Costos De Construccion.doc

COSTOS DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR ANOLAIMA Se estiman los costos de adquisición de terrenos, construcción de las obras civiles con sus equipos, de acuerdo con el presupuesto elaborado y los costos de operación y mantenimiento de la PTAR.

Análisis económico de la alternativa seleccionada: Sistema de lodos activados. El conocimiento del costo de las alternativas implica directamente el conocimiento del presupuesto necesario para llevar a cabo la construcción, operación y mantenimiento de la planta que sea seleccionada. En este capítulo se realiza una evaluación económica de las alternativas con el objetivo básico de establecer para cada alternativa el costo económico, ó costo medio de largo plazo (CMLP), según la definición de la CRA, a efecto de comparar las diferentes alternativas en términos de costo, de tal forma que en el capítulo de evaluación de las alternativas sea posible tener en cuenta el costo como un parámetro de evaluación. Se realiza un análisis de los costos de inversión, costos de reposición de equipos, costos de operación y mantenimiento, consumo de energía, entre otros. El procedimiento básico y elemental del análisis económico es el de calcular el costo económico en términos de su valor presente a una tasa de descuento (o de oportunidad), así como a la cantidad de agua tratada. Las tasas de descuento utilizadas son del 8, 10 y 12 %, de acuerdo con las tasas reales de inversión de capital vigentes en este momento para el país. El horizonte de planeación para todas las alternativas es el mismo y cubre un período de 20 años de explotación de la PTAR, entre los años 2005 a 2025; el año 2005 es considerado como el año cero durante el cual se realizan las inversiones.

Costos de inversión para cada alternativa

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las alternativas prediseñadas, incluyendo las necesidades de terreno y obras complementarias. Alternativa 1: SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS Cuadro4.5. Resumen de costos de inversión de las alternativas (miles de pesos 2005) ALT. DESCRIPCIÓN TERRENOS No. 1 Laguna Aerobia $ 239,500 y Facultativa Aireadas 2 Lechos $ 76,975 Percoladores más tanques Imhoff 3 Zanjón de $ 176,200 oxidación 4

LODOS ACTIVADOS

$

80,000

OBRAS CIVILES $ 705,637

$ 278,320

INVERSIÓN TOTAL $ 1,223,457

$ 2,439,070

$

78,100

$ 2,594,145

3

$ 1,075,863

$ 674,500

$ 1,926,563

2

$ 1673,838

0

$ 1753,838

EQUIPOS

ORDEN 1

Se observa lo siguiente: La alternativa que presenta los menores costos de inversión total, es la de las lagunas aireadas con 1.223 millones de pesos y la alternativa de mayor inversión total es la 2, que corresponde a construir un sistema de filtros percoladores por un costo de inversión equivalente a 2.594 millones de pesos.

Costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento incluyen los costos fijos de personal, considerando una operación continua de 24 horas por día y 365 días por año; los costos de energía eléctrica son variables, incluyen el alumbrado de las instalaciones y el consumo en los equipos que lo requieren, el valor del Kw-hr es actualmente de $ 220.0 el cual se mantiene constante durante el período analizado. Los insumos, se consideran como cantidades fijas y corresponden a

herramientas,

papelería,

utensilios,

combustibles,

lubricantes,

y

otros

consumibles para la correcta operación de una planta. Los costos de mantenimiento se han estimado como un porcentaje del costo de los equipos nuevos, y corresponden a los gastos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, según recomendaciones de los fabricantes. En estos costos se considera también los de la reposición de equipos por vida útil cumplida. En los cuadros del Anexo B se detallan los costos antes descritos además de los costos de inversión. Para la operación de las PTARS de las alternativas propuestas y la estación de bombeo, entre los años 2005 a 2025, se hacen las siguientes aclaraciones: 1- Los costos de mano de obra que corresponden a operadores y vigilantes incluyen salario básico, horas extras, prestaciones sociales, dotación y aporte parafiscales. Las plantas que tienen equipos eléctricos, disponen de un técnico electromecánico con dedicación de medio tiempo. 2- Para las alternativas que disponen de equipos eléctricos, el personal requiere un mayor grado de preparación y entrenamiento, lo cual se refleja en un costo mayor con relación a las alternativas no mecanizadas. 3- El consumo de energía eléctrica se cuantifica en función de las necesidades de alumbrado de la PTAR y la caseta del operador más el consumo de los equipos que son operados con motores eléctricos.

Costo medio de largo plazo Los cuadros del Anexo B contienen las cantidades proyectadas de agua tratada en miles de metros cúbicos por año, el valor presente de esta demanda del servicio durante el período de operación de 20 años; presenta también el valor presente de los costos de inversión, operación y mantenimiento de las cuatro

alternativas de plantas de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Tenjo, como producto de la combinación de cuatro tipos de procesos.

Procedimiento para el cálculo del costo medio de largo plazo 1. Se calcula el valor presente de la demanda para cada año entre 2005 y 2025 de la siguiente manera:

Valor presente demanda 

 Caudal anual  1  TIR 

2025

 ( CADA AÑO  2005)



2005

2. Se calcula el valor presente de los costos mediante la siguiente ecuación: Valor presente cos tos 

 Costo anual  1  TIO 

2025

 ( CADA AÑO  2005)



2005

3. Conocidos los valores presentes de costos y demanda, el paso a seguir es calcular el costo medio de largo plazo con recuperación de la inversión inicial (CRI): Costo medio tto l arg o plazo 

Valor presente cos tos total 365  Valor presente demanda

4. Se calcula el costo medio de largo plazo sin recuperación de la inversión (SRI): Costo medio tto l arg o plazo 

Valor presente cos tos total  Valor presente cos tos año 2005 365  Valor presente demanda

El costo medio de largo plazo es por lo tanto, el resultado de dividir el valor presente de los costos en el valor presente de la producción o demanda del servicio en este caso, calculados estos con la misma tasa de retorno y desde luego para iguales períodos de análisis. Este costo medio de largo plazo se evaluó considerando dos opciones, la primera es el costo medio del tratamiento con recuperación de la inversión inicial (CRI); en la segunda opción el costo medio calculado es el necesario para mantener las plantas de tratamiento en

servicio y construir las ampliaciones posteriores, pero sin recuperar la inversión inicial (SRI); esta última modalidad considera que el Estado estaría entregando al municipio una PTAR con el compromiso de que sean los usuarios los que asuman totalmente los costos de la operación, mantenimiento y administración de la PTAR. En los siguientes cuadros se presenta un resumen de los resultados finales del valor presente de la demanda y los costos, así como de los costos anuales que finalmente permiten llegar a los resultados del costo medio de largo plazo.

Cuadro 4.6. Resumen de valores presentes de la demanda y de los costos (miles de pesos 2005)

ALT.

Q (m3/día)

VALOR PRESENTE DE LA DEMANDA TIR 8.0%

TIR 10%

TIR 12%

SUMAT. COSTOS ANUALES (Miles de pesos año 2.005)

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS (Miles de pesos año 2.005) TIO 8.0%

TIO 10%

TIO 12%

LAGUNAS AIREADAS

26,558

11,872 10,171

8,825

$ 4,488,865

2,788,213

2,571,512

2,398,491

FILTRO PERCOLADOR

26,558

11,872 10,171

8,825

$ 3,904,693

3,220,773

3,133,944

3,064,698

ZANJÓN DE OXIDACIÓN

26,558

11,872 10,171

8,825

$ 9,105,579

5,392,238

4,918,292

4,539,605

El resumen de los costos medios de largo plazo, se muestran en el cuadro 4.7, incluyendo el orden de selección. Cuadro 4.7. Resumen de los costos anuales y los valores presente de la demanda y los costos

ALT.

COSTO MEDIO DE TTO DE LARGO PLAZO CON RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL ($/m3) TIO TIO TIO 8.0% 10% 12%

ORDEN

COSTO MEDIO DE TTO DE LARGO PLAZO SIN RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL ($/m3) TIO 8.0%

TIO 10%

TIO 12%

ORDEN

LAGUNAS AIREADAS

643

693

745

1

361

363

365

3

FILTRO PERCOLADOR

743

844

951

2

145

145

146

2

ZANJÓN DE OXIDACIÓN

1,244

1,325

1,409

4

800

806

811

4

Se incluye un orden de selección en función del CMLP; se puede observar que para la primera opción (CRI) los costos medios de largo plazo del tratamiento de las aguas residuales del municipio de Tenjo con recuperación de la inversión inicial, varían entre $ 643/m 3 a $ 1.409/m3, ocupando el primer lugar la alternativa No. 1, es decir construir una PTAR en el mismo lote para el proceso de Lagunas Aireadas; el segundo lugar lo ocupa la alternativa No. 2, que consiste en construir una planta con Filtros percoladores, resultando más costosa que la alternativa anterior. La alternativa No. 3 ocupa el último puesto en cuanto al costo medio de largo plazo por metro cúbico de agua tratada. Los resultados del análisis económico para la segunda opción de pago, es decir sin recuperación de la inversión (SRI) cambian los resultados de la siguiente forma: El primer lugar de elegibilidad lo ocupa la alternativa No. 2 con un costo medio de largo plazo entre $ 145/m 3 y 145/m3, el segundo lugar de elegibilidad lo obtiene la alternativa No. 1 con un costo entre $ 361/m 3 y 365/m3, y el último lugar es ocupado por la alternativa No. 3 con un costo medio de largo plazo entre $ 800/m3 y $ 811/m3. Los costos de tratamiento de largo plazo no corresponden a tarifas, pues en este caso faltan los costos administrativos, la tasa retributiva y otros que deben considerarse para obtener el valor medio real del servicio de tratamiento de aguas residuales en un sistema de alcantarillado. Puesto que el aspecto económico no es el único determinante para la selección de una alternativa, se deben considerar otros aspectos que permitan un análisis más integral y que finalmente permitan seleccionar un tipo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que tenga la aceptación de la comunidad. Por esta razón, en el siguiente capítulo se realiza una evaluación de las alternativas, con el propósito de seleccionar la mejor opción. Los costos calculados

anteriormente serán uno de los parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de la evaluación. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR ANOLAIMA SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS COSTOS COSTOS PERSONAL ENERGIA

COSTOS COSTO TRASP. MANTENIM LUBRICANTES YDISPOS EQUIPOS DE LODOS

1) COSTOS PERSONAL 1 OPERADOR DE PLANTA SALARIO: $700.000 + PRESTACIONES(1.50) = $1’050.000 2 AUXILIARES: $500.000 + PREST = $750.000 X 2 = $1’500.000 1 TECNICO ELECTRICISTA (½ TIEMPO) $700.000 => $525.000 1 CONDUCTOR $700.000 + PREST. = 1’050.000 MES X 4/30 = $140.000 2 CELADORES: $500.000 + PREST = $800.000 X 2 = $1’600.000 COSTO PERSONAL = $4’815.000 2) EQUIPO DE TRASPORTE LODOS: $80.000/ VIAJE X 4 VIAJES/MES= $320.000 3) HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE ASEO: $100.000/MES 4) LUBRICANTES: $200.000 / MES 5) ENERGIA ELECTRICA: COSTO: $300/Kwh Consumo= 50 Kwhx 14 = 700 Kwdìa = 21.000 Kw mes Valor Kwh= $250 Valor consumo energìa = $5’250.000 /mes 6) REACTIVOS Y ELEMENTOS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO Costo estimado mensual= $200.000

RESUMEN DE COSTOS MENSUALES: $10’885.000 COSTO ANUAL = $130.620.000 COSTO POR USUARIO ACTUAL: $9.070 PARA 1200 CASAS COSTO POR QUINQUENIO Ya que la construcción se hace por etapas, se calculan los costos para operación año por año, con incrementos del 5% anual en mano de obra y de 10% en costos de construcción. $7.385.000 PARA EL PRIMER MES => $86.620.000 AÑO VALOR PRESENTE COSTOS Cuadro de proyección de población al año 2027 Población Población Año (hab) Flotante 1985 5012 1986 5122,26 1987 5234,95 1988 5350,12 1989 5467,83 1990 5588,12 1991 5711,06 1992 5836,70 1993 5965,11 1994 6096,34 1995 6230,46 1996 6367,53 1997 6507,61 1998 6650,78 1999 6797,10 2000 6946,64 2001 7099,46 2002 7255,65 2003 7415,27 2004 7578,41 2005 7745,13 2006 7915,53 2007 8089,67 370,00 2008 8267,64 377,40 2009 8449,53 384,95 2010 8635,42 392,65 2011 8825,40 400,50 2012 9019,56 408,51 2013 9217,99 416,68

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

9420,78 9628,04 9839,86 10056,33 10277,57 10503,68 10734,76 10970,93 11212,29 11458,96 11711,05 11968,70 12232,01 12501,11

425,01 433,51 442,18 451,03 460,05 469,25 478,63 488,21 497,97 507,93 518,09 528,45 539,02 549,80