04 Kelengkapan Spj Rev.docx

CONTOH CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ

SPJ PENERIMAAN TUNAI

Penerimaan Tunai : . . . (diisi uraian penerimaannya) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian / Jenis Dokumen Bukti Penerimaan Tunai (Siskeudes) Dokumen penerimaan dari penyetor ke Bendahara Bukti Penyetoran (Siskeudes) Slip setoran ke bank Fotokopi transaksi Buku Bank – Rekening Kas Desa (RKD) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan : - Rincian perhitungan penerimaannya (contoh) - Berita Acara Hasil Lelang (contoh) ...

Ada / Lengkap Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Keterangan

Ѵ Ѵ

SPJ PENERIMAAN BANK

Penerimaan Bank : . . . (diisi uraian penerimaannya) No. 1. 2. 3.

Uraian / Jenis Dokumen Bukti Penerimaan Bank (Siskeudes) Fotokopi transaksi Buku Bank – Rekening Kas Desa (RKD) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan : - Fotokopi SK alokasi penerimaannya (contoh) - Surat Pemberitahuan Penyaluran per tahapan (contoh) ...

Ada / Lengkap Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Keterangan

SPJ PENGELUARAN PANJAR Pada saat pengajuan SPP Panjar SPP Panjar : . . . (diisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan) No. 1. 2. 3. 4.

Uraian / Jenis Dokumen SPP 1 – Surat Pengantar (Siskeudes) SPP 2 – Rincian Rencana Penggunaan Dana (Siskeudes) RAB Kegiatan (Siskeudes) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan : - Jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan (contoh) ...

Ada / Lengkap Ѵ Ѵ

Keterangan

Ѵ Ѵ

Pada saat SPJ Panjar SPJ Panjar : . . . (diisi uraian kegiatan yang telah dilaksanakan) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian / Jenis Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Panjar (Siskeudes) Laporan Pengesahan Panjar (Siskeudes) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja – SPTB (Siskeudes) Bukti Pengeluaran (Siskeudes) Rincian pengeluaran yang mendukung Bukti pengeluaran mis. Kuitansi/nota pembelian Bukti Pengembalian Sisa Panjar (jika ada) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan : - Surat Setoran Pajak – SSP (contoh) - Laporan Pelaksanaan Kegiatan (contoh) - Dokumentasi Kegiatan (contoh) - Daftar hadir (contoh) - Laporan Penerimaan Barang beserta pendukungnya (contoh) ...

Ada / Lengkap Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Keterangan

SPJ PENGELUARAN DEFINITIF Pada saat pengajuan SPP DEFINITIF SPP Definitif : . . . (diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Uraian / Jenis Dokumen SPP 1 – Surat Pengantar (Siskeudes) SPP 2 – Rincian Pendanaan (Siskeudes) RAB Kegiatan (Siskeudes) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja – SPTB (Siskeudes) Bukti Pengeluaran (Siskeudes) Rincian pengeluaran yang mendukung Bukti pengeluaran mis. Kuitansi/nota pembelian atau daftar penerimaan. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan : - Surat Setoran Pajak – SSP (contoh) - Laporan Pelaksanaan Kegiatan (contoh) - Dokumentasi Kegiatan (contoh) - Daftar hadir (contoh) - Laporan Penerimaan Barang beserta pendukungnya (contoh) - Dokumen Pengadaan Barang apabila dilaksanakan melalui Penyedia Jasa (contoh) ...

Ada / Lengkap Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Keterangan