j-070003367
1,499.75
0.00
1,375.92
9%
123.83
0.00
28-02-08
149
152
centro medico paraiso
j-070003367
53,638.90
0.00
49,210.00
9%
###
0.00
188,508.30
38,722.90
172,943.39
###
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
38,722.90
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
38,722.90
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
172,943.39
Impuesto
15,564.91
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
188,508.30
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
227,231.20
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE FEBRERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
DÉBITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
12-11-07
42
43 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
2,754.28
2,526.86
9%
227.42
170.56
13-11-07
43
44 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
7,378.60
6,769.36
9%
609.24
456.93
13-11-07
44
45 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
19,812.02
18,176.17
9%
1,635.85
1,226.89
13-11-07
45
46 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,124
22-02-08
886.75
813.53
9%
73.22
54.91
TOTAL RETENC IONES
30,831.65
28,285.92
2,545.73
1,909.30
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE AJUSTE MES DE FEBRERO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
CONTROL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
VENTAS
VENTAS
INTERNAS
INTERNAS
DÉBITO FISCAL BASE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
D/ M / A
N°
Nº
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
28-02-08
150
153
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
29,207.54
28-02-08
151
154
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
28-02-08
152
155
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
10,821.84
28-02-08
153
156
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
14,969.32
29-02-08
154
157
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
29-02-08
155
158
Centro Médico Paraiso, C.A
29-02-08
156
159
29-02-08
157
160
29-02-08
158
29-02-08 29-02-08
EXENTAS 1,397.00
IMPONIBLE
GENERAL
26,795.91
9%
900.00
0.00
1,384.00
9,928.29
0.00
2,493.92
j-070003367
Centro Médico Paraiso, C.A Centro Médico Paraiso, C.A
161
159 160
I.V.A.
75%
###
0.00
9%
0.00
0.00
9%
893.55
0.00
13,733.32
9%
###
0.00
10,790.00
2,288.00
9%
205.92
0.00
1,635.00
0.00
1,500.00
9%
135.00
0.00
j-070003367
6,358.84
0.00
5,833.80
9%
525.04
0.00
j-070003367
287.75
0.00
263.99
9%
23.76
0.00
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,768.90
0.00
6,210.00
9%
558.90
0.00
162
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
5,297.40
0.00
4,860.00
9%
437.40
0.00
163
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
622.06
21,000.00
570.70
9%
51.36
0.00
78,462.57
35,471.00
71,984.01
### 107,455.01
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE MARZO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
576,260.86
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
19-03-08
161
164
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,758.00
0.00
6,200.00
9%
558.00
0.00
19-03-08
162
165
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,488.00
0.00
4,117.43
9%
370.57
0.00
19-03-08
163
166
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,177.80
0.00
8,420.00
9%
757.80
0.00
19-03-08
164
167
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,624.10
0.00
1,490.00
9%
134.10
0.00
19-03-08
165
168
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
11,160.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
166
169
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
478.73
0.00
439.20
9%
39.53
0.00
19-03-08
167
170
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,711.90
0.00
8,910.00
9%
801.90
0.00
19-03-08
168
171
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
5,980.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
169
172
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,883.52
0.00
1,728.00
9%
155.52
0.00
19-03-08
170
173
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
527.56
0.00
484.00
9%
43.56
0.00
19-03-08
171
174
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,278.40
0.00
5,760.00
9%
518.40
0.00
19-03-08
172
175
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
16,350.00
0.00
15,000.00
9%
###
0.00
19-03-08
173
176
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
178.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
174
177
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
16,640.00
0.00
0%
0.00
0.00
19-03-08
175
178
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
14,560.00
0.00
9%
0.00
0.00
19-03-08
176
179
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
179.95
0.00
165.09
9%
14.86
0.00
19-03-08
177
180
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
15,696.00
0.00
14,400.00
9%
###
0.00
19-03-08
178
181
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
56,767.20
0.00
52,080.00
9%
###
0.00
19-03-08
179
182
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
32,438.40
0.00
29,760.00
9%
###
0.00
19-03-08
180
183
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
904.70
0.00
830.00
9%
74.70
0.00
19-03-08
181
184
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,360.94
0.00
2,166.00
9%
194.94
0.00
19-03-08
182
185
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
1,874.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
183
186
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
2,327.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
184
187
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,324.75
0.00
2,132.80
9%
191.95
0.00
31-03-08
185
188
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,515.81
0.00
2,308.08
9%
207.73
0.00
31-03-08
186
189
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
63,525.20
0.00
58,280.00
9%
###
0.00
31-03-08
187
190
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
904.70
0.00
830.00
9%
74.70
0.00
31-03-08
188
191
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,400.16
0.00
8,624.00
9%
776.16
0.00
31-03-08
189
192
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,041.50
0.00
3,707.80
9%
333.70
0.00
31-03-08
190
193
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,894.65
0.00
4,490.50
9%
404.15
0.00
31-03-08
191
194
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,498.84
0.00
8,714.53
9%
784.31
0.00
31-03-08
192
195
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
11,390.50
0.00
10,450.00
9%
940.50
0.00
31-03-08
193
196
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,024.60
0.00
940.00
9%
84.60
0.00
31-03-08
194
197
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
9,592.00
0.00
8,800.00
9%
792.00
0.00
31-03-08
195
198
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
10,791.00
0.00
9,900.00
9%
891.00
0.00
31-03-08
196
199
Anulada
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
197
200
Anulada
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
198
201
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
2,042.64
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
199
202
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
1,539.90
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
200
203
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
6,595.87
0.00
6,051.26
9%
544.61
0.00
31-03-08
201
204
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,526.00
0.00
1,400.00
9%
126.00
0.00
31-03-08
202
205
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,930.39
2,602.40
1,771.00
9%
159.39
0.00
31-03-08
203
206
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
2,701.00
0.00
2,477.98
9%
223.02
0.00
31-03-08
204
207
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
4,300.05
24,600.00
3,945.00
9%
355.05
0.00
31-03-08
205
208
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
0.00
3,770.00
0.00
9%
0.00
0.00
31-03-08
206
209
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
8,922.74
0.00
8,186.00
9%
736.74
0.00
31-03-08
207
210
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
10,158.80
0.00
9,320.00
9%
838.80
0.00
31-03-08
208
211
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
697.60
0.00
640.00
9%
57.60
0.00
31-03-08
209
212
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
64,459.11
0.00
59,136.80
9%
5,322.31
0.00
31-03-08
210
213
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
3,423.08
10,493.79
3,140.44
9%
282.64
0.00
31-01-08
211
214
Centro Médico Paraiso, C.A
j-070003367
1,920.82
2,079.98
1,762.22
9%
158.60
0.00
402,164.37
99,847.71
368,958.14
###
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
468,805.85
99,847.71
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
99,847.71
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
368,958.14 33,206.23 402,164.37
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
502,012.08
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE MARZO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
14-11-07
47
48 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
10,264.50
9,416.97
9%
847.53
635.65
14-11-07
48
49 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
16,058.29
14,732.38
9%
1,325.91
994.44
14-11-07
49
50 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
13,655.06
12,527.58
9%
1,127.48
845.61
14-11-07
50
51 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
4,418.58
4,053.74
9%
364.84
273.63
14-11-07
51
52 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,152
05-03-08
53,135.10
48,747.80
9%
4,387.30
3,290.48
29-11-07
52
53 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
14,582.31
13,378.27
9%
1,204.04
903.03
29-11-07
53
54 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
13,828.84
12,687.01
9%
1,141.83
856.37
10-12-07
55
56 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
2,168.01
1,989.00
9%
179.01
134.26
10-12-07
56
57 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,191
12-03-08
1,445.34
1,326.00
9%
119.34
89.51
TOTAL RETENC IONES
129,556.03
118,858.74
10,697.29
8,022.97
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE ABRIL 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
18-04-08
CONTROL Nº
212
215
468,805.85
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,812.20
0.00
DÉBITO FISCAL
2,580.00
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL 9%
I.V.A. 232.20
75% 0.00
18-04-08
213
216
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,935.08
0.00
4,527.60
9%
407.48
0.00
18-04-08
214
217
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,751.16
0.00
2,524.00
9%
227.16
0.00
18-04-08
215
218
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,135.91
0.00
2,876.98
9%
258.93
0.00
24-04-08
216
219
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
196.20
0.00
180.00
9%
16.20
0.00
24-04-08
217
220
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,945.80
0.00
3,620.00
9%
325.80
0.00
24-04-08
218
221
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
990.29
0.00
908.52
9%
81.77
0.00
24-04-08
219
222
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,091.18
0.00
4,670.81
9%
420.37
0.00
28-04-08
220
223
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,052.00
0.00
2,800.00
9%
252.00
0.00
28-04-08
221
224
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,526.00
0.00
1,400.00
9%
126.00
0.00
28-04-08
222
225
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,331.96
0.00
2,139.41
9%
192.55
0.00
28-04-08
223
226
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,853.44
0.00
1,700.40
9%
153.04
0.00
30-04-08
224
227
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,474.60
0.00
5,940.00
9%
534.60
0.00
30-04-08
225
228
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
9,183.20
0.00
8,424.95
9%
758.25
0.00
48,279.02
0.00
44,292.68
3,986.34
0.00
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
44,292.68
Ventas sin Derecho Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
0.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
44,292.68
Impuesto
3,986.34
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
48,279.02
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
48,279.02
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE ABRIL 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
1-4-08
58
59 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
10-12-07
3,829.40
3,513.21
9%
316.19
237.14
1-4-08
59
60 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
10-12-07
2,003.53
1,838.10
9%
165.43
124.07
1-4-08
60
61 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
8,983.54
8,241.78
9%
741.76
556.32
1-4-08
61
62 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
6,064.76
5,564.00
9%
500.76
375.57
1-4-08
62
63 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
721.22
661.67
9%
59.55
44.66
1-4-08
63
64 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,248
11-12-07
2,215.73
2,032.78
9%
182.95
137.21
17-4-08
66
67 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
3,794.05
3,480.78
9%
313.27
234.95
17-4-08
67
68 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
428.48
393.10
9%
35.38
26.53
17-4-08
68
69 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
1,477.18
1,355.21
9%
121.97
91.48
17-4-08
69
70 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,303
11-12-07
3,282.34
3,011.32
9%
271.02
203.26
TOTAL RETENC IONES
32,800.23
30,091.95
2,708.28
2,031.21
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE MAYO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
09-05-08
226
229
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
3,593.10
0.00
0%
0.00
0.00
09-05-08
227
230
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,515.81
0.00
2,308.08
9%
207.73
0.00
13-05-08
228
231
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,394.88
0.00
4,032.00
9%
362.88
0.00
23-05-08
229
232
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
15,696.00
0.00
14,400.00
9%
1,296.00
0.00
23-05-08
230
233
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
15,696.00
0.00
14,400.00
9%
1,296.00
0.00
23-05-08
231
234
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,085.17
0.00
1,913.00
9%
172.17
0.00
23-05-08
232
235
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
7,725.92
0.00
7,088.00
9%
637.92
0.00
23-05-08
233
236
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,251.10
0.00
1,147.80
9%
103.30
0.00
23-05-08
234
237
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,255.51
0.00
5,739.00
9%
516.51
0.00
23-05-08
235
238
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,992.25
0.00
3,662.61
9%
329.64
0.00
23-05-08
236
239
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
7,417.45
0.00
6,805.00
9%
612.45
0.00
23-05-08
237
240
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,389.75
0.00
1,275.00
9%
114.75
0.00
23-05-08
238
241
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,235.57
0.00
3,885.84
9%
349.73
0.00
23-05-08
239
242
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
10,514.76
0.00
9,646.57
9%
868.19
0.00
23-05-08
240
243
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,032.05
0.00
4,616.56
9%
415.49
0.00
23-05-08
241
244
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,483.27
0.00
1,360.80
9%
122.47
0.00
23-05-08
242
245
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
980.55
0.00
899.59
9%
80.96
0.00
23-05-08
243
246
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,632.74
0.00
2,415.36
9%
217.38
0.00
23-05-08
244
247
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,632.74
0.00
2,415.36
9%
217.38
0.00
23-05-08
245
248
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
481.00
0.00
0%
0.00
0.00
23-05-08
246
249
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
34,275.00
0.00
0%
0.00
0.00
27-05-08
247
251
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
463.36
0.00
425.10
9%
38.26
0.00
27-05-08
248
252
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
425.00
0.00
0%
0.00
0.00
27-05-08
249
253
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
10,121.96
0.00
9,286.20
9%
835.76
0.00
27-05-08
250
254
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
24,634.00
0.00
22,600.00
9%
2,034.00
0.00
27-05-08
251
255
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,681.63
0.00
5,212.50
9%
469.13
0.00
27-05-08
252
256
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
11,772.00
0.00
10,800.00
9%
972.00
0.00
29-05-08
253
257
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,648.56
0.00
6,099.60
9%
548.96
0.00
29-05-08
254
258
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
3,408.98
0.00
3,127.50
9%
281.48
0.00
29-05-08
255
259
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
2,272.65
0.00
2,085.00
9%
187.65
0.00
29-05-08
256
260
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,681.63
0.00
5,212.50
9%
469.13
0.00
29-05-08
257
261
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,361.93
0.00
4,919.20
9%
442.73
0.00
29-05-08
258
262
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
6,722.99
0.00
6,167.88
9%
555.11
0.00
29-05-08
259
263
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
991.90
0.00
910.00
9%
81.90
0.00
29-05-08
260
264
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
8,502.00
0.00
7,800.00
9%
702.00
0.00
29-05-08
261
265
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
7,848.00
0.00
7,200.00
9%
648.00
0.00
29-05-08
262
266
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
4,347.74
0.00
3,988.75
9%
358.99
0.00
29-05-08
263
267
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
5,232.00
0.00
4,800.00
9%
432.00
0.00
29-05-08
264
268
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
0.00
8,436.88
0.00
0%
0.00
0.00
29-05-08
265
269
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
1,496.00
0.00
1,372.48
9%
123.52
0.00
29-05-08
266
270
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
85.46
0.00
78.40
9%
7.06
0.00
Va a la página2 Viene de la página 1
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE MAYO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
CONTROL Nº
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
29-05-08
267
271
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
10,692.90
0.00
9,810.00
9%
882.90
0.00
29-05-08
268
272
Centro Médico Paraiso, C.A
J-070003367
26,340.68
5,678.40
24,165.76
9%
2,174.92
0.00
244,237.89
52,889.38
224,071.46
###
0.75
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
52,889.38
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
52,889.38
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto
224,071.46 20,166.43
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
244,237.89
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
297,127.27
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE MAYO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
11-12-07
71
72 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
4,438.00
4,071.56
9%
366.44
11-12-07
73
74 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
5,202.11
4,772.58
9%
429.53
274.83 322.15
11-12-07
75
76 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
18,551.89
17,020.08
9%
1,531.81
1,148.86
11-12-07
76
77 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
1,443.44
1,324.26
9%
119.18
89.39
11-12-07
77
78 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
1,150.11
1,055.15
9%
94.96
71.22
11-12-07
79
80 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
6,776.00
6,216.51
9%
559.49
419.61
11-12-07
80
81 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,360
07-05-08
3,407.18
3,125.85
9%
281.33
211.00
17-12-07
82
83 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,414
22-05-08
1,594.19
1,462.56
9%
131.63
98.72
19-12-07
83
84 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,414
22-05-08
17,396.12
15,959.74
9%
1,436.38
1,077.28
19-12-07
84
85 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,414
22-05-08
11,694.55
10,728.94
9%
965.61
724.20
19-12-07
85
86 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
8,378.17
7,686.39
9%
691.78
518.83
19-12-07
86
87 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
7,442.81
6,828.27
9%
614.54
460.91
19-12-07
87
88 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
746.65
685.00
9%
61.65
46.24
19-12-07
88
89 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
22,955.40
21,060.00
9%
1,895.40
1,421.55
19-12-07
89
90 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
732.55
672.06
9%
60.49
45.36
19-12-07
90
91 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
2,423.33
2,223.24
9%
200.09
150.07
11-1-08
91
92 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
641.70
588.72
9%
52.98
39.74
11-1-08
93
95 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,426
26-05-08
4,235.96
3,886.20
9%
349.76
262.32
11-1-08
92
94 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
6,563.98
6,022.00
9%
541.98
406.49
11-1-08
94
96 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
10,579.42
9,705.89
9%
873.53
655.15
11-1-08
95
97 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
15,976.13
14,657.00
9%
1,319.13
989.35
11-1-08
96
110 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
7,363.75
6,755.73
9%
608.02
456.01
11-1-08
97
99 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
327.00
300.00
9%
27.00
20.25
11-1-08
98
100 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
16,833.96
15,444.00
9%
1,389.96
1,042.47
11-1-08
99
101 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
17,777.78
16,309.89
9%
1,467.89
1,100.92
11-1-08
100
102 Centro Medico Paraiso
J-070003367
4,447
29-05-08
9,319.50
8,550.00
9%
769.50
577.13
TOTAL RETENC IONES
203,951.68
187,111.63
16,840.05
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE JUNIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
DÉBITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
16-06-08
282
286
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
9,223.08
0.00
9%
0.00
0.00
16-06-08
283
287
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
2,495.01
0.00
2,289.00
9%
206.01
0.00
16-06-08
284
288
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
15,374.45
0.00
14,105.00
9%
1,269.45
0.00
16-06-08
285
289
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
10,488.85
0.00
9,622.80
9%
866.05
0.00
16-06-08
286
290
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
467.14
0.00
428.57
9%
38.57
0.00
16-06-08
287
291
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,352.17
0.00
1,240.52
9%
111.65
0.00
16-06-08
288
292
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
54,064.00
0.00
49,600.00
9%
4,464.00
0.00
17-06-08
289
293
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
12,869.09
0.00
11,806.50
9%
1,062.59
0.00
17-06-08
290
294
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
66,463.85
2,205.00
60,976.01
9%
5,487.84
0.00
17-06-08
291
295
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
6,736.75
0.00
6,180.50
9%
556.25
0.00
17-06-08
292
296
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
4,052.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
293
297
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
294
298
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
295
299
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
27-06-08
296
300
Extraviadas
-
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
170,311.31
15,480.08
156,248.91
###
0.00
CONTROL
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
15,480.08
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
15,480.08
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
156,248.91 14,062.40 170,311.31
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
12,630.04
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
0.00
T O T A L VENTAS
185,791.39
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTAS NO INCLUIDAS EN EL MES DE MAYO IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
30-05-08
269
273
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
14,423.11
0.00
30-05-08
270
274
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
2,496.00
30-05-08
271
275
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
26,814.00
30-05-08
272
276
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
30-05-08
273
277
CMP-Centro Medico Paraiso
30-05-08
274
278
30-05-08
275
30-05-08
276
30-05-08
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
13,232.21
9%
1,190.90
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
9,960.00
24,600.00
9%
2,214.00
0.00
2,380.56
0.00
2,184.00
9%
196.56
0.00
J-0700336-7
7,671.42
0.00
7,038.00
9%
633.42
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
9,646.50
0.00
8,850.00
9%
796.50
0.00
279
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
832.00
0.00
9%
0.00
0.00
280
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
5,681.62
0.00
9%
0.00
0.00
277
281
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,001.86
674.92
2,754.00
9%
247.86
0.00
30-05-08
278
282
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
4,503.12
0.00
9%
0.00
0.00
30-05-08
279
283
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,696.04
0.00
1,556.00
9%
140.04
0.00
30-05-08
280
284
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
74,414.35
8,670.00
68,270.05
9%
6,144.30
0.00
30-05-08
281
285
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
25,462.40
24,180.00
23,360.00
9%
2,102.40
0.00
165,510.24
56,997.66
151,844.26
###
0.00
Total
75%
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE JUNIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
J-0700336-7
00004522
25-06-08
8,502.00
7,800.00
9%
702.00
526.50
J-0700336-7
00004522
25-06-08
4,234.65
3,885.00
9%
349.65
262.24
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
25-06-08
4,683.50
4,296.79
9%
386.71
290.03
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
25-06-08
15,809.97
14,504.56
9%
1,305.41
979.06
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
11-01-08
104
106
CMP-Centro Medico Paraiso
11-01-08
105
107
CMP-Centro Medico Paraiso
11-01-08
106
108
15-01-08
108
111
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
15-01-08
109
112
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
25-06-08
4,293.51
3,939.00
9%
354.51
265.88
11-01-08
102
104
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
16-06-08
22,608.69
20,741.92
9%
1,866.77
1,400.08
11-01-08
103
105
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
16-06-08
24,525.00
22,500.00
9%
2,025.00
1,518.75
84,657.32
77,667.27
6,990.05
5,242.54
TOTAL RETENC IONES
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE JULIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
08-07-08
307
0007
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
08-07-08
308
0008
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
932.03
09-07-08
309
0009
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
19,875.50
09-07-08
310
0010
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
10,594.80
09-07-08
311
0011
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
09-07-08
312
0012
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
CONTROL
Total
5,402.04
0.00 0.00
855.07
4,250.00
18,234.40
222.00
8,432.42
9%
76.96
0.00
9%
1,641.10
0.00
9,720.00
9%
874.80
0.00
3,600.00
7,736.17
9%
696.25
0.00
4,678.28
8,800.00
4,292.00
9%
386.28
0.00
49,915.07
16,872.00
45,793.64
4,121.43
0.00
16,872.00 16,872.00 45,793.64 4,121.43
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
49,915.07
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOA REDUCIDA (8%) Base Imponible
0.00
Impuesto
0.00
T O T A L VENTAS
75% 0.00
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%)
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA REDUCIDA
I.V.A. 446.04
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
Impuesto
GENERAL 9%
VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
Base Imponible
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO
4,956.00
RESUMEN DE VENTAS Ventas sin Derecho Impuesto
DÉBITO FISCAL
0.00 66,787.07
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTAS NO INCLUIDAS EN EL MES DE JUNIO IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
27-06-08
293
297
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
27-06-08
294
298
CMP-Centro Medico Paraiso
27-06-08
295
299
CMP-Centro Medico Paraiso
27-06-08
296
300
27-06-08
0001
27-06-08
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
19,444.32
9%
1,749.99
0.00
21,194.31
0.00
J-0700336-7
223.45
0.00
205.00
9%
18.45
0.00
J-0700336-7
1,330.67
0.00
1,220.80
9%
109.87
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
44,880.00
0.00
9%
0.00
0.00
0301
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
10,660.00
0.00
9%
0.00
0.00
0002
0302
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
16,104.20
0.00
14,774.50
9%
1,329.70
0.00
27-06-08
0003
0303
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
4,188.47
0.00
3,842.63
9%
345.84
0.00
27-06-08
0004
0304
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,403.93
0.00
6,792.60
9%
611.33
0.00
27-06-08
0005
0305
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
58,162.40
0.00
53,360.00
9%
4,802.40
0.00
27-06-08
0006
0306
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
9,291.16
0.00
8,524.00
9%
767.16
0.00
117,898.59
55,540.00
108,163.84
9,734.75
0.00
Total
Nota: desde la Fact. Nº293-296 fueron presentadas en el libro de venta del mes de junio como extraviadas
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE JULIO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
CONTROL Nº
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004522
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
0.00
9%
0.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004487
0.00
9%
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL RETENC IONES
0.00
0.00
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTA MES DE AGOSTO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
DÉBITO FISCAL
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
20-08-08
0331
0331
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
2,145.12
0.00
1,968.00
9%
177.12
0.00
20-08-08
0332
0332
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,250.23
0.00
1,147.00
9%
103.23
0.00
21-08-08
0333
0333
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
42,323.32
24,798.80
38,828.73
9%
3,494.59
0.00
21-08-08
0334
0334
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
8,832.27
0.00
8,103.00
9%
729.27
0.00
21-08-08
0335
0335
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
893.80
0.00
820.00
9%
73.80
0.00
21-08-08
0336
0336
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
360.00
0.00
9%
0.00
0.00
21-08-08
0337
0337
Anulado
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
21-08-08
0338
0338
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
4,369.77
0.00
4,008.96
9%
360.81
0.00
21-08-08
0339
0339
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,459.09
0.00
6,843.20
9%
615.89
0.00
21-08-08
0340
0340
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
2,854.93
0.00
2,619.20
9%
235.73
0.00
22-08-08
0341
0341
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
7,020.00
0.00
9%
0.00
0.00
22-08-08
0342
0342
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,024.10
0.00
2,774.40
9%
249.70
0.00
22-08-08
0343
0343
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,194.00
0.00
6,600.00
9%
594.00
0.00
22-08-08
0344
0344
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
2,199.20
0.00
9%
0.00
0.00
22-08-08
0345
0345
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
14,404.36
0.00
9%
0.00
0.00
22-08-08
0346
0346
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
148,583.57
0.00
136,315.20
9%
###
0.00
25-08-08
0347
0347
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
16,698.80
0.00
15,320.00
9%
1,378.80
0.00
25-08-08
0348
0348
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
4,405.34
0.00
4,041.60
9%
363.74
0.00
25-08-08
0349
0349
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
8,832.27
0.00
8,103.00
9%
729.27
0.00
25-08-08
0350
0350
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
922.70
0.00
846.51
9%
76.19
0.00
25-08-08
0351
0351
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
12,855.02
22,500.00
11,793.60
9%
1,061.42
0.00
25-08-08
0352
0352
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
29,367.87
1,455.00
26,943.00
9%
2,424.87
0.00
26-08-08
0353
0353
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
11,212.83
0.00
10,287.00
9%
925.83
0.00
CONTROL
-
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
26-08-08
0354
0354
CMP-Centro Medico Paraiso
26-08-08
0355
0355
Anulado
26-08-08
0356
0356
CMP-Centro Medico Paraiso
26-08-08
0357
0357
26-08-08
0358
0358
26-08-08
0359
26-08-08
J-0700336-7
7,684.50
0.00
7,050.00
9%
634.50
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
0.00
0.00
J-0700336-7
33,412.20
0.00
30,653.39
9%
2,758.81
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
19,293.00
0.00
17,700.00
9%
1,593.00
0.00
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,839.38
0.00
1,687.50
9%
151.88
0.00
0359
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
5,214.56
0.00
4,784.00
9%
430.56
0.00
0360
0360
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
22,065.96
0.00
20,244.00
9%
1,821.96
0.00
26-08-08
0361
0361
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,404.01
897.00
1,288.08
9%
115.93
0.00
26-08-08
0362
0362
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
3,103.38
0.00
9%
0.00
0.00
404,138.64
76,737.74
370,769.39
###
0.00
-
Total RESUMEN DE VENTAS VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Ventas sin Derecho Impuesto
76,737.74
TOTAL VENTAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
76,737.74
VENTAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
370,769.39
Impuesto
33,369.25
TOTAL VENTAS CON ALÍCUOTA GENERAL
404,138.64
T O T A L VENTAS
480,876.38
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE VENTAS NO INCLUIDAS EN EL MES DE JULIO IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
VENTAS
VENTAS
DÉBITO FISCAL
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
14-07-08
0313
0313
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
11,415.20
0.00
9%
0.00
0.00
22-07-08
0314
0314
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
7,289.92
0.00
6,688.00
9%
601.92
0.00
22-07-08
0315
0315
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
66,263.28
0.00
60,792.00
9%
5,471.28
0.00
22-07-08
0316
0316
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
22,922.70
0.00
21,030.00
9%
1,892.70
0.00
22-07-08
0317
0317
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
42,510.00
0.00
39,000.00
9%
3,510.00
0.00
28-07-08
0318
0318
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
13,910.84
0.00
12,762.24
9%
1,148.60
0.00
29-07-08
0319
0319
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
5,648.00
0.00
5,181.65
9%
466.35
0.00
29-07-08
0320
0320
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,646.18
0.00
3,345.12
9%
301.06
0.00
CONTROL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
CON I.V.A.
EXENTAS
IMPONIBLE
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTORETENIDO GENERAL
I.V.A.
75%
29-07-08
0321
0321
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
16,206.13
0.00
14,868.01
9%
1,338.12
0.00
29-07-08
0322
0322
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
3,551.22
0.00
3,258.00
9%
293.22
0.00
29-07-08
0323
0323
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
1,110.00
0.00
9%
0.00
0.00
29-07-08
0324
0324
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
6,178.12
0.00
5,668.00
9%
510.12
0.00
29-07-08
0325
0325
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
9,679.20
0.00
8,880.00
9%
799.20
0.00
29-07-08
0326
0326
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
1,641.41
13,839.00
1,505.88
9%
135.53
0.00
30-07-08
0327
0327
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
12,660.35
0.00
11,615.00
9%
1,045.35
0.00
30-07-08
0328
0328
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
41,161.02
0.00
9%
0.00
0.00
30-07-08
0329
0329
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
6,380.00
0.00
9%
0.00
0.00
30-07-08
0330
0330
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
0.00
11,159.60
0.00
9%
0.00
0.00
212,107.35
85,064.82
194,593.90
###
0.00
Total Nota: desde la Fact. Nº0313-0330 no fueron presentadas en el libro de venta del mes de julio
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A. RETENCIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-30881373-7 RESUMEN DE RETENCIONES MES DE AGOSTO 2008 IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
NUMERO
FECHA
VENTAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
COMPROBANTE
Retención
INTERNAS
BASE
(Nombre del Agente de Retención)
N°
RETEN.
D/ M / A
CON I.V.A.
IMPONIBLE
J-0700336-7
00004649
08-08-08
29,648.00
27,200.00
9%
2,448.00
1,836.00
J-0700336-7
00004649
08-08-08
18,715.54
17,170.22
9%
1,545.32
1,158.99
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004649
08-08-08
16,350.00
15,000.00
9%
1,350.00
1,012.50
00129
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
6,322.00
5,800.00
9%
522.00
391.50
00128
00131
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
2,692.54
2,470.22
9%
222.32
166.74
00130
00133
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
8,720.00
8,000.00
9%
720.00
540.00
11-02-08
00131
00134
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
963.56
884.00
9%
79.56
59.67
11-02-08
00132
00135
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
1,277.48
1,172.00
9%
105.48
79.11
11-02-08
00133
00136
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
3,125.27
2,867.22
9%
258.05
193.54
11-02-08
00134
00137
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
3,509.80
3,220.00
9%
289.80
217.35
12-02-08
00135
00138
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
8,070.29
7,403.94
9%
666.35
499.77
18-02-08
00136
00139
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
6,365.60
5,840.00
9%
525.60
394.20
18-02-08
00137
00140
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
1,754.90
1,610.00
9%
144.90
108.68
18-02-08
00138
00141
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
12,382.40
11,360.00
9%
1,022.40
766.80
28-02-08
00141
00144
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
1,700.40
1,560.00
9%
140.40
105.30
28-02-08
00142
00145
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
24,577.32
22,548.00
9%
2,029.32
1,521.99
FECHA
FACTURA
D/ M / A
N°
Nº
31-01-08
00123
00126
CMP-Centro Medico Paraiso
11-02-08
00124
00217
CMP-Centro Medico Paraiso
11-02-08
00125
00128
11-02-08
00126
11-02-08 11-02-08
CONTROL
DÉBITO FISCAL
I.V.A.
ALÍCUOTA IMPUESTO GENERAL
I.V.A.
RETENIDO 75%
28-02-08
00143
00146
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004660
13-08-08
9,145.10
8,390.00
9%
755.10
566.33
28-02-08
00145
00148
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
2,440.78
2,239.25
9%
201.53
151.15
28-02-08
00146
00149
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
8,899.85
8,165.00
9%
734.85
551.14
28-02-08
00147
00150
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
4,360.00
4,000.00
9%
360.00
270.00
28-02-08
00148
00151
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
1,499.73
1,375.90
9%
123.83
92.87
28-02-08
00149
00152
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004705
25-08-08
53,638.90
49,210.00
9%
4,428.90
3,321.68
28-02-08
00150
00153
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
29,207.64
26,796.00
9%
2,411.64
1,808.73
28-02-08
00152
00155
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
10,821.76
9,928.22
9%
893.54
670.15
29-02-08
00155
00158
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
1,635.00
1,500.00
9%
135.00
101.25
29-02-08
00156
00159
CMP-Centro Medico Paraiso
J-0700336-7
00004727
28-08-08
6,358.83
5,833.79
9%
525.04
393.78
274,182.69
251,543.75
22,638.94
16,979.20
TOTAL RETENC IONES
15,850.00 7,827.00 15,850.00 7,827.00
9.00% 1.090
Va a la página 2 CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° N° (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3
25-7-07 12-9-07 21-9-07
1,140 253 1,511
cpc plus distribuidora la Pradera suministros clinicos
j-30263757-0 j-31508660-3 j-30881373-7
Total
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A. 1,722,200.00 4,952,044.40 51,093,750.00
57,767,994.40
1,580,000.00 4,543,160.00 ###
0.00
9% 9% 9%
###
142,200.00 408,884.40 ###
###
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
0.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
0.00
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
52,998,160.00
Impuesto
4,769,834.40
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
T O T A L COMPRAS
###
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
4,887,059.25 (4,769,834.40) 0.00 0.00 0.00 117,224.85
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° N° (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3-9-07 11-9-07 13-9-07 14-9-07 17-9-07 18-9-07 19-9-07 24-9-07 24-9-07 24-9-07 24-9-07 27-9-07 1-10-07 2-10-07 2-10-07 2-10-07 2-10-07 4-10-07 9-10-07 11-10-07 11-10-07 11-10-07 15-10-07 15-10-07 15-10-07 15-10-07
1,176 14 255 40,926 5,630 40,977 1,966 269 270 271 258 2,739 9,560 2,744 9,565 41,218 275 276 41,345 2,748 21,815 277 1,301 281 279 278
Atecsalud ab medical Dist. La Pradera invermed cormedca invermed colmedica zulia Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera inversiones la selva gingemca inversiones la selva gingemca invermed Dist. La Pradera Dist. La Pradera invermed inversiones la selva reperherca Dist. La Pradera Atecsalud Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera
j-3235293-2 j-31398081-1 j-31508660-3 j-303837000 j-30543613-4 j-303837000 j-31508718-9 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3 j-00047350-1 j-30663963-2 j-00047350-1 j-30663963-2 j-303837000 j-31508660-3 j-31508660-3 j-303837000 j-00047350-1 j-30208434-2 j-31508660-3 j-3235293-2 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A. 637,434.00 31,241,318.40 3,503,870.40 3,995,994.00 2,632,350.00 ### 15,641,500.00 6,827,760.00 4,944,240.00 3,610,080.00 4,312,040.00 2,695,220.11 ### 1,073,295.75 240,000.00 1,765,680.00 6,869,092.80 ### ### 4,152,355.00 ### 1,569,600.00 487,870.00 4,817,037.00 ### 3,597,000.00
584,801.83 ### 3,214,560.00 3,666,049.54 2,415,000.00 0.00 ### 6,264,000.00 4,536,000.00 3,312,000.00 3,956,000.00 2,472,679.00 0.00 984,675.00 0.00 1,619,889.91 6,301,920.00 0.00 0.00 3,809,500.00 0.00 1,440,000.00 447,587.16 4,419,300.00 0.00 3,300,000.00
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
52,632.17 ### 289,310.40 329,944.46 217,350.00 0.00 ### 563,760.00 408,240.00 298,080.00 356,040.00 222,541.11 0.00 88,620.75 0.00 145,790.09 567,172.80 0.00 0.00 342,855.00 0.00 129,600.00 40,282.84 397,737.00 0.00 297,000.00
27 28 29 Total
19-10-07 22-10-07 22-10-07
282 283 272
Dist. La Pradera Dist. La Pradera Dist. La Pradera
j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3
3,048,948.00 2,923,380.00 7,630,000.00 117,976,065.46
2,797,200.00 2,682,000.00 7,000,000.00 ### ###
9% 9% 9%
251,748.00 241,380.00 630,000.00 ###
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
36,900,000.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
###
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
###
Impuesto
9,741,143.02
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
T O T A L COMPRAS
###
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
15,530,045.48 (9,741,143.02) 0.00 0.00 0.00 5,788,902.46
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° N° (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5-10-07 17-10-07 17-10-07 17-10-07 18-10-07 18-10-07 18-10-07 19-10-07 19-10-07 23-10-07 23-10-07 23-10-07 23-10-07 25-10-07 25-10-07 25-10-07 25-10-07 26-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 29-10-07 31-10-07
528 1,537 9,653 21,860 1,539 9,663 10,198 1,327 5,672 21,932 5,674 9,684 2,117 2,120 2,124 1,542 1,543 3,292 288 287 286 2,132 19 2,132 1,546
HF Multimedia Suclinca Inversiones Géminis, C.A Reperherca Suclinca Inversiones Géminis, C.A Veniflux Atecsalud, C.A. Cormedca Reperherca Cormedca Inversiones Géminis, C.A Col-Medica Zulia, C.A Col-Medica Zulia, C.A Col-Medica Zulia, C.A Suclinca Suclinca Libsa Venezuela, S.A Distribuidora La Pradera, C.A. Distribuidora La Pradera, C.A. Distribuidora La Pradera, C.A. Col-Medica Zulia, C.A A.B Medical, C.A Col-Medica Zulia, C.A Suclinca
Total
j-30836785-0 j-30881373-7 j-30663963-2 j-30208434-2 j-30881373-7 j-30663963-2 j-30859431-8 j-30235293-2 j-30543613-4 j-30208434-2 j-30543613-4 j-30663963-2 j-31508718-9 j-31508718-9 j-31508718-9 j-30881373-7 j-30881373-7 j-31015888-6 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508660-3 j-31508718-9 j-31398081-1 j-31508718-9 j-30881373-7
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A. 196,000.00 304,641.05 ### 366,800.00 2,572,182.00 ### 1,972,928.85 545,000.00 3,948,525.00 ### 14,027,686.00 ### 13,268,334.90 10,976,300.00 563,418.82 5,556,000.00 12,019,717.76 4,783,042.08 2,289,000.00 7,684,500.00 9,156,000.00 14,995,950.00 236,787.36 14,995,950.00 1,210,279.32 121,302,243.14
###
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
12,051,800.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
###
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto
### 10,015,781.54
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
###
T O T A L COMPRAS
###
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
15,238,631.66
179,816.51 279,487.20 0.00 0.00 2,359,800.00 0.00 1,810,026.47 500,000.00 3,622,500.00 0.00 ### 0.00 ### ### 516,898.00 5,097,247.71 ### 4,388,112.00 2,100,000.00 7,050,000.00 8,400,000.00 ### 217,236.11 ### 1,110,348.00 ###
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
16,183.49 25,153.85 0.00 0.00 212,382.00 0.00 162,902.38 45,000.00 326,025.00 0.00 ### 0.00 ### 906,300.00 46,520.82 458,752.29 992,453.76 394,930.08 189,000.00 634,500.00 756,000.00 ### 19,551.25 ### 99,931.32 ###
CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
### 0.00 (5,318,986.01) 0.00 (96,135.89)
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURA CONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° Nº (Nombre del Proveedores) N°
COMPRAS COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS INTERNAS BASE ALÍCUOTA IMPUESTO CON I.V.A. EXCENTASIMPONIBLE GENERAL I.V.A.
1
12-01-07
296
296 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
7,929.75
2
02-10-07
18
22 A.B. Médical, C.A
j-31398081-1
760.28
3
25-10-07
1,542
1,648 suclinca
j-30881373-7
4
25-10-07
1,543
1,649 suclinca
j-30881373-7
12,019.72
5
29-10-07
1,348
1,348 atecsalud
j-30235293-2
2,934.37
7
29-10-07
23
j-31398081-1
236.78
8
29-10-07
27,596 27,731 import med sa
j-00336389-8
9
29-10-07
58,103 68,229 medica cons. Distribuidora
j-30207106-2
3,133.97
10
30-10-07
50,114 50,114 Repromedica
j-30318615-7
11
30-10-07 302,275 17,104 inversiones selva
j-00047350-1
12
31-10-07
13
31-10-07
15
01-11-07
16
01-11-07
17
02-11-07
291
18
05-11-07
2,159
19
05-11-07
9,755 11,826 Ingemca
20
06-11-07 302,785 17,244 inversiones selva
j-00047350-1
21
06-11-07
j30207106-2
22
06-11-07
1,549
1,656 suclinca
j-30881373-7
23
07-11-07
48,961
6,740 Equisa
j-00049120-8
24
07-11-07
2,164
2,664 col-medica zulia
j-31508718-9
25
08-11-07
1,551
1,658 suclinca
j-30881373-7
1
09-11-07
292
2
12-11-07
1,443
3
12-11-07
4
12-11-07
27,779 27,915 import med sa
j--00336389-8
5
13-11-07
41,821 38,369 Invermed, S.A
j-303837000
6
13-11-07 302,787 17,344 inversiones selva
j-00047350-1
7
22-11-07
297
8
23-11-07
2,227
23 A.B. Médical, C.A
15,879 20,201 Corpo. Medica de vezuela 3,277 289
3,442 zupromed 289 Dist. La pradera c.a
9,727 11,793 Ingemca 291 Dist. La pradera c.a 2,569 col-medica zulia
295
5,556.00
292 Dist. La pradera c.a 1,443 atecsalud 295 Dist. La pradera c.a
297 Dist. La pradera c.a 2,732 col-medica zulia
7,275.00
9%
654.75
697.50
9%
62.78
0.00
9%
0.00
11,027.27 4,731.89
992.45
2,692.08
9%
242.29
217.23
9%
19.55
86,488.50
0.00
9%
0.00
632.60
2,875.20
9%
258.77
4,027.35
3,694.82
9%
332.53
1,073.30
984.68
9%
88.62
j-30472989-8
1,111.80
1,020.00
9%
91.80
j-30444166-5
4,665.20
700.00
4,280.00
9%
385.20
j-31508660-3
8,400.00
0.00
j-30663963-2
15,500.00
0.00
9%
0.00
0.00
j-31508660-3
1,667.70
1,530.00
9%
137.70
j-31508718-9
1,438.80
1,320.00
9%
118.80
0.00
9%
0.00
656.45
9%
59.08
0.00
9%
0.00
2,837.84
2,603.52
9%
234.32
2,918.50
2,677.52
9%
240.98
329.61
302.39
9%
27.22
0.00
9%
0.00
j-30663963-2
58,277 68,435 medica cons. Distribuidora
829.00
2,800.00 715.53 967.14
238.36
j-31508660-3
2,299.90
2,110.00
9%
189.90
j-30235293-2
962.36
882.90
9%
79.46
j-31508660-3
8,093.25
7,425.00
9%
668.25
88,644.50
0.00
9%
0.00
1,789.50
0.00
9%
0.00
3,779.58
3,467.50
9%
312.08
j-31508660-3
2,808.14
2,576.28
9%
231.86
j-31508718-9
446.90
410.00
9%
36.90
9
27-11-07
299
299 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
13,321.98
12,222.00
9%
1,099.98
11
27-11-07
300
300 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
8,609.64
7,898.75
9%
710.89
12
27-11-07
1,670
1,563 suclinca
j-30881373-7
10,104.30
9,270.00
9%
834.30
13
30-11-07
1,676
1,569 suclinca
j-30543675-4
1,226.25
1,125.00
9%
101.25
14
30-11-07
302
302 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
4,741.50
4,350.00
9%
391.50
15
30-11-07
303
303 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
3,924.00
3,600.00
9%
324.00
16
30-11-07
304
304 Dist. La pradera c.a
j-31508660-3
490.50
450.00
9%
40.50
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2007 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
CRÉDITO FISCAL
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLEGENERAL I.V.A.
BASE ALÍCUOTA IMPUESTO
17
04-12-07
1,519
1,519 atecsalud
J-30235293-2
177.98
163.28
9%
14.70
18
04-12-07
1,515
1,515 atecsalud
J-30235293-2
12,947.04
11,878.02
9%
1,069.02
19
07-12-07
2,279
2,792 col-medica zulia
j-31508718-9
8,764.13
8,040.49
9%
723.64
20
12-12-07
3,507
3,507 Libsa, Vzla, S.A
J-3101588-6
8,107.09
7,437.70
9%
669.39
21
12-12-07
j-30663963-2
5,722.50
5,250.00
9%
472.50
22
12-12-07
1,529
1,529 atecsalud
J-30235293-2
1,427.22
1,309.38
9%
117.84
23
13-12-07
5,794
4,318 Cormedca, C.A
J-30543613-4
9,904.45
9%
0.00
24
17-12-07
2,310
2,829 col-medica zulia
j-31508718-9
7,272.00
25
18-12-07
311
26
19-12-07
27
19-12-07
28
20-12-07
2,329
29
31-12-07
1,546
10,012 12,957 Ingemca
2,324
311 Dist. La pradera c.a
0.00
9%
0.00
j-31508660-3
6,540.00
6,000.00
9%
540.00
j-31508718-9
2,390.58
2,193.19
9%
197.39
j-303837000
3,204.60
2,940.00
9%
264.60
2,852 col-medica zulia
j-31508718-9
4,591.08
4,212.00
9%
379.08
1,652 suclinca
j-30881373-7
1,210.28
1,110.35
9%
99.93
2,847 col-medica zulia
42,287 38,792 Invermed, S.A
Total
163,691.29 234,453.94
150,175.50
13,515.79
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
13,515.79
Compras sin Derecho Impuesto
234,453.94
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
234,453.94
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
150,175.50
Impuesto
13,515.79
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
163,691.29
T O T A L COMPRAS
398,145.23
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
12,653.62
CRÉDITO FISCAL
(13,515.79)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
(96.14)
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
0.00
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
(958.31)
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE ENERO 2007 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLEGENERAL I.V.A.
1
29-11-07
2818
2
30-11-07
2263
17584 Inversiones Selva, C.A
3
01-12-07
23
4
04-12-07
310
5
05-12-07
1520
1520 Atecsalud
J-30235293-2
6
05-12-07
9968
12903 Gimgemca
7
06-12-07
58782
8
06-12-07
58807
9
07-12-07
10 11
CRÉDITO FISCAL BASE ALÍCUOTA IMPUESTO
J-00047350-1
1,328.03
0.00
1,218.38
9%
J-31508718-9
400.51
0.00
367.44
9%
33.07
J-31398081-1
11,374.10
0.00
10,434.95
9%
939.15
J-3150860-3
4,599.80
0.00
4,220.00
9%
379.80
488.32
0.00
448.00
9%
40.32
J-30663963-2
11,264.80
0.00
10,334.68
9%
930.12
69010 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
11,370.63
506.88
10,431.77
9%
938.86
69038 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
906.34
1,905.53
831.50
9%
74.84
16077
22430 Provenca
J-30606227-0
1,386.65
0.00
1,272.16
9%
114.49
10-12-07
58846
69079 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
3,960.00
0.00
3,633.03
9%
326.97
11-12-07
0023
J-31398081-1
11,374.10
0.00
10,434.95
9%
939.15
12
11-12-07
28271
28407 Import Med S.A
J-00047350-1
4,997.43 184,530.72
4,584.80
9%
412.63
13
12-12-07
28300
28436 Import Med S.A
J-00047350-1
0.00
2,688.00
0.00
0%
0.00
14
12-12-07
16108
22466 Provenca
J-30606227-0
2,493.48
0.00
2,287.60
9%
205.88
15
12-12-07
2838
17737 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
3,277.36
0.00
3,006.75
9%
270.61
16
12-12-07
58897
69138 Medica Consolidada D. C.A
J-30207106-2
6,218.86
0.00
5,705.38
9%
513.48
17
14-12-07
309
309 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
6,131.25
0.00
5,625.00
9%
506.25
18
14-12-07
306
306 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
7,357.50
0.00
6,750.00
9%
607.50
19
14-12-07
305
305 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
4,332.75
0.00
3,975.00
9%
357.75
2775 Col-Medica C.A 28 A.B. Medical C.A 310 Distri. La Pradera C.A
0028 A.B. Medical C.A
109.65
20
18-12-07
118
0118 Inversiones Kemo C.A
J-31623605-6
9,265.00
0.00
8,500.00
9%
21
20-12-07
2854
17859 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
1,124.04
0.00
1,031.23
9%
92.81
22
31-12-07
0312
0312 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
1,974.75
0.00
1,811.70
9%
163.05
23
04-01-08
1572
1679 Suministros Clínicos, C.A
J-30881373-7
9,928.53
0.00
9,108.74
9%
819.79
24
09-01-08
1575
1682 Suministros Clínicos, C.A
J-30881373-7
5,942.55
0.00
5,451.88
9%
490.67
25
10-01-08
314
J-3150860-3
5,816.80
0.00
5,336.51
9%
480.29
26
15-01-08
28499
28648 Import Med S.A
J-00336389-8
0.00
251.04
0.00
0%
0.00
27
17-01-08
0057
17960 Invers.Selva C.A
J-00047350-1
1,511.00
0.00
1,386.24
9%
124.76
28
17-01-08
2371
2899 Col-medica zulia
J-31508718-9
4,861.40
0.00
4,460.00
9%
401.40
29
18-01-08
316
J-3150860-3
1,962.00
0.00
1,800.00
9%
162.00
30
20-01-08
2371
2899 Col-Medica C.A
J-31508718-9
4,861.40
0.00
4,460.00
9%
401.40
31
22-01-08
2134
2273 Supromex
J-31261348-3
4,191.30
0.00
3,845.23
9%
346.07
32
22-01-08
3455
3650 Zupromed, C.A
J-30444166-5
657.49
0.00
603.20
9%
54.29
33
22-01-08
1579
1579 Atecsalud
J-30235293-2
2,206.00
0.00
2,023.85
9%
182.15
34
23-01-08
317
741.00
0.00
679.82
9%
61.18
148,305.17 189,882.17
136,059.79
314 Distri. La Pradera C.A
316 Distri. La Pradera C.A
317 Distri. La Pradera C.A
J-3150860-3
Total
765.00
12,245.38
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
189,882.17
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
189,882.17
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
136,059.79
Impuesto
12,245.38
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
148,305.17
T O T A L COMPRAS Resumen de Operaciones
338,187.34
DEBITO FISCAL
22,710.23
CRÉDITO FISCAL
(12,245.38)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
(958.31)
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
(7,862.15)
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
1,644.39
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2007 OPERA IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE CIÓN FECHA FACTURACONTROL RAZÓN SOCIAL R.I.F. Nº D/ M / A N° Nº (Nombre del Proveedores) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20-12-07 25-01-08 30-01-08 31-01-08 31-01-08 31-01-08 08-02-08 11-02-08 12-02-08 12-02-08 12-02-08 12-02-08 13-02-08 13-02-08 13-02-08 14-02-08 14-02-08 14-02-08 14-02-08 15-02-08 15-02-08 18-02-08 19-02-08 19-02-08
2329 2852 COLMEDICA ZULIA C.A 0167 18081 INVERSIONES SELVA C.A 2157 2298 SUPROMEX C.A 42697 039146 INVERMED S.A 2403 2933 COLMEDICA ZULIA C.A 1613 1613 ATECSALUD 0301 18227 INVERSIONES SELVA C.A 1632 1632 ATECSALUD 22851 24299 REPRES. FERNANDEZ 72 72 TECNOMEDCA 5896 4431 CORMEDCA 10236 12402 INGEMCA 2425 2959 COLMEDICA ZULIA C.A 28854 29022 IMPORMED S.A 5898 4433 CORMEDCA 1583 1690 SUCLINCA 2434 2968 COLMEDICA ZULIA C.A 2435 2969 COLMEDICA ZULIA C.A 3595 3595 LIBSA 76 76 TECNOMEDCA 20 39300 INVERMED S.A 1291 0738 Master Equip C.A 42904 39329 INVERMED S.A 0430 18378 INVERSIONES SELVA C.A
J-31508718-9 J-00047350-1 J-31261348-3 J-303837000 J-31508718-9 J-30235293-2 J-00047350-1 J-30235293-2 J-30208434-2 J-31542269-7 J-30543613-4 J-30663963-2 J-31508718-9 J-00336389-8 J-30543613-4 J-30881373-7 J-31508718-9 J-31508718-9 J-2944096-9 J-31542269-7 J-303837000 J-30943295-8 J-30383700-0 J-00047350-1
COMPRAS INTERNAS CON I.V.A.
COMPRAS CRÉDITO FISCAL INTERNAS BASE ALÍC IMPUESTO EXCENTAS IMPONIBLE GRAL I.V.A.
4,591.08 755.92 29.60 3,815.00 6,104.00 378.00 3,548.93 567.00 1,280.75 909.06 18,921.36 1,887.88 15,325.05 6,845.20 2,805.01 1,308.00 4,654.30
949.00 8,300.00 3,690.00 17,460.00
3,660.00 10,699.33 17,331.00 5,794.03 1,165.21 220.83 3,573.02
792.00
4,212.00 693.50 0.00 3,500.00 5,600.00 0.00 3,255.90 0.00 1,175.00 834.00 17,359.05 1,732.00 14,059.68 6,280.00 2,573.40 1,200.00 4,270.00 0.00 9,815.90 15,900.00 5,315.62 1,069.00 202.60 3,278.00
9% 9% 0% 9% 9% 0% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
379.08 62.42 0.00 315.00 504.00 0.00 293.03 0.00 105.75 75.06 1,562.31 155.88 1,265.37 565.20 231.61 108.00 384.30 0.00 883.43 1,431.00 478.41 96.21 18.23 295.02
25 26
19-02-08 20-02-08
0432 10294
18380 INVERSIONES SELVA C.A 12482 INVERSIONES GEMINIS, C.A
J-00047350-1 J-30663963-2
Total
2,542.97 432.22
9,750.00
2,333.00 396.53
114,510.15
45,575.60
105,055.18
9% 9%
209.97 35.69 9,454.97
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
45,575.60
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
45,575.60
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
105,055.18
Impuesto
9,454.97
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
114,510.15
T O T A L COMPRAS Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
160,085.75 15,564.91 (9,455.0) 0.00 (1,909.3) 0.00 4,200.6
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE MARZO 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
1
22-01-08
2,462
2,997 Col-Médica Zulia, C.A
J-31508718-9
3,052.00
2
11-02-08
125
3
20-02-08
1,585
125 Kemo
J-31623605-8
1,692 Suclinca
J-30881373-7
4
21-02-08
29,015 29,183 Import Med
5
21-02-08
29,013 28,181 Import Med
6
22-02-08
409
409 Sumerca
7
25-02-08
1,589
1,696 Suclinca
8
25-02-08
1,588
1,695 Suclinca
9
25-02-08
10
26-02-08
2,471
11
26-02-08
86
12
26-02-08
13
26-02-08
14
27-02-08
15
27-02-08
1,298
16
27-02-08
2,473
17
27-02-08
18
28-02-08
19
28-02-08
318
20
29-02-08
2,495
3,030 Col-Médica Zulia, C.A
21
29-02-08
2,488
22
29-02-08
23
03-03-08
24
04-03-08
92
25
04-03-08
2,509
26
04-03-08
1,590
27
05-03-08
1,592
28
06-03-08
29
07-03-08
30
07-03-08
31
07-03-08
32
10-03-08
33
10-03-08
34
12-03-08
321
35
12-03-08
2,534
CRÉDITO FISCAL BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
0.00
2,800.00
9%
252.00
12,099.00
0.00
11,100.00
9%
999.00
0.00
8,580.00
0.00
0%
0.00
J-00336389-8
0.00
1,255.50
0.00
0%
0.00
J-00336389-8
3,013.96
13,960.00
2,765.10
9%
248.86
J-31355609-2
0.00
5,280.00
0.00
0%
0.00
J-30881373-7
249.50
0.00
228.90
9%
20.60
J-30881373-7
0.00
11,200.00
0.00
0%
0.00
J-30383700-0
2,616.00
0.00
2,400.00
9%
216.00
J-31508718-9
1,569.60
0.00
1,440.00
9%
129.60
J-31542269-7
1,412.64
0.00
1,296.00
9%
116.64
J-30208434-2
403.30
0.00
370.00
9%
33.30
J-31508718-9
25,636.80
0.00
23,520.00
9%
2,116.80
J-30383700-0
37,941.59
0.00
34,808.80
9%
3,132.79
J-30943295-8
0.00
136.00
0.00
0%
0.00
J-31508718-9
14,649.60
0.00
13,440.00
9%
1,209.60
29,085 29,253 Import Med
J-00336389-8
1,787.49
0.00
1,639.90
9%
147.59
43,027 39,436 Invermed, S.A
J-30383700-0
498.78
0.00
457.60
9%
41.18
J-31508660-3
7,848.00
0.00
7,200.00
9%
648.00
J-31508718-9
1,159.76
0.00
1,064.00
9%
95.76
3,023 Col-Médica Zulia, C.A
J-31508718-9
5,846.76
0.00
5,364.00
9%
482.76
2,225
2,366 Supromex
J-31261348-3
1,360.45
0.00
1,248.12
9%
112.33
5,942
4,486 Cormedca
J-3054313-4
0.00
1,374.00
0.00
0%
0.00
J-31542269-7
1,654.62
0.00
1,518.00
9%
136.62
3,048 Col-Médica Zulia, C.A
J-31507818-9
28,688.80
0.00
26,320.00
9%
2,368.80
1,697 Suclinca
J-30881373-7
1,262.44
1,596.00
1,158.20
9%
104.24
1,699 Suclinca
J-30881373-7
1,041.48
4,523.21
955.49
9%
85.99
691 18,662 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
2,661.89
0.00
2,442.10
9%
219.79
319
J-31508660-3
1,504.20
0.00
1,380.00
9%
124.20
J-31507818-9
719.40
0.00
660.00
9%
59.40
J-00336389-8
8,038.75
0.00
7,375.00
9%
663.75
J-31507818-9
7,248.50
0.00
6,650.00
9%
598.50
J-30663963-2
3,092.22
0.00
2,836.90
9%
255.32
J-31508660-3
0.00
6,633.60
0.00
0%
0.00
J-31508718-9
719.40
0.00
660.00
9%
59.40
42,986 39,403 Invermed, S.A 3,006 Col-Médica Zulia, C.A 86 Tecnomedica
22,955 22,955 Repr. Hernandez,c.a 2,470
3,005 Col-Médica Zulia, C.A
43,011 039422-23 Invermed, S.A
2,527
746 Master Equip,c.a 3,008 Col-Médica Zulia, C.A
318 Distribuidora La Pradera,c.a
92 Tecnomedica
319 Distribuidora La Pradera,c.a 3,066 Col-Médica Zulia, C.A
29,241 29,409 Import Med 2,528
3,067 Col-Médica Zulia, C.A
10,414 12,625 Ingemca 321 Distribuidora La Pradera,c.a 3,074 Col-Médica Zulia, C.A
36
12-03-08
1,820
1,820 Diproinsmeca
J-30317991-6
6,540.00
0.00
6,000.00
9%
540.00
37
13-03-08
2,541
3,081 Col-Médica Zulia, C.A
J-31508718-9
3,488.00
0.00
3,200.00
9%
288.00
38
13-03-08
1,821
1,821 Diproinsmeca
J-30317991-6
5,878.37
0.00
5,393.00
9%
485.37
39
13-03-08 13-03-08
43,179 39,544 Invermed, S.A 102 102 Tecnomedica
J-30383700-0 J-31542269-7
7,630.00 4,907.01
0.00 0.00
7,000.00 4,501.84
9%
40
630.00 405.17
41
14-03-08
J-31508660-3
0.00
1,155.00
0.00
0%
0.00
42
14-03-08
J-30208434-2
1,028.96
1,891.70
944.00
9%
84.96
43
17-03-08
J-31508660-3
0.00
1,344.00
0.00
0%
0.00
44
17-03-08
10,470 12,697 Ingemca
J-30663963-2
1,042.64
0.00
956.55
9%
86.09
45
17-03-08
23,149 24,617 Repr. Hernandez,c.a
J-30208434-2
1,906.41
0.00
1,749.00
9%
157.41
210,198.32
58,929.01
192,842.49
324
324 Distribuidora La Pradera,c.a
23,140 24,608 Repr. Hernandez,c.a 323
323 Distribuidora La Pradera,c.a
Total
9%
17,355.82
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
58,929.01
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
251,771.50 58,929.01
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
192,842.49
Impuesto
17,355.82
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
210,198.32
T O T A L COMPRAS
269,127.33
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
33,206.23
CRÉDITO FISCAL
(17,355.82)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
0.00
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
(8,022.97)
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
7,827.44
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE ABRIL 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
CRÉDITO FISCAL
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
04-09-07
9,849
9,849 Veniflux
J-30859431-8
1,196.33
0.00
1,097.55
9%
98.78
2
15-12-07
9,849
9,849 Zupromed
J-30444166-5
644.74
0.00
591.50
9%
53.24
3
12-03-08
9,849
9,849 Corp Medica de Venezuela
J-30472989-8
1,744.00
0.00
1,600.00
9%
144.00
4
12-03-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
2,195.92
0.00
2,014.61
9%
181.31
5
13-03-08
9,849
9,849 Repromedica
J-30318615-7
1,552.16
0.00
1,424.00
9%
128.16
6
15-03-08
9,849
9,849 Zupromed
J-30444166-5
2,114.60
0.00
1,940.00
9%
174.60
7
17-03-08
9,849
9,849 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
1,234.32
0.00
1,132.40
9%
101.92
8
18-03-08
9,849
9,849 Repromedica
J-30318615-7
1,552.16
0.00
1,424.00
9%
128.16
9
24-03-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
2,444.11
0.00
2,242.30
0%
201.81
10
24-03-08
9,849
9,849 Repromedica
J-30318615-7
1,046.40
0.00
960.00
0%
86.40
11
25-03-08
9,849
9,849 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
1,042.64
0.00
956.55
0%
86.09
12
26-03-08
9,849
9,849 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
2,085.28
0.00
1,913.10
9%
172.18
13
27-03-08
9,849
9,849 Camopla
J-30435536-0
141.70
0.00
130.00
9%
11.70
14
28-03-08
9,849
9,849 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
2,609.46
0.00
2,394.00
9%
215.46
15
29-03-08
9,849
357.60
0%
32.18
9,849
J-31508718-9 J-31508660-3
0.00
01-04-08
9,849 Col-medica Zulia CA 9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
389.78
16
0.00
7,064.00
0.00
9%
0.00
17
03-04-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
2,795.85
0.00
2,565.00
9%
230.85
18
03-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
0.00
2,750.00
0.00
9%
0.00
19
04-04-08
9,849
9,849 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
2,725.00
0.00
2,500.00
0%
225.00
20
04-04-08
9,849
9,849 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
850.20
0.00
780.00
9%
70.20
21
07-04-08
9,849
9,849 Distribuidora Mel CA
J-31175787-2
5,450.00
0.00
5,000.00
9%
450.00
22
09-04-08
9,849
9,849 Inversiones Selva CA
J-00047350-1
931.95
0.00
855.00
9%
76.95
23
10-04-08
9,849
0.00
2,500.00
9%
225.00
11-04-08
9,849
J-31508718-9 J-31508660-3
2,725.00
24
9,849 Col-medica Zulia CA 9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
5,232.00
0.00
4,800.00
9%
432.00
25
14-04-08
9,849
9,849 Camopla
J-30435536-0
979.91
0.00
899.00
0%
80.91
26
15-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
2,316.16
0.00
2,124.92
9%
191.24
27
16-04-08
9,849
9,849 Reperherca
J-30208434-2
5,727.95
0.00
5,255.00
9%
472.95
28
21-04-08
9,849
9,849 Farmavida
J-31547821-2
7,238.69
0.00
6,641.00
9%
597.69
29
21-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
0.00
370.00
0.00
9%
0.00
30
21-04-08
9,849
9,849 Tecnomedca
J-31542269-7
0.00
26,320.00
0.00
9%
0.00
31
21-04-08
9,849
0.00
632.10
9%
56.89
23-04-08
9,849
J-30444166-5 J-31508660-3
688.99
32
9,849 Zupromed 9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
0.00
6,673.20
0.00
9%
0.00
33
23-04-08
9,849
9,849 Distribuidora La Pradera,c.a
J-31508660-3
3,008.40
0.00
2,760.00
9%
248.40
62,663.70
43,177.20
57,489.63
Total
5,174.07
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
43,177.20
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
43,177.20
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
57,489.63
Impuesto
5,174.07
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
62,663.70
T O T A L COMPRAS
105,840.90
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL
3,986.34
CRÉDITO FISCAL
(5,174.07)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
0.00
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
(2,031.21)
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO
0.00
TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
(3,218.93)
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE MAYO 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
CRÉDITO FISCAL
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
28-03-08
325
325 Distribuidora La Pradera,c.a
J-31508660-3
1,504.20
0.00
1,380.00
9%
2
28-03-08
324
324 Distribuidora La Pradera,c.a
J-31508660-3
0.00
2,695.00
0.00
0%
0.00
3
18-04-08
J-00047350-1
931.95
0.00
855.00
9%
76.95
4
23-04-08
J-30663963-2
8,175.00
0.00
7,500.00
9%
675.00
5
24-04-08
1,210 19,244 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
2,329.88
0.00
2,137.50
9%
192.38
6
24-04-08
2,676
3,234 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
9,794.74
0.00
8,986.00
9%
808.74
7
24-04-08
2,679
3,239 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
3,760.50
0.00
3,450.00
9%
310.50
8
24-04-08
4,005
J-30435536-0
327.00
0.00
300.00
9%
27.00
9
28-04-08
1,316 19,360 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
2,329.88
0.00
2,137.50
9%
192.38
10
28-04-08
4,039
230.00
0.00
0%
0.00
29-04-08
J-30435536-0 J-30208434-2
0.00
11
3,052.00
0.00
2,800.00
9%
252.00
12
30-04-08
1,003
1,137 Distribuidora Mel,c.a
J-31175787-2
5,114.28
0.00
4,692.00
9%
422.28
13
30-04-08
1,734
2,049 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
60.34
0.00
55.36
9%
4.98
14
30-04-08
1,718
2,030 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
6,490.66
0.00
0%
0.00
15
01-05-08
146
146 Inversiones Kemo,C.A
J-31623605-6
6,910.60
0.00
6,340.00
9%
570.60
16
02-05-08
136
136 Tecnomedca
J-31542269-7
3,093.42
0.00
2,838.00
9%
255.42
17
02-05-08
708
708 Inversiones Verona CA
J-31566697-9
2,840.00
0.00
2,605.50
9%
234.50
18
05-05-08
J-00047350-1
1,397.93
0.00
1,282.50
9%
115.43
19
06-05-08
J-30663963-2
3,139.20
0.00
2,880.00
0%
259.20
20
06-05-08
2,721
3,285 Col-medica Zulia CA
J-31508718-9
1,744.00
0.00
1,600.00
9%
144.00
21
06-05-08
1,739
2,055 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
1,152.00
0.00
0%
0.00
22
07-05-08
J-30663963-2
782.46
0.00
717.85
0%
64.61
23
08-05-08
J-31261348-3
3,786.22
0.00
3,473.60
9%
312.62
1,162 19,194 Inversiones Selva,c.a 10,666 13,067 Inversiones Geminis CA
5 Camopla Inversiones,c.a 39 Camopla Inversiones,c.a
23,505 25,005 Repr. Hernandez,c.a
1,403 19,446 Inversiones Selva,c.a 10,707 13,132 Inversiones Geminis CA
10,731 13,146 Inversiones Geminis CA 2,362
2,505 Supromex,c.a
124.20
24
08-05-08
155
25
08-05-08
147
26
155 Medica
J-29463320-0
763.00
0.00
700.00
0%
63.00
J-31623605-6 J-30208434-2
6,812.50
0.00
6,250.00
9%
562.50
09-05-08
147 Inversiones Kemo,C.A 23,587 25,094 Repr. Hernandez,c.a
0.00
465.00
0.00
9%
0.00
27
13-05-08
1,500 19,566 Inversiones Selva,c.a
J-00047350-1
1,553.25
0.00
1,425.00
9%
128.25
28
14-05-08
1,802
2,126 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
1,478.76
0.00
0%
0.00
29
14-05-08
1,796
2,119 Innovaciones Farmaceuticas
J-31391120-8
0.00
3,464.34
0.00
9%
0.00
30
15-05-08
10,799 13,243 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
4,150.72
0.00
3,808.00
9%
342.72
31
15-05-08
10,795 13,237 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
1,337.63
3,800.00
1,227.18
9%
110.45
32
15-05-08
10,789 13,208 Inversiones Geminis CA
J-30663963-2
5,659.88
207.00
5,192.55
9%
467.33
33
15-05-08
333
J-31508660-3
7,255.04
0.00
6,656.00
9%
599.04
34
16-05-08
6,175
4,748 Corparciones Medicas,c.a
J-30543613-4
13,221.70
0.00
12,130.00
9%
1,091.70
35
16-05-08
6,173
4,746 Corparciones Medicas,c.a
J-30543613-4
36
16-05-08
1,561 19,628 Inversiones Selva,c.a
37
16-05-08
167
38
16-05-08
1,017
1,152 Distribuidora Mel,c.a
39
18-05-08
2,756
3,319 Col-medica Zulia CA
40
19-05-08
10,817 13,258 Inversiones Geminis CA
41
19-05-08
42
19-05-08
43
19-05-08
333 Distribuidora La Pradera,c.a
16,368.00
0.00
9%
0.00
J-00047350-1
1,046.40
0.00
960.00
9%
86.40
J-29463320-0
1,199.00
0.00
1,100.00
9%
99.00
J-31175787-2
5,415.12
0.00
4,968.00
9%
447.12
J-31508718-9
11,227.00
4,019.20
10,300.00
9%
927.00
J-30663963-2
5,979.52
0.00
5,485.80
9%
493.72
44,086 39,999 Inversiones Medicinales,c.a
J-30383700-0
735.10
0.00
674.40
9%
60.70
44,078 39,997 Inversiones Medicinales,c.a
J-30383700-0
1,357.70
150.40
1,245.60
9%
112.10
J-31508660-3
0.00
3,792.00
0.00
9%
0.00
167 Medica,c.a
334
334 Distribuidora La Pradera,c.a
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE MAYO 2008 OPERA
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
CIÓN Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
44 45
19-05-08 20-05-08
N° 335 1,824
Nº
335 Distribuidora La Pradera,c.a 1,824 Diproinsmeca
J-31508660-3 J-30317991-6
Total RESUMEN DE COMPRAS
CRÉDITO FISCAL BASE
9,810.00 1,613.20
0.00 0.00
9,000.00 1,480.00
140,210.36
44,312.36
128,633.36
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
9% 9%
810.00 133.20
11,577.00
COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
44,312.36
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
44,312.36
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
128,633.36
Impuesto
11,577.00
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
140,210.36
T O T A L COMPRAS
184,522.72
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
20,166.43 -11,577.00 -3,218.93 -12,630.04 0.00 -7,259.54
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE JUNIO 2008 OPERA
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
COMPRAS
COMPRAS
CRÉDITO FISCAL
CIÓN Nº
FECHA FACTURACONTROL RAZÓN SOCIAL D/ M / A N° Nº (Nombre del Proveedores)
R.I.F. N°
INTERNAS CON I.V.A.
INTERNAS BASE ALÍC IMPUESTO EXCENTAS IMPONIBLE GRAL I.V.A.
1
02-05-08
1863
1863 Atecsalud, C.A
J-30235293-2
104.64
0.00
96.00
9%
8.64
2
02-05-08
1864
1864 Atecsalud, C.A
J-30235293-2
579.99
0.00
532.10
9%
47.89
3
15-05-08
6168
4741 Corporacion Medicas Paraiso
J-30543613-4
34215.71
0.00
31,390.56
9%
2,825.15
4
16-05-08
0834
0834 Inversiones Verona, C.A
J-31566697-6
13952.00
0.00
12,800.00
9%
1,152.00
5
19-05-08
1164
1164 Representaciones Grecia,C.A
J-30811211-9
6540.55
0.00
6,000.50
9%
540.05
6
20-05-08
1825
1825 Diproinsmeca
J-30317991-6
0.00
4,870.00
0.00
9%
0.00
7
21-05-08
0833
3277 Inversiones Geminis,C.A
J-30663963-2
0.00
3,118.00
0.00
9%
0.00
8
21-05-08
1172
1172 Representaciones Grecia,C.A
J-30811211-9
3231.31
0.00
2,964.50
9%
266.81 19.55
9
21-05-08
1846
2175 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
236.75
0.00
217.20
9%
10
22-05-08
1870
2201 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
101.77
0.00
93.37
9%
8.40
11
22-05-08
336
12
26-05-08
13
27-05-08
14
28-05-08
2282
15
29-05-08
1930
16
29-05-08
1749
17
30-05-08
0337
18
31-05-08
2801
19
02-06-08
0338
20
03-06-08
10929
21
04-06-08
1050
22
04-06-08
0041
23
05-06-08
0440
24
06-06-08
10958
25
13-06-08
26 27
336 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
9810.00
0.00
9,000.00
9%
810.00
882
882 Las Vegas Center,c.a
J-30915560-1
6474.60
0.00
5,940.00
9%
534.60
2792
3360 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
1532.32
0.00
1,405.80
9%
126.52
1075 Telares de Palo Grande, C.A
J-00036157-6
14100.97
0.00
12,936.67
9%
1,164.30
1930 Atecsalud, C.A
J-30235293-2
3192.24
0.00
2,928.66
9%
263.58
J-00047350-1
1569.60
0.00
1,440.00
9%
129.60
0337 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
4,824.00
0.00
9%
0.00
3369 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
540.64
0.00
496.00
9%
44.64
0338 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
1,824.00
0.00
9%
0.00
J-30663963-2
6076.75
0.00
5,575.00
9%
501.75
1185 Distribuidora Mel, C.A
J-31175787-2
6010.80
0.00
5,514.50
9%
496.30
25050 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
3106.50
0.00
2,850.00
9%
256.50
J-31355609-2
0.00
10,200.00
0.00
9%
0.00
J-30663963-2
5979.52
0.00
5,485.80
9%
493.72
1975
2315 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
183.12
0.00
168.00
9%
15.12
18-06-08
3850
3850 Libsa Venezuela, S.A
J-31015888-6
4756.27
0.00
4,363.55
9%
392.72
27-06-08
0150
0150 Tecnomedca
J-31542269-7
2445.96
0.00
2,244.00
9%
201.96
28
27-06-08
1699
J-00047350-1
2092.80
0.00
1,920.00
9%
172.80
29
27-06-08
6215
J-30543613-4
9278.08
0.00
8,512.00
9%
766.08
136,112.89
24,836.00
124,874.21
19833 Inversiones Selva, C.A
13404 Inversiones Geminis,C.A
0440 Sumerca 13438 Inversiones Geminis,C.A
19781 Inversiones Selva, C.A 4791 Corporacion Medicas Paraiso
Total RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
24,836.00
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
24,836.00
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
124,874.21
Impuesto
11,238.68
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
136,112.89
T O T A L COMPRAS
160,948.89
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL DEBITO FISCAL POR AJUSTE CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
14,062.40 13,665.98 (11,238.68) (7,259.54) (5,243) 0.00 3,987.63
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9
11,238.68
LIBRO DE COMPRAS MES DE JULIO 2008 OPERA
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE
CIÓN Nº
COMPRAS
COMPRAS
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
CRÉDITO FISCAL BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
11-06-08
0172
5184 Inversiones Selva
J-00047350-1
2071.00
0.00
1,900.00
9%
171.00
2
01-06-08
0156
0156 Inversiones Kemo, C.A
J-31623605-6
12862.00
0.00
11,800.00
9%
1,062.00
3
02-06-08
4338
0032 Invermed, S.A
J-30383700-0
657.93
0.00
603.61
9%
54.32
4
09-06-08
0162
0162 Tecnomeca
J-31542269-7
1813.76
0.00
1,664.00
9%
149.76
5
12-06-08
0858
0897 Linea Inica, C.A
J-30627772-2
3727.80
0.00
3,420.00
9%
307.80
6
16-06-08
0166
0166 Tecnomeca
J-31542269-7
3492.36
0.00
3,204.00
9%
288.36
7
18-06-08
6264
4843 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
7437.94
0.00
6,823.80
8
19-06-08
2861
3435 Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
15664.74
0.00
14,371.32
9%
1,293.42 0.00
614.14
9
19-06-08
6269
4848 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
0.00
111.00
0.00
9%
10
19-06-08
0171
0171 Tecnomeca
J-31542269-7
0.00
1,790.00
0.00
9%
0.00
11
20-06-08
6273
4852 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
16786.00
0.00
15,400.00
9%
1,386.00
12
20-06-08
1031
0028 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
5979.52
0.00
5,485.80
9%
493.72
13
23-06-08
0339
0339 Distribuidora La Pradera
J-31508660-3
0.00
8,198.00
0.00
9%
0.00
14
23-06-08
0172
0172 Tecnomeca
J-31542269-7
3052.30
3,870.00
2,800.28
9%
252.02
15
23-06-08
0275
5291 Inversiones Selva
J-00047350-1
3106.50
0.00
2,850.00
9%
256.50
16
25-06-08
2102
2454 Innovaciones Farmaceuticas, C.AJ-31391120-8
0.00
2,500.00
0.00
9%
0.00
17
25-06-08
0174
0174 Tecnomeca
J-31542269-7
2727.18
0.00
2,502.00
9%
225.18
18
26-06-08
2884
3461 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
6758.00
0.00
6,200.00
9%
558.00
19
26-06-08
4636
0122 Inversiones Medicinales, S.A
J-30383700-0
0.00
10,628.10
0.00
9%
0.00
20
27-06-08
0333
5353 Inversiones Selva
J-00047350-1
3106.50
0.00
2,850.00
9%
256.50
21
30-06-08
0340
0340 Distribuidora La Pradera
J-31508660-3
6958.56
0.00
6,384.00
9%
574.56
22
30-06-08
1068
1203 Distribuidora La Pradera
J-31175787-2
2166.05
0.00
1,987.20
9%
178.85
23
30-06-08
0713
0713 HBM Suplly, C.A
J-30936587-8
0.00
445.00
0.00
9%
0.00
24
03-07-08
0447
0447 Sumerca
J-31355609-2
0.00
8,554.20
0.00
9%
0.00
25
03-07-08
1080
1215 Distribuidora Mel, C.A
J-31175787-2
7521.00
0.00
6,900.00
9%
621.00
26
03-07-08
0341
0341 Distribuidora La Pradera
J-31508660-3
0.00
18,500.00
0.00
9%
0.00
27
04-07-08
0449
0449 Sumerca
J-31355609-2
0.00
4,884.00
0.00
9%
0.00
28
10-07-08
6682
1083 Coporacion Medica de Venezuela, J-29440936-9 S.A
2321.70
0.00
2,130.00
9%
191.70
29
17-07-08
1123
1123 Lago Print, C,A
387.00
0.00
355.05
9%
31.95
108,597.84
59,480.30
99,631.05
J-31487216-8
Total RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
59,480.30
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
59,480.30
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible
99,631.05
Impuesto
8,966.79
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
108,597.84
T O T A L COMPRAS
168,078.14
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL DEBITO FISCAL POR AJUSTE CRÉDITO FISCAL
4,121.43 9,734.75 (8,966.79)
CRÉDITO FISCAL ACUMULADO
0.00
CRÉDITO FISCAL RETENIDO
0.00
CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
0.00 4,889.38
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
8,966.79
R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2008 OPERA CIÓN Nº
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A
N°
Nº
COMPRAS
COMPRAS
CRÉDITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
BASE
ALÍC IMPUESTO I.V.A.
1
01-07-08
1827
1827 Diproinsmeca
J-30317991-6
0.00
668.40
0.00
9%
0.00
2
08-07-08
0188
0188 Tecnomeca
J-31542269-7
2,589.84
0.00
2,376.00
9%
213.84
3
10-07-08
0485
5520 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
2,943.00
0.00
2,700.00
9%
243.00
4
11-07-08
6331
4924 Corporaciones Medicas,C.A
J-30543613-4
4,150.72
0.00
3,808.00
9%
342.72
5
12-07-08
2927
3514 Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
304.98
0.00
279.80
9%
25.18
6
15-07-08
2942
3529 Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
163.50
0.00
150.00
9%
13.50
7
15-07-08
0343
0343 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
576.00
0.00
9%
0.00
8
15-07-08
0346
0346 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
22,827.87
0.00
20,943.00
9%
1,884.87
9
15-07-08
0313
0013 Medica 99, C.A
J-29463320-0
0.00
274.50
0.00
9%
0.00
10
15-07-08
4192
5743 Representaciones Hernandez, C.A J-30208434-2
2,057.92
0.00
1,888.00
9%
169.92
11
15-07-08
1174
0225 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
996.58
0.00
914.29
9%
82.29
12
17-07-08
0347
0347 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
18,500.00
0.00
9%
0.00
13
17-07-08
5340
0549 Lambert Medical, C.A
J-30958158-9
1,591.40
0.00
1,460.00
9%
131.40
14
18-07-08
2961
3551 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
304.98
0.00
279.80
9%
25.18
15
21-07-08
2983
3567 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
1,395.20
0.00
1,280.00
9%
115.20
16
21-07-08
1158
1158 Inversiones Verona,C.A
J-31566697-9
505.76
0.00
464.00
9%
41.76
17
22-07-08
6354
0001 Corporaciones Medicas, C.A
J-30543613-4
8,829.00
0.00
8,100.00
9%
729.00
18
23-07-08
0348
0348 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
1,152.00
0.00
9%
0.00
19
23-07-08
5024
0225 Invermed,S.A
J-30383700-0
11,772.00
0.00
10,800.00
9%
972.00
20
23-07-08
1230
0303 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
6,662.08
8,250.00
6,112.00
9%
550.08
21
25-07-08
2990
3583 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
5,509.95
0.00
5,055.00
9%
454.95
22
25-07-08
2988
3581 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
6,471.33
0.00
5,937.00
9%
534.33
23
25-07-08
0648
5696 Inversiones Selva, C.A
J-00047350-1
4,080.96
0.00
3,744.00
9%
336.96
24
25-07-08
1232
0314 Inversiones Geminis, C.A
J-30663963-2
0.00
475.00
0.00
9%
0.00
25
25-07-08
6366
0013 Corporaciones Medicas, C.A
J-30543613-4
3,880.40
1,117.00
3,560.00
9%
320.40
26
26-07-08
3001
3595 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
8,226.96
0.00
7,547.67
9%
679.29
27
28-07-08
0349
0349 Distribuidora La Pradera, C.A
J-31508660-3
0.00
8,509.60
0.00
9%
0.00
28
28-07-08
3004
3598 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
4,621.60
0.00
4,240.00
9%
381.60
29
28-07-08
3006
3600 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
11,118.99
0.00
10,200.91
9%
918.08
30
28-07-08
4288
5852 Representaciones Hernandez, C.A J-30208434-2
3,113.04
0.00
2,856.00
9%
257.04
31
28-07-08
0458
0458 Sumerca
J-31355609-2
2,161.03
0.00
1,982.60
9%
178.43
32
28-07-08
2112
2112 Atecsalud,C.A
J-30235293-2
13,581.40
0.00
12,460.00
9%
1,121.40
33
29-07-08
1989
1989 Veniflux Grupo, C.A
J-30859431-8
13,265.73
0.00
12,170.39
9%
1,095.34
34
31-07-08
3010
3604 Col-Medica Zulia, C.A
J-31508718-9
2,899.40
0.00
2,660.00
9%
239.40
35
31-07-08
6896
1311 Corporacion Medica De Venezuela, J-30472989-8 C.A
11,543.09
0.00
10,589.99
9%
953.10
36
31-07-08
6897
1312 Corporacion Medica De Venezuela, J-30472989-8 C.A
6,110.98
0.00
5,606.40
9%
504.58
37
01-08-08
0460
0460 Sumerca
J-31355609-2
6,000.00
0.00
5,504.59
9%
495.41
38 39 40
01-08-08 02-08-08 04-08-08
6377 3019 0350
0025 Corporaciones Medicas,C.A 3616 Col-Medica Zulia, C.A 0350 Distribuidora La Pradera, C.A
J-30543613-4 J-31508718-9 J-31508660-3
1,299.83 3,740.88 0.00
0.00 0.00 1,684.80
1,192.50 3,432.00 0.00
9% 9% 9%
107.33 308.88 0.00
Va a la Pag,2 Viene de la Pag,1
CORPORACION MEDICA PARAISO, C.A IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) R.I.F.: J-29440936-9 LIBRO DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2008 OPERA CIÓN Nº 41 42 Total
IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA DEL CONTRIBUYENTE FECHA FACTURACONTROL D/ M / A 05-08-08 08-08-08
N° 0209 0214
Nº
COMPRAS
COMPRAS
CRÉDITO FISCAL
RAZÓN SOCIAL
R.I.F.
INTERNAS
INTERNAS
(Nombre del Proveedores)
N°
CON I.V.A.
EXCENTAS IMPONIBLE GRAL
0209 Tecnomeca 0214 Tecnomeca
J-31542269-7 J-31542269-7
BASE
739.02 0.00
0.00 690.00
678.00 0.00
175,459.42
41,897.30
160,971.94
ALÍC IMPUESTO
9% 9%
I.V.A. 61.02 0.00 14,487.48
RESUMEN DE COMPRAS COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO Compras sin Derecho Impuesto
41,897.30
TOTAL COMPRAS SIN CAUSE DE IMPUESTO
41,897.30
COMPRAS INTERNAS CON ALÍCUOTA GENERAL (9%) Base Imponible Impuesto
160,971.94 14,487.48
TOTAL COMPRAS CON ALÍCUOTA GENERAL
175,459.42
T O T A L COMPRAS
217,356.72
Resumen de Operaciones DEBITO FISCAL DEBITO FISCAL POR AJUSTE CRÉDITO FISCAL CRÉDITO FISCAL ACUMULADO CRÉDITO FISCAL RETENIDO CRÉDITO FISCAL POR NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUESTO (IVA) A PAGAR
33,369.25 17,513.45 (14,487.48) 0.00 (16,979.20) 0.00 19,416.02
IMPUESTO
IMPUESTO
IMPUESTO
IMPUESTO
,
(51,181.88) (13,500.00)
35,541,722.00 11,618,653.00 20,436,745.00
#REF! (18,710,746.00)
CORMEPACA C
DEL 01-09-2007 AL 30-09-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
HABER
1 Ingresos por Ventas
0.00
2 Compra
0.00
D 1 2
3 IVA-Credito fiscal
0.00
4 Nómina Directores
3 4
5 Alquiler
5
6 Nómina Empleados
284,340.37 284,340.37
6
7 tesoreria nacional
0.00
7
8 Condominio
0.00
8
9 Honorarios Contables (Julio)
1,243,680.74
###
9
10 Retenciones de IVA
0.00
10
11 fletes y transporte
0.00
11
12 Tramites legales
0.00
12
13 cuenta por pagar marco garcia
0.00
13
14 IVA-Cuentas por Pagar
0.00
14
15 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
0.00
15
16 Cheque Devuelto
0.00
16
17 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
0.00
17
18 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
0.00
18
19 Gastos de Limpieza
0.00
19
20 Gastos representacion
0.00
20
21 Servicios Públicos (Enelven)
0.00
21
22 Servicios Públicos (Hidrolago)
0.00
22
372,525.00 372,525.00
23
0.00
24
23 Articulos de Oficina 24 Servicios Públicos (Cantv ABA) 25 Servicios Públicos (Cantv) 26 Gastos de Papeleria
0.00
25
161,700.00 161,700.00
26
0.00
27
230,000.90 230,000.90
28
27 Gastos de Alcaldia 28 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
1,695,000.00
###
29
30 Gastos Medico y de Farmacia
186,960.00 186,960.00
30
31 Compra Mobiliario y Equipos
550,000.00 550,000.00
31
32 Cuotas (Camioneta)
0.00
32
33 Gastos Telefonia Celular
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
4,724,207.01
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
#REF!
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
#REF!
TOTAL DISPONIBLE
0.00
33
###
0.00
###
(4,724,207.01)
C S U C L I N C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
C TOTAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
O
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS Observaciones:
D 1
CORMEPACA C
DEL 01-10-2007 AL 31-10-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
1 Ingresos por Ventas 2 IVA-Debito fiscal 3 ventas exentas 4 Compra
###
HABER
1
15,530,045.48
2
36,144,448.00
3
###
5 IVA-Credito fiscal
9,741,143.02
###
6 compras exentas
36,900,000.00
###
D
172,556,060.86
4 0.00
5 6
7 Alquiler
7
8 ventas exentas
0.00
9 tesoreria nacional
0.00
9
0.00
10
10 Condominio 11 Honorarios Contables (Julio)
36,144,448.00
8
210,000.00 210,000.00
11
12 Retenciones de IVA
0.00
12
13 fletes y transporte
0.00
13
14 Tramites legales
0.00
14
15 cuenta por pagar marco garcia
0.00
15
16 IVA-Cuentas por Pagar
0.00
16
###
17
18 Cheque Devuelto
0.00
18
19 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
0.00
19
20 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
0.00
20
21 Gastos de Limpieza
0.00
21
22 Gastos representacion
0.00
22
23 Servicios Públicos (Enelven)
0.00
23
24 Servicios Públicos (Hidrolago)
0.00
24
25 Articulos de Oficina
0.00
25
26 Servicios Públicos (Cantv ABA)
0.00
26
27 Servicios Públicos (Cantv)
0.00
27
28 Gastos de Papeleria
0.00
28
29 Gastos de Alcaldia
0.00
29
30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos
0.00
30
31 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
0.00
31
32 Gastos Medico y de Farmacia
0.00
32
33 Compra Mobiliario y Equipos
0.00
33
34 Cuotas (Camioneta)
0.00
34
35 Gastos Telefonia Celular
0.00
35
17 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
2,590,000.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
###
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
#REF!
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
#REF!
TOTAL DISPONIBLE
0.00
### 260,375,002.34
### 257,575,002.34
C S U C L I N C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
C TOTAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
O
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS Observaciones:
D 1
CORMEPACA C
DEL 01-11-2007 AL 30-11-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
HABER
D
169,318,129.57
169,318,129.57
1
2 IVA-Debito fiscal
15,238,631.66
15,238,631.66
2
3 ventas exentas
56,747,374.00
56,747,374.00
3
4 Compra
###
0.00
###
5 IVA-Credito fiscal
###
0.00
###
6 compras exentas
###
0.00
###
4 0.00
5 6
7 Alquiler
7
8 ventas exentas
0.00
9 tesoreria nacional
6,449,133.58
12 Retenciones de IVA
8
###
9
0.00
10
270,000.00 270,000.00
11
10 Condominio 11 Honorarios Contables (Septiembre)
0.00
###
12
13 fletes y transporte
5,318,986.01
0.00
13
14 Tramites legales
0.00
14
15 cuenta por pagar marco garcia
0.00
15
16 IVA-Cuentas por Pagar
0.00
16
0.00
17
18 Cheque Devuelto
0.00
18
19 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
0.00
19
20 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
0.00
20
21 Gastos de Limpieza
0.00
21
22 Gastos representacion
0.00
22
23 Servicios Públicos (Enelven)
0.00
23
24 Servicios Públicos (Hidrolago)
0.00
24
25 Articulos de Oficina
0.00
25
26 Servicios Públicos (Cantv ABA)
0.00
26
27 Servicios Públicos (Cantv)
0.00
27
28 Gastos de Papeleria
0.00
28
0.00
29
0.00
30
31 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
0.00
31
32 Gastos Medico y de Farmacia
0.00
32
33 Compra Mobiliario y Equipos
0.00
33
34 Cuotas (Camioneta)
0.00
34
0.00
35
17 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
0.00
29 Gastos de Alcaldia 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos
0.00
35 Gastos Telefonia Celular TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
246,623,121.24
0.00
###
6,719,133.58
DIFERENCIAS
6,719,133.58
### 241,304,135.23
0.00 246,623,121.24
(*)TSC
0.00
0.00 ### 229,266,015.64
246,623,121.24
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
C TOTAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
O
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
D 1
Observaciones:
CORMEPACA C
DEL 01-12-2007 AL 31-12-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN
C
DE SALDOS
O
DEBE
HABER
D
140,595.77
140,595.77
1
2 IVA-Debito fiscal
12,653.62
12,653.62
2
3 Ventas exentas
289,688.55
289,688.55
3
4 Compra
150,175.50
150,175.50
4
5 IVA-Credito fiscal
13,515.79
13,515.79
5
6 compras exentas
234,453.94
234,453.94
6
7 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores
7
8 Alquiler
8
9 Articulos de Oficina
9
10 Cheque Devuelto
10
11 Compra Mobiliario y Equipos
11
12 Condominio
12
13 cuenta por pagar marco garcia
13
14 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)*
14
15 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito)
15
16 Cuotas (Camioneta)
16
17 fletes y transporte
17
18 Gastos de Alcaldia
18
19 Gastos de Limpieza
19
20 Gastos de Papeleria
20
21 Gastos Medico y de Farmacia
21
22 Gastos representacion
22
23 Gastos Telefonia Celular
23
24 Honorarios Contables (Septiembre)
440.00
440.00
24
25 Honorarios Profesionales (bono)
440.00
440.00
25
26 IVA-Cuentas por Pagar
26
27 Repar/ Mantenimiento Vehiculo
27
28 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 29 Retenciones de IVA
28 0.00
29
30 Servicios Públicos (Cantv ABA)
30
31 Servicios Públicos (Cantv)
31
32 Servicios Públicos (Enelven)
32
33 Servicios Públicos (Hidrolago)
33
34 tesoreria nacional
34
35 Tramites legales
35
36 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
0.00 442,937.94
0.00
399,025.23
0.00
880.00
442,937.94
###
442,057.94
0.00 442,937.94 0.00
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00
442,937.94
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
36
C TOTAL
O
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS Observaciones: CORMEPACA C
DEL 01-12-2007 AL 31-12-2007
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
DE SALDOS
CHEQUES
DEBE
HABER
561,923.15
0.00
2 IVA-Debito fiscal
0.00
0.00
3 Ventas exentas
0.00
0.00
4 Compra
0.00
0.00
5 IVA-Credito fiscal
0.00
0.00
6 compras exentas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 Honorarios Contables (Septiembre)
0.00
0.00
25 Honorarios Profesionales (bono)
0.00
0.00
7 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 8 Alquiler 9 Articulos de Oficina 10 Cheque Devuelto 11 Compra Mobiliario y Equipos 12 Condominio 13 cuenta por pagar marco garcia 14 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 15 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 16 Cuotas (Camioneta) 17 fletes y transporte 18 Gastos de Alcaldia 19 Gastos de Limpieza 20 Gastos de Papeleria 21 Gastos Medico y de Farmacia 22 Gastos representacion 23 Gastos Telefonia Celular
26 IVA-Cuentas por Pagar 27 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 28 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 29 Retenciones de IVA
0.00
30 Servicios Públicos (Cantv ABA) 31 Servicios Públicos (Cantv) 32 Servicios Públicos (Enelven) 33 Servicios Públicos (Hidrolago) 34 tesoreria nacional 35 Tramites legales 36 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
INTERNAS 561,923.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 561,923.15 0.00 561,923.15
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00
D 1
O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-02-2008 AL 29-02-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Banco 2 Ingresos por Ventas
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
DE SALDOS
CHEQUES
48,090.71
DEBE
HABER
48,090.71
172,943.39
172,943.39
3 IVA-Debito fiscal
15,564.91
15,564.91
4 Ventas exentas
38,722.90
38,722.90
5 Compra
105,055.18
105,055.18
6 IVA-Credito fiscal
9,454.97
9,454.97
7 compras exentas
45,575.60
45,575.60
8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes
48,090.71
48,090.71
18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables
320.00
320.00
27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA
(1,909.30)
(1,909.30)
32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional
1,023.00
37 Tramites legales 38 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido
321,503.32
0.00
160,085.75
0.00
0.00
0.00
1,343.00
320.00
273,412.61
###
273,092.61
0.00 321,503.32 0.00
(*)TSC DIFERENCIAS
0.00 1,343.00
TOTAL DISPONIBLE
321,503.32
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-03-2008 AL 31-03-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
1 Banco
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
DISTRIBUCIÓN
SALIDAS
CHEQUES
EFECTIVO
DE SALDOS
CHEQUES
48,090.71
DEBE
HABER
48,090.71
2 Ingresos por Ventas
0.00
0.00
3 IVA-Debito fiscal
0.00
0.00
4 Ventas exentas
0.00
0.00
5 Compra
251,771.50
251,771.50
6 IVA-Credito fiscal
0.00
0.00
7 compras exentas
0.00
0.00
8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes
48,090.71
48,090.71
18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables
220.00
220.00
27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA
0.00
0.00
32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional
4,200.00
37 Tramites legales 38 ventas exentas TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica)
96,181.42 0.00
0.00
251,771.50
0.00
0.00
0.00
4,420.00
220.00
48,090.71
Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
96,181.42
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00 4,420.00
(47,870.71)
47,870.71
96,181.42
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-05-2008 AL 31-05-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
CHEQUES
SALIDAS EFECTIVO
CHEQUES
1 Banco
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DEBE
HABER
0.00
2 Ingresos por Ventas
0.00
0.00
3 IVA-Debito fiscal
0.00
0.00
4 Ventas exentas
0.00
0.00
5 Compra
0.00
6 IVA-Credito fiscal
0.00
7 compras exentas
0.00
8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes
0.00
18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables
1,100.00
1,100.00
27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA
0.00
32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional 37 Tramites legales
4,200.00
38 ventas exentas TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
TOTAL DISPONIBLE
0.00
0.00
0.00
0.00
5,300.00
1,100.00
0.00
1,100.00
(1,100.00)
0.00 5,300.00
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-06-2008 AL 30-06-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
CHEQUES
SALIDAS EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DEBE
1 Banco 2 Ingresos por Ventas 3 IVA-Debito fiscal
380,570.91 27,728.38
4 Ventas exentas 5 Compra 6 IVA-Credito fiscal 7 compras exentas 8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes 18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia
20,847.35
21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables 27 Honorarios Profesionales (bono) 28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA 32 Servicios Públicos (Cantv ABA)
545.00
HABER
33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional 37 Tramites legales 38 Gastos de Tipografia TOTALES GENERALES Efectivo Pagado (Caja Chica) Disponible en Caja Chica Efectivo Recibido TOTAL DISPONIBLE
2,043.75 408,299.29
0.00
0.00
20,847.35
2,588.75
0.00
2,588.75
(2,588.75)
0.00 408,299.29
(*)TSC
0.00
DIFERENCIAS
0.00 20,847.35
408,299.29
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
GENERAL
1
0.00
TOTALES GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
CORMEPACA C
DEL 01-0-2008 AL 31-07-2008
O
D E S C R I PC I Ó N
D
DE CUENTAS
M O V I M I E N T O S R E G I ST R A D O S ENTRADAS EFECTIVO
CHEQUES
SALIDAS EFECTIVO
CHEQUES
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DEBE
1 Banco 2 Ingresos por Ventas 3 IVA-Debito fiscal 4 Ventas exentas 5 Compra 6 IVA-Credito fiscal 7 compras exentas 8 ( 3 ) Cuentas p Pagar-Proveedores 9 Alquiler 10 Articulos de Oficina 11 Cheque Devuelto 12 Compra Mobiliario y Equipos 13 Condominio 14 cuentas por pagar iva 15 Cuentas por Cobrar Jose V (targ.credito)* 16 Cuentas por Cobrar Vivian (targ.credito) 17 Cuentas por cobrar clientes 18 Cuotas (Camioneta) 19 fletes y transporte 20 Gastos de Alcaldia 21 Gastos de Limpieza 22 Gastos de Papeleria 23 Gastos Medico y de Farmacia 24 Gastos representacion 25 Gastos Telefonia Celular 26 Honorarios Contables 27 Honorarios Profesionales (bono)
272.50 1,500.00
HABER
28 IVA-Cuentas por Pagar 29 Repar/ Mantenimiento Vehiculo 30 Reparacion y Mantenimiento de Equipos 31 Retenciones de IVA 32 Servicios Públicos (Cantv ABA) 33 Servicios Públicos (Cantv) 34 Servicios Públicos (Enelven) 35 Servicios Públicos (Hidrolago) 36 tesoreria nacional
3,987.00
37 Tramites legales 38 Gastos de Tipografia TOTALES GENERALES
0.00
Efectivo Pagado (Caja Chica)
0.00
0.00
0.00
0.00
Disponible en Caja Chica
0.00
(*)TSC
0.00
Efectivo Recibido
0.00
DIFERENCIAS
0.00
TOTAL DISPONIBLE
0.00
5,759.50
0.00
5,759.50
(5,759.50)
C C O R M E P A C A , C. A. / A U X I L I A R C A J A C H I C A O
FECHA DE REPOSICIÓN
D
DESCRIPCIÓN FORMAL
TOTAL CAJA 1
CAJA 2
CAJA 3
CAJA 4
CAJA 5
1 TOTALES GENERALES
GENERAL 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR DE REPOSICIÓN DIFERENCIAS
SUCLINCA MOVIMIENTO DE CUENTAS AÑO 2002 DESCRIPCIÓN DE CUENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
INGRESOS/VENTAS IMPUESTO/VENTAS EGRESOS/COMPRAS IMPUESTO S/COMPRA COMPRAS EXECTAS DESCUENTOS S/COMPRAS GASTOS: NÓMINA EMPLEDOS NÓMINA DIRECTORES HONORARIOS PROFESIONALES ENELVEN CANTV HONORARIOS CONTRATO PDVSA ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL VIATICOS TELEFONIA CELULAR REPARAC. Y MANTEN. VEHICULO FLETES Y TRANSPORTE REPARACION Y MANTEN. LOCAL ARTICULOS DE OFICINA GASTOS DE LIMPIEZA SENIAT APODERADO GASTOS VARIOS GASTOS DE COMIDA COMISIONES GASTO DE REPRESENTACION PRESTAMOS EMPLEADO PRESTACIONES SOCIALES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SEGURO LOCAL REPARACIÓN Y MANT.MAQ.Y EQUIPO GASTO DE EMPAQUE PAGO S.S.O. GASTOS DE TRAMITES DE COBRANZA TRAMITES ADUANEROS/IMPORT. COMPRA MOBILIARIO Y EQUIP DE OFICINA CONDOMINIO GATOS MEDICOS Y DE FARMACIA ALQUILER DEL LOCAL
4,180,332.95 519,027.34 2,843,450.24 361,455.58
8,369,748.00 676,888.85 21,026,638.80 3,048,862.63 761,820.00
5,031,597.00 670,009.11 5,468,686.87 792,959.59 11,473,498.80
10,530,797.63 1,526,965.66 8,821,672.40 1,213,687.43 14,279,793.12
460,000.00 1,000,000.00 65,000.00
1,570,000.00 1,000,000.00 100,000.00 21,827.00 251,869.00
2,174,000.00 1,000,000.00 100,000.00 21,827.00 506,599.00
570,000.00 1,900,000.00 115,000.00 51,303.00 361,569.21
TOTAL
4,108,298.52
MAYO 10,947,322.28 1,587,361.73 8,831,435.02 1,279,038.26 2,242,240.00
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
8,516,867.00 896,024.60 9,221,213.63 1,337,075.58 2,415,152.00
8,871,590.56 1,145,678.43 1,696,112.93 245,936.77 290,640.00
14,744,563.54 1,709,155.34 9,489,566.51 1,479,588.61
9,849,236.42 1,204,488.44 5,258,835.00 841,413.60 1,178,760.00
23,830,937.07 2,802,222.24 28,408,130.84 4,545,300.93 21,808,158.22
22,740,777.04 2,700,272.07 27,981,340.82 4,477,015.00 6,190,175.46
724,000.00 514,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 100,000.00 20,968.00 20,968.00 274,812.00 287,782.96
732,000.00 2,000,000.00 100,000.00
724,000.00 2,000,000.00 173,850.00 20,968.00 299,480.00
764,000.00 2,000,000.00 100,000.00
1,327,387.00 1,000,000.00 100,000.00
1,334,666.00 1,000,000.00 150,000.00
382,408.00
313,000.00
428,496.00 300,000.00
222,000.00 733,374.40 200,899.99 233,000.00
1,656,518.00 20,000.00 137,500.00
62,000.00 5,000.00
38,291.10
14,362.00 620,000.00 175,559.89 3,400.00
620,103.05 71,600.00 105,534.00
127,256.25 92,262.03
55,459.00
168,376.37
75,600.00 96,980.00 34,800.00 148,733.00
150,900.59
126,104.90
131,465.58
89,100.00 84,000.00 90,732.00 151,975.00 7,600.00 628,978.28
301,207.13
300,387.00
978,750.00
35,000.00 799.98 27,859.95 14,500.00 281,974.00
266,245.48 14,300.00
623,000.00
4,900.00 109,683.82
441,155.47 92,590.00
74,000.00 218,763.20
155,224.00 486,822.00
10,000.00 18,050.00
24,000.00
4,700.00
26,000.00
72,135.00
154,135.00 22,327.00
111,586.20 1,917,497.80 250,000.00
208,180.00 143,374.00
28,180.00 1,800.00
130,000.00
60,536.75
175,157.00
350,659.00
255,707.85 577,089.25
159,177.84
4,590.00 182,870.00
182,870.00 735,769.50
1,679,839.30 7,150.00 90,915.00 132,770.00 15,000.00 12,900.00
63,000.00
112,000.00 16,854.00
93,630.00
66,556.00
1,345,763.69 62,500.00 500,000.00 6,364,121.82
40,262.40 32,500.00
119,500.00
1,000,000.00
500,000.00
5,636,872.95
4,281,412.79
65,000.00
32,500.00
32,500.00
32,500.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
5,253,401.28 5,984,672.37
5,140,042.29
4,752,163.20
156,236.00 500,000.00
7,892,118.30
4,831,803.10
4,439,769.59
DICIEMBRE
TOTAL
19,147,922.55 146,761,692.04 2,233,929.99 17,672,023.80 129,047,083.06 19,622,333.98 60,640,237.60 0.00 1,334,666.00 200,000.00 22,347.00
65,300.00
631,901.00
2,439,219.00 186,666.00
87,177.75
35,000.00
5,002,276.75
12,228,719.00 16,900,000.00 1,403,850.00 180,208.00 3,106,016.17 300,000.00 222,000.00 3,669,029.40 220,899.99 1,153,500.00 43,291.10 1,774,119.28 1,086,349.25 660,613.03 945,705.02 760,532.00 1,535,441.01 11,000.00 2,011,660.50 5,777,451.93 260,000.00 186,666.00 51,340.00 365,740.00 1,100,039.50 199,367.00 255,707.85 823,444.84 1,345,763.69 159,762.40 292,500.00 156,236.00 4,500,000.00 0.00 63,686,952.96
Suministros Clínicos, C. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Expresado en Bolívares)
ACTIVOS CIRCULANTE Caja Chica Bancos
Cuentas por Cobrar Inventario
200,000.00 8,418,844.41 8,618,844.41 16,962,829.11 46,544,310.00 63,507,139.11
TOTAL CIRCULANTE PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO Costo Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO
4,000,000.00 (280,833.33)
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CIRCULANTE Cuentas por Pagar OTROS PASIVOS Cuentas a Pagar Accionistas
42,560,340.19
5,500,000.00
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital Social
12,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS Resultado del Ejercicio
15,784,810.00
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Suministros Clínicos, C. A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-02-2002 AL 31-12-2002 (Expresado en Bolívares)
INGRESOS PRINCIPALES Ventas de Productos Médicos COSTO DE VENTA Inventario ( i ) Compras Netas TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE Inventario ( f ) TOTAL COSTO DE VENTA
12,116,418.00 350,410,112.10 362,526,530.10 (46,544,310.00)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS GASTOS OPERATIVOS Gastos de Venta Gastos de Administración Depreciación TOTAL GASTOS OPERATIVOS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES ISLR
(11,398,206.57) (72,054,548.00) (280,833.33)
Suministros Clínicos, C. A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Expresado en Bolívares)
( 1 ) BANCO Occidental de Descuento, Cta. Cte. Nº 3447596 ( 2 ) PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO Mobiliario & Equipo ( 3 ) PASIVOS Cuentas por Pagar IVA Cuentas por Pagar ISLR Cuentas por Pagar Alcaldía Cuentas por Pagar-Proveedores TOTAL PASIVOS ( 4 ) COMPRAS NETAS Compras Brutas Fletes y Transporte Descuento/ Devoluciones en Compras TOTAL COMPRAS NETAS ( 5 ) GASTOS DE VENTA Viáticos Servicio de Telefonía Celular
(1,598,575.76) 584,156.00 944,708.43 42,630,051.52
353,779,121.00 43,291.10 (3,412,300.00)
3,669,028.40 220,899.99
Gastos de Representación Comisiones TOTAL GASTOS DE VENTA ( 6 ) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Nómina Directores Nómina Empleados Adiestramiento Personal Otros Gastos de Personal Servicios Públicos-Cantv Servicios Públicos-Enelven Honorarios Profesionales Reparación/ Mantenimiento Vehículo Reparación/ Mantenimiento Local Articulos de Oficina Articulos de Limpieza Arrendamineto Condominio Gastos Varios TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5,496,617.68 2,011,660.50
37,000,000.00 20,626,689.02 222,000.00 11,000.00 3,106,016.17 180,208.00 1,403,850.00 1,153,500.00 1,774,119.28 1,086,349.25 660,613.03 4,500,000.00 292,500.00 37,703.25
Suministros Clínicos, C. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 (Expresado en Bolívares)
ACTIVOS CIRCULANTE Caja Chica Bancos
Cuentas por Cobrar Inventario 72,125,983.52
3,719,166.67 75,845,150.19
TOTAL CIRCULANTE PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO Costo Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO & EQUIPO TOTAL ACTIVOS
Saldos en Libros 200,000.00 8,418,844.41 8,618,844.41 16,962,829.11 29,146,608.00 46,109,437.11 54,728,281.52
4,000,000.00 (280,833.33) 3,719,166.67 58,447,448.19
PASIVOS
Cuentas por Pagar
42,560,340.19
48,060,340.19 PATRIMONIO Capital Social
12,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS Resultado del Ejercicio
15,784,810.00
27,784,810.00
Actualización de Patrimonio
75,845,150.19
TOTAL PATRIMONIO
27,784,810.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
70,345,150.19
PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% (Art. 174) Mobiliario & Equipo Depreciación Acumulada Porcentaje Aplicado Monto a Pagar
415,500,618.00
315,982,220.10 99,518,397.90
(83,733,587.90) 15,784,810.00
3%
1,109,471.51 (77,894.15) 1,031,577.36 30,947.32
8,418,844.41
4,000,000.00
42,560,340.19
350,410,112.10
11,398,206.57
72,054,548.00
Débitos Fiscales
Créditos Fiscales
Saldos Ajustados 200,000.00 8,418,844.41 8,618,844.41 16,962,829.11 31,365,551.02 48,328,380.13 56,947,224.54
2,218,943.02
1,109,471.51
3,328,414.53
77,894.15
5,109,471.51 (358,727.48) 4,750,744.03
77,894.15
61,697,968.57
42,560,340.19
12,000,000.00
15,784,810.00 77,894.15
3,328,414.53
3,250,520.38 31,035,330.38 73,595,670.57
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