Decontari Cu Personalul

DECONTARI CU PERSONALUL Meniul “Decontari cu personalul “ este creat pentru a inregistra avansurile spre decontare contul 542 deconturile de cheltuieli ale personalului si de deplasare. Programul este conceput sa preia in acest meniu toti angajatii societatii pe care i-ati introdus la modulul de “Salarii”efectuand urmatorii pasi: “Salarizare” – “Prelucrare date personal” .

Pentru a introduce soldurile initiale din contabilitatea dumneavoastra atunci cand lucrati prima oara in acest program, in acest meniu veti gasi macheta “Solduri initiale personal”.

Pentru operarea propriu-zisa veti alege machete “Contabilitate”- “Decontari cu personalul” – “Decontari cu personalul”. In aceasta macheta incepeti prin a selecta numele angajatului , fie prin apasarea tastei Enter si se vor afisa numele tuturor angajatilor, fie prin tastarea a doua-trei litere si se vor afisa toate numele care contin literele respective, fie prin introducerea primului nume sau si numele si prenumele. Seria si nr.actului de identitate , daca au fost intodus la “Prelucrare date personal” se va afisa automat, daca nu va trebui sa le introduceti de fiecare data cand operati un document. In continuare veti avea de selectat natura operatiei si anume : daca operati un avans pe care l-ati acordat angajatului veti selecta “Dispozitie de plata”,

daca operati o restituire de avans sau un decont justificativ bifati casuta “Dispozitie de incasare (sau Justificare)”.

Pentru a inregistra factura unui furnizor care apare in decontul unei persoane sau daca aveti bonuri cu TVA (care de asemenea se vor opera tot la furnizori), mergeti in meniul “Furnizori” – “Facturi furnizor” – “Adaugare cumparare”. Pentru plata facturii veti opera documentul de plata tot in macheta de operare a facturilor de furnizori, care contine butonul “Plata facture”. In momentul in care apelati acest buton se va deschide o macheta in care veti introduce documentul, nr, data si contul corespunzator de plata, in cazul nostru veti introduce contul 542.

La salvarea facturii inainte de a inchide macheta programul va emite un mesaj in care va atentioneaza astfel:

Dumneavoastra veti apasa butonul “OK” si programul va deschide automat macheta “Decontari cu personalul” unde singurul lucru pe care il mai aveti de facut este sa selectati persoana careia ii este atribuit documentul si sa dati “Salvare”.

In cazul in care i-ati acordat unui salariat un avans pentru achizitionarea unei imprimante, de exemplu, si valoarea acesteia este mai mica decat valoarea avansului, pentru restu de bani se va face o alta decontare numai ca bifa va fi pusa pe “Dispozitie de incasare”. Daca aveti decontari cu persoane care nu sunt salariati ai fimei (ex. avocat) va trebui mai intai sa mergeti sa il adaugati in lista de salariati “Salarizare” – “Prelucrare date personal” dupa care il stergeti.

In momentul in care introduceti decontarea, “Contabilitate”- “Decontari cu personalul” – “Decontari cu personalul”, sub denumirea documentului aveti “Cautare extra” bifati casuta si in acest momet cand va duceti sa introduceti salariatul va aparea lista cu persoanele care nu sunt salariate.

Deasemenea meniul “Decontari cu personalul” mai contine macheta “Modificare deconturi”. Macheta “Modificare deconturi” o veti folosi atunci cand constatati ca ati gresit la operare un document sau vreti sa mai adaugati ceva in acel document. Ca si celelalte machete de modificare si aceasta afiseaza mai multe criterii dupa care puteti cauta documentul dorit. Diferenta consta in faptul ca aici va trebui sa cautati documentele obligatoriu dupa tipul operatiei. Adica programul va obliga sa bifati fie casuta de “Dispozitie de plata”, fie casuta de “Dispozitie de incasare” ceea ce va usureaza munca de cautare atunci cand nu detineti alte date despre document sau persoana. Dupa selectarea documentului de modificat sau de sters programul va deschide de fapt macheta in care ati operat decontarea. ATENTIE! Pentru o plata de furnizor sau incasare de client va trebui mai intai sa stergeti plata sau incasarea prin meniul “Modificare plati/incasari” si abia apoi sa intrati pe deconturi si sa stergeti si aici documentul de plata/incasat atasat persoanei. “Situatii-rapoarte” este un submeniu in care se centralizeaza datele sub forma de rapoarte pentru a vizualiza operatiunile , a obtine informatiile de care aveti nevoie si de a efectua verificarile necesare. In cadrul meniului “Decontari cu personalul “ aveti la dispozitie urmatoarele rapoarte : - “Decontari cu personalul” - va ofera informatii cu privire la soldul initial, platile si

incasarile/justificarile , soldul final pe fiecare persoana in parte fie detaliat fie centralizat, fie in lei fie in valuta .

- “Situatie deconturi centralizata” care va ofera informatii per total operatiuni fara a mai afisa persoanele , este o situatie doar pe conturi contabile, mai intai debitul contului 542, apoi creditul.

Pentru a vedea rapoartele pentru persoanele care nu sunt salariati ai firmei va trebui mai intai sa bifati “Cautare extra” si apoi sa introduceti criteriile de cautare.