Contas A Pagar Ii

Vencimento Credores Centro Custo Documento Valor 11/10/2007 SUPERMERCADO COJIBA/DIVERSOS Eventos N.F. 3260 R$ 223.11 11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO REF. AO MÊS 10/07 Funcionários N.F. Nº 225 R$ 1,701.00 11/15/2007 RANDAL PEDRAS/PEDRAS P/ COQU. PISCINA Manutenção N.F. Nº 470 R$ 250.00 11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos N.F. Nº 7881 R$ 375.00 11/25/2007 JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA-ME Manutenção N.F. Nº 477 R$ 95.20 11/29/2007 TINTA E CIA - RAMPA Manutenção NULL R$ 27.50 12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos NULL R$ 850.00 12/8/2007 2¦ PARC./COQUEIROS P/ PISCINA-JULIO FAVERO Manutenção deposito R$ 800.00 12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA Eventos N.F. N§ 5856 R$ 80.28 12/15/2007 L L TINTAS- LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção N. F. N§ 2970 R$ 72.60 12/15/2007 LL TINTAS - 3/3 PARCELA Manutenção notas diversas R$ 293.69 12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUT. Eventos 7 R$ 64.90 12/17/2007 TINTA & CIA.-PDTS DIVERSOS 8/8 PARCELA Manutenção NFS: 1247 R$ 480.00 12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA/REF: 11/2007 Eventos N.F. R$ 55.08 12/17/2007 CONTATO VISUAL/BANNER JANTAR BENEFICIENTE Eventos N.F. Nº 138 R$ 100.00 12/18/2007 PAPEL. STO ANTONIO-SR. MAURO-REF:11/2007 Eventos N.F. 106 R$ 110.10 12/20/2007 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS/13 SALARIO Impostos boleto bancarioR$ 5,096.02 12/20/2007 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção N.F.N§2929/2931 R$ 234.00 12/20/2007 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074/4079R$ 683.92 12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (COPIAS CHAVES) Manutenção N.F. 004904 R$ 36.00 12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEF. Eventos NULL R$ 100.00 12/24/2007 TABACARIA PARIS/REF: 11/2007 Manutenção N.F. 1219 R$ 32.00 12/28/2007 MAXLIMP Manutenção boleto bancario R$ 547.80 1/3/2008 MAT ELETRICOS CASTRO - SECRETARIA Manutenção NULL R$ 499.85 1/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 1/3 Eventos 2062 R$ 278.00 1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos N.F. 141 R$ 100.00 1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos N.F. 143 R$ 160.00 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL:3251-6111 Telefone/Agua/Luz boleto bancario R$ 177.79 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1202 Telefone/Agua/Luz boleto bancario R$ 105.73 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1416 Telefone/Agua/Luz boleto bancario R$ 427.31 1/7/2008 BAR PISC./JANTAR BANDA PARADISE Eventos N.F. 612 R$ 240.00 1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção N.F. 3246 R$ 420.90 1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção N.F. 3247 R$ 93.60 1/7/2008 FGTS-REF: 12/2007 Impostos GUIA R$ 1,809.38 1/8/2008 GUARI DOCES REF: 12/2007 Eventos N.F. 46 R$ 54.88 1/8/2008 MB AGUA E GAS REF: 12/2007 Eventos N.F. 957 R$ 325.00 1/8/2008 J.V.O. COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção N.F. 8629 R$ 198.00 1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA-REF:12/2007 Eventos N.F. 5930 R$ 77.48 1/8/2008 2ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Eventos boleto bancário R$ 113.57 1/10/2008 TINTA E CIA/PINTURA SECRETARIA Manutenção N.F. 001464 R$ 180.00 1/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 4/5 PARC ACORDO Funcionários NULL R$ 400.00 1/10/2008 3ª PARC. COMAVI GBA MAT. P/ CONST. LTDA Manutenção boleto bancário R$ 657.39 1/10/2008 GRAFICA GRIECO-INFORMATIVOS Eventos N.F. 013036 R$ 570.05 1/10/2008 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS REF: 12/2007 Impostos GUIA R$ 4,911.07 1/10/2008 DARF-IMPOSTO DE RENDA Impostos GUIA R$ 33.86 1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos BOLETO BANCARIO R$ 300.06 1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA/BAILE PRE REVEILLON Eventos boleto bancario R$ 101.20 1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção NULL R$ 40.99 1/11/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos BOLETO BANCARIO R$ 285.03 1/11/2008 LL TINTAS/MAT. REFORMA SECRETARIA Manutenção N.F. 3026 R$ 188.30 1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: Funcionários 11/2007 N.F. 236 R$ 1,680.00 1/12/2008 GRAF. GRIECO-FOLHETOS(REVEILLON) E INGRESSOS Eventos ATIT. N.F. 013054 R$ 300.06 1/13/2008 ECCUS INFORMATICA/ REF: 12/2007 Serviços N.F. 86 R$ 227.00 1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: Funcionários 12/2007 N.F. 237 R$ 1,743.00 1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK/MADEIRA SERRADA Manutenção boleto bancario R$ 176.38 1/15/2008 PARC.1/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção boleto bancario R$ 396.20 1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção NULL R$ 340.00 1/15/2008 7¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado boleto bancarioR$ 1,310.00 1/15/2008 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA Manutenção boleto bancário R$ 177.82 1/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 02/03 PARC. Manutenção boleto banc rio R$ 752.00

1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção 978 R$ 340.00 1/16/2008 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA Manutenção boleto banc rio R$ 383.34 1/16/2008 BODY SYSTEM 12/2007 Serviços NULL R$ 423.00 1/16/2008 SEGURO FUNCIONARIOS Funcionários NULL R$ 176.54 1/16/2008 COPY GRAF-FOLHETOS ATIT. DO SAMBA Eventos N.F. 7629 R$ 110.00 1/16/2008 TINTA E CIA-MAT.REFORMA SECRETARIA Manutenção N.F.1477 R$ 83.00 1/16/2008 SUPERMERCADO COJIBA/REF: 12/2007 Eventos N.F. 3359 R$ 75.90 1/16/2008 TINTA E CIA-MAT. REFOMA SECRETARIA Manutenção N.F. 1479 R$ 37.50 1/17/2008 CMC MATERIAIS ELETRICOS Manutenção N.F. 126 R$ 311.30 1/17/2008 MUSEU DA GULA REF: 12/2007 Eventos boleto bancario R$ 212.05 1/17/2008 SABESP CASA LAURA Telefone/Agua/Luz NULL R$ 576.50 1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 443.72 1/17/2008 SABESP CLUBE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 87.20 1/17/2008 SABESP - SEDE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 670.18 1/18/2008 DARF-REF: 12/2007 Impostos GUIA R$ 320.76 1/18/2008 CPFL REF: 12/2007(CASA DO LAURO) Telefone/Agua/Luz boleto bancarioR$ 3,269.53 1/18/2008 COMAVI GBA P/ CONSTR.-VIZIACK Manutenção boleto bancario R$ 286.05 1/19/2008 CPFL CLUBE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 614.29 1/20/2008 PLANO SAUDE FUNC - SAO FCO Funcionários 6506 R$ 982.94 1/20/2008 COM4 INFORMATICA LTDA REF: 12/2007 Serviços boleto bancario R$ 30.00 1/20/2008 JANETE RODRIG. SANTOS ME-JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos N.F. 15 R$ 616.00 1/20/2008 DANIEL ZANOTO-GELO EVENTOS 2007 Eventos NULL R$ 324.00 1/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074/4079R$ 683.92 1/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção N.F.N§2929/2931 R$ 234.00 1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto bancário R$ 288.00 1/26/2008 COPLANA NF 26529 Manutenção NULL R$ 127.64 1/27/2008 MAKRO CESTA FUNCIONARIO Funcionários 868203 R$ 1,274.00 1/27/2008 MAKRO - EVENTO 22 A 29 DEZEM Eventos 868201 R$ 1,512.00 1/28/2008 MAX LIMP REF: 12/2007 Manutenção BOLETO BANCARIO R$ 766.35 1/29/2008 COPLANA NF 26724 Manutenção NULL R$ 15.98 1/30/2008 ESTUDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos BOLETO BANCARIO R$ 250.00 1/31/2008 CREF- REF: 12/2007 Impostos boleto bancario R$ 53.14 2/2/2008 ROGERIO REEMBOLSO MAKRO Rogerio NULL R$ 3,927.50 2/2/2008 BAILE CAFONA REEMBOLSO ROGERIO Rogerio NULL R$ 600.00 2/3/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos BOLETO BANCARIO R$ 285.02 2/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 2/3 Eventos 2062 R$ 278.00 2/8/2008 3ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção boleto bancário R$ 113.57 2/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 5/5 PARC ACORDO Funcionários NULL R$ 400.00 2/10/2008 PAGTO ROGERIO REEMBOLSO Rogerio NULL R$ 12,000.00 2/10/2008 BAYKER - MAT. LIMPEZA Manutenção 4335 R$ 702.94 2/14/2008 COMBUSTIVEL - CARLINHOS Funcionários 5648 R$ 100.00 2/15/2008 PARC. 2/4 COMAVI GBA MAT. P/CONSTR. Manutenção boleto bancario R$ 396.20 2/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 03/03 PARC. Manutenção boleto banc rio R$ 750.75 2/15/2008 8¦ PARC. TOTAL PRESS IND. DE APAR. P/ GINAST. Imobilizado boleto bancarioR$ 1,310.00 2/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074-407 R$ 683.92 2/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção N.F.N§2929/2931 R$ 231.40 2/20/2008 ECAD - 14/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto bancário R$ 288.00 2/29/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos BOLETO BANCARIO R$ 53.14 3/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 3/3 Eventos 2062 R$ 280.00 3/8/2008 4ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção boleto bancário R$ 113.57 3/15/2008 9¦ PARC. TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA Imobilizado boleto bancarioR$ 1,310.00 3/15/2008 PARC. 3/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONST. Manutenção boleto bancario R$ 396.20 3/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074/4079R$ 683.94 3/20/2008 ECAD - 15/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto bancário R$ 288.00 3/31/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos BOLETO BANCARIO R$ 53.14 3/31/2008 CREF-ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Impostos BOLETO BANCARIO R$ 159.44 4/8/2008 5ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM ACADEMIA Manutenção boleto bancário R$ 113.57 4/15/2008 10¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado boleto bancarioR$ 1,310.00 4/15/2008 PARC. 4/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção boleto bancario R$ 396.20 4/20/2008 ECAD - 16/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto bancário R$ 288.00 5/20/2008 ECAD - 17/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto bancário R$ 288.00

6/20/2008 ECAD - 18/36 PARCELA ACORDO 7/20/2008 ECAD - 19/36 PARCELA ACORDO 8/20/2008 ECAD - 20/36 PARCELA ACORDO 9/20/2008 ECAD - 21/36 PARCELA ACORDO 10/20/2008 ECAD - 22/36 PARCELA ACORDO 11/20/2008 ECAD - 23/36 PARCELA ACORDO 12/20/2008 ECAD - 24/36 PARCELA ACORDO 1/20/2009 ECAD - 25/36 PARCELA ACORDO 2/20/2009 ECAD - 26/36 PARCELA ACORDO 3/20/2009 ECAD - 27/36 PARCELA ACORDO 4/20/2009 ECAD - 28/36 PARCELA ACORDO 6/20/2009 ECAD - 30/36 PARCELA ACORDO 7/20/2009 ECAD - 31/36 PARCELA ACORDO 8/20/2009 ECAD - 32/36 PARCELA ACORDO 9/20/2009 ECAD - 33/36 PARCELA ACORDO 10/20/2009 ECAD - 34/36 PARCELA ACORDO 11/20/2009 ECAD - 35/36 PARCELA ACORDO 12/20/2009 ECAD - 36/36 PARCELA ACORDO

Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad Ecad

boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 287.95 R$ 80,723.38

Rateado por Centro de Custo Impostos Manutencoes Eventos Funcionarios Imobilizado Rogerio Telefone/Agua/Luz Servicos Ecad

Rateado por Vencimento Vencimentos até 30/11/2007 Vencimentos até 31/12/2007 Vencimentos até 31/01/2008 Vencimentos até 28/02/2008 Vencimentos até 31/03/2008 Após 31/03/2008

R$ 12,489.95 R$ 15,525.48 R$ 8,806.77 R$ 8,457.48 R$ 5,240.00 R$ 16,527.50 R$ 6,372.25 R$ 680.00 R$ 6,623.95 R$ 80,723.38

R$ 2,671.81 R$ 9,636.39 R$ 35,430.73 R$ 22,120.44 R$ 3,284.29 R$ 7,579.72 R$ 80,723.38

R$ 2,671.81 R$ 12,308.20 R$ 47,738.93 R$ 69,859.37 R$ 73,143.66 R$ 80,723.38

Sub Total

R$ 2,671.81

R$ 9,636.39

R$ 35,430.73

R$ 22,120.44

R$ 3,284.29

R$ 7,579.72 R$ 80,723.38

Vencimento Credores Centro Custo 1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad 2/20/2008 ECAD - 14/36 PARCELA ACORDO Ecad 3/20/2008 ECAD - 15/36 PARCELA ACORDO Ecad 4/20/2008 ECAD - 16/36 PARCELA ACORDO Ecad 5/20/2008 ECAD - 17/36 PARCELA ACORDO Ecad 6/20/2008 ECAD - 18/36 PARCELA ACORDO Ecad 7/20/2008 ECAD - 19/36 PARCELA ACORDO Ecad 8/20/2008 ECAD - 20/36 PARCELA ACORDO Ecad 9/20/2008 ECAD - 21/36 PARCELA ACORDO Ecad 10/20/2008 ECAD - 22/36 PARCELA ACORDO Ecad 11/20/2008 ECAD - 23/36 PARCELA ACORDO Ecad 12/20/2008 ECAD - 24/36 PARCELA ACORDO Ecad 1/20/2009 ECAD - 25/36 PARCELA ACORDO Ecad 2/20/2009 ECAD - 26/36 PARCELA ACORDO Ecad 3/20/2009 ECAD - 27/36 PARCELA ACORDO Ecad 4/20/2009 ECAD - 28/36 PARCELA ACORDO Ecad 6/20/2009 ECAD - 30/36 PARCELA ACORDO Ecad 7/20/2009 ECAD - 31/36 PARCELA ACORDO Ecad 8/20/2009 ECAD - 32/36 PARCELA ACORDO Ecad 9/20/2009 ECAD - 33/36 PARCELA ACORDO Ecad 10/20/2009 ECAD - 34/36 PARCELA ACORDO Ecad 11/20/2009 ECAD - 35/36 PARCELA ACORDO Ecad 12/20/2009 ECAD - 36/36 PARCELA ACORDO Ecad 11/10/2007 SUPERMERCADO COJIBA/DIVERSOS Eventos 11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos 12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos 12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA Eventos 12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUT. Eventos 12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA/REF: 11/2007 Eventos 12/17/2007 CONTATO VISUAL/BANNER JANTAR BENEFICIENTE Eventos 12/18/2007 PAPEL. STO ANTONIO-SR. MAURO-REF:11/2007 Eventos 12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEF. Eventos 1/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 1/3 Eventos 1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos 1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos 1/7/2008 BAR PISC./JANTAR BANDA PARADISE Eventos 1/8/2008 GUARI DOCES REF: 12/2007 Eventos 1/8/2008 MB AGUA E GAS REF: 12/2007 Eventos 1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA-REF:12/2007 Eventos 1/8/2008 2ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Eventos 1/10/2008 GRAFICA GRIECO-INFORMATIVOS Eventos 1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos 1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA/BAILE PRE REVEILLON Eventos 1/11/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos 1/12/2008 GRAF. GRIECO-FOLHETOS(REVEILLON) E INGRESSOS ATIT. Eventos 1/16/2008 COPY GRAF-FOLHETOS ATIT. DO SAMBA Eventos 1/16/2008 SUPERMERCADO COJIBA/REF: 12/2007 Eventos 1/17/2008 MUSEU DA GULA REF: 12/2007 Eventos 1/20/2008 JANETE RODRIG. SANTOS ME-JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos 1/20/2008 DANIEL ZANOTO-GELO EVENTOS 2007 Eventos 1/27/2008 MAKRO - EVENTO 22 A 29 DEZEM Eventos 1/30/2008 ESTUDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos 2/3/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos 2/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 2/3 Eventos 3/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 3/3 Eventos

11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO REF. AO MÊS 10/07 Funcionários 1/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 4/5 PARC ACORDO Funcionários 1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: 11/2007 Funcionários 1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: 12/2007 Funcionários 1/16/2008 SEGURO FUNCIONARIOS Funcionários 1/20/2008 PLANO SAUDE FUNC - SAO FCO Funcionários 1/27/2008 MAKRO CESTA FUNCIONARIO Funcionários 2/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 5/5 PARC ACORDO Funcionários 2/14/2008 COMBUSTIVEL - CARLINHOS Funcionários 1/15/2008 7¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado 2/15/2008 8¦ PARC. TOTAL PRESS IND. DE APAR. P/ GINAST. Imobilizado 3/15/2008 9¦ PARC. TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA Imobilizado 4/15/2008 10¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado 12/20/2007 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS/13 SALARIO Impostos 1/7/2008 FGTS-REF: 12/2007 Impostos 1/10/2008 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS REF: 12/2007 Impostos 1/10/2008 DARF-IMPOSTO DE RENDA Impostos 1/18/2008 DARF-REF: 12/2007 Impostos 1/31/2008 CREF- REF: 12/2007 Impostos 2/29/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos 3/31/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos 3/31/2008 CREF-ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Impostos 11/15/2007 RANDAL PEDRAS/PEDRAS P/ COQU. PISCINA Manutenção 11/25/2007 JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA-ME Manutenção 11/29/2007 TINTA E CIA - RAMPA Manutenção 12/8/2007 2¦ PARC./COQUEIROS P/ PISCINA-JULIO FAVERO Manutenção 12/15/2007 L L TINTAS- LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção 12/15/2007 LL TINTAS - 3/3 PARCELA Manutenção 12/17/2007 TINTA & CIA.-PDTS DIVERSOS 8/8 PARCELA Manutenção 12/20/2007 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção 12/20/2007 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção 12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (COPIAS CHAVES) Manutenção 12/24/2007 TABACARIA PARIS/REF: 11/2007 Manutenção 12/28/2007 MAXLIMP Manutenção 1/3/2008 MAT ELETRICOS CASTRO - SECRETARIA Manutenção 1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção 1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção 1/8/2008 J.V.O. COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção 1/10/2008 TINTA E CIA/PINTURA SECRETARIA Manutenção 1/10/2008 3ª PARC. COMAVI GBA MAT. P/ CONST. LTDA Manutenção 1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção 1/11/2008 LL TINTAS/MAT. REFORMA SECRETARIA Manutenção 1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK/MADEIRA SERRADA Manutenção 1/15/2008 PARC.1/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção 1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção 1/15/2008 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA Manutenção 1/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 02/03 PARC. Manutenção 1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção 1/16/2008 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA Manutenção 1/16/2008 TINTA E CIA-MAT.REFORMA SECRETARIA Manutenção 1/16/2008 TINTA E CIA-MAT. REFOMA SECRETARIA Manutenção 1/17/2008 CMC MATERIAIS ELETRICOS Manutenção 1/18/2008 COMAVI GBA P/ CONSTR.-VIZIACK Manutenção 1/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção 1/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção 1/26/2008 COPLANA NF 26529 Manutenção

1/28/2008 MAX LIMP REF: 12/2007 1/29/2008 COPLANA NF 26724 2/8/2008 3ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA 2/10/2008 BAYKER - MAT. LIMPEZA 2/15/2008 PARC. 2/4 COMAVI GBA MAT. P/CONSTR. 2/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 03/03 PARC. 2/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME 2/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO 3/8/2008 4ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA 3/15/2008 PARC. 3/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONST. 3/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME 4/8/2008 5ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM ACADEMIA 4/15/2008 PARC. 4/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO 2/2/2008 ROGERIO REEMBOLSO MAKRO 2/2/2008 BAILE CAFONA REEMBOLSO ROGERIO 2/10/2008 PAGTO ROGERIO REEMBOLSO 1/13/2008 ECCUS INFORMATICA/ REF: 12/2007 1/16/2008 BODY SYSTEM 12/2007 1/20/2008 COM4 INFORMATICA LTDA REF: 12/2007 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL:3251-6111 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1202 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1416 1/17/2008 SABESP CASA LAURA 1/17/2008 SABESP - CLUBE 1/17/2008 SABESP CLUBE 1/17/2008 SABESP - SEDE 1/18/2008 CPFL REF: 12/2007(CASA DO LAURO) 1/19/2008 CPFL CLUBE

Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Rogerio Rogerio Rogerio Serviços Serviços Serviços Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz Telefone/Agua/Luz

Documento boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário boleto bancário N.F. 3260 N.F. Nº 7881 NULL N.F. N§ 5856

Valor R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 288.00 R$ 287.95 R$ 223.11 R$ 375.00 R$ 850.00 R$ 80.28 7 R$ 64.90 N.F. R$ 55.08 N.F. Nº 138 R$ 100.00 N.F. 106 R$ 110.10 NULL R$ 100.00 2062 R$ 278.00 N.F. 141 R$ 100.00 N.F. 143 R$ 160.00 N.F. 612 R$ 240.00 N.F. 46 R$ 54.88 N.F. 957 R$ 325.00 N.F. 5930 R$ 77.48 boleto bancário R$ 113.57 N.F. 013036 R$ 570.05 BOLETO BANCARIO R$ 300.06 boleto bancario R$ 101.20 BOLETO BANCARIO R$ 285.03 N.F. 013054 R$ 300.06 N.F. 7629 R$ 110.00 N.F. 3359 R$ 75.90 boleto bancario R$ 212.05 N.F. 15 R$ 616.00 NULL R$ 324.00 868201 R$ 1,512.00 BOLETO BANCARIO R$ 250.00 BOLETO BANCARIO R$ 285.02 2062 R$ 278.00 a R$ 280.00

R$ 6,623.95

R$ 8,806.77

N.F. Nº 225 NULL N.F. 236 N.F. 237 NULL

R$ 1,701.00 R$ 400.00 R$ 1,680.00 R$ 1,743.00 R$ 176.54 6506 R$ 982.94 868203 R$ 1,274.00 NULL R$ 400.00 R$ 100.00 boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 5,096.02 GUIA R$ 1,809.38 GUIA R$ 4,911.07 GUIA R$ 33.86 GUIA R$ 320.76 boleto bancario R$ 53.14 BOLETO BANCARIO R$ 53.14 BOLETO BANCARIO R$ 53.14 BOLETO BANCARIO R$ 159.44 N.F. Nº 470 R$ 250.00 N.F. Nº 477 R$ 95.20 NULL R$ 27.50 deposito R$ 800.00 N. F. N§ 2970 R$ 72.60 notas diversas R$ 293.69 NFS: 1247 R$ 480.00 N.F.N§2929/2931 R$ 234.00 n.f.n§4074/4079 R$ 683.92 N.F. 004904 R$ 36.00 N.F. 1219 R$ 32.00 boleto bancario R$ 547.80 NULL R$ 499.85 N.F. 3246 R$ 420.90 N.F. 3247 R$ 93.60 N.F. 8629 R$ 198.00 N.F. 001464 R$ 180.00 boleto bancário R$ 657.39 NULL R$ 40.99 N.F. 3026 R$ 188.30 boleto bancario R$ 176.38 boleto bancario R$ 396.20 NULL R$ 340.00 boleto bancário R$ 177.82 boleto banc rio R$ 752.00 978 R$ 340.00 boleto banc rio R$ 383.34 N.F.1477 R$ 83.00 N.F. 1479 R$ 37.50 N.F. 126 R$ 311.30 boleto bancario R$ 286.05 n.f.n§4074/4079 R$ 683.92 N.F.N§2929/2931 R$ 234.00 NULL R$ 127.64

R$ 8,457.48

R$ 5,240.00

R$ 12,489.95

BOLETO BANCARIO R$ 766.35 NULL R$ 15.98 boleto bancário R$ 113.57 4335 R$ 702.94 boleto bancario R$ 396.20 boleto banc rio R$ 750.75 n.f.n§4074-407 R$ 683.92 N.F.N§2929/2931 R$ 231.40 boleto bancário R$ 113.57 boleto bancario R$ 396.20 n.f.n§4074/4079 R$ 683.94 boleto bancário R$ 113.57 boleto bancario R$ 396.20 NULL R$ 3,927.50 NULL R$ 600.00 NULL R$ 12,000.00 N.F. 86 R$ 227.00 NULL R$ 423.00 boleto bancario R$ 30.00 boleto bancario R$ 177.79 boleto bancario R$ 105.73 boleto bancario R$ 427.31 NULL R$ 576.50 NULL R$ 443.72 NULL R$ 87.20 NULL R$ 670.18 boleto bancario R$ 3,269.53 NULL R$ 614.29 R$ 80,723.38

R$ 15,525.48

R$ 16,527.50

R$ 680.00

R$ 6,372.25 R$ 80,723.38

Contas a Pagar Rateado por Centro Custos

Impostos 15.47%

Ecad 8.21% Servicos 0.84% Telefone/Agua/Luz 7.89%

Manutencoes 19.23% Rogerio 20.47%

Impostos Manutencoes Eventos Funcionarios Imobilizado Rogerio Telefone/Agua/Luz Servicos Ecad

Eventos 10.91%

Imobilizado 6.49% Funcionarios 10.48%

oes

ios

o

Agua/Luz

Contas a Pagar Rateado por Vencimentos

Vencimentos até 30/11/2007 3.31% Vencimentos até 31/12/2007 11.94% Após 31/03/2008 9.39% Vencimentos até 31/03/2008 4.07% Vencimentos até 28/02/2008 27.40% Vencimentos até 31/01/2008 43.89%

Vencimentos até 30/11/2007 Vencimentos até 31/12/2007 Vencimentos até 31/01/2008 Vencimentos até 28/02/2008 Vencimentos até 31/03/2008 Após 31/03/2008

/11/2007 /12/2007

/01/2008 /02/2008 /03/2008

Posição em 31/12/2007 Contas a Pagar Banco Brasil # Banco Bradesco # Funcionario Caixa Estoques

2 592 54 79 277 39 9 2 1054

R$ (80,723.38) v R$ (2,031.19) v R$ (16,227.74) v R$ (15,641.63) v R$ 1,988.30 R$ 759.00 R$ (111,876.64) v

20 1 1 20 20

Deficit Reforma Campo Deficit Taxa Saniamento Finan.

Meses Amortizar Divida Valor Mensalidade

Proposta de Reajuste R$ 31.00 R$ 62.00 R$ 31.00 R$ 12.40 R$ 31.00 R$ 15.50 R$ 6.20 R$ 124.00

R$ 100.00 R$ 48.00 R$ 10.00 R$ 808.88 R$ 1,430.50 R$ 47,252.18 e

Despesas Mensais Despesas Func. Desp. Fixas Manutenção Desp. Variaveis

R$ (64,624.46)

R$ 13,571.63 R$ R$ R$ 1,800.00 R$ 270.00

v e e e v

R$ 62.00 R$ 36,704.00 R$ 1,674.00 R$ 979.60 R$ 8,587.00 R$ 604.50 R$ 55.80 R$ 248.00 R$ 48,914.90

R$ 23,000.00 R$ 9,000.00 R$ 2,400.00 R$ 9,000.00 R$ 43,400.00 R$ 5,514.90

R$ R$ (64,624.46) R$ R$ (64,624.46) 11.7 R$ 62.00

Folha GPS FGTS Cesta Básica Vale Refeição

R$ 15,641.63

Contas a Receber Estimado Jan/08 Dependente Indireto R$ 57.00 Familia R$ 33,744.00 Familia Forneo R$ 1,539.00 Familia Remido R$ 900.00 Individual R$ 7,894.50 Individual Foraneo R$ 555.00 Individual Remido R$ 51.30 Usuario 6 meses R$ 114.00 R$ 44,854.80 e aluguel Cartao Amarelo Cartao Vermelho Renegociacao Taxa Op. Titulo Total a Receber

0.00

Funcionário

8.06%

e e e e

53.00% 20.74% 5.53% 20.74%

Média 2007 R$ 27,927.63 R$ 9,358.03 R$ 2,421.53 R$ 18,760.75

Tabela de Reajuste de Mensalidade R$ 57.00 R$ 62.00 R$ 57.00 R$ 63.00 R$ 57.00 R$ 64.00 R$ 57.00 R$ 65.00 R$ 57.00 R$ 66.00 R$ 57.00 R$ 67.00

[email protected] [email protected]

8.06% 9.52% 10.94% 12.31% 13.64% 14.93%

Caixa Dinheiro Cheques Pré Saldo Cheques Devolvidos

R$ 989.75 R$ 998.55 R$ 1,988.30 R$ 911.97 R$ 2,900.27

876 Cervejas 24 Refrigerantes Litros

Estoque 0.85 0.60

R$ 744.60 R$ 14.40 v R$ R$ R$ R$ R$ 759.00

Despesas Anual 2007 Despesas Func. R$ 335,131.52 Desp. Fixas R$ 112,296.32 Manutenção R$ 29,058.40 Desp. Variaveis R$ 225,129.00

Contas a Receber Realizado até 20/01/2008 Recebido

R$ 33,069.12