Estructura Del Plan De Negocio.pdf

AUTOR (ES):  Carrasco Garcés Mary Carmen  Vásquez Tinoco Deisy  Villarreal Enríquez Isis de Jesús

ASIGNATURA: Gestión Empresarial, Innovación y Competitividad DOCENTE: Jurado Fernández Cristian Pimentel – Perú 2018

1

INTRODUCCIÓN

Este Centro Psicológico y estimulación temprana, es una empresa dirigida a la intervención psicológica, sobre todo a la estimulación intrauterina y temprana; ya que está demostrado que dichas técnicas intrauterinas es muy importantes que se realicen actividades para estimular al bebé en el segundo trimestre de embarazo, es donde se incluyen procesos que afectan el desarrollo visual del pequeño y otros sentidos, como el oído, donde la voz de la mamá, la música, la presión y la luz cumplen un papel fundamental. Mediante esta comunicación con el bebé, éste aprende a reconocer y responder a patrones creados por ella o por su papá, los que perfeccionan su desarrollo físico y mental. Por otro lado, la estimulación va acompañada de un estado óptimo de bienestar en la mamá, de manera que libere endorfinas y encefalinas, hormonas que transmiten placer al feto. Las técnicas de Estimulación Temprana promueven el aprendizaje en los bebe e infantes lo cual optimiza su desarrollo mental y sensorial; favoreciendo las conexiones neuronales y la creación de su red, aumentando el número de sinapsis y estimulando la mielinización de los axones. También brindará apoyo psicológico especializado para adolescentes – jóvenes y Adultos de todas las edades, y promover una mejora la calidad de vida de la población atendida y prevenir algún problema psicológico a futuro.

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I. Resumen ejecutivo Este proyecto consiste en el diseño de un centro Psicológico y de estimulación temprana, lo cual estará ubicado en Urb. Los Parques y busca promover el desarrollo psicológico mental, social y emocional. Se plantea en la atención a la población de Chiclayo, innovando con el servicio psicológico a domicilio. Nuestra empresa estará dirigida a la intervención psicológica, sobre todo a la estimulación temprana intrauterina y temprana; ya que está demostrado que dichas técnicas promueven el aprendizaje en los bebe e infantes lo cual optimiza su desarrollo mental y sensorial.

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II. Propuesta del negocio

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2.1. Título o nombre del negocio CGVE – Centro de Asistencia Psicológica y Estimulación Temprana”

2.2. Descripción del negocio El centro de Asistencia Psicológica y Estimulación temprana es un negocio formado por Mary Carmen Carrasco Garcés, Vásquez Tinoco Deisy y Villarreal Enriquez; ofrecerá programas de Asistencia Psicológica para pacientes en diferentes etapas: Infancia, niñez, adolescencia, adultez; nuestro centro cumple con los estándares de calidad y servicio al cliente, con un talento humano comprometido y de alto desempeño, ofreciendo al sector; competitividad, innovación; al brindar estimulación temprana, terapias de control de Stress, de ira entre otros servicios. 2.3. Promotores   

Carrasco Garcés Mary Carmen Vásquez Tinoco Deisy Villarreal Enríquez Isis de Jesús

2.4. Justificación Con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado, la alta competitividad, las exigencias y necesidades de los clientes, la empresa ha decidido desarrollar un plan estratégico de marketing, con el fin de incursionar en el mercado como el

centro de atención psicológica

y estimulación

temprana, implementando estrategias que aumenten la satisfacción de los clientes, posicionando así el nombre de CGVE y los servicios que este

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proporciona, orientados a incrementar el uso de los servicios actuales, con la incrementación de soluciones para nuestros clientes.

2.5. Misión, visión y valores MISIÓN Somos un centro comprometido con brindar una atención de calidad, generando comodidad y respetando los derechos de nuestro cliente. VISIÓN Al 2020 “EL CENTRO DE ASISTENCIA PSICOLOGICA Y ESTIMULACIÓN TEMPPRAN” será un centro reconocido por su orientación y compromiso con sus clientes y enfocada en la mejor atención. VALORES EMPRESARIALES Nuestros valores son el producto de un esfuerzo gradual, constante y evolutivo a nivel personal de nuestro capital humano: Liderazgo. Etica. Responsabilidad. Excelencia. Confianza. Integridad. Pasión. Profesionalismo.

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III. Estudio de mercado

7

3.1. Objetivo “CGVE – El Centro de Asistencia Psicológica y Estimulación Temprana”, una empresa dirigida a la intervención psicológica, sobre todo a la estimulación temprana intrauterina y temprana; ya que está demostrado que dichas técnicas promueven el aprendizaje en los bebe e infantes lo cual optimiza su desarrollo mental y sensorial.

Está empresa tendrá como objetivos: 

Alivio o resolución de cualquier incomodidad psicológica y/o física.



Sentimiento y estabilización de la autoestima.



Fortalecimiento de la Confianza en general.



Fortalecimiento de los recursos existentes.



Mejora de uno mismo y la conciencia corporal.



Mejora de auto-cuidado (puede percibir y expresar sus propias necesidades, establecer límites, cuando decir “no”)



Construcción de una perspectiva de futuro positivo.



Gestión constructiva de las situaciones de estrés cotidiano.



Establecer contactos sociales más satisfactorios.



Extensión de la competencia y aumentar la toma de decisiones.



Innovar con el servicio psicológico a domicilio.

3.2. Muestra

La muestra para el estudio de mercado para el proyecto de nuestra empresa fue de 100 personas a las cuales se les realizó una encuesta con 5 preguntas.

8

3.3. Segmentación Segmentar el mercado objetivo es casi imposible ya que no se sabe con exactitud quienes pasan por problemas o quienes necesitan un tratamiento, terapia o consulta. Y también porque los servicios ofrecidos van dirigidos para todas las personas sea hombre, mujer, niños, jóvenes, adultos, grupos, individuales, empresas y otras instituciones. El mercado objetivo son todos los habitantes de la Urb. Los parques, ya que todos tienen las mismas posibilidades de ser clientes de este centro.

3.4. Posicionamiento Nuestra empresa busca ser reconocida a nivel local como un

centro

Asistencia Psicológica y Estimulación Temprana de confianza y se posicionara en el mercado a través del valor y precio que tiene relación con la calidad del producto a ofrecer, donde brindaremos un servicio eficaz, eficiente e innovador en el cuidado infantil. 3.5. Valor agregado Nuestro Centro Psicológico proporcionará Talleres Mensuales Gratuitos, iremos por los diferentes centros educativos de nuestra localidad dando charlas informativas para que mejore la salud mental en los estudiantes en los diferentes grados académicos; también proporcionaremos el Servicio Psicológico a Domicilio, para que los pacientes con alguna discapacidad pueda acceder a terapia o consulta Psicológica. 3.6. Demanda, oferta Oferta Servicios

Precios

Servicio Psicológico

S/. 50.00

Estimulación Temprana: 

S/. 60.00

Inscripción

9



S/. 60.00

Mensualidad

N° PACIENTES SERVICIOS

TOTAL MES

6

Serv. Psicológico

S/. 1,200.00

4

Serv. Psicológico

S/. 800.00

20

Estimulación temprana

S/. 2,400.00

6

Serv. Psicológico

S/. 1,200.00

4

Serv. Psicológico

S/. 800.00

20

Estimulación temprana

S/. 2,400.00

6

Serv. Psicológico

S/. 1,200.00

4

Serv. Psicológico

S/. 800.00

20

Estimulación temprana

10

S/. 2,400.00

S/. 13,200.00

TOTAL

Demanda Servicios

Precios

Servicio Psicológico

S/. 60.00

Estimulación Temprana: 

Inscripción

S/. 70.00



Mensualidad

S/. 60.00

N° Pacientes

SERVICIOS

TOTAL MES

5

Serv. Psicológico

S/. 1,200.00

3

Serv. Psicológico

S/. 720.00

10

Estimulación temprana

S/. 1,300.00

5

Serv. Psicológico

S/. 1,200.00

11

3

Serv. Psicológico

S/. 720.00

10

Estimulación temprana

S/. 1,300.00

5

Serv. Psicológico

S/. 1,200.00

3

Serv. Psicológico

S/. 800.00

10

Estimulación temprana

S/. 1,300.00

S/. 9,740.00

TOTAL

12

IV. Análisis del mercado Análisis FODA

13

Oportunidades  Empresa de participación universitaria que promueve el constante crecimiento y mejora de la Salud Mental.  Competencia limitada.  Aprovechar las fallas de la competencia en el mercado. Amenazas  Competencia de negocios similares y que cuentan con experiencia.

Fortalezas  Equipo con experiencia en la preparación de alimentos.  Disposición de un plan de negocios. 

Nuestro Centro Psicológico se va publicitar por diferentes medios (vía online por medio de Redes Sociales y con volantes).

Debilidades  Poco capital para promoción publicitaria  No contar con Título profesional  No contar con experiencia en el rubro.  El local, por el momento solo se dispondrá de un local alquilado.

4.4. Estrategias

Producto o servicio  La atención tiene que ser la adecuada desde el primer contacto con el negocio.  Capacitar al personal talleres de atención al cliente, o contratar a una persona especializada en el rubro.  Ofrecer un ambiente renovado de acuerdo a los parámetros y tendencias actuales. Precio  No dejar que el cliente elija la competencia.

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 Rebajar obligatoriamente hasta el punto de no perder y no dejar de ganar.

Plaza  El estar ubicado en las cercanías a un parque y en una zona de poca contaminación sonora, es vital para la calidad de atención.  Mantener la ubicación estratégica actual o conseguir una con mejor condiciones.  Elaborar un croquis de llegada al local y difundirlo. Promoción  Elaborar tarjetas de presentación personales.  Obsequiar presentes a los clientes como, calendarios de bolsillos, llaveros u otros. Todos con el logo o nombre del negocio.  Difundir fotografías de los servicios en la página web de negocio y en las redes sociales. http://asistenciapsicológica.CGVE.com.pe

4.5. Ventas El centro psicológico tendrá como ingresos por los servicios de:

Servicios

Precios

Servicio Psicológico

S/. 50.00

Estimulación Temprana: 

Inscripción

S/. 60.00



Mensualidad

S/.60.00

Servicio psicológico a domicilio

S/.70.00

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V. Producción y localización

16

Producción y localización El local de nuestro Centro Psicológico y Estimulación Temprana estará ubicado en Los Crisantemos 111- Urb. Los parques (a media cuadra del IFB Certus, a una cuadra de Unique .Av Salaverry)

5.1. Características del producto A continuación pasaremos a describir las principales actividades se compondrá nuestro proyecto empresarial, el “Centro de Asistencia Psicológica y Estimulación Temprana”, estará dedicada al servicio de tratamiento psicológico, cumplirá con estándares de calidad y servicio cuenta con 5.2. Descripción del proceso

El centro de asistencia psicológica y estimulación temprana, es un negocio formado por estudiantes de psicología

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Dedicada al servicio de tratamiento psicológico, que cumple con los estándares de calidad y servicio al cliente, con un talento humano comprometido y de alto desempeño, ofreciendo al sector; competitividad, innovación, al brindar soluciones de comodidad y satisfacción personal como un estilo de vida para nuestros clientes.

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5.3. Diagrama del proceso

19

Descripción del proceso de atención a los pacientes: DESCRIPCION DEL PROESO DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES DESCRIPCION RESPONSABILIDAD

PASO

TIEMPO

1

Recibir a los pacientes

SECRETARIA

2 min

2

Atención de paciente nuevos

Psicóloga 1

1h

3

Atención de paciente nuevos

Psicóloga 2

1h

4

Servicio psicológico

Psicóloga 1

1h

5

Servicio psicológico

Psicóloga 2

1h

6 7

Estimulación Temprana Estimulación Temprana

Psicóloga 1 Psicóloga 2

1h 1h

HORARIOS DE ACTIVIDADES HORA 9.00 10.00 AM

HORARIOS DE ACTIVIDAD PSICOLÓGICA TURNO MAÑANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Psicóloga 1 Psicóloga 2 Psicóloga 1 Psicóloga 2 Psicóloga 1

Atención pacientes nuevos.

10.10 11.10 AM

Psicóloga 1

11.20 12.30 AM

Psicóloga 2

HOR A 2.00 3.00 PM

3.10

Atención pacientes nuevos.

Atención pacientes nuevos.

a

a

a

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Psicóloga 1, Psicólogo 2 Estimulación Temprana

Psicóloga 1

Psicóloga 1

Servicio Psicológico

Psicóloga 1, Psicólogo 2 Estimulación Temprana

Servicio Psicológico

Psicóloga 1, Psicólogo 2 Estimulación Temprana

Psicóloga 2

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 1

Psicólogo 2

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

HORARIOS DE ACTIVIDAD PSICOLÓGICA TURNO TARDE LUNES MARTES MIÉRCOL JUEVES VIERNES ES Psicóloga 2 Psicóloga 1, Psicóloga 2 Psicóloga 1, Psicóloga 2 Psicólogo 2 Psicólogo 2 Atención pacientes nuevos. Psicóloga 2

a

SÁBADO Psicólogo 3

SÁBADO Psicóloga 1, Psicólogo 2

Estimulación Temprana

Servicio Psicológico

Estimulación Temprana

Servicio Psicológico

Estimulación Temprana

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 1

20

4.10 PM

Atención pacientes nuevos.

4.20 5.20 PM

Psicóloga 2 Atención pacientes nuevos.

a

a

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 1

Psicóloga 2

Psicóloga 1

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

Servicio Psicológico

5.4. Maquinaria y equipos ADMISIÓN Y OFICINA

Máquinas de admisión y oficina Laptops Calculadoras Escritorio de vidrio (Sodimac) Silla de oficina (Sodimac) Silla de espera Reyplast - Silla Ada sin brazo Pizarra acrílica Plan Mensual Archivador Estantería

P. Unit S/. 1400.00 S/. 15.00 S/. 200.00 S/. 100.00

Precio S/. 4200.00 S/. 15.00 S/. 400.00 S/. 200.00

EQUI 7

S/.70.00

S/.490.00

EQUI 1 EQUI 2 EQUI 2

S/ 30.00 S/. 100.00 S/ 100.00

S/ 30.00 S/.200.00 S/.200.00

EQUI EQUI EQUI EQUI

cantidad 3 1 2 2

S/. 5735.00 JUEGOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Equipos y juegos de Estimulación Temprana Pelotas blandas Cuentos Panderetas Títeres Encajes Rompecabezas pequeño Pizarra acrílica

EQUI EQUI EQUI EQUI EQUI EQUI EQUI

cantidad 15 10 2 10 3 3 1 TOTAL

21

P. Unit S/ 2.00 S/ 2.00 S/ 15.00 S/ 3.00 S/ 20.00 S/ 10.00 S/ 70.00

Precio S/ 30.00 S/ 20.00 S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 60.00 S/ 30.00 S/ 70.00 S/. 270.00

MUEBLES Y UTILES PARA LOS NIÑOS

MUEBLES Y ÚTILES PARA LOS NIÑOS Mesas plásticas pequeñas REY Sillas plásticas Junior didáctica- REY Cesta Multiusos redonda Rey Papelera mascota

EQUI EQUI EQUI EQUI

Cantidad 2 8 1 2

P. Unit S/ 27.10 S/ 17.90 S/ 26.70 S/ 15.20 TOTAL

Precio S/ 54.20 S/ 143.20 S/ 26.70 S/ 30.40 S/ 254.50

5.5. Materia prima e insumos MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE OFICINA Folders VINIFAN Lapiceros negro y azul Cuadernos Loro Report- Papel fotocopia report 75gr a4 (pack x 500) Faber Castell- Engrapadora 10h mini colores

Cantidad EQUI 2 EQUI 5 EQUI 2

P. Unit S/ 7.50 S/0.50 S/ 5.00

Precio S/ 15.00 S/ 2.50 S/10.00

EQUI 2

S/ 9.20

S/ 18.40

EQUI 2

S/ 3.00

S/ 6.00 S/ 51.90

MATERIALES PARA NIÑOS ÚTILES PARA LOS NIÑOS Faber Castell Plumón 45 fiesta estuche x 10 Lápiz 2B Amarillo Con Borrador (Caja X 12) Colores Faber Castell Artesco Borrador blanco chico x 2und Tijeras Report- Papel fotocopia report 75gr a4 (pack x 500) Faber Castell-Tajador de plástico con depósito

Cantidad P. Unit

Precio

EQUI 4

S/ 5.10

S/ 20.40

EQUI EQUI EQUI EQUI

1 4 4 4

S/ 3.50 S/ 5.50 S/ 1.90 S/. 1.50

S/ 3.50 S/ 22.00 S/ 7.60 S/ 6.00

EQUI 2

S/ 9.20

S/ 18.40

EQUI 4

S/1.30 TOTAL

S/ 5.20 S/ 83.10

22

5.6. Áreas de planta

EMPLEADO Psicóloga 1 Psicóloga 2 Secretaria

5.7. Programas de producción

Días

Tipo de Serv.

N° Pacientes

Lunes

Tiempo de

Tiempo al

Atención

mes

6

1h

6h

4

1h

4h

20

1h

1h

6

1h

6h

4

1h

4h

20

1h

1h

6

1h

6h

4

1h

4h

20

1h

1h

Serv. Psicológico Martes Serv. Psicológico Estimulación temprana Miércoles Serv. Psicológico Jueves Serv. Psicológico Estimulación temprana Viernes Serv. Psicológico Sábado Serv. Psicológico Estimulación temprana Total por semana

90

23

9h

33 h

Servicio psicológico De acuerdo al estudio de mercado realizado y a la capacidad de entre 4 a 6 pacientes en el establecimiento en un rango de 1 hora se estima que se prestará los servicios psicológicos a 30 pacientes a la semana, 120 al mes y 1440 pacientes al año aproximadamente.

Estimulación temprana De acuerdo al estudio de mercado realizado y a la capacidad de 20 niños en el establecimiento en un rango de 1 hora se estima que se prestará los servicios de estimulación temprana a 60 niños a la semana, 240 al mes y 2880 niños al año aproximadamente. 5.8. Requerimientos de mano de obra

Mantenimiento del local

Precios

Costo por pintar local

S/. 750.00

Pintura

S/. 287.60

Stickers para pared

S/. 250.00

Decorativos

S/. 504.07

TOTAL

S/. 1,791.67

24

VI. Logística

25

6.1. Lista de proveedores Al ser un centro de Psicología nuestra empresa no cuenta con grandes proveedores, porque el servicio lo fabricamos nosotros. 

Inmobiliario que lo compraremos de la empresa REY PLAST



Material de oficina, compraremos en la tienda de TAY.LOY ubicada en la ciudad de Chiclayo.



Juguetes (marionetas y manualidades), serán hechas a mano por los psicólogos del centro.

6.2. Programa de compras

COMPRAS ANUALES Costos variables Pelotas blandas Cuentos Títeres Encajes Rompecabezas pequeño Juguetes variados

cantidad 15 10 10 3 3 20

26

P. Unit S/.2.00 S/.2.00 S/.3.00 S/.20.00 S/.10.00 S/.10.00

Precio S/.30.00 S/.20.00 S/.30.00 S/.60.00 S/.30.00 S/.200.00

VII. Organización y administración

27

7.1. Organigrama

Gerente Ps.Mary carmen Carrasco Garcés

Atencion al cliente (PSICÓLOGOS)

Ps.Mary Carmen Carrasco Garcés

Administradora y gerente de finazas ( Ps.Isis Jesus Villareal Enriquez )

Recursos humanos Deisy Vaquez Tinoco

Ps.Isis Jesus Villareal Enriquez

SECRETARIA

Deisy Vaquez Tinoco

7.2. Recursos humanos

TOTAL NÓMINA DE PLANTA EMPLEADO

NÓMINA MENSUAL

NÓMINA ANUAL

Psicóloga 1

S/. 1000.00

S/. 12000.00

Psicóloga 2

S/. 1000.00

S/. 12000.00

Secretaria -

S/. 850.00

S/. 850.00

TOTAL

S/. 2850.00

S/. 24850.00

28

VIII. Inversión y financiamiento

29

8.1. Inversión fija Ítem

Precio Unitario

Unida d

Importe Total

S/. 1600.00

1

S/1600.00

S/. 1400.00

3

S/4200.00

Calculadoras

S/. 15.00

1

S/. 15.00

Escritorio de vidrio (Sodimac)

S/. 200.00

2

S/. 400.00

Silla de oficina (Sodimac) Silla de espera Reyplast - Silla Ada sin brazo

S/. 100.00

2

S/.200.00

S/. 70.00

3

S/. 490.00

Pizarra acrílica Plan Mensual

S/. 30.00

1

S/ 30.00

Archivador

S/. 100.00

2

S/. 200.00

Estantería

S/. 100.00

2

S/.200.00

Pelotas blandas

S/ 2.00

15

S/ 30.00

Cuentos

S/ 2.00

10

S/ 20.00

Panderetas

S/ 15.00

2

S/ 30.00

Títeres

S/ 3.00

10

S/ 30.00

Encajes

S/ 20.00

3

S/ 60.00

Rompecabezas pequeño

S/ 10.00

3

S/ 30.00

Juguetes variados

S/ 10.00

20

S/ 200.00

Pizarra acrílica

S/ 70.00

1

S/ 70.00

Mesas plásticas pequeñas REY

S/ 27.10

2

S/ 54.20

Sillas plásticas Junior didáctica- REY

S/ 17.90

8

S/ 143.20

Cesta Multiusos redonda Rey

S/ 26.70

1

S/ 26.70

Papelera mascota

S/ 15.20

2

S/ 30.40

Folders VINIFAN

S/ 7.50

2

S/ 15.00

Lapiceros negro y azul

S/0.50

5

S/ 2.50

Cuadernos Loro Report- Papel fotocopia report 75gr a-4 (pack x 500) Faber Castell- Engrapadora 10h mini colores Faber Castell Plumón 45 fiesta estuche x 10

S/ 5.00

2

S/10.00

S/ 9.20

4

S/ 36.80

S/ 3.00

2

S/ 6.00

S/ 5.10

4

S/ 20.40

1. Inversión Fija Alquiler de local Laptops

30

Lápiz 2B Amarillo Con Borrador (Caja X 12)

S/ 3.50

1

S/ 3.50

Colores Faber Castell

S/ 5.50

4

S/ 22.00

Artesco Borrador blanco chico x 2und

S/ 1.90

4

S/ 7.60

Tijeras Faber Castell-Tajador de plástico con depósito Total inversión fija tangible

S/. 1.50

4

S/ 6.00

S/1.30 S/. 3,877.90

4

S/ 5.20 S/. 8,194.50

S/. 273.27

1

S/. 273.27

S/. 22.00 S/. 0.00

1 1

S/. 22.00 S/. 0.00

S/. 95.00

1

S/. 95.00

S/. 0.00 S/. 210.90 S/. 69.42 S/. 700.00

1 1 1 1

S/. 0.00 S/. 210.90 S/. 69.42 S/. 700.00

Licencia de Funcionamiento Categoría BÁSICA Búsqueda y Reserva de Nombre Llenar el formulario del Programa MiEmpresa (PRODUCE) Convenio con algunas notarias (con MiEmpresaPropia) Inscripción en la SUNAT Derech. Anuncios y publicidad Municipales Registros Públicos Publicidad (volantes) y distribución de Producto Total inversión fija intangible

S/. 1,370.59

S/. 1,370.59

S/. 9565.09

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 2.

Capital de Trabajo 2.1. Existencias Pizarra acrílica Laptops Escritorio de vidrio (Sodimac) Silla de oficina (Sodimac) Silla de espera Reyplast - Silla Ada sin brazo 2.2. Disponible

S/. 30.00 S/. 1400.00 S/. 200.00 S/. 100.00

1 3 2 2

S/. 30.00 S/. 4200.00 S/. 400.00 S/.200.00

S/. 70.00

3

S/. 490.00 Mensual

Pagos a personal Servicios Básicos 2.3. Exigible

S/. 2850.00 S/.165.00 S/. 1000.00 S/9335.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3. Imprevistos (5% de inversión fija) Inversión total

S/. 478.50

S/. 478.50

S/. 19378.59

31

8.2. Capital de trabajo

Capital de trabajo

MONTO

Existencias

S/. 5320.00

Disponible

S/.3015.00

Exigible

S/. 1000.00

Total

S/.9335.00

8.3. Financiamiento

Los gastos para el lanzamientos del Centro de Psicológico y Estimulación Temprana, será con el dinero de los promotores - socios de la empresa los cuales aportaran de manera igualitaria en efectivo y materiales a la empresa.

32

IX. Presupuesto de ingresos y egresos

33

9.1. Presupuesto de venta PRESUPUESTO DE VENTAS DÍAS

SERVICIOS

TOTAL DIA

TOTAL MES

TOTAL AÑO

LUNES

Serv. Psicológico

S/. 300.00

S/. 1,200.00

S/. 14,400.00

Serv. Psicológico

S/. 200.00

S/. 800.00

S/. 9,600.00

S/. 2,400.00

S/. 28,800.00

MARTES Estimulación temprana

MIÉRCOLES

Serv. Psicológico

S/. 300.00

S/. 1,200.00

S/. 14,400.00

Serv. Psicológico

S/. 200.00

S/. 800.00

S/. 9,600.00

S/. 2,400.00

S/. 28,800.00

JUEVES Estimulación temprana

VIERNES

Serv. Psicológico

S/. 300.00

S/. 1,200.00

S/. 14,400.00

Serv. Psicológico

S/. 200.00

S/. 800.00

S/. 9,600.00

S/. 2,400.00

S/. 28,800.00

S/. 13,200.00

S/. 158,400.00

SÁBADO Estimulación temprana S/. 1,500.00

TOTAL

Estimulación temprana: 10 pacientes Max. Por psicólogo. (Total de pacientes 20) 

Los días Martes, Jueves y Sábado= hay dos Estimulación temprana (M y T), por tanto 40 pacientes.



Hay dos psicólogos que realizan estimulación temprana,

34



Se paga Inscripción más mensualidad (S/. 120.00)

9.2. Presupuesto de costos y gastos Costos variables Costos variables Pelotas blandas Cuentos Títeres Encajes Rompecabezas pequeño Juguetes variados Folders VINIFAN Lapiceros negro y azul Cuadernos Loro Report- Papel fotocopia report 75gr a4 (pack x 500) Faber Castell- Engrapadora 10h mini colores Faber Castell Plumón 45 fiesta estuche x 10 Lápiz 2B Amarillo Con Borrador (Caja X 12) Colores Faber Castell Artesco Borrador blanco chico x 2und Tijeras Report- Papel fotocopia report 75gr a4 (pack x 500) Faber Castell-Tajzador de plástico con depósito

cantidad 15 10 10 3 3 20 2 5 2

P. Unit S/.2.00 S/.2.00 S/.3.00 S/.20.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.7.50 S/.0.50 S/.5.00

Precio S/.30.00 S/.20.00 S/.30.00 S/.60.00 S/.30.00 S/.200.00 S/.15.00 S/.2.50 S/.10.00

2

S/.9.20

S/.18.40

2

S/ 3.00

S/.6.00

4

S/.5.10

S/.20.40

1 4 4 4

S/.13.50 S/.5.50 S/.1.90 S/.1.50

S/.3.50 S/.22.00 S/.7.60 S/.6.00

2

S/.9.20

S/.18.40

4 TOTAL

S/.1.30 S/.5.20 S/. 107.20 S/. 505.00

Costos fijos

Gastos fijos Alquiler del local Teléfono e Internet Luz Agua Total Costos fijos

Precio Mensual S/. 1600.00 S/. 80.00 S/. 50.00 S/. 35.00 S/. 1765.00

35

Precio Anual S/. 19,200.00 S/. 960.00 S/. 600.00 S/. 420.00 S/. 21,180.00

Gastos administrativos Gastos de personal

Cantidad Costo Unitario

Sub total

Secretaria (admisión)

1

S/. 1150.00

S/.1150.00

TOTAL

1

S/. 1150.00

S/. 1150.00

Gasto de venta Gastos de personal

Cantidad Costo Unitario

Sub total

Psicóloga (16h c/u

2

S/. 1800.00

S/. 3600.00

2

S/. 1800.00

S/.3600.00

semanal) TOTAL

36

X. Estados económicos financieros

37

10.1. Estado de ganancias y perdidas

FLUJO DE INGRESOS AÑO

VALOR

1

S/. 158,400.00

2

S/. 162,000.00

3

S/. 165,000.00

4

S/. 171,000.00

5

S/. 173,500.00

TOTAL

S/. 829,900.00

FLUJO DE EGRESOS AÑO

VALOR

1

S/. 142,652.00

2

S/. 150,225.00

3

S/. 156,200.00

4

S/. 148,555.00

5

S/. 160,615.00

TOTAL

S/. 758,247.00

10.2. Flujo de caja

1. Detalles de ingresos ingresos por 1.1 ventas Cobro de 1.2 deudas 1.3 Otros ingresos Total de 1.0 Ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/. 158,400.00

S/. 162,000.00

S/. 165,000.00

S/. 171,000.00

S/. 173,500.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 158,400.00

S/. 0.00 S/. 162,000.00

S/. 0.00 S/. 165,000.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 171,000.00

S/. 173,500.00

S/. 600.00

S/. 605.00

S/. 650.00

S/. 675.00

S/. 620.00

Detalle de 2.0 Egresos 2.1 Luz

38

2.2 Agua Telefono e 2.3 Internet Alquiler del 2.4 local

Egresos en Consumo

S/. 420.00

S/. 450.00

S/. 470.00

S/. 410.00

S/. 480.00

S/. 960.00

S/. 850.00 S/. 19,200.00

S/. 1,020.00 S/. 19,200.00

S/. 980.00

S/. 975.00

S/. 19,200.00

S/. 19,200.00

S/. 21,340.00 S/. 21,265.00

S/. 21,275.00

S/. 19,200.00

S/. S/. 21,180.00 21,105.00

Marketing Mantenimiento del Local Compra de 2.5 Mercaderia

S/. 8,400.00

S/. 8,700.00

S/. 9,100.00

S/. 8,950.00

S/. 9,050.00

S/. 21,500.00

S/. 22,200.00

S/. 19,000.00

S/. 20,500.00

S/. 22,000.00

S/. 6,060.00

S/. 12,060.00

S/. 20,060.00

S/. 10,060.00

S/. 20,060.00

2.6 Salarios

S/. 57,000.00

S/. 57,000.00

S/. 57,000.00

S/. 57,000.00

S/. 57,000.00

2.7 Impuestos

S/. 28,512.00

S/. 29,160.00

S/. 29,700.00

S/. 30,780.00

S/. 31,230.00

2.8 Amortizaciones

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

2.9 Intereses

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Egresos S/. S/. S/. Operativos 121,472.00 129,120.00 134,860.00

Total de 2.0 Egresos

3.0 Saldo Neto Saldo 4.0 Acumulado

S/. 142,652.00

S/. 127,290.00 S/. 139,340.00

S/. 150,225.00

S/. 156,200.00

S/. 148,555.00

S/. 160,615.00

S/. 15,748.00 S/. 11,775.00

S/. 8,800.00

S/. 22,445.00

S/. 12,885.00

36,323.00

58,768.00

71,653.00

15,748.00

27,523.00

39

XI. Evaluación económica financiera

40

11.1. Valor actual neto Y Tasa interna de retorno FLUJO DE INGRESOS AÑO VALOR 1 S/. 158,400.00 2 S/. 162,000.00 3 S/. 165,000.00 4 S/. 171,000.00 5 S/. 173,500.00 TOTAL S/. 829,900.00

FLUJO DE EGRESOS AÑO VALOR 1 S/. 142,652.00 2 S/. 150,225.00 3 S/. 156,200.00 4 S/. 148,555.00 5 S/. 160,615.00 TOTAL S/. 758,247.00 FLUJO DE EFECTIVO NETO AÑO VALOR -19378.59 1 15748.00 2 11775.00 3 8800.00 4 22445.00 5 12885.00

VAN

TIR

INVERSIÓN INICIAL

S/. 19,378.59

TASA DE INTERESES (10%)

0.10

S/. 34,611.56

67%

41

CONLUSIONES  Con las estrategias antes mencionadas se llegará a los diferentes clientes de distintos lugares.  Se promocionará relativamente por las redes sociales y página web propia, con videos de eventos anteriores, físicamente de persona a persona, con tarjetas de presentación, además de obsequiar globos, llaveros, polos (referentes al centro de asistencia psicológica y estimulación temprana

42

ANEXOS

43

ENCUESTA 1. ¿Cuál es tu apreciación acerca de los consultorios psicológicos de la zona? A. Buena B. Regular C. Mala

2. ¿Con que frecuencia acude al psicólogo? A. Siempre B. Casi siempre C. Ocasionalmente

3. ¿Qué precio le parce accesible para usar el servicio psicológico? A. S/.60 B.S/.80 C. S/. 100 D.S/.120

4. ¿En que se fija al llegar al consultorio psicológico? A. En la limpieza B .Si esta ordenado C. Buen ambiente D. Denote confianza

5. ¿Con que frecuencia pasa por la urb. Los parques? A. Siempre B. Casi siempre C. Ocasionalmente

44

45