4_siaf_administrativo_28042017.pdf

¡P E R Ú

M in iste rio de E c o n o m ía y F in a n za s

CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CERTIFICACIÓN MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

MODULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

El Área de Abastecimiento solicita un Certificado de Crédito Presupuestario para contratar el servicio de Seguro de Bienes Muebles de la Entidad. Para dicho proceso ingresa al módulo administrativo del SIAF y en la Opción "Certificación y Compromiso Anual" crea un registro de certificación.

En el formulario de registro de Certificación se ingresa el código y número de documento, fecha, moneda, justificación. La meta a registrar debe contar con marco presupuestal y el clasificador priorizado, a fin de seleccionar en el botón "Seleccionar Meta"

MODULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

El formulario de registro de certificación muestra el control de la Asignación de la PCA, Pedido de Certificación, Saldos de PCA y la PCA Priorizada.

MODULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Formulario de Selección del Clasificador y la meta a utilizar. El clasificador debe tener saldo disponible y la meta el marco respectivo.

MODULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

MODULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Habilitar el Registro de Certificación

Transmisión de Datos. Registro de Pedido de Certificación.

MODULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Al realizar la transmisión de la Solicitud de Certificación, el registro pasa a un estado de "VVerificación", a la espera de la aprobación del Área de Presupuesto

MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

El usuario del Área de Presupuesto ingresa al Módulo de Procesos Presupuestarios y selecciona el Menú "Procesos" Opción "Aprobación de Certificación de Créditos Presupuestarios"

Certificación (Aprobación de documento) ® Todos

Certificado

Documento

0000000513 0SG-MEMO RANDUM

O Pendientes

Numero

í._J Habilitados para envió

Fecha

20/ 11/2010

Rubro

Q Transmitidos

Proveedor

Monto MN

Certificar Rechazar a

Detalle del Documento lumero

Documento : 086 - MEMORANDUM

M onto MN

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS N ota : CERTIFICADO DE PRUEBA

Saldo PCA Clasificador

Monto

Cat. Gen.

Asignación PCA

PCA Priorizado

OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES M e ta

S a ld o PIM Monto

CERTIFICADO DE PRUEBA

0000009 A C C I0 MES AD M IN ISTR ATIVAS

Certificado

El usuario del Área de Presupuesto antes de tomar una acción sobre el certificado (aprobar o rechazar), tiene la opción de verificar el detalle del documento presionando "doble click" sobre el número de certificado

MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

MODULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACION APROBADA

Luego Ingresar al Módulo Administrativo y verificar la aprobación de la Solicitud de Certificación.

COMPROMISO ANUAL MÓDULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Cuando la entidad adjudica la Buena PRO y suscribe el contrato con el Proveedor, el usuario ingresa al módulo administrativo del SIAF y procede a registrar el Compromiso Anual.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Ingresa los datos del Tipo de Operación, documento, RUC del proveedor, fecha, moneda y justificación. Finalmente el monto a comprometer.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL Habilitar el Registro de Compromiso Anual

Registro de Certificación y Compromiso Anual Certificado

0000000513

D

M

<

M

►

i£ l

&j

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Fase Certificación - Compromiso A

Certificado

0000000513

Fase Doc. Rb. M on. Certificación 086 08 S7. - Compromiso Anual 032 08 S7.

► ►!

4

M

D

Tipo de cambio 0.000000000000000 0.000000Í00000000

h i

Monto Origen Cert.Anul EE ER Modificar Eliminar 76,852.34 Si No T A 76,852.34 No No N

Monto Inicial MN (+] 76.852.34 M codificaciones (+■)

0.00

Comp. Mensual (■]

0.00

De

Saldo x Comprometer 76.852.34

Secuenci Document Rubr Proveedc Justificado

Clasificad Clasificad

Detalle de la fase Compromiso Anual Secuencia; 0002

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Tipo Operación: N -GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento: 03 2-ORDEN DE SERVICIO Rubro: 08 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Proveedor: 1-20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Area: 0 0 0 0 - 0 F ia r Fecha: 2071172016

Numero: 057-2016 Tipo Financiamiento:

Justificación: COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA

Clasificador Clasificador 2.3. 2 S. 388

Meta Monto Origen A 76,852.34

8. Fuñe. Descripción 0004 0000008 ACCI0 NE8 AD M1N1ST RAT IVAS

Monto Urigen A 76,852.34

Presione Dot V

Sistemas

Transmisión de Datos. Registro de Compromiso Anual

Mantenimiento

Registro

Procesos

Consultas

Reportes

Utilitarios

Transferencia de Datos = = > MODULO ADM N STRAT VO

i» J Enviar/Recibir

Procesar XML

Enviar/ Recibir

Procesar VFP

Com unicación

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

El Compromiso Anual aprobado muestra el "saldo por comprometer" que se va realizar a través del "Registro SIAF".

PERÚ

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COMPROMISO MENSUAL DEVENGADO Y GIRADO MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

COMPROMISO MENSUAL MÓDULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

El usuario selecciona la Opción "Registro SIAF" para ingresar los datos del expediente SIAF en sus fases de Compromiso, Devengado y Girado.

En la cabecera del Expediente SIAF se ingresan los datos del Tipo de Operación, Modalidad de Compra. Al seleccionar el "Tipo de Proceso de Selección" se abre la pantalla de Contratos SEACE.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

En la pantalla de "Contratos SEACE" el usuario selecciona los datos del procedimiento de selección adjudicado

*

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Documentos para el registro del Compromiso

DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DEL COMPROMISO

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Habilitar el Registro de Compromiso Mensual

Transmisión de Datos. Registro de Compromiso Mensual.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Pantalla del Compromiso Mensual Aprobado, se aprecia que el monto corresponde al pago del primer mes del contrato y se va descontando del monto total del contrato.

DEVENGADO MÓDULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL DEVENGADO Registro SIAF 2016 Contrato SEACE 002792E3-01051E3E

Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADM INISTRATIVA-ARCHIVO G EN ER AL

Moneda

DestinoAJiigen 005000 MEF •TESO RO PÚBLICO Tipo Operación N

Al recibir la conformidad del servicio se genera la obligación de pago, ingresando la fase de devengado en el expediente SIAF. Los datos a consignar son: el documento, fecha y confirmar los datos que se ingresaron en la fase de compromiso mensual.

Modalidad Compra QA PA C F Certificado Anual Doc. Serie 0000000513-0002 032

Número

|GASTO ■ADQUISIBÜ

L E Y DE CONTRATA

Monto Operación Secuencia Fase

Exp. Encargo

Tipo Proc.Sel. 54

Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTI Fecha Mejor Fecha Rb 28/11/2016 28/11/2016

Tipo de Cambio

1.000000000000000

ADJUDICACION SIM

Datos del Contrato

Año Bco. Cta. Moneda______ Tipo Cambio

Monto Inicial

1.000000000000000

Notas Proveedor Entidad Tipo / RU C Recíproca 1 20100210909

Habilitar envío

Monto EB LE S

FF/Rb 2 09

Saldo MN Conv Tipo M.Pago Proy. F in a n c T P T R T C 000 E 7 11

Monto Actual Año Bco. Cta. Moneda S/.

Cadena Programática 9001.3999999.5000003.21.006.0008

Tipo de Cambio

1.000000000000000 Monto

Autorización [Versión DEMO]

Generación de Operaciones 0000002482

Fase Cod. Serie □ rigen.... C

032

C ic lo

)mprometido

G

D ocumento A Número Fecha 057-2016

Cta. B ancaria Año Bco. Cta. Moneda

28/11/2016

Destino... D

Si.

Moneda Contrato S/.

T ipo Lambió,-'Factor

Ingreso a Caja en Año Anterior

_ Clasificador

Monto Origen Meta (en moneda nacional)

Tipo de Cambio

1.000000000000000

Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras Función: División Fuñe: Grupo Fuñe: Meta:

A CCION ES C EN T R A LES SIN PRODUCTO G ESTIO N ADM INISTRATIVA CU LTU RA V D EP O R TE GESTION A SESO RAM IENTO Y APOYO 0000009 A CCION ES ADM INISTRATIVAS

1 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000000000000000

I I Ampliación de Compromiso

Monto O rigen (en moneda destino)

Monto/Saldo MN

Monto

Anulado por Error en Registro

Monto a devengar Rellenar con origen Rellenar con ceros

Cancelar Total

a

Insertar fase

Deshabilitar envío

R e g is tro

Estado

Se consigna el monto correspondiente al servicio del mes según contrato.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL DEVENGADO

Habilitar el Registro del Devengado

Transmisión de Datos. Registro del Devengado.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL DEVENGADO

Pantalla del Devengado Aprobado. El sistema se encuentra preparado para la fase de GIRADO.

DEVEGANDO 4

La recepción satisfactoria de los bienes

Compromiso Devengado Girado Pagado

La prestación satisfactoria de los servicios i

El cumplimiento de los términos contractuales

• El registro del Devengado procede si los datos del Compromiso han sido registrados previamente en el SIAF. • El Devengado se registra afectando en forma definitiva la Específica del Gasto Comprometida, con lo cual queda reconocida la obligación de pago. • El Gasto Devengado formalizado en el SIAF-SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal, puede ser pagado hasta el 31 de enero del Año Fiscal siguiente

GIRADO MÓDULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL GIRADO

Al recibir la aprobación del devengado se inserta la fase de girado

Se registran los datos del girado como : documento "A", código de cuenta, año y banco, documento "B", así como monto correspondiente.

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL GIRADO

La firma electrónica es la condición para que el GIRO «viaje». En este caso el tipo de Firma es «Transferencia a Cuenta de Terceros».

MODULO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DEL GIRADO

A través de la Transferencia de Datos se va transmitir los datos del GIRADO, siempre y cuando hayan sido firmado por dos responsables de manejo de cuentas bancarias. Para finalmente recibir la aprobación del mismo

I

GIRADO (

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \ Ley N° 29628-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto - 2011 (Séptima disposición final) • c.f. El pago del Devengado por toda fuente de financiamiento, formalizado y registrado

debe realizarse dentro de los 30 días calendario de su procesamiento en el SIAF-SP. V____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ y

Obligaciones de pago Carta Orden Electrónica (084)

Compromiso Devengado Girado Pagado

• Planilla de remuneraciones, pensiones, personal CAS, personal de SECIGRA, SERUM, propinas a practicantes, SNP de proyectos de Inversión, beneficiarios de programas sociales, retenciones de planillas por mandato judicial.

Carta Orden (068)

• Para pagos en entidades distintas del Banco de la Nación. Transferencia a Cuenta de Terceros (081)

•A los proveedores del Estado, a través de entidades del Sistema Financiero Nacional.

Pago Electrónico de impuestos a Sunat (081) • igv - oper. int. - cta. propia • igv-reg.proveedor.retenciones • renta 4ta y 5ta categ. retenciones • salud essalud seg regular trabajador • sctr essalud s.c.t.r • essalud +vida • snp - ley 19990 • snp-asegura tu pension - prima

PERÚ

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PROGRAMACION DEL CALENDARIO DE PAGOS MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS BASE LEGAL : • RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 005-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP

• RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP

¿QUE ES LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS?

Es el monto límite mensual que la DGETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento. Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática. Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.

PROCESO DE PAGOS SECTOR PUBLICO

ENTIDAD PUBLICA

DGPP PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALES PCA

Envía

----H

PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS

DGETP

Transmite

t

PROCESA CALENDARIO DE PAGOS

Autoriza Calendario Inicial y Ampliaciones

SIAF - SP EJECUCION DE GIRADOS Giro Aprobado

GESTION DE PAGOS

ENTIDAD FINANCIERA

AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el Gasto Devengado. La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática según el monto requerido. El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración.

PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS Y AMPLIACIONES

La actualización de la información correspondiente a la Programación de Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203) Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)

¡PERÚ

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CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO CONSIDERACIONES • R.D.N° 063-2012-EF/53.02 - Publicado 29/Dic./2012: A partir del 02 de enero del 2013 se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT) los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional • Los ingresos Recaudados se efectúan a través de la respectiva Cuenta Central RDR y deben ser trasladada a la CUT, dentro de las 24 horas siguientes a su percepción y/o disponibilidad, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público (T-6). • El traslado a la CUT constituye requisito indispensable para la autorización de la Asignación Financiera, registro y procesamiento del Gasto Girado. • La Asignación Financiera se genera por el monto acreditado en la CUT, en forma automática a través del SIAF-SP al día siguiente hábil de producido el traslado. • Se efectuarán utilizando la subcuenta bancaria de gasto por la que se atienden los pagos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la Asignación Financiera autorizada por la DGETP

CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO PROCEDIMIENTOS: Los procedimientos de registro en el SIAF a tomar en cuenta son: 1. Matricular cuenta bancaria para gastos de RDR de la CUT. 2. Matricular cuenta bancaria (automático) para ingresos a CUT 3. El traslado del RDR de la cuenta recaudadora a la CUT. 4. Otorgamiento de la Asignación Financiera 5. Registro de los Intereses generados de la RDR en la CUT

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 1. Matricula de la cuenta bancaria para R.D.R. = R.O.

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 2. Matrícula automática de la nueva cuenta bancaria "tesoro”

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT Compromiso £3

R e g is t r o S IA F 2 0 1 6

Expediente

Entidad 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

oooooooooe

Destino/Origen 005000 MEF-TESORO PÚBLICO Secuencia Fase » 0001 Gp.Inicial

Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal

Tipo Proc.Sel.

Fase Contractual

Datos del Contrato

Area 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL Pl

C F Certificado Anual Doc. Serie 000 ► c

Número

Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda 11/01/2017 11/01/2017 2-09 S/.

A

a

-

Tipo Cambio 1.000000000000000

Monto Inicial Estado 150000.00 A

A

V

Ciclo [olG asto

| Fase [c~l|Connpronniso~l Tipo Giro

Documento A Cod. Serie Número

000

Fecha 11/01/2017

Mejor Fecha de Pago 11/01/2017

Notas Para la transferencia RDR Proveedor Tipo/R UC 1 20100030595

Clasificador Descripción 0.0. 0 0. 0 0 Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU

Entidad Recíproca

000

Monto 150000.00 A

0.00

Saldo MN

Conv Tipo M.Pago FF/Rb Proy. Financ TPTRTC 2 09 E 0 11 Meta

Monto Actual

Cta. De. Año E¡co. Cta. Moneda S/.

Cadena Programática

Tipo de Cambio 1.000000000000000 Monto

J 0000 0000.0000000.0000000.00.000.0000

V

Proveedor:

BANCO DE LA NACION

150000.00 A

| | t r - g|

244 Saldos de Presupuesto Compromiso Rb Clasificador Meta Anual

150000.00

Modif.Pend.

Comprometido

Saldo

V

Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras Función: División Fuñe Grupo Fuñe Meta

SIN PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO COMPONENTE GENERICO FUNCION GENERICA PROGRAMA GENERICO SUB PROGRAMA GENERICO 0000000 FINALIDAD GENERICA

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT Devengado

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT

Girado £3

R e g is tr o S IA F 2 0 1 6

c G G ►G

F Certificado Anual C D G

Doc. Serie Número 000 000 0Í9 036

Fecha 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017

Mejor Fecha 11/01/2017 11/01/2017 11/01/2017

Rb Año Bco. Cta. Moneda 2-09 S/. 2-09 S/. 2-09 2001 001 006 S/.

Tipo Cambio 1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000

Monto Inicial Estado 150000.00 A 150000.00 A 150000.00 A

Ciclo [G~l|~Gasto

| Fase [g] | g irado

]

Documento A Número Cod. Serie Fecha 009 036 11/01/2017 Clasificador »

TipoG iro N Mejor Fecha de Pago 11/01/2017

Glosa Para la transferencia RDR Proveedor Tipo/RUC 1 20100030595

Descripción

0 . 0 . 0 0 . 0 0 Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU

Documentos B Cod. Número 065 60340196

Fecha 11/01/2017

Nombre/G irado TESORO PUBLICO

Entidad Recíproca

Proveedor:

Bco. Cta.

Motivo

BANCO DE LA NACION

Afecto

Total

Monto 150000.00

Monto Actual

Meta

Cadena P!

Programa: Prod./Proy.: Act/AI/Obras Función: División Fuñe: Grupo Fuñe: Meta:

150000.00 Tipo de Cambio

1.000000000000000 Monto

► 0000 0000.0000r

Calendario de Pagos Monto 150000.00 í-S

150000.00

150000.00

000

V Cta. Año Transf.>

Saldo MN

Conv Tipo M.Pago Cta. Cte. FF/Rb Proy. Financ TPTRTC Año Bco. Cta. Moneda 2 09 E 0 11 2001 001 006 9 /.

SIN PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO COMPONENTE GENERICO FUNCION GENERICA PROGRAMA GENERICO SUBPROGRAMA GENERICO 0000000 FINALIDAD GENERICA

150000.00

CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT Determinado

CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT Recaudado

CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 3. Traslado de la RDR a la CUT • Papeleta de Depósito T6

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 4. Asignación Financiera

CUENTA UNICA DE TESORO PUBLICO 5. Intereses generados de la RDR en la CUT