Bai Tap Tai Chinh

Tình hình tài chính quỹ CĐQL của tổ 26A- Hạ Long như sau: Ngày 23/10/06:

rút tiền tại NH 8.000.000(đ),số tiền còn lại trong TKNH là 2.103.342 (đ).

Ngày 25/10/06:

giải ngân cho TDA “CLB di động”: 4.000.000(đ)

Ngày 03/10/06:

giải ngân cho TDA “Tín dụng xoá đói giảm nghèo”:4.000.000(đ)

Ngày 30/10/06:

rút tiền tại NH: 2.000.000, số tiền còn lại trong TKNH là 112.717 (đ)

Ngày 06/11/06:

giải ngân cho TDA “Khuyến học”: 2.000.000(đ)

Ngày 15/01/07:

rút tiền tại NH 10.000.000(đ), số tiền còn lại trong TKNH là: 128.044(đ)

Ngày 22/01/07:

giải ngân cho TDA “Tín dụng vệ sinh môi trường”: 4.000.000(đ)

Ngày 25/01/07:

giải ngân cho TDA “ Đường bê tông”: 6.000.000(đ)

Yêu cầu: 1/ Vào sổ theo dõi tiền mặt của kế toán nhóm tự quản 2/ Vào báo cáo tài chính quỹ