Hoja De Trabajo Presupuesto.xls
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Hoja De Trabajo Presupuesto.xls as PDF for free.
More details
- Words: 5,863
- Pages: 45
TABLA N° 01 FACTORES FACT
1
2
3
4
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AJUSTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CRECIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
FACTORES ECONOMICO
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL FACTOR ADMINISTRATIVO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
FACTORES ADMINISTRATIVO
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL FACTOR ECONOMICO
VENTAS ESTIMADAS TOTAL VENTAS (V2+F) VENTAS PRONOSTICADAS
0
0
0
0
0
PRODUCTO 1 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
PRODUCTO 3 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
PRODUCTO 5 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
PRODUCTO 2 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
0
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
0.00 10
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0.00 0.00
PRODUCTO 4 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
0
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
0.00 10
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
0.00
0.00
0.00 10 0 0.00
0.00 0.00 10 0.00 0.00
0.00
0.00 10 0.00
0.00
PRESUPUESTO DE PRODUCCION CONCEPTO INVENTARIO FINAL (+) VENTAS PRESUPUESTADAS (=) UNIDADES REQUERIDAS ( - ) INVENTARIO INICIAL (=) PRODUCCION REQUERIDA
P1
P2
P3
P4
P5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO PRODUCCION PRODUCTO
REQUERIDA
P1 P2 P3 P4 P5
0 0 0 0 0
A
0.14 0.12 0.15 0.20 0.25
Estándar de consumo de materia prima B C D E F G
0.20 0.10 0.30 0.50 0.20
3.00 2 1.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2 1.50 1.00 2.00 3 1.00 2.00 1.00 2 2.00 3.00 Necesidad por INSUMO
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
H
A
2.00 2.00 1.00 3.00 2.00
B
0 0 0 0 0 0
Necesidad de materia prima D E
C
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
F
0 0 0 0 0 0
G
0 0 0 0 0 0
H
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO INVENTARIO PRODUCTO
FINAL
P1 P2 P3 P4 P5
A
0.14 0.12 0.15 0.20 0.25
Estándar de consumo de materia prima B C D E F G
0.20 0.10 0.30 0.50 0.20
INVENTARIO
P1 P2 P3 P4 P5
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
A
2.00 2.00 1.00 3.00 2.00
B
0 0 0 0 0 0
Necesidad de materia prima D E
C
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
F
0 0 0 0 0 0
G
0 0 0 0 0 0
H
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO - INVENTARIO INICIAL
Tabla Nº PRODUCTO
3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 Necesidad por INSUMO
H
INICIAL
A
0.14 0.12 0.15 0.20 0.25
Estándar de consumo de materia prima B C D E F G
0.20 0.10 0.30 0.50 0.20
3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 Necesidad por INSUMO
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
H
A
B
2.00 0 0 2.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0 2.00 #VALUE! #VALUE! ### #VALUE!
C
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
Necesidad de materia prima D E
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
F
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
G
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
H
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES Tabla Nº Tipo de Insumo CONCEPTO
A
Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición
B
C
D
E
F
G
0
0
0
0
0
0
0
0 30
0 22
0 20
0 15
0 12
0 4
0 10
Presupuesto de Compras
0
0
0
0
0
0
0
Pres. Total de Compras
0
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES
0
Tabla Nº Tipo de Insumo CONCEPTO
Inventario Inicial x Precio unitario - Inicio ejercicio = Valor de Inventario Inicial + Presupuesto de Compras = Valor de Inventario Disponible - Valor de Inventario Final Cantidad de Inventario Final x Costo de Adquisición
A
B
C
D
E
F
G
29 0
21 0
19 0
14.00 0
11.00 0
3.00 0
9.00 0
0
0
0
0
0
0
0
30
22
20
15
12
4
10
Presupuesto de Consumo
0
0
0
0
0
0
0
Presupuesto Total de Consumo
0
Tipo de Insumo
H
0 0 13 0
Tipo de Insumo H
12.00 0 0
13 0
Tabla Nº
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL A PRODUCCION REQUERIDA
BIMESTRE I II III IV V
P1
VI Totales
P2
P3
P4
Estándar de consumo de M. P. A1 A2 A3 A4 A5
P5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0
0
0
0
0
Tabla Nº P1
VI Totales
P2
P3
P4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P1
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0
Estándar de consumo de M. P. C1 C2 C3 C4 C5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
Tabla Nº
VI Totales
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL C
VI Totales
BIMESTRE I II III IV V
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Estándar de consumo de M. P. B1 B2 B3 B4 B5
P5
Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
P2
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL B PRODUCCION REQUERIDA
BIMESTRE I II III IV V
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Necesidad de Productos P1
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
P1
1 1 1 1 1 1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL D P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
P4
Estándar de consumo de M. P. D1 D2 D3 D4 D5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
2 2 2 2 2 2
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
P1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL E P1 0 0 0 0 0 0
VI Totales
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V
P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
P1
3 3 3 3 3 3
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL G P1 0 0 0 0 0 0
VI Totales
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
0
Estándar de consumo de M. P. G1 G2 G3 G4 G5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
Tabla Nº
VI Totales
2 2 2 2 2 2
Estándar de consumo de M. P. F1 F2 F3 F4 F5
P5
Tabla Nº
BIMESTRE I II III IV V
1 1 1 1 1 1
P1
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL F
VI Totales
BIMESTRE I II III IV V
Estándar de consumo de M. P. E1 E2 E3 E4 E5
P5
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
P1
1 1 1 1 1 1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL H P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
P4
Estándar de consumo de M. P. H1 H2 H3 H4 H5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
P1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE COMPRA POR INSUMO Y PERIODO Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0 0 0 0 0 30 0 0
0 0 0 0 0 30 0
Tipo de Insumo A III IV 0 0 0 0 0 30 0
V 0 0 0 0 0 30 0
VI 0 0 0 0 0 30 0
0 0 0 0 0 30 0
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
Tipo de Insumo B III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
Tipo de Insumo C III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Tipo de Insumo D III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
Tipo de Insumo E III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00
II 0.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 22.00 -22.00 -22.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Tipo de Insumo F III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Tabla Nº
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0
Tipo de Insumo G III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
Tipo de Insumo H III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00
Presup. Compras Trimest
-22.00
0.00
Pres. Total de Compras
-22.00
CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II
0.00
0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
0.00
0.00
Tabla Nº
EXIGENCIA DE TIEMPO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA PRODUCCION
PRODUCTO
REQUERIDA
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
M 3.0 2.2 3.2 2.4 3.2
N 2.5 2.0 2.3 3.4 3.6
Estándar de mano de obra directa O P 1.5 3.0 1.3 3.1 1.2 3.2 1.6 3.3 1.4 3.4
Q 2.8 2.5 1.4 1.9 1.2
R 2.4 2.1 2.2 2.3 2.5
S 1.4 1.2 1.6 1.5 1.3
M
Necesidad de horas por centro costo
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
M N O P Q R S TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO HORA
COSTO TOTAL
30 30 30 30 30 30 30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de mano de obra directa (en horas) O P Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAS LABORALES AÑO 25 ENERO 24 FEBRERO 27 MARZO 24 ABRIL 25 MAYO 25 JUNIO 25 JULIO 25 AGOSTO 26 SETIEMBRE 25 OCTUBRE 24 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE
A. TASA UNIFORME DE SALARIO CENTRO Nº DE HORAS OPERACIÓN REQUERIDA
N
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
300
B. COSTO MOD POR NATURALEZA DE OPERACIÓN CENTRO Nº DE HORAS OPERACIÓN REQUERIDA
M N O P Q R S TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO HORA
COSTO TOTAL
20 24 23 22 25 19 21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. REMUNERACION AL DESTAJO TIPO PRODUCTO
N° HORAS REQUERIDA
1 2 3 4 5 TOTAL
0 0 0 0 0 0
COSTO HORA
COSTO TOTAL
28 26 24 25 23
0 0 0 0 0 0
4. SALARIOS PROMEDIO POR OPERACIÓN CENTRO OPERACIÓN
M N O P Q R S TOTAL
Nº DE HORAS HORAS LAB REQUERIDA
0 0 0 0 0 0 0
SALARIO
SALARIOS
COSTO
ANUALES
PROMEDIO
ANUALES
TOTAL
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
4,000 4,600 4,800 3,200 3,800 3,600 5,800
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
COSTO HORA POR ESTAC TRAB
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 numero de trabajadores 60000 0
R
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MPO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA Total Horas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO Tabla Nº PRODUCTO 1 2 3 4 5 TOTAL COSTO UNITARIO
A
B
0 0 0 0 0 0 30
Necesidad de Materiales D E
C
F
G
H
A
0 0 0 0 -1 -1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22
20
15
12
4
10
13
COSTO DE MATERIALES POR COMPONENTE C D E F
B
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -22 -22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
G
0 0 0 0 0 0
H
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PRODUCTO COSTO
consumo por producto
TOTAL
%
0 0 0 0 -22 -22
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.00
0 0 0 0 0
0.24152 0.22079 0.15620 0.22728 0.15421 1.00000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.24152 0.22079 0.15620 0.22728 0.15421 1.00000
0 0 0 0 0
% 24.1520 22.0794 15.6197 22.7281 15.4208 100.00
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO Tabla Nº PRODUCTO 1 2 3 4 5 TOTAL COSTO HORA
M
Necesidad de mano de obra directa (en horas) O P Q R
N
S
TOTAL
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20
24
23
22
25
19
21
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR ESTACION DE TRABAJO N O P Q R
M
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
S
0 0 0 0 0 0
TOTAL
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ASIGNACION DE LOS GASTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO CONCEPTO DE FORMULAS COSTO Y GASTO UTILIZADAS GM * (THPx/THP) Gastos de mantenimiento TCC * (THPx/THP) Gastos de control de calidad GF * (THPx/THP) Gastos asociados con la administración de la fábrica SP * (THPx/THP) Costo de Servicios Públicos DE * (THPx/THP) Depreciación de Edificios DM * (THPx/THP) Depreciación de Maquinaria y Equipos (SI + SE) * (THPx/THP) Seguros (instalaciones y equipos) (GC * %P) * (Cx/CT) Gastos Sección de Abastecimientos TOTAL GASTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO
1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD GASTOS DE ADM FABRICA SERVICIOS PUBLICOS DEPRECIACION EDIFICIOS DEPREC MAQUIN Y EQUIPO SEGUROS GASTOS DE ABASTECIM
PRODUCCION REQUERIDA COSTO UNITARIO
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
PRODUCTO 3 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! HORAS MOD COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS REMUNERACION PERSONAL VINCULADO A LAS COMPRAS
0
SUMINISTRO DE OFICINA APOYO LAB DE ABASTECIMIENTO APOYO LAB ADMINISTRATIVA GASTOS EN MATERIALES PAD ADMINISTRATIVA OTROS GASTOS DE SUMINISTROS
0
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS PUBLICOS DEPREDIACION SEGUROS DE MAQUINARIA EQUIPO
0
0
TOTAL
GASTOS DE VENTAS SUELDOS REMUNERACION COMISIONES POR VENTA
0
SUMINISTRO DE OFICINA APOYO A LAS VENTAS GASTOS MATERIALES PAD
0
OTROS GASTOS VENTAS SERVICIOS PUBLICO DE VENTAS
0
TOTAL
0
ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS CONCEPTO DE COSTO Y GASTO
FORMULAS UTILIZADAS
PRODUCTO 3
1
2
GA * (THPx/THP)
4
5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GVe * (THPx/THP)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS POR PRODUCTO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
GASTO UNITARIO DE ADMINISTRACION
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTO UNITARIO DE VENTAS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTOS ADMINISTRATIVOS : GA
0
GASTOS DE VENTAS: Gve
0
Gastos Administrativos Gastos de Ventas PRODUCCION REQUERIDA
#DIV/0! HORAS MOD 0 0 0 0 0 0
TOTAL
ASIGNACION DE GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO DE COSTO Y GASTO Préstamo a Largo Plazo Crédito Capital de Trabajo TOTAL GASTOS FINANCIEROS PRODUCCION REQUERIDA GASTO UNITARIO PRESTAMO A LARGO PLAZO GASTO UNITARIO CREDITO CAPITAL DE TRABAJO
FORMULAS UTILIZADAS PLP * (THPx/THP) CCT * (CPx/CPT)
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
y PRODUCTO 3 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
1
2
HORAS MOD
0 #DIV/0! #DIV/0!
COSTO MATERIALES COSTO PRIMO
COSTO MOD
0
4 #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0 0 0 0 0 0
5 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
NACION DE GASTOS FINANCIEROS TOTAL #DIV/0! #DIV/0!
ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES - BASE PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS Tabla N° PRODUCTO 1 COSTOS VARIABLES: CV Mano de Obra Directa Materias Primas
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-22.00 0.00 -22.00
COSTOS FIJOS: CF Gastos de Administración Gastos de Venta Gastos Indirectos de Fabricación
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS GLOBALES: CG
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS: GF Préstamo a Largo Plazo Crédito Capital de Trabajo
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS TOTALES: CT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCCION REQUERIDA
0
0
0
0
0
COSTO UNITARIO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DETERMINACION DE PRECIOS PRECIOS P1 P2 P3 P4 P5 P6
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
DETERMINACION P1 Costo Variable: CV Costo Fijo: CF Costos Globales: CG Margen de Utilidad 1: M1 + 1 Total Numerador PRODUCCION REQUERIDA PRECIO 1 : P1
PRODUCTO 1 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 2 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 3 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 4 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 5 -22 #DIV/0! #DIV/0!
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DETERMINACION P2 Costos Globales: CG Gastos Financieros: GF Total: CG + GF Margen de Utilidad 2: M2 + 1 Total Numerador PRODUCCION REQUERIDA PRECIO 2 : P2
DETERMINACION P3 Total: CG + GF x : 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) Sub Total Margen de Utilidad 3: M3 + 1 Total Numerador PRODUCCION REQUERIDA x : 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) - : M3 x % : 0.15 x 0.30 Sub Total Total Denominador PRECIO 3 : P3
DETERMINACION P4 Costos Globales: CG PRODUCCION REQUERIDA
PRODUCTO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0!
0
0
0
0
0
1 - Margen Utilidad Operac: 1 - U1
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 0.7000
PRODUCTO 2 0.7000
PRODUCTO 3 0.7000
PRODUCTO 4 0.7000
PRODUCTO 5 0.7000
Costos Globales: CG Gastos Financieros: GF Costos Totales
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Numerador
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) Margen Util.Neto Impuestos: U3 Sub Total
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
PRODUCCION REQUERIDA Total Denominador
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Sub Total PRECIO 4 : P4
DETERMINACION P5 Costos Globales: CG Gastos Financieros: GF Costos Totales PRODUCCION REQUERIDA 1 - Margen Utilidad Operac: 1 - U2 Sub Total PRECIO 5 : P5
DETERMINACION P6 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30)
PRECIO 6 : P6
COSTO ESTANDAR
COSTO ESTANDAR
PRODUCTO 1 ESTANDAR
PRECIO
CONCEPTO
COSTO ESTANDAR
MOD M N O P Q R S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP A B C D E F G H
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTO 2
Tabla N° TOTAL
ESTANDAR
PRECIO
CONCEPTO 0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
COSTO ESTANDAR
MOD M N O P Q R S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP A B C D E F G H
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabla N° TOTAL
0.00
0.00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
#DIV/0!
#DIV/0! GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
#DIV/0!
GASTOS DE ADMINISTRACION
#DIV/0!
#DIV/0! GASTOS DE ADMINISTRACION
#DIV/0!
GASTOS DE VENTAS
#DIV/0!
#DIV/0! GASTOS DE VENTAS
#DIV/0!
PRESTAMO A LARGO PLAZO
#DIV/0!
#DIV/0! PRESTAMO A LARGO PLAZO
#DIV/0!
CREDITO CAPITAL DE TRABAJO
#DIV/0!
#DIV/0! CREDITO CAPITAL DE TRABAJO
#DIV/0!
COSTO ESTANDAR TOTAL
#DIV/0!
COSTO ESTANDAR TOTAL
#DIV/0!
FIJACION DE PRECIOS E INGRESOS POR VENTAS Tabla Nº PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRECIO UNITARIO
VENTAS ESTIMADAS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL
INGRESOS POR VENTAS
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO BIMESTRAL Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V VI TOTAL Precio Unit.
P1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 #DIV/0!
VENTAS BIMESTRALES P2 P3 P4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
P5 -1 0 0 0 0 0 -1 0 #DIV/0!
P1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS BIMESTRALES P2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO BIMESTRAL INGRESOS BIMESTRALES P3 P4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL INGRESO
P5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR BIMESTRE
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PROGRAMACION DE RECAUDACION DE EFECTIVO Tabla Nº
BIMESTRES I II III IV V VI TOTAL
TOTAL VENTAS: V #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS AL CONTADO VE: 0.85 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RECUPERACION DE CARTERA VENTA CREDITO IRRECUPERABLE I #DIV/0! #DIV/0! II #DIV/0! #DIV/0! III #DIV/0! #DIV/0! IV #DIV/0! #DIV/0! V #DIV/0! #DIV/0! VI #DIV/0! #DIV/0! TOTAL #DIV/0! #DIV/0! TAMBIEN SE PUEDE RESTAR 1-0.005 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A CREDITO VC: 0.15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RECUPERACION CARTERA R: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS GLOBALES EFECTIVO VE + R #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! SE COLOCA A PARTIR DEL 2DO BIMESTRE #DIV/0! PORQUE SON 60 DIAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2DO BIMESTRE
PRONOSTICO DE RECAUDACION DE EFECTIVO Tabla Nº CONCEPTO DE RECAUDACION Recuperación de cartera existente al inicio del período Ventas al contado y recuperación de cartera Dividendos por inversión en otras empresas Rendimientos financieros por inversión en títulos valores Colocación de Bonos TOTAL
I 158,000,000 #DIV/0!
#DIV/0!
II
BIMESTRES III IV
V
VI
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 158,000,000 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DEFINITIVO Tabla Nº CONCEPTO FINANCIEROS INGRESOS Saldos Iniciales de Efectivo + Recaudación de Efectivo Operación Comercial Dividendos de Otras Empresas Rendimientos Financieros Colocación de Bonos = Disponibilidades monetarias
I
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
EGRESOS PRESTACIONES LABORALES PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS PAGOS DE IMPUESTOS OBLICACIONES FINANCIERAS Obligaciones Bancarias Intereses Préstamo a Corto Plazo Intereses Préstamo a Largo Plazo
0
INTERESES SOBRE BONOS RECONOCIMIENTO DE DIVIDENDOS
0
SUELDOS Y SALARIOS Remuneraciones Personal Compras Remuneraciones Personal Ventas Remuneraciones Personal Mantenimiento Remuneraciones Personal Control de Calidad Remuneraciones Personal Administración de Fábrica Remuneraciones Mano de Obra Directa Remuneraciones Personal Administrativo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES POR VENTAS BIENES Compra de Repuestos para Mantenimiento Compra de Elementos de Oficina para Mantenimiento Compra de Elementos de Oficina para Control de Calidad Compra de Elementos de Oficina para Adm. Fábrica Compra de Elementos de Oficina para Abastecimiento Compra de Elementos de Oficina para Administración Compra de materiales PAD Administracion Compra de materiales PAD ventas Compra de Elementos de Oficina para ventas compra de suministros Diversos Compra de Materias Primas
0 0
SERVICIOS Servicios Públicos Produccion
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos Administracion Servicios Públicos Ventas Seguros Instalaciones Seguros Maquinaria y Equipo admin Seguros Maquinaria y Equipo produccion
0 0
DEPRECIACION DEPRECIACION EDIFICOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
0
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ADMIN FABRICA
0 0
PLAN DE INVERSIONES Remodelación de almacenes ampliacion de planta Sistematización de Almacenes Sustitución de Banda Transportadora Reemplazo de Equipos
0
INVERSIONES ESPECULATIVAS TOTAL = Saldos de Efectivo (SF)
0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE CAJA II
III
BIMESTRES IV
V
VI
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RESUMEN ANUAL
0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
1
2
3
4
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AJUSTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CAMBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CRECIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
FACTORES ECONOMICO
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL FACTOR ADMINISTRATIVO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
FACTORES ADMINISTRATIVO
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL FACTOR ECONOMICO
VENTAS ESTIMADAS TOTAL VENTAS (V2+F) VENTAS PRONOSTICADAS
0
0
0
0
0
PRODUCTO 1 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
PRODUCTO 3 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
PRODUCTO 5 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
PRODUCTO 2 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
0
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
0.00 10
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0.00 0.00
PRODUCTO 4 USO DE LA ECUACION DE LA REGRESION X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45
Y
XY
0
X2
Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 9 16 25 36 49 64 81 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00
a=
0 2,565
0 2,025
0 540
0.00 10
b=
0 2,565
0 2,025
0 540
0
0.00
0.00
0.00 10 0 0.00
0.00 0.00 10 0.00 0.00
0.00
0.00 10 0.00
0.00
PRESUPUESTO DE PRODUCCION CONCEPTO INVENTARIO FINAL (+) VENTAS PRESUPUESTADAS (=) UNIDADES REQUERIDAS ( - ) INVENTARIO INICIAL (=) PRODUCCION REQUERIDA
P1
P2
P3
P4
P5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO PRODUCCION PRODUCTO
REQUERIDA
P1 P2 P3 P4 P5
0 0 0 0 0
A
0.14 0.12 0.15 0.20 0.25
Estándar de consumo de materia prima B C D E F G
0.20 0.10 0.30 0.50 0.20
3.00 2 1.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2 1.50 1.00 2.00 3 1.00 2.00 1.00 2 2.00 3.00 Necesidad por INSUMO
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
H
A
2.00 2.00 1.00 3.00 2.00
B
0 0 0 0 0 0
Necesidad de materia prima D E
C
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
F
0 0 0 0 0 0
G
0 0 0 0 0 0
H
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO INVENTARIO PRODUCTO
FINAL
P1 P2 P3 P4 P5
A
0.14 0.12 0.15 0.20 0.25
Estándar de consumo de materia prima B C D E F G
0.20 0.10 0.30 0.50 0.20
INVENTARIO
P1 P2 P3 P4 P5
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
A
2.00 2.00 1.00 3.00 2.00
B
0 0 0 0 0 0
Necesidad de materia prima D E
C
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
F
0 0 0 0 0 0
G
0 0 0 0 0 0
H
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CALCULO DE CONSUMO POR PRODUCTO Y TIPO DE INSUMO - INVENTARIO INICIAL
Tabla Nº PRODUCTO
3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 Necesidad por INSUMO
H
INICIAL
A
0.14 0.12 0.15 0.20 0.25
Estándar de consumo de materia prima B C D E F G
0.20 0.10 0.30 0.50 0.20
3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 Necesidad por INSUMO
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
H
A
B
2.00 0 0 2.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0 2.00 #VALUE! #VALUE! ### #VALUE!
C
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
Necesidad de materia prima D E
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
F
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
G
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
H
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES Tabla Nº Tipo de Insumo CONCEPTO
A
Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición
B
C
D
E
F
G
0
0
0
0
0
0
0
0 30
0 22
0 20
0 15
0 12
0 4
0 10
Presupuesto de Compras
0
0
0
0
0
0
0
Pres. Total de Compras
0
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES
0
Tabla Nº Tipo de Insumo CONCEPTO
Inventario Inicial x Precio unitario - Inicio ejercicio = Valor de Inventario Inicial + Presupuesto de Compras = Valor de Inventario Disponible - Valor de Inventario Final Cantidad de Inventario Final x Costo de Adquisición
A
B
C
D
E
F
G
29 0
21 0
19 0
14.00 0
11.00 0
3.00 0
9.00 0
0
0
0
0
0
0
0
30
22
20
15
12
4
10
Presupuesto de Consumo
0
0
0
0
0
0
0
Presupuesto Total de Consumo
0
Tipo de Insumo
H
0 0 13 0
Tipo de Insumo H
12.00 0 0
13 0
Tabla Nº
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL A PRODUCCION REQUERIDA
BIMESTRE I II III IV V
P1
VI Totales
P2
P3
P4
Estándar de consumo de M. P. A1 A2 A3 A4 A5
P5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0
0
0
0
0
Tabla Nº P1
VI Totales
P2
P3
P4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P1
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0
Estándar de consumo de M. P. C1 C2 C3 C4 C5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
Tabla Nº
VI Totales
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL C
VI Totales
BIMESTRE I II III IV V
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Estándar de consumo de M. P. B1 B2 B3 B4 B5
P5
Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
P2
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL B PRODUCCION REQUERIDA
BIMESTRE I II III IV V
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Necesidad de Productos P1
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
P1
1 1 1 1 1 1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL D P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
P4
Estándar de consumo de M. P. D1 D2 D3 D4 D5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
2 2 2 2 2 2
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
P1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL E P1 0 0 0 0 0 0
VI Totales
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V
P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
P1
3 3 3 3 3 3
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL G P1 0 0 0 0 0 0
VI Totales
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P4
0
Estándar de consumo de M. P. G1 G2 G3 G4 G5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
Tabla Nº
VI Totales
2 2 2 2 2 2
Estándar de consumo de M. P. F1 F2 F3 F4 F5
P5
Tabla Nº
BIMESTRE I II III IV V
1 1 1 1 1 1
P1
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL F
VI Totales
BIMESTRE I II III IV V
Estándar de consumo de M. P. E1 E2 E3 E4 E5
P5
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
P1
1 1 1 1 1 1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO BIMESTRAL DEL MATERIAL H P1 0 0 0 0 0 0
0
PRODUCCION REQUERIDA P2 P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
P4
Estándar de consumo de M. P. H1 H2 H3 H4 H5
P5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
P1
P2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de Productos P3 P4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE COMPRA POR INSUMO Y PERIODO Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0 0 0 0 0 30 0 0
0 0 0 0 0 30 0
Tipo de Insumo A III IV 0 0 0 0 0 30 0
V 0 0 0 0 0 30 0
VI 0 0 0 0 0 30 0
0 0 0 0 0 30 0
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
Tipo de Insumo B III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
Tipo de Insumo C III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Tipo de Insumo D III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
Tipo de Insumo E III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00
II 0.00 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 22.00 -22.00 -22.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Tipo de Insumo F III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Tabla Nº
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0
Tipo de Insumo G III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
Tipo de Insumo H III IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00
Presup. Compras Trimest
-22.00
0.00
Pres. Total de Compras
-22.00
CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0
Tabla Nº CONCEPTO Inventario final esperado + Consumos previstos = Necesidades totales - Inventario inicial = Unidades a comprar x Precio de adquisición Presupuesto de Compras Pres. Total de Compras
I
II
0.00
0.00
V
VI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
0.00
0.00
Tabla Nº
EXIGENCIA DE TIEMPO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA PRODUCCION
PRODUCTO
REQUERIDA
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
M 3.0 2.2 3.2 2.4 3.2
N 2.5 2.0 2.3 3.4 3.6
Estándar de mano de obra directa O P 1.5 3.0 1.3 3.1 1.2 3.2 1.6 3.3 1.4 3.4
Q 2.8 2.5 1.4 1.9 1.2
R 2.4 2.1 2.2 2.3 2.5
S 1.4 1.2 1.6 1.5 1.3
M
Necesidad de horas por centro costo
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
M N O P Q R S TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO HORA
COSTO TOTAL
30 30 30 30 30 30 30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidad de mano de obra directa (en horas) O P Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAS LABORALES AÑO 25 ENERO 24 FEBRERO 27 MARZO 24 ABRIL 25 MAYO 25 JUNIO 25 JULIO 25 AGOSTO 26 SETIEMBRE 25 OCTUBRE 24 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE
A. TASA UNIFORME DE SALARIO CENTRO Nº DE HORAS OPERACIÓN REQUERIDA
N
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
300
B. COSTO MOD POR NATURALEZA DE OPERACIÓN CENTRO Nº DE HORAS OPERACIÓN REQUERIDA
M N O P Q R S TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO HORA
COSTO TOTAL
20 24 23 22 25 19 21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. REMUNERACION AL DESTAJO TIPO PRODUCTO
N° HORAS REQUERIDA
1 2 3 4 5 TOTAL
0 0 0 0 0 0
COSTO HORA
COSTO TOTAL
28 26 24 25 23
0 0 0 0 0 0
4. SALARIOS PROMEDIO POR OPERACIÓN CENTRO OPERACIÓN
M N O P Q R S TOTAL
Nº DE HORAS HORAS LAB REQUERIDA
0 0 0 0 0 0 0
SALARIO
SALARIOS
COSTO
ANUALES
PROMEDIO
ANUALES
TOTAL
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
4,000 4,600 4,800 3,200 3,800 3,600 5,800
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
COSTO HORA POR ESTAC TRAB
0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 numero de trabajadores 60000 0
R
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MPO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA Total Horas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO Tabla Nº PRODUCTO 1 2 3 4 5 TOTAL COSTO UNITARIO
A
B
0 0 0 0 0 0 30
Necesidad de Materiales D E
C
F
G
H
A
0 0 0 0 -1 -1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
22
20
15
12
4
10
13
COSTO DE MATERIALES POR COMPONENTE C D E F
B
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -22 -22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
G
0 0 0 0 0 0
H
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PRODUCTO COSTO
consumo por producto
TOTAL
%
0 0 0 0 -22 -22
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.00
0 0 0 0 0
0.24152 0.22079 0.15620 0.22728 0.15421 1.00000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.24152 0.22079 0.15620 0.22728 0.15421 1.00000
0 0 0 0 0
% 24.1520 22.0794 15.6197 22.7281 15.4208 100.00
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO Tabla Nº PRODUCTO 1 2 3 4 5 TOTAL COSTO HORA
M
Necesidad de mano de obra directa (en horas) O P Q R
N
S
TOTAL
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20
24
23
22
25
19
21
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR ESTACION DE TRABAJO N O P Q R
M
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
S
0 0 0 0 0 0
TOTAL
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ASIGNACION DE LOS GASTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO CONCEPTO DE FORMULAS COSTO Y GASTO UTILIZADAS GM * (THPx/THP) Gastos de mantenimiento TCC * (THPx/THP) Gastos de control de calidad GF * (THPx/THP) Gastos asociados con la administración de la fábrica SP * (THPx/THP) Costo de Servicios Públicos DE * (THPx/THP) Depreciación de Edificios DM * (THPx/THP) Depreciación de Maquinaria y Equipos (SI + SE) * (THPx/THP) Seguros (instalaciones y equipos) (GC * %P) * (Cx/CT) Gastos Sección de Abastecimientos TOTAL GASTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO
1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS DE MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD GASTOS DE ADM FABRICA SERVICIOS PUBLICOS DEPRECIACION EDIFICIOS DEPREC MAQUIN Y EQUIPO SEGUROS GASTOS DE ABASTECIM
PRODUCCION REQUERIDA COSTO UNITARIO
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
PRODUCTO 3 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! HORAS MOD COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS REMUNERACION PERSONAL VINCULADO A LAS COMPRAS
0
SUMINISTRO DE OFICINA APOYO LAB DE ABASTECIMIENTO APOYO LAB ADMINISTRATIVA GASTOS EN MATERIALES PAD ADMINISTRATIVA OTROS GASTOS DE SUMINISTROS
0
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS PUBLICOS DEPREDIACION SEGUROS DE MAQUINARIA EQUIPO
0
0
TOTAL
GASTOS DE VENTAS SUELDOS REMUNERACION COMISIONES POR VENTA
0
SUMINISTRO DE OFICINA APOYO A LAS VENTAS GASTOS MATERIALES PAD
0
OTROS GASTOS VENTAS SERVICIOS PUBLICO DE VENTAS
0
TOTAL
0
ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS CONCEPTO DE COSTO Y GASTO
FORMULAS UTILIZADAS
PRODUCTO 3
1
2
GA * (THPx/THP)
4
5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GVe * (THPx/THP)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS POR PRODUCTO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
GASTO UNITARIO DE ADMINISTRACION
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTO UNITARIO DE VENTAS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTOS ADMINISTRATIVOS : GA
0
GASTOS DE VENTAS: Gve
0
Gastos Administrativos Gastos de Ventas PRODUCCION REQUERIDA
#DIV/0! HORAS MOD 0 0 0 0 0 0
TOTAL
ASIGNACION DE GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO DE COSTO Y GASTO Préstamo a Largo Plazo Crédito Capital de Trabajo TOTAL GASTOS FINANCIEROS PRODUCCION REQUERIDA GASTO UNITARIO PRESTAMO A LARGO PLAZO GASTO UNITARIO CREDITO CAPITAL DE TRABAJO
FORMULAS UTILIZADAS PLP * (THPx/THP) CCT * (CPx/CPT)
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
y PRODUCTO 3 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
1
2
HORAS MOD
0 #DIV/0! #DIV/0!
COSTO MATERIALES COSTO PRIMO
COSTO MOD
0
4 #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0 0 0 0 0 0
5 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
NACION DE GASTOS FINANCIEROS TOTAL #DIV/0! #DIV/0!
ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES - BASE PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS Tabla N° PRODUCTO 1 COSTOS VARIABLES: CV Mano de Obra Directa Materias Primas
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-22.00 0.00 -22.00
COSTOS FIJOS: CF Gastos de Administración Gastos de Venta Gastos Indirectos de Fabricación
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS GLOBALES: CG
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS: GF Préstamo a Largo Plazo Crédito Capital de Trabajo
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS TOTALES: CT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCCION REQUERIDA
0
0
0
0
0
COSTO UNITARIO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DETERMINACION DE PRECIOS PRECIOS P1 P2 P3 P4 P5 P6
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
DETERMINACION P1 Costo Variable: CV Costo Fijo: CF Costos Globales: CG Margen de Utilidad 1: M1 + 1 Total Numerador PRODUCCION REQUERIDA PRECIO 1 : P1
PRODUCTO 1 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 2 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 3 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 4 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 5 -22 #DIV/0! #DIV/0!
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DETERMINACION P2 Costos Globales: CG Gastos Financieros: GF Total: CG + GF Margen de Utilidad 2: M2 + 1 Total Numerador PRODUCCION REQUERIDA PRECIO 2 : P2
DETERMINACION P3 Total: CG + GF x : 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) Sub Total Margen de Utilidad 3: M3 + 1 Total Numerador PRODUCCION REQUERIDA x : 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) - : M3 x % : 0.15 x 0.30 Sub Total Total Denominador PRECIO 3 : P3
DETERMINACION P4 Costos Globales: CG PRODUCCION REQUERIDA
PRODUCTO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0! 0.7 #DIV/0!
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.7000 0.0450 0.6550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0!
0
0
0
0
0
1 - Margen Utilidad Operac: 1 - U1
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
0.75 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
0 0.75 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 1 0.7000
PRODUCTO 2 0.7000
PRODUCTO 3 0.7000
PRODUCTO 4 0.7000
PRODUCTO 5 0.7000
Costos Globales: CG Gastos Financieros: GF Costos Totales
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Numerador
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1 - Impuesto Renta (1 - 0.30) Margen Util.Neto Impuestos: U3 Sub Total
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
0.70 0.25 0.45
PRODUCCION REQUERIDA Total Denominador
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Sub Total PRECIO 4 : P4
DETERMINACION P5 Costos Globales: CG Gastos Financieros: GF Costos Totales PRODUCCION REQUERIDA 1 - Margen Utilidad Operac: 1 - U2 Sub Total PRECIO 5 : P5
DETERMINACION P6 1 - Impuesto Renta (1 - 0.30)
PRECIO 6 : P6
COSTO ESTANDAR
COSTO ESTANDAR
PRODUCTO 1 ESTANDAR
PRECIO
CONCEPTO
COSTO ESTANDAR
MOD M N O P Q R S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP A B C D E F G H
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTO 2
Tabla N° TOTAL
ESTANDAR
PRECIO
CONCEPTO 0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
COSTO ESTANDAR
MOD M N O P Q R S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP A B C D E F G H
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tabla N° TOTAL
0.00
0.00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
#DIV/0!
#DIV/0! GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
#DIV/0!
GASTOS DE ADMINISTRACION
#DIV/0!
#DIV/0! GASTOS DE ADMINISTRACION
#DIV/0!
GASTOS DE VENTAS
#DIV/0!
#DIV/0! GASTOS DE VENTAS
#DIV/0!
PRESTAMO A LARGO PLAZO
#DIV/0!
#DIV/0! PRESTAMO A LARGO PLAZO
#DIV/0!
CREDITO CAPITAL DE TRABAJO
#DIV/0!
#DIV/0! CREDITO CAPITAL DE TRABAJO
#DIV/0!
COSTO ESTANDAR TOTAL
#DIV/0!
COSTO ESTANDAR TOTAL
#DIV/0!
FIJACION DE PRECIOS E INGRESOS POR VENTAS Tabla Nº PRODUCTO
1 2 3 4 5
PRECIO UNITARIO
VENTAS ESTIMADAS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TOTAL
INGRESOS POR VENTAS
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO BIMESTRAL Tabla Nº BIMESTRE I II III IV V VI TOTAL Precio Unit.
P1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 #DIV/0!
VENTAS BIMESTRALES P2 P3 P4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
P5 -1 0 0 0 0 0 -1 0 #DIV/0!
P1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS BIMESTRALES P2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRODUCTO BIMESTRAL INGRESOS BIMESTRALES P3 P4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL INGRESO
P5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
POR BIMESTRE
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PROGRAMACION DE RECAUDACION DE EFECTIVO Tabla Nº
BIMESTRES I II III IV V VI TOTAL
TOTAL VENTAS: V #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VENTAS AL CONTADO VE: 0.85 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RECUPERACION DE CARTERA VENTA CREDITO IRRECUPERABLE I #DIV/0! #DIV/0! II #DIV/0! #DIV/0! III #DIV/0! #DIV/0! IV #DIV/0! #DIV/0! V #DIV/0! #DIV/0! VI #DIV/0! #DIV/0! TOTAL #DIV/0! #DIV/0! TAMBIEN SE PUEDE RESTAR 1-0.005 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A CREDITO VC: 0.15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RECUPERACION CARTERA R: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INGRESOS GLOBALES EFECTIVO VE + R #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! SE COLOCA A PARTIR DEL 2DO BIMESTRE #DIV/0! PORQUE SON 60 DIAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2DO BIMESTRE
PRONOSTICO DE RECAUDACION DE EFECTIVO Tabla Nº CONCEPTO DE RECAUDACION Recuperación de cartera existente al inicio del período Ventas al contado y recuperación de cartera Dividendos por inversión en otras empresas Rendimientos financieros por inversión en títulos valores Colocación de Bonos TOTAL
I 158,000,000 #DIV/0!
#DIV/0!
II
BIMESTRES III IV
V
VI
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 158,000,000 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DEFINITIVO Tabla Nº CONCEPTO FINANCIEROS INGRESOS Saldos Iniciales de Efectivo + Recaudación de Efectivo Operación Comercial Dividendos de Otras Empresas Rendimientos Financieros Colocación de Bonos = Disponibilidades monetarias
I
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
EGRESOS PRESTACIONES LABORALES PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS PAGOS DE IMPUESTOS OBLICACIONES FINANCIERAS Obligaciones Bancarias Intereses Préstamo a Corto Plazo Intereses Préstamo a Largo Plazo
0
INTERESES SOBRE BONOS RECONOCIMIENTO DE DIVIDENDOS
0
SUELDOS Y SALARIOS Remuneraciones Personal Compras Remuneraciones Personal Ventas Remuneraciones Personal Mantenimiento Remuneraciones Personal Control de Calidad Remuneraciones Personal Administración de Fábrica Remuneraciones Mano de Obra Directa Remuneraciones Personal Administrativo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES POR VENTAS BIENES Compra de Repuestos para Mantenimiento Compra de Elementos de Oficina para Mantenimiento Compra de Elementos de Oficina para Control de Calidad Compra de Elementos de Oficina para Adm. Fábrica Compra de Elementos de Oficina para Abastecimiento Compra de Elementos de Oficina para Administración Compra de materiales PAD Administracion Compra de materiales PAD ventas Compra de Elementos de Oficina para ventas compra de suministros Diversos Compra de Materias Primas
0 0
SERVICIOS Servicios Públicos Produccion
0 0
0 0 0 0 0 0 0
Servicios Públicos Administracion Servicios Públicos Ventas Seguros Instalaciones Seguros Maquinaria y Equipo admin Seguros Maquinaria y Equipo produccion
0 0
DEPRECIACION DEPRECIACION EDIFICOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
0
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ADMIN FABRICA
0 0
PLAN DE INVERSIONES Remodelación de almacenes ampliacion de planta Sistematización de Almacenes Sustitución de Banda Transportadora Reemplazo de Equipos
0
INVERSIONES ESPECULATIVAS TOTAL = Saldos de Efectivo (SF)
0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE CAJA II
III
BIMESTRES IV
V
VI
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
RESUMEN ANUAL
0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Related Documents
Hoja De Trabajo Operaciones.docx
November 2019 20
Hoja De Trabajo No2
December 2019 23
Hoja De Trabajo Presupuesto.xls
November 2019 22
Hoja De Trabajo 3
August 2019 36
Hoja De Trabajo
August 2019 33
Hoja De Trabajo Deymer.xls
December 2019 31More Documents from "deimer"
Robles.docx
November 2019 13
315222179-intermediarios-financieros-en-el-peru-docx.docx
November 2019 9
Hoja De Trabajo Presupuesto.xls
November 2019 22
Proyecto-jenny-ysabel.docx
November 2019 16
Ejercicios De Bonos.docx
November 2019 20